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中信保诚嘉润66个月定开纯债 010462
收藏成功
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理顾飞辰,臧淑玲 申购费率0.6% 基金规模83.32亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010462 | 基金经理顾飞辰,臧淑玲 | 最新份额799,992.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模83.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-11-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要包括债券（国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-10 | 1.0932 | 1.1972 | 0.10% |
| 2025-9-30 | 1.0921 | 1.1961 | 0.05% |
| 2025-9-26 | 1.0916 | 1.1956 | 0.08% |
| 2025-9-19 | 1.0907 | 1.1947 | 0.07% |
| 2025-9-12 | 1.0899 | 1.1939 | 0.07% |
| 2025-9-5 | 1.0891 | 1.1931 | 0.08% |
| 2025-8-29 | 1.0882 | 1.1922 | 0.07% |
| 2025-8-22 | 1.0874 | 1.1914 | 0.08% |
| 2025-8-15 | 1.0865 | 1.1905 | 0.07% |
| 2025-8-8 | 1.0857 | 1.1897 | 0.08% |
| 2025-8-1 | 1.0848 | 1.1888 | 0.07% |
| 2025-7-25 | 1.084 | 1.188 | 0.07% |
| 2025-7-18 | 1.0832 | 1.1872 | 0.08% |
| 2025-7-11 | 1.0823 | 1.1863 | 0.07% |
| 2025-7-4 | 1.0815 | 1.1855 | 0.05% |
| 2025-6-30 | 1.081 | 1.185 | 0.03% |
| 2025-6-27 | 1.0807 | 1.1847 | 0.08% |
| 2025-6-20 | 1.0798 | 1.1838 | 0.07% |
| 2025-6-13 | 1.079 | 1.183 | 0.07% |
| 2025-6-6 | 1.0782 | 1.1822 | 0.08% |
臧淑玲女士：研究生、硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚嘉润66个月定开纯债 2023-08-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.5 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚稳瑞债券D | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.1 | 2.58% | 2.67% |
| 中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.1 | 3.08% | 2.67% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.1 | 2.56% | 2.67% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.1 | 2.58% | 2.67% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.1 | 1.34% | 0.32% |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.1 | 2.93% | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.1 | 2.88% | 2.67% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.1 | 1.50% | 0.32% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 2.7 | 2.01% | 1.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-11-06 至 今 | 1年11个月零10天 | 0.79 | 0.48 |
| 臧淑玲 | 2023-08-31 至 今 | 2年1个月零15天 | 1.50 | 0.32 |
| 吴胤希 | 2020-11-10 至 2023-09-05 | 2年-3个月零26天 | 11.27 | 8.82 |
| 何文忠 | 2020-10-28 至 2022-07-21 | 1年-4个月零23天 | 6.44 | 6.61 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013081 | 2.5993 | 2.5993 | -2.14% | |
| 013082 | 0.7748 | 0.7748 | -2.14% | |
| 020414 | 1.1463 | 1.2573 | -0.07% | |
| 013119 | 1.9993 | 1.9993 | -2.14% | |
| 019219 | 1.72 | 1.72 | -1.78% | |
| 019349 | 1.0773 | 1.0773 | -1.78% | |
| 018619 | 1.1593 | 1.1593 | -1.78% | |
| 022270 | 1.3498 | 1.3498 | -1.78% | |
| 020962 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | |
| 020969 | 0.9807 | 0.9807 | -2.36% | |
| 023600 | 1.1259 | 1.1259 | -0.07% | |
| 023611 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | |
| 023688 | 1.1459 | 1.1459 | -0.07% | |
| 003433 | 1.6245 | 1.7105 | -1.78% | |
| 165509 | 1.1977 | 2.123 | -0.07% | |
| 165516 | 6.6327 | 7.7717 | -1.78% | |
| 006392 | 3.2476 | 3.2476 | -1.78% | |
| 550013 | 1.0623 | 1.3241 | -0.07% | |
| 004104 | 1.155 | 1.386 | -0.07% | |
| 004105 | 1.1558 | 1.3873 | -0.07% | |
| 004158 | 1.014 | 1.176 | -1.78% | |
| 003226 | 1.0191 | 1.3182 | -0.07% | |
| 013083 | 0.8848 | 0.8848 | -2.14% | |
| 011714 | 0.9563 | 0.9563 | -1.78% | |
| 016255 | 1.5254 | 1.7539 | -1.78% | |
| 013120 | 1.2344 | 1.2344 | -2.14% | |
| 020164 | 1.0379 | 1.0389 | -0.07% | |
| 022269 | 1.3578 | 1.3578 | -1.78% | |
| 021185 | 1.578 | 1.578 | -2.14% | |
| 021264 | 1.053 | 1.053 | -0.07% | |
| 000134 | 1.0079 | 1.164 | -0.07% | |
| 003432 | 1.6401 | 1.7261 | -1.78% | |
| 165512 | 1.2703 | 2.8596 | -1.78% | |
| 165524 | 1.2662 | 0.7592 | -2.14% | |
| 006178 | 1.1095 | 1.2594 | -0.07% | |
| 005617 | 1.0403 | 1.2985 | -0.07% | |
| 550004 | 1.2328 | 1.9186 | -0.07% | |
| 550016 | 3.9347 | 3.9347 | -1.78% | |
| 004108 | 1.0162 | 1.321 | -0.07% | |
| 004154 | 1.673 | 1.826 | -1.78% | |
| 009730 | 1.1267 | 1.1267 | -0.07% | |
| 006789 | 1.0511 | 1.235 | -0.07% | |
| 006790 | 1.071 | 1.2319 | -0.07% | |
| 003283 | 1.2916 | 1.2916 | -1.78% | |
| 003288 | 1.0738 | 1.2745 | -0.07% | |
| 002030 | 1.717 | 1.717 | -1.78% | |
| 011295 | 1.0885 | 1.0885 | -2.14% | |
| 008091 | 1.6438 | 1.6438 | -1.78% | |
| 016254 | 0.9374 | 0.9374 | -1.78% | |
| 015936 | 0.9822 | 0.9822 | -1.78% | |
| 015937 | 1.8403 | 1.8403 | -1.78% | |
| 019881 | 1.1075 | 1.1075 | -0.07% | |
| 020165 | 1.0278 | 1.0408 | -0.07% | |
| 022214 | 1.0146 | 1.0146 | -0.07% | |
| 020556 | 1.0673 | 1.0673 | -0.07% | |
| 023594 | 0.899 | 0.899 | -2.14% | |
| 023689 | 1.0812 | 1.0872 | -0.07% | |
| 023690 | 1.0731 | 1.0811 | -0.07% | |
| 003614 | 1.0682 | 1.3151 | -0.07% | |
| 165521 | 1.2982 | 2.0502 | -2.14% | |
| 165526 | 1.591 | 1.626 | -1.78% | |
| 006209 | 1.6929 | 1.6929 | -1.78% | |
| 550002 | 0.9557 | 4.1881 | -1.78% | |
| 550008 | 1.5496 | 2.9635 | -1.78% | |
| 550012 | 1.0581 | 1.1645 | -0.07% | |
| 008429 | 1.0172 | 1.1716 | -0.07% | |
| 001402 | 1.749 | 1.749 | -1.78% | |
| 010462 | 1.0932 | 1.1972 | -0.07% | |
| 014677 | 2.7383 | 2.7383 | -1.78% | |
| 013526 | 2.7549 | 2.7549 | -1.78% | |
| 013610 | 1.0203 | 1.0203 | -1.78% | |
| 019262 | 1.0014 | 1.0454 | -0.07% | |
| 019263 | 1.001 | 1.0435 | -0.07% | |
| 020151 | 1.7863 | 1.7863 | -1.78% | |
| 020152 | 1.7688 | 1.7688 | -1.78% | |
| 018561 | 2.1166 | 2.1166 | -1.78% | |
| 021983 | 1.0239 | 1.0239 | -2.14% | |
| 022251 | 1.1986 | 1.1986 | -0.07% | |
| 021266 | 1.0498 | 1.0498 | -0.07% | |
| 020963 | 1.057 | 1.0836 | -0.07% | |
| 023599 | 1.1266 | 1.1266 | -0.07% | |
| 023994 | 1.003 | 1.003 | -0.07% | |
| 165517 | 1.0112 | 1.4112 | -0.07% | |
| 165520 | 2.6418 | 2.24 | -2.14% | |
| 165527 | 1.498 | 1.531 | -1.78% | |
| 165530 | 1.0516 | 1.3584 | -0.07% | |
| 006177 | 1.1127 | 1.2993 | -0.07% | |
| 000551 | 1.6049 | 2.3619 | -1.78% | |
| 004716 | 1.8799 | 1.9608 | -2.14% | |
| 550001 | 0.9461 | 2.8465 | -1.78% | |
| 550015 | 2.8003 | 2.8003 | -1.78% | |
| 004155 | 1.2434 | 1.2434 | -0.07% | |
| 006012 | 1.044 | 1.191 | -0.07% | |
| 009731 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 003227 | 1.0181 | 1.3162 | -0.07% | |
| 003278 | 1.0922 | 1.2663 | -0.07% | |
| 003380 | 1.1882 | 1.5812 | -1.78% | |
| 009913 | 1.7658 | 1.9204 | -1.78% | |
| 008092 | 1.6062 | 1.6062 | -1.78% | |
| 016256 | 4.2839 | 5.0459 | -1.78% | |
| 018932 | 0.9337 | 0.9337 | -1.78% | |
| 020161 | 1.3498 | 1.3498 | -2.14% | |
| 022006 | 1.1886 | 1.1886 | -1.78% | |
| 022209 | 1.0199 | 1.0199 | -0.07% | |
| 022213 | 1.0163 | 1.0163 | -0.07% | |
| 021354 | 1.0082 | 1.027 | -0.07% | |
| 023595 | 1.2659 | 1.2659 | -2.14% | |
| 023995 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% | |
| 025034 | 1.0017 | 1.0017 | -2.14% | |
| 003615 | 1.0636 | 1.3001 | -0.07% | |
| 165508 | 2.1415 | 2.6255 | -1.78% | |
| 165515 | 1.2548 | 1.814 | -2.14% | |
| 165523 | 0.8993 | 0.6073 | -2.14% | |
| 165528 | 1.8773 | 1.8773 | -1.78% | |
| 550019 | 1.1213 | 1.6713 | -0.07% | |
| 004103 | 1.048 | 1.302 | -0.07% | |
| 004153 | 1.709 | 1.862 | -1.78% | |
| 004156 | 1.3047 | 1.3047 | -0.07% | |
| 001596 | 1.601 | 1.696 | -1.78% | |
| 003287 | 1.0778 | 1.2808 | -0.07% | |
| 002046 | 1.3548 | 1.5138 | -1.78% | |
| 002177 | 1.518 | 1.611 | -1.78% | |
| 011284 | 0.8396 | 0.8396 | -1.78% | |
| 013080 | 1.0912 | 1.0912 | -2.14% | |
| 013084 | 1.2457 | 1.2457 | -2.14% | |
| 011526 | 0.9622 | 0.9622 | -1.78% | |
| 011713 | 0.973 | 0.973 | -1.78% | |
| 014335 | 6.4852 | 6.4852 | -1.78% | |
| 013121 | 1.2769 | 1.2769 | -2.14% | |
| 021338 | 1.035 | 1.035 | -0.07% | |
| 020768 | 1.1019 | 1.1019 | -2.14% | |
| 023593 | 2.6416 | 2.6416 | -2.14% | |
| 023666 | 1.003 | 1.003 | -1.78% | |
| 022590 | 1.5964 | 1.5964 | -1.78% | |
| 022712 | 1.0483 | 1.0483 | -0.07% | |
| 022994 | 1.0201 | 1.0201 | -0.07% | |
| 165511 | 2.0337 | 2.2273 | -2.14% | |
| 003121 | 1.0729 | 1.2783 | -0.07% | |
| 550003 | 1.4512 | 3.9089 | -1.78% | |
| 550005 | 1.2081 | 1.8319 | -0.07% | |
| 004106 | 1.0815 | 1.3141 | -0.07% | |
| 004157 | 1.011 | 1.171 | -1.78% | |
| 003235 | 1.1315 | 1.1665 | -1.78% | |
| 003379 | 1.1941 | 1.5901 | -1.78% | |
| 016258 | 3.1855 | 3.1855 | -1.78% | |
| 020504 | 1.1554 | 1.1554 | -0.07% | |
| 013141 | 1.0017 | 1.0017 | -1.78% | |
| 019220 | 1.6991 | 1.6991 | -1.78% | |
| 019350 | 1.0693 | 1.0693 | -1.78% | |
| 020160 | 1.3599 | 1.3599 | -2.14% | |
| 018618 | 1.1754 | 1.1754 | -1.78% | |
| 021984 | 1.0183 | 1.0183 | -2.14% | |
| 022210 | 1.0169 | 1.0169 | -0.07% | |
| 021353 | 1.0073 | 1.0261 | -0.07% | |
| 020769 | 1.0915 | 1.0915 | -2.14% | |
| 021521 | 4.7114 | 5.2339 | -0.07% | |
| 021529 | 1.2385 | 1.2385 | -0.07% | |
| 023596 | 0.7874 | 0.7874 | -2.14% | |
| 022713 | 1.0517 | 1.0517 | -0.07% | |
| 023691 | 1.0776 | 1.0836 | -0.07% | |
| 165513 | 1.011 | 1.011 | -2.36% | |
| 165519 | 1.1091 | 1.8141 | -2.14% | |
| 165531 | 2.1464 | 2.2521 | -1.78% | |
| 009081 | 1.0381 | 1.1449 | -0.07% | |
| 550009 | 4.3714 | 5.2674 | -1.78% | |
| 550018 | 1.146 | 1.748 | -0.07% | |
| 004107 | 1.0771 | 1.3063 | -0.07% | |
| 004109 | 1.0305 | 1.3133 | -0.07% | |
| 005978 | 1.9603 | 1.9603 | -1.78% | |
| 001415 | 1.2555 | 1.3762 | -1.78% | |
| 003234 | 1.1385 | 1.1735 | -1.78% | |
| 011525 | 0.9802 | 0.9802 | -1.78% | |
| 014282 | 1.7494 | 1.8898 | -1.78% | |
| 017463 | 1.1423 | 1.2873 | -0.07% | |
| 020413 | 1.0161 | 1.0838 | -0.07% | |
| 013122 | 1.1553 | 1.1553 | -2.14% | |
| 021186 | 1.5698 | 1.5698 | -2.14% | |
| 021339 | 1.0322 | 1.0322 | -0.07% | |
| 020927 | 4.734 | 5.2574 | -0.07% | |
| 023592 | 1.1091 | 1.1091 | -2.14% | |
| 022993 | 1.0969 | 1.0969 | -0.07% | |
| 025035 | 1.0014 | 1.0014 | -2.14% | |
| 024508 | 1.2434 | 1.2434 | -0.07% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 000209 | 2.8234 | 2.8234 | -1.78% | |
| 165522 | 1.1742 | 1.7012 | -2.14% | |
| 165525 | 0.7875 | 0.7955 | -2.14% | |
| 003130 | 1.0755 | 1.2799 | -0.07% | |
| 004102 | 1.0493 | 1.3063 | -0.07% | |
| 005977 | 2.081 | 2.081 | -1.78% | |
| 006011 | 4.7323 | 7.9265 | -0.07% | |
| 003277 | 1.0966 | 1.2693 | -0.07% | |
| 003282 | 1.4414 | 1.4414 | -1.78% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,249,900.53 | 144.53 |
| 3 | 现金 | 4,848.05 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 13.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 160418 | 16农发18 | 7,110.00(万张) | 716,468.54(万元) | 82.85(%) |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 3,580.00(万张) | 359,972.40(万元) | 41.62(%) |
| 3 | 018063 | 进出2101 | 1,400.00(万张) | 141,255.98(万元) | 16.33(%) |
| 4 | 190204 | 19国开04 | 220.00(万张) | 22,301.99(万元) | 2.58(%) |
| 5 | 160408 | 16农发08 | 50.00(万张) | 5,053.58(万元) | 0.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.6% |
| 50≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 0.025 |
| 2 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0.025 |
| 3 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.021 |
| 4 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.0125 |
| 5 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.005 |
| 6 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.0155 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.99% | 4.11% | 3.98% | 0.0% | 3.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 1.08% | 1.13% | 3.08% | 4.11% | 12.42% | 0.0% | 20.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2886.22 | 1710.80 | 1404.34 |
| 特雷诺指数 | 14.36 | 4.06 | 18.88 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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