基金代码165530 | 基金经理吴秋君 | 最新份额150,032.32万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模15.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-10-12 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统的基金份额只能采取现金分红方式,基金份额持有人不能选择红利再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.0131 | 1.3104 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.0124 | 1.3097 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0118 | 1.3091 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0113 | 1.3086 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0109 | 1.3082 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.0107 | 1.308 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.0101 | 1.3074 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0094 | 1.3067 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0089 | 1.3062 | 0.05% |
2024-4-9 | 1.0084 | 1.3057 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.008 | 1.3053 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0074 | 1.3047 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0069 | 1.3042 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0066 | 1.3039 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0065 | 1.3038 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0062 | 1.3035 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.006 | 1.3033 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.0058 | 1.3031 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.0059 | 1.3032 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.0059 | 1.3032 | 0.01% |
吴秋君先生:中国国籍,研究生学历、博士学位。曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚惠泽 | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | 0.84% | 0.41% |
中信保诚增强收益债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2023-10-19 至 今 | 0.5 | -1.77% | 0.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴秋君 | 2023-12-11 至 今 | 0年4个月零12天 | 0.84 | 0.41 |
宋海娟 | 2022-07-13 至 2024-01-16 | 1年6个月零3天 | 3.38 | 2.76 |
何文忠 | 2019-12-30 至 2022-08-05 | 2年-5个月零6天 | 10.73 | 11.12 |
缪夏美 | 2018-10-12 至 2020-01-15 | 1年3个月零3天 | 8.54 | 8.19 |
杨立春 | 2018-10-12 至 2018-10-29 | 0年0个月零17天 | 0.45 | 0.18 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006789 | 1.0281 | 1.189 | 0.01% | |
003227 | 1.0326 | 1.2996 | 0.01% | |
003234 | 1.1285 | 1.1635 | -0.29% | |
003283 | 1.249 | 1.249 | -0.29% | |
011284 | 0.6641 | 0.6641 | -0.29% | |
008092 | 1.4337 | 1.4337 | -0.29% | |
014677 | 1.836 | 1.836 | -0.29% | |
002046 | 1.102 | 1.261 | -0.29% | |
002177 | 1.459 | 1.552 | -0.29% | |
013119 | 1.4504 | 1.4504 | -0.24% | |
019881 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% | |
018618 | 0.8611 | 0.8611 | -0.29% | |
018619 | 0.8569 | 0.8569 | -0.29% | |
020963 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | |
165508 | 1.842 | 2.326 | -0.29% | |
165511 | 1.4667 | 1.9344 | -0.24% | |
165527 | 1.465 | 1.498 | -0.29% | |
165530 | 1.0131 | 1.3104 | 0.01% | |
003130 | 1.0712 | 1.2476 | 0.01% | |
000209 | 1.9915 | 1.9915 | -0.29% | |
550001 | 0.8732 | 2.7736 | -0.29% | |
550013 | 1.2146 | 1.2882 | 0.01% | |
550019 | 1.1254 | 1.6224 | 0.01% | |
004102 | 1.0242 | 1.2582 | 0.01% | |
003278 | 1.0658 | 1.2399 | 0.01% | |
003288 | 1.0687 | 1.2434 | 0.01% | |
009731 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | |
011525 | 0.9573 | 0.9573 | -0.29% | |
011714 | 0.9359 | 0.9359 | -0.29% | |
013122 | 0.6164 | 0.6164 | -0.24% | |
019349 | 1.0182 | 1.0182 | -0.29% | |
020962 | 0.9561 | 0.9561 | 0.01% | |
165509 | 1.041 | 1.966 | 0.01% | |
165520 | 1.6162 | 1.6123 | -0.24% | |
165524 | 0.6712 | 0.5259 | -0.24% | |
000551 | 1.497 | 2.254 | -0.29% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
550004 | 1.195 | 1.844 | 0.01% | |
550016 | 2.6282 | 2.6282 | -0.29% | |
004105 | 1.0871 | 1.3186 | 0.01% | |
004156 | 1.2632 | 1.2632 | 0.01% | |
003282 | 1.3918 | 1.3918 | -0.29% | |
011713 | 0.9466 | 0.9466 | -0.29% | |
013121 | 0.9719 | 0.9719 | -0.24% | |
014282 | 0.9017 | 1.0421 | -0.29% | |
020414 | 1.1439 | 1.2009 | 0.01% | |
018561 | 1.1219 | 1.1219 | -0.29% | |
016256 | 2.5724 | 3.3344 | -0.29% | |
003614 | 1.0284 | 1.2753 | 0.01% | |
165531 | 1.1277 | 1.2334 | -0.29% | |
006392 | 2.21 | 2.21 | -0.29% | |
000134 | 1.0295 | 1.1355 | 0.01% | |
550015 | 1.8609 | 1.8609 | -0.29% | |
004155 | 1.2019 | 1.2019 | 0.01% | |
001415 | 1.019 | 1.14 | -0.29% | |
013080 | 0.8272 | 0.8272 | -0.24% | |
015936 | 0.8442 | 0.8442 | -0.29% | |
016258 | 2.1869 | 2.1869 | -0.29% | |
003433 | 1.4482 | 1.5342 | -0.29% | |
165515 | 0.9587 | 1.6297 | -0.24% | |
165521 | 0.9823 | 1.7343 | -0.24% | |
165523 | 0.5889 | 0.4849 | -0.24% | |
006177 | 1.0639 | 1.2505 | 0.01% | |
550012 | 1.0504 | 1.1302 | 0.01% | |
550018 | 1.1436 | 1.6916 | 0.01% | |
004109 | 1.0339 | 1.27 | 0.01% | |
006011 | 5.4528 | 7.864 | 0.01% | |
011295 | 0.8357 | 0.8357 | -0.24% | |
008091 | 1.4586 | 1.4586 | -0.29% | |
013120 | 0.9485 | 0.9485 | -0.24% | |
018932 | 0.8694 | 0.8694 | -0.29% | |
020413 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | |
019350 | 1.0165 | 1.0165 | -0.29% | |
020151 | 0.92 | 0.92 | -0.29% | |
020161 | 1.0628 | 1.0628 | -0.24% | |
016254 | 0.6477 | 0.6477 | -0.29% | |
003615 | 1.0264 | 1.2629 | 0.01% | |
165517 | 0.9561 | 1.3561 | 0.01% | |
165526 | 1.539 | 1.574 | -0.29% | |
550008 | 1.3375 | 2.6978 | -0.29% | |
550009 | 2.6025 | 3.4985 | -0.29% | |
004104 | 1.0846 | 1.3156 | 0.01% | |
004106 | 1.0735 | 1.2801 | 0.01% | |
004108 | 1.0396 | 1.2767 | 0.01% | |
005977 | 1.2817 | 1.2817 | -0.29% | |
006790 | 1.0307 | 1.1866 | 0.01% | |
003226 | 1.0322 | 1.3002 | 0.01% | |
003277 | 1.068 | 1.2407 | 0.01% | |
003379 | 1.0926 | 1.4886 | -0.29% | |
003380 | 1.0889 | 1.4819 | -0.29% | |
009730 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | |
013081 | 1.5995 | 1.5995 | -0.24% | |
013082 | 0.7038 | 0.7038 | -0.24% | |
013526 | 1.9604 | 1.9604 | -0.29% | |
013141 | 0.8534 | 0.8534 | -0.29% | |
017463 | 1.1414 | 1.2324 | 0.01% | |
019219 | 0.9807 | 0.9807 | -0.29% | |
019262 | 1.0079 | 1.0179 | 0.01% | |
020160 | 1.0644 | 1.0644 | -0.24% | |
020164 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | |
165512 | 1.224 | 2.756 | -0.29% | |
165516 | 4.0635 | 5.2025 | -0.29% | |
165519 | 0.8359 | 1.5409 | -0.24% | |
165522 | 0.6228 | 1.5009 | -0.24% | |
165525 | 0.7112 | 0.7192 | -0.24% | |
165528 | 0.9628 | 0.9628 | -0.29% | |
003121 | 1.0671 | 1.2445 | 0.01% | |
006178 | 1.0614 | 1.2113 | 0.01% | |
006209 | 1.6722 | 1.6722 | -0.29% | |
550005 | 1.165 | 1.759 | 0.01% | |
004158 | 1.15 | 1.312 | -0.29% | |
001596 | 1.536 | 1.631 | -0.29% | |
003287 | 1.0711 | 1.2481 | 0.01% | |
006012 | 1.051 | 1.1808 | 0.01% | |
013084 | 0.6642 | 0.6642 | -0.24% | |
002030 | 1.278 | 1.278 | -0.29% | |
015937 | 0.9521 | 0.9521 | -0.29% | |
019263 | 1.0075 | 1.0175 | 0.01% | |
003432 | 1.4601 | 1.5461 | -0.29% | |
005617 | 1.0357 | 1.2689 | 0.01% | |
004716 | 1.4349 | 1.5158 | -0.24% | |
550002 | 0.6545 | 3.5224 | -0.29% | |
550003 | 1.1668 | 3.6245 | -0.29% | |
004154 | 1.545 | 1.698 | -0.29% | |
003235 | 1.1232 | 1.1582 | -0.29% | |
009913 | 0.9032 | 1.0578 | -0.29% | |
001402 | 1.301 | 1.301 | -0.29% | |
013083 | 0.5829 | 0.5829 | -0.24% | |
011526 | 0.9454 | 0.9454 | -0.29% | |
013610 | 0.7151 | 0.7151 | -0.29% | |
014335 | 4.0083 | 4.0083 | -0.29% | |
019220 | 0.9773 | 0.9773 | -0.29% | |
020152 | 0.919 | 0.919 | -0.29% | |
020165 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | |
016255 | 1.325 | 1.5034 | -0.29% | |
009081 | 1.0107 | 1.107 | 0.01% | |
004103 | 1.0222 | 1.2552 | 0.01% | |
004107 | 1.0708 | 1.274 | 0.01% | |
004153 | 1.575 | 1.728 | -0.29% | |
004157 | 1.142 | 1.302 | -0.29% | |
005978 | 1.2216 | 1.2216 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 194,641.61 | 128.88 |
3 | 现金 | 355.41 | 00.24 |
4 | 其他资产 | 59.23 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102000422 | 20赣投MTN001 | 70.00(万张) | 7,292.34(万元) | 4.83(%) |
2 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 70.00(万张) | 7,209.20(万元) | 4.77(%) |
3 | 102002119 | 20青岛国信MTN006 | 60.00(万张) | 6,231.92(万元) | 4.13(%) |
4 | 188735 | 21常熟02 | 60.00(万张) | 6,119.01(万元) | 4.05(%) |
5 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 50.00(万张) | 5,211.56(万元) | 3.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.15% |
30天≤X<365天 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0.01 |
2 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 0.0105 |
3 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.012 |
4 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.0094 |
5 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 0.008 |
6 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.0074 |
7 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0.007 |
8 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.0087 |
9 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.0117 |
10 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 0.0072 |
11 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 0.0152 |
12 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 0.015 |
13 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 0.006 |
14 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 0.012 |
15 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0.008 |
16 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.01 |
17 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 0.012 |
18 | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 0.01 |
19 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.009 |
20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.008 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.36% | 3.59% | 3.14% | 3.86% | 4.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | 1.38% | 1.63% | 1.63% | 3.59% | 9.73% | 20.85% | 25.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 354.76 | 146.38 | 170.03 |
特雷诺指数 | 2.09 | -0.22 | -0.27 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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