公募基金 > 基金超市 > 中信保诚60天持有债券A
中信保诚60天持有债券A 021338
收藏成功
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理顾飞辰 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码021338 | 基金经理顾飞辰 | 最新份额570.19万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-06-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模4.99亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(含国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、资产支持证券、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期届满日，与该原份额的最短持有期届满日一致；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% |
| 2026-9-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0577 | 1.0577 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0575 | 1.0575 | 0.01% |
| 2026-9-17 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.0574 | 1.0574 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0573 | 1.0573 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 1.057 | 1.057 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% |
| 2026-9-3 | 1.0565 | 1.0565 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% |
顾飞辰女士：管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚60天持有债券A 2024-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.31% | 0.31% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)E | 2026-07-08 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 2025-12-29 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.29% | 0.31% |
| 中信保诚至选混合A | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 2.9 | 1.80% | 0.81% |
| 中信保诚稳达C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.9 | 2.48% | 0.48% |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.35% | 0.31% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.30% | 0.31% |
| 中信保诚稳达A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.9 | 2.49% | 0.48% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.29% | 0.31% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 2025-12-29 | 2.1 | 0.71% | 0.48% |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 2025-12-29 | 2.1 | 0.79% | 0.48% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 2.9 | 1.77% | 0.81% |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳达E | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.9 | 2.43% | 0.48% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2024-08-07 至 今 | 2年1个月零21天 | ||
| 席行懿 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1年-2个月零19天 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 165516 | 8.0129 | 9.1519 | -1.59% | |
| 165522 | 1.4054 | 1.7853 | -1.74% | |
| 017463 | 1.1109 | 1.2559 | -0.06% | |
| 011284 | 1.0139 | 1.0139 | -1.59% | |
| 011295 | 1.0811 | 1.0811 | -1.74% | |
| 013081 | 2.5466 | 2.5466 | -1.74% | |
| 008092 | 1.6207 | 1.6207 | -1.59% | |
| 021353 | 1.0287 | 1.0475 | -0.06% | |
| 020768 | 1.0905 | 1.1025 | -1.74% | |
| 023594 | 0.7455 | 0.7455 | -1.74% | |
| 023665 | 1.0099 | 1.0099 | -0.06% | |
| 025034 | 1.0397 | 1.0397 | -1.74% | |
| 025035 | 1.0354 | 1.0354 | -1.74% | |
| 022269 | 1.4515 | 1.4515 | -1.59% | |
| 015936 | 1.0338 | 1.0338 | -1.59% | |
| 019881 | 1.1673 | 1.1673 | -0.06% | |
| 018619 | 0.9797 | 0.9797 | -1.59% | |
| 009913 | 2.496 | 2.6506 | -1.59% | |
| 001596 | 1.6737 | 1.7687 | -1.59% | |
| 003277 | 1.1221 | 1.2948 | -0.06% | |
| 003379 | 1.2336 | 1.6346 | -1.59% | |
| 006011 | 5.03 | 8.2242 | -0.06% | |
| 550019 | 1.0874 | 1.6374 | -0.06% | |
| 004102 | 1.168 | 1.425 | -0.06% | |
| 027444 | 0.7772 | 0.7772 | -1.59% | |
| 000134 | 1.0168 | 1.1997 | -0.06% | |
| 003614 | 1.1057 | 1.3526 | -0.06% | |
| 165508 | 2.1397 | 2.6237 | -1.59% | |
| 165520 | 2.5981 | 2.2133 | -1.74% | |
| 000551 | 1.3188 | 2.0758 | -1.59% | |
| 013610 | 0.9255 | 0.9255 | -1.59% | |
| 013121 | 1.2397 | 1.2397 | -1.74% | |
| 014282 | 2.4589 | 2.5993 | -1.59% | |
| 013080 | 1.0325 | 1.0325 | -1.74% | |
| 013084 | 1.3151 | 1.3151 | -1.74% | |
| 011525 | 1.0301 | 1.0301 | -1.59% | |
| 011526 | 1.0073 | 1.0073 | -1.59% | |
| 022712 | 1.1051 | 1.1051 | -0.06% | |
| 022213 | 1.047 | 1.047 | -0.06% | |
| 021338 | 1.0579 | 1.0579 | -0.06% | |
| 019219 | 2.3929 | 2.3929 | -1.59% | |
| 002030 | 1.9499 | 1.9499 | -1.59% | |
| 001415 | 1.2785 | 1.3992 | -1.59% | |
| 003283 | 1.3336 | 1.3336 | -1.59% | |
| 003380 | 1.2263 | 1.6243 | -1.59% | |
| 550018 | 1.1155 | 1.7175 | -0.06% | |
| 004154 | 1.748 | 1.901 | -1.59% | |
| 025926 | 1.1314 | 1.1314 | -1.59% | |
| 025927 | 1.126 | 1.126 | -1.59% | |
| 003121 | 1.1043 | 1.3153 | -0.06% | |
| 016256 | 5.3974 | 6.1594 | -1.59% | |
| 016258 | 3.2098 | 3.2098 | -1.59% | |
| 020927 | 5.0351 | 5.5585 | -0.06% | |
| 020962 | 1.0399 | 1.0399 | -0.06% | |
| 020963 | 1.1077 | 1.1343 | -0.06% | |
| 021521 | 4.9964 | 5.5189 | -0.06% | |
| 024508 | 1.2799 | 1.2799 | -0.06% | |
| 023595 | 1.3404 | 1.3404 | -1.74% | |
| 023666 | 1.0141 | 1.0141 | -1.59% | |
| 022713 | 1.1123 | 1.1123 | -0.06% | |
| 020413 | 1.0442 | 1.1119 | -0.06% | |
| 020160 | 1.3632 | 1.3632 | -1.74% | |
| 020164 | 1.0679 | 1.0689 | -0.06% | |
| 002046 | 1.3783 | 1.5373 | -1.59% | |
| 002177 | 1.586 | 1.679 | -1.59% | |
| 001402 | 1.9873 | 1.9873 | -1.59% | |
| 003235 | 1.9888 | 2.0238 | -1.59% | |
| 550016 | 4.3514 | 4.3514 | -1.59% | |
| 004104 | 1.2182 | 1.4492 | -0.06% | |
| 026726 | 0.946 | 0.946 | -1.74% | |
| 028361 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 027882 | 1.2654 | 1.2654 | -0.06% | |
| 004716 | 1.8744 | 1.9553 | -1.74% | |
| 003615 | 1.0999 | 1.3364 | -0.06% | |
| 165515 | 1.2769 | 1.8278 | -1.74% | |
| 165530 | 1.1122 | 1.419 | -0.06% | |
| 016254 | 0.9135 | 0.9135 | -1.59% | |
| 013526 | 3.3878 | 3.3878 | -1.59% | |
| 011714 | 0.9734 | 0.9734 | -1.59% | |
| 008091 | 1.6649 | 1.6649 | -1.59% | |
| 023600 | 1.1657 | 1.1657 | -0.06% | |
| 023664 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | |
| 022590 | 1.3044 | 1.3044 | -1.59% | |
| 021185 | 1.5523 | 1.5523 | -1.74% | |
| 015937 | 2.5327 | 2.5327 | -1.59% | |
| 020414 | 1.1159 | 1.2269 | -0.06% | |
| 019220 | 2.3502 | 2.3502 | -1.59% | |
| 003227 | 1.0844 | 1.3825 | -0.06% | |
| 003287 | 1.1141 | 1.3171 | -0.06% | |
| 003288 | 1.1038 | 1.3045 | -0.06% | |
| 550009 | 5.5392 | 6.4352 | -1.59% | |
| 008429 | 1.0177 | 1.1882 | -0.06% | |
| 028358 | 1.6045 | 1.6045 | -1.59% | |
| 000209 | 3.492 | 3.492 | -1.59% | |
| 003433 | 1.2969 | 1.3829 | -1.59% | |
| 165509 | 1.2416 | 2.1669 | -0.06% | |
| 165526 | 1.6056 | 1.6406 | -1.59% | |
| 006178 | 1.1715 | 1.3214 | -0.06% | |
| 006392 | 3.2911 | 3.2911 | -1.59% | |
| 016255 | 1.3899 | 1.6184 | -1.59% | |
| 023593 | 2.5955 | 2.5955 | -1.74% | |
| 023596 | 0.6947 | 0.6947 | -1.74% | |
| 023599 | 1.1673 | 1.1673 | -0.06% | |
| 022993 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 023995 | 1.0094 | 1.0094 | -0.06% | |
| 021186 | 1.5384 | 1.5384 | -1.74% | |
| 021264 | 1.0742 | 1.0742 | -0.06% | |
| 021266 | 1.1689 | 1.1689 | -0.06% | |
| 018932 | 0.9355 | 0.9355 | -1.59% | |
| 019263 | 1.0362 | 1.0787 | -0.06% | |
| 020165 | 1.0469 | 1.0599 | -0.06% | |
| 021984 | 1.0161 | 1.0161 | -1.74% | |
| 022006 | 1.2232 | 1.2282 | -1.59% | |
| 003226 | 1.0866 | 1.3857 | -0.06% | |
| 550003 | 1.4743 | 3.932 | -1.59% | |
| 550004 | 1.2653 | 1.9511 | -0.06% | |
| 004105 | 1.2179 | 1.4494 | -0.06% | |
| 004109 | 1.0582 | 1.341 | -0.06% | |
| 004153 | 1.787 | 1.94 | -1.59% | |
| 025854 | 0.8223 | 0.8223 | -1.59% | |
| 025855 | 0.818 | 0.818 | -1.59% | |
| 026727 | 0.9454 | 0.9454 | -1.74% | |
| 026729 | 1.0749 | 1.0749 | -1.59% | |
| 028488 | 1.1201 | 1.1201 | -1.59% | |
| 027445 | 0.7762 | 0.7762 | -1.59% | |
| 165511 | 2.1812 | 2.3035 | -1.74% | |
| 165512 | 1.2652 | 2.8545 | -1.59% | |
| 165525 | 0.6956 | 0.7036 | -1.74% | |
| 006209 | 1.3329 | 1.3329 | -1.59% | |
| 005617 | 1.0626 | 1.3268 | -0.06% | |
| 013122 | 1.3774 | 1.3774 | -1.74% | |
| 014335 | 7.7912 | 7.7912 | -1.59% | |
| 014677 | 3.0211 | 3.0211 | -1.59% | |
| 011713 | 0.9942 | 0.9942 | -1.59% | |
| 021529 | 1.2709 | 1.2709 | -0.06% | |
| 023592 | 1.0524 | 1.0524 | -1.74% | |
| 023994 | 1.0146 | 1.0146 | -0.06% | |
| 022210 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | |
| 022251 | 1.238 | 1.238 | -0.06% | |
| 021339 | 1.053 | 1.053 | -0.06% | |
| 019262 | 1.0377 | 1.0817 | -0.06% | |
| 019350 | 1.1076 | 1.1076 | -1.59% | |
| 020151 | 2.0439 | 2.0439 | -1.59% | |
| 020152 | 2.0124 | 2.0124 | -1.59% | |
| 020161 | 1.348 | 1.348 | -1.74% | |
| 006790 | 1.0915 | 1.2524 | -0.06% | |
| 003278 | 1.1165 | 1.2906 | -0.06% | |
| 005977 | 2.6278 | 2.6278 | -1.59% | |
| 005978 | 2.4567 | 2.4567 | -1.59% | |
| 009081 | 1.051 | 1.1721 | -0.06% | |
| 550002 | 0.9368 | 4.1464 | -1.59% | |
| 550005 | 1.2397 | 1.8635 | -0.06% | |
| 550013 | 1.1122 | 1.374 | -0.06% | |
| 004106 | 1.1112 | 1.3438 | -0.06% | |
| 004155 | 1.2796 | 1.2796 | -0.06% | |
| 004156 | 1.3414 | 1.3414 | -0.06% | |
| 026728 | 1.0771 | 1.0771 | -1.59% | |
| 003432 | 1.3108 | 1.3968 | -1.59% | |
| 165521 | 1.2651 | 2.0171 | -1.74% | |
| 165527 | 1.5105 | 1.5435 | -1.59% | |
| 165528 | 2.5985 | 2.5985 | -1.59% | |
| 165531 | 2.3876 | 2.4933 | -1.59% | |
| 013120 | 1.2513 | 1.2513 | -1.74% | |
| 013141 | 1.0604 | 1.0604 | -1.59% | |
| 013082 | 0.6817 | 0.6817 | -1.74% | |
| 021354 | 1.0285 | 1.0473 | -0.06% | |
| 023688 | 1.1156 | 1.1156 | -0.06% | |
| 023690 | 1.0993 | 1.1129 | -0.06% | |
| 023691 | 1.1089 | 1.1149 | -0.06% | |
| 022209 | 1.0372 | 1.0372 | -0.06% | |
| 022214 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 020504 | 1.2186 | 1.2186 | -0.06% | |
| 019349 | 1.1202 | 1.1202 | -1.59% | |
| 021983 | 1.0276 | 1.0276 | -1.74% | |
| 009730 | 1.1674 | 1.1674 | -0.06% | |
| 009731 | 1.1389 | 1.1389 | -0.06% | |
| 006789 | 1.0723 | 1.2562 | -0.06% | |
| 003234 | 2.0031 | 2.0381 | -1.59% | |
| 003282 | 1.4897 | 1.4897 | -1.59% | |
| 006012 | 1.1094 | 1.2564 | -0.06% | |
| 550012 | 1.1089 | 1.2153 | -0.06% | |
| 004107 | 1.1048 | 1.334 | -0.06% | |
| 004108 | 1.0444 | 1.3492 | -0.06% | |
| 028362 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 165517 | 1.0401 | 1.4401 | -0.06% | |
| 165519 | 1.0534 | 1.7584 | -1.74% | |
| 165523 | 0.7465 | 0.547 | -1.74% | |
| 165524 | 1.3419 | 0.7888 | -1.74% | |
| 003130 | 1.1001 | 1.3101 | -0.06% | |
| 006177 | 1.175 | 1.3616 | -0.06% | |
| 013119 | 2.1362 | 2.1362 | -1.74% | |
| 013083 | 0.7317 | 0.7317 | -1.74% | |
| 020556 | 1.1029 | 1.1029 | -0.06% | |
| 020769 | 1.0739 | 1.0859 | -1.74% | |
| 023611 | 1.0387 | 1.0387 | -0.06% | |
| 022994 | 1.0876 | 1.0876 | -0.06% | |
| 023689 | 1.1104 | 1.1164 | -0.06% | |
| 022270 | 1.4349 | 1.4349 | -1.59% | |
| 018561 | 2.341 | 2.341 | -1.59% | |
| 018618 | 0.999 | 0.999 | -1.59% | |
| 010462 | 1.0704 | 1.2244 | -0.06% | |
| 550001 | 0.9506 | 2.854 | -1.59% | |
| 550008 | 1.4202 | 2.8341 | -1.59% | |
| 550015 | 3.1073 | 3.1073 | -1.59% | |
| 004103 | 1.1657 | 1.4197 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 30,087.23 | 127.20 |
| 3 | 现金 | 391.45 | 01.65 |
| 4 | 其他资产 | 1,085.06 | 04.59 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 20.00(万张) | 2,025.73(万元) | 8.56(%) |
| 2 | 2120100 | 21郑州银行永续债 | 10.00(万张) | 1,041.68(万元) | 4.40(%) |
| 3 | 102400886 | 24鲁宏桥MTN009(科创票据) | 10.00(万张) | 1,037.27(万元) | 4.39(%) |
| 4 | 102400922 | 24邕水务MTN001 | 10.00(万张) | 1,030.20(万元) | 4.36(%) |
| 5 | 2220028 | 22泰隆银行二级01 | 10.00(万张) | 1,029.27(万元) | 4.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.39% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 2.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.45% | 0.42% | 1.74% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 5.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 346.56 | 122.91 | 116.84 |
| 特雷诺指数 | -0.50 | -0.85 | -1.50 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund