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中信保诚嘉鑫  005617
收藏成功
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理郑义萨,杨穆彬
申购费率0.6%
基金规模66.04亿  (2022-06-30)
1.0316
1.2648
28.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 2138/5332
最近一月 0.17% 0.0% 3983/5274
最近三月 1.07% 0.01% 3417/5152
最近一年 3.72% 0.03% 1994/4526
(2024-04-08)
基金代码005617 基金经理郑义萨,杨穆彬 最新份额616,530.76万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模66.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-01-30 托管行中信银行股份有限公司
首募规模55.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-8 1.0316 1.2648 0.06%
2024-4-3 1.031 1.2642 0.04%
2024-4-2 1.0306 1.2638 0.05%
2024-4-1 1.0301 1.2633 0.00%
2024-3-29 1.0301 1.2633 0.03%
2024-3-28 1.0298 1.263 0.00%
2024-3-27 1.0298 1.263 0.03%
2024-3-26 1.0295 1.2627 -0.01%
2024-3-25 1.0296 1.2628 0.00%
2024-3-22 1.0296 1.2628 0.01%
2024-3-21 1.0295 1.2627 0.01%
2024-3-20 1.0294 1.2626 0.01%
2024-3-19 1.0293 1.2625 0.03%
2024-3-18 1.029 1.2622 0.05%
2024-3-15 1.0285 1.2617 0.02%
2024-3-14 1.0283 1.2615 -0.03%
2024-3-13 1.0286 1.2618 -0.03%
2024-3-12 1.0289 1.2621 -0.08%
2024-3-11 1.0297 1.2629 -0.01%
2024-3-8 1.0298 1.263 0.00%

杨穆彬先生:金融硕士,曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚嘉鑫  2023-08-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚稳丰A债券型2023-08-31 至 今 0.61.19% 0.32% 
中信保诚优质纯债债券I债券型2023-12-21 至 今 0.30.68% 0.34% 
中信保诚优质纯债债券B债券型2023-08-31 至 今 0.60.86% 0.32% 
中信保诚稳益C债券型2023-08-31 至 今 0.61.17% 0.32% 
中信保诚至泰中短债债券A债券型2022-07-13 至 2023-08-31 1.12.12% 2.43% 
中信保诚中债1-3年农发行A债券型2022-07-13 至 2022-10-12 0.20.76% 0.44% 
中信保诚中债1-3年农发行C债券型2022-07-13 至 2022-10-12 0.20.73% 0.44% 
中信保诚嘉鑫债券型2023-08-31 至 今 0.61.28% 0.32% 
中信保诚优质纯债债券C债券型2023-08-31 至 今 0.61.02% 0.32% 
中信保诚嘉盛三个月定开债券C债券型2023-11-17 至 今 0.40.61% 0.39% 
中信保诚稳丰C债券型2023-08-31 至 今 0.61.15% 0.32% 
中信保诚中债1-3年国开行指数A债券型2022-07-13 至 2022-08-23 0.10.40% 0.89% 
中信保诚中债0-2年政金债指数C债券型2023-12-01 至 今 0.40.34% 0.27% 
中信保诚优质纯债债券A债券型2023-08-31 至 今 0.61.10% 0.32% 
中信保诚嘉盛三个月定开债券A债券型2023-11-17 至 今 0.40.63% 0.39% 
中信保诚中债0-2年政金债指数A债券型2023-12-01 至 今 0.40.35% 0.27% 
中信保诚稳益A债券型2023-08-31 至 今 0.61.21% 0.32% 
中信保诚稳利A债券型2023-08-31 至 今 0.61.16% 0.32% 
中信保诚稳利C债券型2023-08-31 至 今 0.61.12% 0.32% 
中信保诚稳泰债券A债券型2021-07-12 至 今 2.711.43% 5.84% 
中信保诚稳泰债券C债券型2021-07-12 至 今 2.710.96% 5.84% 
中信保诚至泰中短债债券C债券型2022-07-13 至 2023-08-31 1.12.01% 2.43% 
中信保诚中债1-3年国开行指数C债券型2022-07-13 至 2022-08-23 0.10.41% 0.89% 
中信保诚稳泰债券D债券型2023-12-21 至 今 0.30.84% 0.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑义萨2024-02-06 至 今0年2个月零3天
杨穆彬2023-08-31 至 今0年-5个月零9天1.280.32
吴胤希2018-01-26 至 2023-09-055年7个月零10天26.2324.91
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
165516 4.1855 5.3245 -0.81%
165523 0.6211 0.4976 -1.19%
165531 1.2128 1.3185 -0.81%
006392 2.2384 2.2384 -0.81%
000551 1.517 2.274 -0.81%
003433 1.4427 1.5287 -0.81%
008092 1.4158 1.4158 -0.81%
002177 1.451 1.544 -0.81%
004716 1.4284 1.5093 -1.19%
550002 0.6608 3.5363 -0.81%
550005 1.158 1.752 0.01%
550008 1.3385 2.6988 -0.81%
550018 1.1397 1.6877 0.01%
550019 1.1218 1.6188 0.01%
004102 1.0219 1.2559 0.01%
004154 1.537 1.69 -0.81%
004155 1.1937 1.1937 0.01%
016255 1.3263 1.5047 -0.81%
016258 2.2155 2.2155 -0.81%
013121 0.9644 0.9644 -1.19%
003235 1.1193 1.1543 -0.81%
009730 1.024 1.024 0.01%
001415 1.02 1.141 -0.81%
018619 0.8635 0.8635 -0.81%
019219 1.0263 1.0263 -0.81%
019349 1.0137 1.0137 -0.81%
006177 1.0563 1.2429 0.01%
000135 1.0 1.0 0.01%
003432 1.4545 1.5405 -0.81%
003615 1.0178 1.2543 0.01%
013080 0.8331 0.8331 -1.19%
011713 0.9433 0.9433 -0.81%
011714 0.9327 0.9327 -0.81%
011284 0.6568 0.6568 -0.81%
009081 1.009 1.1053 0.01%
550004 1.187 1.836 0.01%
004153 1.568 1.721 -0.81%
016254 0.654 0.654 -0.81%
013526 2.0088 2.0088 -0.81%
003277 1.0649 1.2376 0.01%
003283 1.243 1.243 -0.81%
001402 1.292 1.292 -0.81%
001596 1.528 1.623 -0.81%
020151 0.9804 0.9804 -0.81%
020962 0.9505 0.9505 0.01%
165509 1.028 1.953 0.01%
165528 0.996 0.996 -0.81%
165530 1.008 1.3053 0.01%
006209 1.657 1.657 -0.81%
000209 2.0402 2.0402 -0.81%
003614 1.0197 1.2666 0.01%
013081 1.6218 1.6218 -1.19%
008091 1.4402 1.4402 -0.81%
004103 1.02 1.253 0.01%
004107 1.0666 1.2698 0.01%
013119 1.4419 1.4419 -1.19%
009731 1.0089 1.0089 0.01%
006789 1.0235 1.1844 0.01%
019881 1.0551 1.0551 0.01%
165517 0.9505 1.3505 0.01%
165519 0.8417 1.5467 -1.19%
165520 1.6385 1.626 -1.19%
013082 0.6877 0.6877 -1.19%
550003 1.1686 3.6263 -0.81%
550009 2.7057 3.6017 -0.81%
004106 1.0692 1.2758 0.01%
002030 1.269 1.269 -0.81%
020152 0.9796 0.9796 -0.81%
020161 1.0532 1.0532 -1.19%
015936 0.8362 0.8362 -0.81%
015937 0.9852 0.9852 -0.81%
165512 1.215 2.747 -0.81%
165515 0.9612 1.6313 -1.19%
165526 1.538 1.573 -0.81%
165527 1.464 1.497 -0.81%
003130 1.0667 1.2431 0.01%
013083 0.6148 0.6148 -1.19%
002046 1.103 1.262 -0.81%
550015 1.8819 1.8819 -0.81%
004109 1.032 1.2681 0.01%
013610 0.7261 0.7261 -0.81%
003282 1.385 1.385 -0.81%
003288 1.0645 1.2392 0.01%
006011 5.4257 7.8369 0.01%
006790 1.0261 1.182 0.01%
020160 1.0547 1.0547 -1.19%
020413 1.0376 1.0376 0.01%
020414 1.1401 1.1971 0.01%
165524 0.6817 0.53 -1.19%
003121 1.0626 1.24 0.01%
006178 1.0538 1.2037 0.01%
000134 1.0263 1.1323 0.01%
011525 0.9536 0.9536 -0.81%
011295 0.8321 0.8321 -1.19%
550012 1.0402 1.12 0.01%
550013 1.2029 1.2765 0.01%
004108 1.0377 1.2748 0.01%
017463 1.1376 1.2286 0.01%
016256 2.675 3.437 -0.81%
003227 1.0278 1.2948 0.01%
003234 1.1246 1.1596 -0.81%
006012 1.0458 1.1756 0.01%
009913 0.9189 1.0735 -0.81%
018618 0.8676 0.8676 -0.81%
019262 1.0062 1.0162 0.01%
165508 1.819 2.303 -0.81%
165511 1.4579 1.9298 -1.19%
165521 0.9745 1.7265 -1.19%
013084 0.6747 0.6747 -1.19%
011526 0.9418 0.9418 -0.81%
550001 0.8601 2.7605 -0.81%
550016 2.6581 2.6581 -0.81%
004105 1.086 1.3175 0.01%
004157 1.141 1.301 -0.81%
013120 0.9512 0.9512 -1.19%
013141 0.8451 0.8451 -0.81%
014282 0.9176 1.058 -0.81%
014335 4.1295 4.1295 -0.81%
003287 1.0668 1.2438 0.01%
005978 1.2747 1.2747 -0.81%
020165 1.0098 1.0098 0.01%
018932 0.8566 0.8566 -0.81%
019263 1.0058 1.0158 0.01%
019350 1.0122 1.0122 -0.81%
165522 0.6378 1.5063 -1.19%
165525 0.6948 0.7028 -1.19%
005617 1.0316 1.2648 0.01%
014677 1.8571 1.8571 -0.81%
004104 1.0835 1.3145 0.01%
004156 1.2546 1.2546 0.01%
004158 1.15 1.312 -0.81%
013122 0.6314 0.6314 -1.19%
003226 1.0273 1.2953 0.01%
003278 1.0628 1.2369 0.01%
003379 1.0887 1.4847 -0.81%
003380 1.085 1.478 -0.81%
005977 1.337 1.337 -0.81%
020164 1.0096 1.0096 0.01%
018561 1.2067 1.2067 -0.81%
020963 1.0402 1.0402 0.01%
019220 1.0229 1.0229 -0.81%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币786,550.35125.09
3现金1,961.3900.31
4其他资产4,995.6900.79
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114997822国元03280.00(万张)28,441.71(万元)4.52(%)  
2232802323浙商银行小微债02250.00(万张)25,187.49(万元)4.01(%)  
3202200820交银金投债02200.00(万张)20,479.87(万元)3.26(%)  
413882123银河C1192.40(万张)19,957.62(万元)3.17(%)  
513922216鲁经投170.00(万张)17,384.59(万元)2.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.6%
50≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-132023-12-140.041
22023-06-262023-06-270.04
32022-12-222022-12-230.0165
42021-11-182021-11-190.0427
52020-11-192020-11-200.018
62019-12-022019-12-030.041
72018-12-102018-12-110.034
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.3%3.72%3.78%3.62%4.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
1.07%
1.15%
1.15%
3.72%
11.79%
19.49%
28.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.04
夏普比率
368.55
146.90
134.14
特雷诺指数
1.55
-0.17
-0.15
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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