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中信保诚至泰中短债E 021529
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债券型基金
基金公司 基金经理顾飞辰 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021529 | 基金经理顾飞辰 | 最新份额731.57万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-05-28 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.2725 | 1.2725 | 0.04% |
| 2026-11-3 | 1.272 | 1.272 | 0.06% |
| 2026-11-2 | 1.2713 | 1.2713 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 1.2723 | 1.2723 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 1.2743 | 1.2743 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.2745 | 1.2745 | 0.02% |
| 2026-10-26 | 1.2743 | 1.2743 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.2741 | 1.2741 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.274 | 1.274 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.2739 | 1.2739 | 0.02% |
| 2026-10-20 | 1.2737 | 1.2737 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 1.2731 | 1.2731 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.2729 | 1.2729 | 0.02% |
| 2026-10-14 | 1.2727 | 1.2727 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.2724 | 1.2724 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.2722 | 1.2722 | 0.04% |
| 2026-10-9 | 1.2717 | 1.2717 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.2715 | 1.2715 | 0.02% |
顾飞辰女士：管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至泰中短债E 2024-05-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.31% | 0.31% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)E | 2026-07-08 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 2025-12-29 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.29% | 0.31% |
| 中信保诚至选混合A | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 3.1 | 1.80% | 0.81% |
| 中信保诚稳达C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 3.0 | 2.48% | 0.48% |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.35% | 0.31% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.30% | 0.31% |
| 中信保诚稳达A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 3.0 | 2.49% | 0.48% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.29% | 0.31% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 2025-12-29 | 2.1 | 0.71% | 0.48% |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 2025-12-29 | 2.1 | 0.79% | 0.48% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 3.1 | 1.77% | 0.81% |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚稳达E | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 3.0 | 2.43% | 0.48% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2024-05-28 至 今 | 2年5个月零8天 | ||
| 席行懿 | 2024-05-28 至 2025-11-12 | 1年5个月零15天 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,722,221.67 | 111.46 |
| 3 | 现金 | 13,612.25 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 10,434.60 | 00.43 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240313 | 24进出13 | 310.00(万张) | 31,127.83(万元) | 1.27(%) |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 300.00(万张) | 30,598.36(万元) | 1.25(%) |
| 3 | 220407 | 22农发07 | 300.00(万张) | 30,393.08(万元) | 1.24(%) |
| 4 | 250202 | 25国开02 | 300.00(万张) | 30,202.41(万元) | 1.24(%) |
| 5 | 250403 | 25农发03 | 300.00(万张) | 30,271.68(万元) | 1.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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