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中信保诚科技智选混合A  026728
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理孙浩中
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0519
1.0519
5.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.61% 0.01% 374/9311
最近一月 -1.6% -0.01% 5213/9283
最近三月 -6.64% -0.03% 6270/9199
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-09)
基金代码026728 基金经理孙浩中 最新份额9,419.79万份   ()
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.53亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于科技主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争获得超 越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板、科创
板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债
券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、
可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、股指期
货、国债期货、股票期权、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可调整基
金收益的分配原则。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,如 投资,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.0508 1.0508 -0.10%
2026-9-9 1.0519 1.0519 0.78%
2026-9-8 1.0438 1.0438 -1.17%
2026-9-7 1.0562 1.0562 7.36%
2026-9-4 0.9838 0.9838 -3.00%
2026-9-3 1.0142 1.0142 0.43%
2026-9-2 1.0099 1.0099 -2.52%
2026-9-1 1.036 1.036 -2.94%
2026-8-31 1.0674 1.0674 1.73%
2026-8-28 1.0492 1.0492 -2.63%
2026-8-27 1.0775 1.0775 5.47%
2026-8-26 1.0216 1.0216 -0.28%
2026-8-25 1.0245 1.0245 -0.68%
2026-8-24 1.0315 1.0315 -3.19%
2026-8-21 1.0655 1.0655 1.14%
2026-8-20 1.0535 1.0535 0.34%
2026-8-19 1.0499 1.0499 -8.74%
2026-8-18 1.1505 1.1505 -0.16%
2026-8-17 1.1523 1.1523 4.94%
2026-8-14 1.0981 1.0981 1.75%

孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任权益投资部副总监,中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚科技智选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚科技智选混合A  2026-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至兴C2020-11-19 至 2026-05-25 5.5-21.21% -20.04% 
中信保诚先进制造混合C混合型2023-08-31 至 今 3.0-8.97% -13.39% 
中信保诚新悦混合B2019-12-25 至 2025-09-22 5.731.33% 9.00% 
中信保诚科技智选混合C混合型2026-02-24 至 今 0.5--  --  
中信保诚周期轮动混合(LOF)A混合型,LOF型2023-09-08 至 今 3.0-19.26% -14.30% 
中信保诚新泽混合B2019-12-25 至 2025-09-22 5.734.86% 9.00% 
中信保诚新悦混合A2019-12-25 至 2025-09-22 5.731.79% 9.00% 
中信保诚新兴产业混合C混合型2021-08-31 至 今 5.0-69.62% -29.89% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)C混合型2023-09-08 至 今 3.0-19.46% -14.30% 
中信保诚新兴产业混合A混合型2020-02-05 至 今 6.618.64% 6.60% 
中信保诚中小盘混合C混合型2022-07-15 至 今 4.2-39.04% -24.46% 
中信保诚科技智选混合A混合型2026-02-24 至 今 0.5--  --  
中信保诚新泽混合A2019-12-25 至 2025-09-22 5.735.33% 9.00% 
中信保诚至兴A2020-11-19 至 2026-05-25 5.5-19.13% -20.04% 
中信保诚先进制造混合A混合型2023-08-31 至 今 3.0-8.79% -13.39% 
中信保诚中小盘混合A混合型2021-08-30 至 今 5.0-50.13% -29.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙浩中2026-02-24 至 今0年6个月零18天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
550001 0.9794 2.8828 0.04%
550012 1.1028 1.2092 0.00%
004104 1.2127 1.4437 0.00%
004106 1.1084 1.341 0.00%
025855 0.8401 0.8401 0.04%
026728 1.0519 1.0519 0.04%
023595 1.3192 1.3192 -0.06%
023664 1.0095 1.0095 0.00%
022993 1.1212 1.1212 0.00%
025034 1.0626 1.0626 -0.06%
021339 1.0522 1.0522 0.00%
020768 1.1235 1.1355 -0.06%
021521 4.9724 5.4949 0.00%
006392 3.391 3.391 0.04%
000135 1.0 1.0 0.00%
165517 1.0392 1.4392 0.00%
165519 1.0428 1.7478 -0.06%
165524 1.3207 0.7805 -0.06%
021984 1.0497 1.0497 -0.06%
015937 2.4812 2.4812 0.04%
011714 0.9797 0.9797 0.04%
008091 1.6959 1.6959 0.04%
002046 1.413 1.572 0.04%
002177 1.59 1.683 0.04%
014335 7.6613 7.6613 0.04%
003287 1.1092 1.3122 0.00%
550005 1.2435 1.8673 0.00%
550008 1.4897 2.9036 0.04%
550015 3.1626 3.1626 0.04%
004103 1.1529 1.4069 0.00%
023665 1.0102 1.0102 0.00%
023995 1.0136 1.0136 0.00%
022214 1.0407 1.0407 0.00%
020962 1.039 1.039 0.00%
006177 1.1704 1.357 0.00%
003614 1.1025 1.3494 0.00%
165525 0.7213 0.7293 -0.06%
019881 1.1628 1.1628 0.00%
018619 1.0169 1.0169 0.04%
002030 2.0953 2.0953 0.04%
011295 1.1048 1.1048 -0.06%
014282 2.4077 2.5481 0.04%
013119 2.1723 2.1723 -0.06%
003234 1.8527 1.8877 0.04%
009730 1.1642 1.1642 0.00%
009731 1.1359 1.1359 0.00%
001596 1.678 1.773 0.04%
550004 1.2691 1.9549 0.00%
550013 1.1061 1.3679 0.00%
004102 1.1551 1.4121 0.00%
004107 1.1028 1.332 0.00%
004109 1.056 1.3388 0.00%
004716 1.9152 1.9961 -0.06%
025854 0.8444 0.8444 0.04%
026727 0.9531 0.9531 -0.06%
022713 1.1066 1.1066 0.00%
022213 1.0453 1.0453 0.00%
006178 1.1669 1.3168 0.00%
005617 1.0608 1.325 0.00%
165509 1.234 2.1593 0.00%
165511 2.2177 2.3223 -0.06%
165512 1.2934 2.8827 0.04%
165513 1.032 1.032 -0.35%
165523 0.7446 0.5463 -0.06%
019262 1.0347 1.0787 0.00%
019263 1.0332 1.0757 0.00%
013083 0.7299 0.7299 -0.06%
011525 1.0276 1.0276 0.04%
013122 1.3749 1.3749 -0.06%
003277 1.12 1.2927 0.00%
008429 1.0332 1.1876 0.00%
009081 1.0492 1.1703 0.00%
026726 0.9536 0.9536 -0.06%
023599 1.164 1.164 0.00%
023688 1.1265 1.1265 0.00%
023689 1.1084 1.1144 0.00%
023691 1.1041 1.1101 0.00%
020769 1.1066 1.1186 -0.06%
020963 1.1015 1.1281 0.00%
021529 1.269 1.269 0.00%
024508 1.2778 1.2778 0.00%
165526 1.6084 1.6434 0.04%
020164 1.0672 1.0682 0.00%
018618 1.0367 1.0367 0.04%
021983 1.0612 1.0612 -0.06%
017463 1.1219 1.2669 0.00%
013526 3.2991 3.2991 0.04%
003227 1.0754 1.3735 0.00%
003278 1.1145 1.2886 0.00%
003288 1.099 1.2997 0.00%
006790 1.0909 1.2518 0.00%
004108 1.0422 1.347 0.00%
004154 1.7547 1.9077 0.04%
028358 1.6076 1.6076 0.04%
027445 0.8235 0.8235 0.04%
027882 1.2691 1.2691 0.00%
023594 0.7436 0.7436 -0.06%
023596 0.7205 0.7205 -0.06%
022994 1.0785 1.0785 0.00%
021266 1.156 1.156 0.00%
021354 1.0277 1.0465 0.00%
020969 0.9989 0.9989 -0.35%
003121 1.0992 1.3101 0.00%
165516 7.8773 9.0163 0.04%
165520 2.8872 2.3902 -0.06%
165521 1.2884 2.0404 -0.06%
165530 1.1065 1.4133 0.00%
019219 2.3323 2.3323 0.04%
016256 5.1855 5.9475 0.04%
016258 3.3081 3.3081 0.04%
020413 1.042 1.1097 0.00%
020414 1.1269 1.2379 0.00%
020504 1.213 1.213 0.00%
013081 2.8304 2.8304 -0.06%
013082 0.7071 0.7071 -0.06%
008092 1.6511 1.6511 0.04%
013141 1.0891 1.0891 0.04%
003282 1.4941 1.4941 0.04%
003283 1.3376 1.3376 0.04%
006012 1.1039 1.2509 0.00%
550002 0.9749 4.2306 0.04%
550009 5.3205 6.2165 0.04%
004153 1.7938 1.9468 0.04%
004155 1.2775 1.2775 0.00%
004156 1.3393 1.3393 0.00%
027444 0.8244 0.8244 0.04%
022590 1.3516 1.3516 0.04%
022712 1.0996 1.0996 0.00%
023994 1.0186 1.0186 0.00%
025035 1.0584 1.0584 -0.06%
022251 1.2307 1.2307 0.00%
021264 1.0736 1.0736 0.00%
020556 1.1003 1.1003 0.00%
006209 1.3801 1.3801 0.04%
000551 1.3661 2.1231 0.04%
000209 3.3997 3.3997 0.04%
003615 1.0968 1.3333 0.00%
165522 1.4026 1.7842 -0.06%
165527 1.5132 1.5462 0.04%
019350 1.0758 1.0758 0.04%
020151 2.0387 2.0387 0.04%
020160 1.3938 1.3938 -0.06%
020165 1.0462 1.0592 0.00%
018561 2.3332 2.3332 0.04%
016255 1.4583 1.6868 0.04%
015936 1.062 1.062 0.04%
011526 1.0051 1.0051 0.04%
011713 1.0004 1.0004 0.04%
013610 0.963 0.963 0.04%
013121 1.2627 1.2627 -0.06%
010462 1.0699 1.2239 0.00%
006011 5.0053 8.1995 0.00%
006789 1.0716 1.2555 0.00%
550016 4.4296 4.4296 0.04%
550018 1.1265 1.7285 0.00%
550019 1.0983 1.6483 0.00%
028488 1.0878 1.0878 0.04%
025926 1.0979 1.0979 0.04%
023666 1.0134 1.0134 0.04%
023690 1.0942 1.1077 0.00%
003433 1.3028 1.3888 0.04%
019349 1.0879 1.0879 0.04%
020152 2.0078 2.0078 0.04%
020161 1.3785 1.3785 -0.06%
022006 1.2241 1.2291 0.04%
016254 0.9508 0.9508 0.04%
018932 0.9641 0.9641 0.04%
011284 1.0436 1.0436 0.04%
014677 3.0757 3.0757 0.04%
013120 1.2838 1.2838 -0.06%
003226 1.0776 1.3767 0.00%
003235 1.8397 1.8747 0.04%
003380 1.227 1.625 0.04%
005977 2.7123 2.7123 0.04%
005978 2.5366 2.5366 0.04%
550003 1.5189 3.9766 0.04%
004105 1.2124 1.4439 0.00%
025927 1.0928 1.0928 0.04%
026729 1.0499 1.0499 0.04%
023592 1.0418 1.0418 -0.06%
023593 2.8844 2.8844 -0.06%
023600 1.1624 1.1624 0.00%
023611 1.0378 1.0378 0.00%
022209 1.0367 1.0367 0.00%
022210 1.0309 1.0309 0.00%
022269 1.6056 1.6056 0.04%
022270 1.5877 1.5877 0.04%
021185 1.5999 1.5999 -0.06%
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013080 1.0222 1.0222 -0.06%
013084 1.2945 1.2945 -0.06%
003379 1.2343 1.6353 0.04%
009913 2.4434 2.598 0.04%
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001415 1.3107 1.4314 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,683.2293.33
2债券及货币1,220.8007.76
3现金1,220.8007.76
4其他资产27.0200.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688041海光信息03.361,245.997.92%3.36  
000066中国长城39.75757.244.81%39.75  
688172燕东微08.83738.884.70%8.83  
688234天岳先进04.26739.904.70%4.26  
300857协创数据02.17737.584.69%2.17  
000977浪潮信息09.83688.104.37%9.83  
002850科达利03.54669.194.25%3.54  
301285鸿日达05.85645.434.10%5.85  
300017网宿科技47.94623.703.96%47.94  
688521芯原股份01.49554.823.53%1.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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风险指标
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