基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理邢恭海 申购费率0.6% 基金规模20.04亿 (2022-06-30) |
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基金代码009081 | 基金经理邢恭海 | 最新份额199,570.64万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模20.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-03-13 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人与基金托管人书面协商一致并在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0108 | 1.1071 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.0108 | 1.1071 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0107 | 1.107 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0105 | 1.1068 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.0105 | 1.1068 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0104 | 1.1067 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0102 | 1.1065 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0103 | 1.1066 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.01 | 1.1063 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.0097 | 1.106 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.0095 | 1.1058 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0094 | 1.1057 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.009 | 1.1053 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0086 | 1.1049 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0084 | 1.1047 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0081 | 1.1044 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0079 | 1.1042 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0077 | 1.104 | 0.03% |
2024-3-27 | 1.0074 | 1.1037 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.0072 | 1.1035 | 0.00% |
邢恭海先生:经济学学士。曾担任申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级交易员、投资经理、研究员。现任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚稳健债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.83% | 1.77% |
中信保诚稳健债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 11.35% | 7.33% |
中信保诚景瑞债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.78% | 1.77% |
中信保诚景瑞债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2024-02-19 | 2.8 | 6.31% | 7.33% |
中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.83% | 1.77% |
中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 7.80% | 7.33% |
中信保诚景瑞债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.84% | 1.77% |
中信保诚景瑞债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2024-02-19 | 2.8 | 6.70% | 7.33% |
中信保诚稳达C | 债券型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | 14.07% | 9.51% |
中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.75% | 1.77% |
中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 7.46% | 7.33% |
中信保诚稳悦债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.98% | 1.77% |
中信保诚稳悦债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 6.67% | 7.33% |
中信保诚稳鸿债券C | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | 5.14% | 2.74% |
中信保诚景丰A | 债券型 | 2020-10-23 至 今 | 3.5 | 11.28% | 9.40% |
中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | 4.06% | 2.74% |
中信保诚稳达A | 债券型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | 14.36% | 9.51% |
中信保诚嘉鸿债券A | 债券型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | 13.07% | 9.51% |
中信保诚嘉鸿债券C | 债券型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | 0.00% | 9.51% |
中信保诚稳健债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.87% | 1.77% |
中信保诚稳健债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 11.67% | 7.33% |
中信保诚稳悦债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 2.03% | 1.77% |
中信保诚稳悦债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 6.98% | 7.33% |
中信保诚稳鑫债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 13.26% | 7.33% |
中信保诚稳鑫债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 1.98% | 1.77% |
中信保诚稳鑫债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-22 | 0.5 | 2.26% | 1.77% |
中信保诚稳鑫债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 12.98% | 7.33% |
中信保诚稳鸿债券A | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | 5.30% | 2.74% |
中信保诚景丰C | 债券型 | 2020-10-23 至 今 | 3.5 | 10.98% | 9.40% |
中信保诚稳达E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 2.50% | 0.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邢恭海 | 2022-07-13 至 今 | 1年9个月零12天 | 4.06 | 2.74 |
何文忠 | 2020-03-19 至 2022-07-21 | 2年4个月零2天 | 6.13 | 9.30 |
吴胤希 | 2020-02-29 至 2022-08-09 | 2年5个月零11天 | 6.38 | 9.32 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
165516 | 4.2019 | 5.3409 | 0.92% | |
005617 | 1.0356 | 1.2688 | -0.04% | |
004716 | 1.4293 | 1.5102 | 0.94% | |
550001 | 0.8636 | 2.764 | 0.92% | |
550004 | 1.194 | 1.843 | -0.04% | |
004102 | 1.024 | 1.258 | -0.04% | |
004153 | 1.573 | 1.726 | 0.92% | |
003235 | 1.1224 | 1.1574 | 0.92% | |
003379 | 1.0917 | 1.4877 | 0.92% | |
009730 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
009913 | 0.9085 | 1.0631 | 0.92% | |
013083 | 0.5999 | 0.5999 | 0.94% | |
011526 | 0.9464 | 0.9464 | 0.92% | |
011284 | 0.6583 | 0.6583 | 0.92% | |
020151 | 0.96 | 0.96 | 0.92% | |
020160 | 1.0616 | 1.0616 | 0.94% | |
016254 | 0.6475 | 0.6475 | 0.92% | |
015937 | 0.9556 | 0.9556 | 0.92% | |
019349 | 1.0168 | 1.0168 | 0.92% | |
000134 | 1.0294 | 1.1354 | -0.04% | |
165522 | 0.633 | 1.5046 | 0.94% | |
006392 | 2.2111 | 2.2111 | 0.92% | |
004105 | 1.0871 | 1.3186 | -0.04% | |
004106 | 1.0736 | 1.2802 | -0.04% | |
004107 | 1.0709 | 1.2741 | -0.04% | |
004156 | 1.2636 | 1.2636 | -0.04% | |
003234 | 1.1277 | 1.1627 | 0.92% | |
003278 | 1.0655 | 1.2396 | -0.04% | |
005978 | 1.2606 | 1.2606 | 0.92% | |
013526 | 1.9865 | 1.9865 | 0.92% | |
013141 | 0.8482 | 0.8482 | 0.92% | |
018561 | 1.1876 | 1.1876 | 0.92% | |
019263 | 1.0069 | 1.0169 | -0.04% | |
019350 | 1.0152 | 1.0152 | 0.92% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
003432 | 1.4586 | 1.5446 | 0.92% | |
003614 | 1.0279 | 1.2748 | -0.04% | |
165512 | 1.219 | 2.751 | 0.92% | |
165524 | 0.6824 | 0.5303 | 0.94% | |
165527 | 1.464 | 1.497 | 0.92% | |
165530 | 1.0131 | 1.3104 | -0.04% | |
003121 | 1.0672 | 1.2446 | -0.04% | |
550008 | 1.3356 | 2.6959 | 0.92% | |
550012 | 1.0503 | 1.1301 | -0.04% | |
004157 | 1.149 | 1.309 | 0.92% | |
013082 | 0.696 | 0.696 | 0.94% | |
011525 | 0.9584 | 0.9584 | 0.92% | |
011714 | 0.9362 | 0.9362 | 0.92% | |
013121 | 0.9726 | 0.9726 | 0.94% | |
018619 | 0.856 | 0.856 | 0.92% | |
020962 | 0.9562 | 0.9562 | -0.04% | |
016256 | 2.6542 | 3.4162 | 0.92% | |
015936 | 0.839 | 0.839 | 0.92% | |
020414 | 1.144 | 1.201 | -0.04% | |
003433 | 1.4467 | 1.5327 | 0.92% | |
165509 | 1.04 | 1.965 | -0.04% | |
165515 | 0.9563 | 1.6282 | 0.94% | |
165523 | 0.6062 | 0.4917 | 0.94% | |
165525 | 0.7033 | 0.7113 | 0.94% | |
000551 | 1.512 | 2.269 | 0.92% | |
009081 | 1.0108 | 1.1071 | -0.04% | |
550015 | 1.874 | 1.874 | 0.92% | |
550016 | 2.6466 | 2.6466 | 0.92% | |
004103 | 1.022 | 1.255 | -0.04% | |
003226 | 1.0326 | 1.3006 | -0.04% | |
003282 | 1.3921 | 1.3921 | 0.92% | |
003287 | 1.0711 | 1.2481 | -0.04% | |
003380 | 1.0879 | 1.4809 | 0.92% | |
006011 | 5.4537 | 7.8649 | -0.04% | |
001402 | 1.296 | 1.296 | 0.92% | |
011713 | 0.9469 | 0.9469 | 0.92% | |
014677 | 1.8488 | 1.8488 | 0.92% | |
002030 | 1.273 | 1.273 | 0.92% | |
002177 | 1.458 | 1.551 | 0.92% | |
011295 | 0.8325 | 0.8325 | 0.94% | |
013120 | 0.9462 | 0.9462 | 0.94% | |
014282 | 0.907 | 1.0474 | 0.92% | |
018618 | 0.8602 | 0.8602 | 0.92% | |
165521 | 0.9829 | 1.7349 | 0.94% | |
165531 | 1.1938 | 1.2995 | 0.92% | |
006178 | 1.061 | 1.2109 | -0.04% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | -0.04% | |
550013 | 1.2145 | 1.2881 | -0.04% | |
004154 | 1.543 | 1.696 | 0.92% | |
004158 | 1.157 | 1.319 | 0.92% | |
009731 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
001415 | 1.02 | 1.141 | 0.92% | |
006789 | 1.0281 | 1.189 | -0.04% | |
013080 | 0.8278 | 0.8278 | 0.94% | |
013081 | 1.5491 | 1.5491 | 0.94% | |
013119 | 1.4467 | 1.4467 | 0.94% | |
020152 | 0.9589 | 0.9589 | 0.92% | |
020161 | 1.0599 | 1.0599 | 0.94% | |
003615 | 1.0259 | 1.2624 | -0.04% | |
165520 | 1.5653 | 1.5812 | 0.94% | |
165526 | 1.539 | 1.574 | 0.92% | |
006177 | 1.0635 | 1.2501 | -0.04% | |
550002 | 0.6544 | 3.5222 | 0.92% | |
004109 | 1.0333 | 1.2694 | -0.04% | |
004155 | 1.2023 | 1.2023 | -0.04% | |
006012 | 1.0511 | 1.1809 | -0.04% | |
001596 | 1.535 | 1.63 | 0.92% | |
013084 | 0.6752 | 0.6752 | 0.94% | |
008092 | 1.423 | 1.423 | 0.92% | |
017463 | 1.1414 | 1.2324 | -0.04% | |
014335 | 4.1447 | 4.1447 | 0.92% | |
020164 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
020165 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
016258 | 2.1879 | 2.1879 | 0.92% | |
020413 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
019219 | 1.0084 | 1.0084 | 0.92% | |
000209 | 2.0181 | 2.0181 | 0.92% | |
165508 | 1.829 | 2.313 | 0.92% | |
165511 | 1.463 | 1.9324 | 0.94% | |
003130 | 1.0713 | 1.2477 | -0.04% | |
550003 | 1.164 | 3.6217 | 0.92% | |
550019 | 1.1254 | 1.6224 | -0.04% | |
004104 | 1.0847 | 1.3157 | -0.04% | |
004108 | 1.0389 | 1.276 | -0.04% | |
003277 | 1.0677 | 1.2404 | -0.04% | |
003288 | 1.0687 | 1.2434 | -0.04% | |
005977 | 1.3227 | 1.3227 | 0.92% | |
008091 | 1.4478 | 1.4478 | 0.92% | |
013610 | 0.7167 | 0.7167 | 0.92% | |
018932 | 0.8598 | 0.8598 | 0.92% | |
019262 | 1.0073 | 1.0173 | -0.04% | |
165517 | 0.9562 | 1.3562 | -0.04% | |
165519 | 0.8365 | 1.5415 | 0.94% | |
165528 | 0.9663 | 0.9663 | 0.92% | |
006209 | 1.6614 | 1.6614 | 0.92% | |
550009 | 2.6854 | 3.5814 | 0.92% | |
550018 | 1.1436 | 1.6916 | -0.04% | |
003227 | 1.033 | 1.3 | -0.04% | |
003283 | 1.2492 | 1.2492 | 0.92% | |
006790 | 1.0307 | 1.1866 | -0.04% | |
002046 | 1.103 | 1.262 | 0.92% | |
013122 | 0.6265 | 0.6265 | 0.94% | |
019881 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
020963 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
016255 | 1.323 | 1.5014 | 0.92% | |
019220 | 1.0048 | 1.0048 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 165,902.42 | 82.47 |
3 | 现金 | 329.94 | 00.16 |
4 | 其他资产 | 05.20 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102000312 | 20南山开发MTN001 | 90.00(万张) | 9,097.22(万元) | 4.52(%) |
2 | 220202 | 22国开02 | 80.00(万张) | 8,066.12(万元) | 4.01(%) |
3 | 102282469 | 22广州开投MTN002 | 70.00(万张) | 7,111.17(万元) | 3.54(%) |
4 | 101571012 | 15锡新区MTN001 | 60.00(万张) | 6,322.51(万元) | 3.14(%) |
5 | 102380829 | 23泉州交通MTN003 | 50.00(万张) | 5,210.44(万元) | 2.59(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.6% |
50≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0.0101 |
2 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.01 |
3 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 0.0085 |
4 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 0.0075 |
5 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.0068 |
6 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0065 |
7 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 0.0048 |
8 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.0034 |
9 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 0.0152 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.3% | 3.3% | 3.06% | 0.0% | 2.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 1.08% | 1.34% | 1.34% | 3.3% | 9.48% | 0.0% | 11.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 340.13 | 199.74 | 67.43 |
特雷诺指数 | 1.50 | -0.28 | -0.19 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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