基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理席行懿,臧淑玲 申购费率0.0% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005020 | 基金经理席行懿,臧淑玲 | 最新份额434,351.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-08-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 3.4 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚汇鑫债券C | 债券型 | 2026-08-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.5 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 5.8 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.5 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 9.1 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 2025-11-12 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚汇鑫债券A | 债券型 | 2026-08-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.5 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 7.7 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.6 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 2025-11-12 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.33 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2022-09-05 至 今 | 4年0个月零31天 | 2.88 | 2.67 |
| 席行懿 | 2019-01-10 至 今 | 7年7个月零26天 | 10.40 | 11.04 |
| 吴胤希 | 2017-08-01 至 2019-01-10 | 1年5个月零9天 | 4.78 | 5.20 |

臧淑玲女士:工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 3.4 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚稳瑞债券D | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.0 | 2.58% | 2.67% |
| 中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.0 | 3.08% | 2.67% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.0 | 2.56% | 2.67% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.0 | 2.58% | 2.67% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 3.0 | 1.34% | 0.32% |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.0 | 2.93% | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.0 | 2.88% | 2.67% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 3.0 | 1.50% | 0.32% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.6 | 2.01% | 1.89% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.33 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2022-09-05 至 今 | 4年0个月零31天 | 2.88 | 2.67 |
| 席行懿 | 2019-01-10 至 今 | 7年7个月零26天 | 10.40 | 11.04 |
| 吴胤希 | 2017-08-01 至 2019-01-10 | 1年5个月零9天 | 4.78 | 5.20 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020161 | 1.3758 | 1.3758 | 0.14% | |
| 020164 | 1.067 | 1.068 | 0.03% | |
| 020165 | 1.0459 | 1.0589 | 0.03% | |
| 018619 | 1.0275 | 1.0275 | 0.27% | |
| 020413 | 1.0417 | 1.1094 | 0.03% | |
| 019263 | 1.0326 | 1.0751 | 0.03% | |
| 023596 | 0.7098 | 0.7098 | 0.14% | |
| 023666 | 1.0133 | 1.0133 | 0.27% | |
| 022993 | 1.1207 | 1.1207 | 0.03% | |
| 023688 | 1.1297 | 1.1297 | 0.03% | |
| 021266 | 1.1553 | 1.1553 | 0.03% | |
| 021353 | 1.0275 | 1.0463 | 0.03% | |
| 020963 | 1.1004 | 1.127 | 0.03% | |
| 021521 | 4.9708 | 5.4933 | 0.03% | |
| 028488 | 1.0846 | 1.0846 | 0.27% | |
| 165508 | 2.2194 | 2.7034 | 0.27% | |
| 165521 | 1.2993 | 2.0513 | 0.14% | |
| 165522 | 1.4131 | 1.7881 | 0.14% | |
| 165525 | 0.7106 | 0.7186 | 0.14% | |
| 009081 | 1.0493 | 1.1704 | 0.03% | |
| 550002 | 0.9775 | 4.2363 | 0.27% | |
| 550003 | 1.5328 | 3.9905 | 0.27% | |
| 004108 | 1.042 | 1.3468 | 0.03% | |
| 003235 | 1.8911 | 1.9261 | 0.27% | |
| 003277 | 1.1196 | 1.2923 | 0.03% | |
| 003282 | 1.4923 | 1.4923 | 0.27% | |
| 003380 | 1.2265 | 1.6245 | 0.27% | |
| 013083 | 0.7581 | 0.7581 | 0.14% | |
| 014677 | 3.0892 | 3.0892 | 0.27% | |
| 013122 | 1.3853 | 1.3853 | 0.14% | |
| 021983 | 1.0513 | 1.0513 | 0.14% | |
| 023611 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | |
| 022251 | 1.2309 | 1.2309 | 0.03% | |
| 022269 | 1.6176 | 1.6176 | 0.27% | |
| 021185 | 1.6103 | 1.6103 | 0.14% | |
| 021186 | 1.5962 | 1.5962 | 0.14% | |
| 027444 | 0.8309 | 0.8309 | 0.27% | |
| 025034 | 1.0604 | 1.0604 | 0.14% | |
| 025854 | 0.8425 | 0.8425 | 0.27% | |
| 165515 | 1.3042 | 1.8448 | 0.14% | |
| 165524 | 1.3453 | 0.7902 | 0.14% | |
| 165530 | 1.1067 | 1.4135 | 0.03% | |
| 165531 | 2.361 | 2.4667 | 0.27% | |
| 006012 | 1.1036 | 1.2506 | 0.03% | |
| 550001 | 0.9742 | 2.8776 | 0.27% | |
| 550009 | 5.161 | 6.057 | 0.27% | |
| 004103 | 1.1522 | 1.4062 | 0.03% | |
| 003227 | 1.0746 | 1.3727 | 0.03% | |
| 003234 | 1.9045 | 1.9395 | 0.27% | |
| 002177 | 1.5952 | 1.6882 | 0.27% | |
| 006789 | 1.0714 | 1.2553 | 0.03% | |
| 013081 | 2.8018 | 2.8018 | 0.14% | |
| 011526 | 1.0039 | 1.0039 | 0.27% | |
| 017463 | 1.1251 | 1.2701 | 0.03% | |
| 016256 | 5.0306 | 5.7926 | 0.27% | |
| 015937 | 2.4331 | 2.4331 | 0.27% | |
| 013526 | 3.1847 | 3.1847 | 0.27% | |
| 013120 | 1.2783 | 1.2783 | 0.14% | |
| 020152 | 1.9852 | 1.9852 | 0.27% | |
| 018932 | 0.9591 | 0.9591 | 0.27% | |
| 019349 | 1.0847 | 1.0847 | 0.27% | |
| 023594 | 0.7723 | 0.7723 | 0.14% | |
| 021338 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | |
| 027882 | 1.2691 | 1.2691 | 0.03% | |
| 026726 | 0.9544 | 0.9544 | 0.14% | |
| 003130 | 1.095 | 1.3049 | 0.03% | |
| 006209 | 1.3895 | 1.3895 | 0.27% | |
| 003432 | 1.322 | 1.408 | 0.27% | |
| 003614 | 1.1019 | 1.3488 | 0.03% | |
| 165513 | 1.0492 | 1.0492 | 0.33% | |
| 165517 | 1.0404 | 1.4404 | 0.03% | |
| 165519 | 1.058 | 1.763 | 0.14% | |
| 165526 | 1.6071 | 1.6421 | 0.27% | |
| 165528 | 2.4955 | 2.4955 | 0.27% | |
| 550012 | 1.1017 | 1.2081 | 0.03% | |
| 550018 | 1.1297 | 1.7317 | 0.03% | |
| 002030 | 2.1054 | 2.1054 | 0.27% | |
| 002046 | 1.4081 | 1.5671 | 0.27% | |
| 013084 | 1.3188 | 1.3188 | 0.14% | |
| 011713 | 0.9993 | 0.9993 | 0.27% | |
| 011295 | 1.1035 | 1.1035 | 0.14% | |
| 018561 | 2.3158 | 2.3158 | 0.27% | |
| 021984 | 1.04 | 1.04 | 0.14% | |
| 020414 | 1.1301 | 1.2411 | 0.03% | |
| 023600 | 1.1609 | 1.1609 | 0.03% | |
| 023665 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
| 022590 | 1.3499 | 1.3499 | 0.27% | |
| 022994 | 1.0776 | 1.0776 | 0.03% | |
| 023691 | 1.1041 | 1.1101 | 0.03% | |
| 022209 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% | |
| 022210 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | |
| 022270 | 1.5997 | 1.5997 | 0.27% | |
| 021529 | 1.2683 | 1.2683 | 0.03% | |
| 026727 | 0.9538 | 0.9538 | 0.14% | |
| 006177 | 1.1692 | 1.3558 | 0.03% | |
| 003433 | 1.3081 | 1.3941 | 0.27% | |
| 165509 | 1.2341 | 2.1594 | 0.03% | |
| 165511 | 2.2142 | 2.3205 | 0.14% | |
| 550016 | 4.4488 | 4.4488 | 0.27% | |
| 550019 | 1.1015 | 1.6515 | 0.03% | |
| 004109 | 1.0558 | 1.3386 | 0.03% | |
| 003278 | 1.1141 | 1.2882 | 0.03% | |
| 009731 | 1.1344 | 1.1344 | 0.03% | |
| 011525 | 1.0263 | 1.0263 | 0.27% | |
| 016254 | 0.9534 | 0.9534 | 0.27% | |
| 018618 | 1.0474 | 1.0474 | 0.27% | |
| 020504 | 1.2126 | 1.2126 | 0.03% | |
| 019219 | 2.2376 | 2.2376 | 0.27% | |
| 022712 | 1.0999 | 1.0999 | 0.03% | |
| 023690 | 1.0941 | 1.1076 | 0.03% | |
| 023994 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
| 021354 | 1.0274 | 1.0462 | 0.03% | |
| 020556 | 1.1 | 1.1 | 0.03% | |
| 020927 | 5.0085 | 5.5319 | 0.03% | |
| 028358 | 1.6063 | 1.6063 | 0.27% | |
| 025926 | 1.12 | 1.12 | 0.27% | |
| 025927 | 1.115 | 1.115 | 0.27% | |
| 026729 | 1.0124 | 1.0124 | 0.27% | |
| 000134 | 1.0135 | 1.1964 | 0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 003615 | 1.0962 | 1.3327 | 0.03% | |
| 165512 | 1.2975 | 2.8868 | 0.27% | |
| 165516 | 7.6036 | 8.7426 | 0.27% | |
| 005977 | 2.6525 | 2.6525 | 0.27% | |
| 005978 | 2.481 | 2.481 | 0.27% | |
| 004102 | 1.1545 | 1.4115 | 0.03% | |
| 004107 | 1.1021 | 1.3313 | 0.03% | |
| 003226 | 1.0766 | 1.3757 | 0.03% | |
| 003287 | 1.1093 | 1.3123 | 0.03% | |
| 001596 | 1.6834 | 1.7784 | 0.27% | |
| 011714 | 0.9787 | 0.9787 | 0.27% | |
| 016255 | 1.4658 | 1.6943 | 0.27% | |
| 015936 | 1.0666 | 1.0666 | 0.27% | |
| 013119 | 2.169 | 2.169 | 0.14% | |
| 013141 | 1.0937 | 1.0937 | 0.27% | |
| 014282 | 2.3632 | 2.5036 | 0.27% | |
| 019881 | 1.1617 | 1.1617 | 0.03% | |
| 020151 | 2.0156 | 2.0156 | 0.27% | |
| 023592 | 1.057 | 1.057 | 0.14% | |
| 023593 | 2.8552 | 2.8552 | 0.14% | |
| 023599 | 1.1624 | 1.1624 | 0.03% | |
| 023689 | 1.1076 | 1.1136 | 0.03% | |
| 023995 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | |
| 024508 | 1.277 | 1.277 | 0.03% | |
| 025035 | 1.0563 | 1.0563 | 0.14% | |
| 026728 | 1.0142 | 1.0142 | 0.27% | |
| 003121 | 1.0992 | 1.3101 | 0.03% | |
| 008429 | 1.0329 | 1.1873 | 0.03% | |
| 006011 | 5.0035 | 8.1977 | 0.03% | |
| 004105 | 1.212 | 1.4435 | 0.03% | |
| 004155 | 1.2768 | 1.2768 | 0.03% | |
| 003283 | 1.336 | 1.336 | 0.27% | |
| 009730 | 1.1626 | 1.1626 | 0.03% | |
| 006790 | 1.0907 | 1.2516 | 0.03% | |
| 013082 | 0.6966 | 0.6966 | 0.14% | |
| 008091 | 1.6882 | 1.6882 | 0.27% | |
| 008092 | 1.6438 | 1.6438 | 0.27% | |
| 014335 | 7.3958 | 7.3958 | 0.27% | |
| 020160 | 1.3912 | 1.3912 | 0.14% | |
| 019262 | 1.034 | 1.078 | 0.03% | |
| 022713 | 1.1068 | 1.1068 | 0.03% | |
| 021339 | 1.0517 | 1.0517 | 0.03% | |
| 020769 | 1.0982 | 1.1102 | 0.14% | |
| 020962 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | |
| 020969 | 1.0156 | 1.0156 | 0.33% | |
| 025855 | 0.8383 | 0.8383 | 0.27% | |
| 000209 | 3.2815 | 3.2815 | 0.27% | |
| 550004 | 1.2691 | 1.9549 | 0.03% | |
| 550005 | 1.2435 | 1.8673 | 0.03% | |
| 550008 | 1.4971 | 2.911 | 0.27% | |
| 550013 | 1.105 | 1.3668 | 0.03% | |
| 004104 | 1.2123 | 1.4433 | 0.03% | |
| 004154 | 1.763 | 1.916 | 0.27% | |
| 004156 | 1.3385 | 1.3385 | 0.03% | |
| 003379 | 1.2337 | 1.6347 | 0.27% | |
| 010462 | 1.0696 | 1.2236 | 0.03% | |
| 009913 | 2.398 | 2.5526 | 0.27% | |
| 001415 | 1.3061 | 1.4268 | 0.27% | |
| 022006 | 1.2237 | 1.2287 | 0.27% | |
| 019220 | 2.1984 | 2.1984 | 0.27% | |
| 019350 | 1.0728 | 1.0728 | 0.27% | |
| 023595 | 1.3439 | 1.3439 | 0.14% | |
| 023664 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | |
| 022213 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | |
| 022214 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | |
| 021264 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | |
| 020768 | 1.1149 | 1.1269 | 0.14% | |
| 027445 | 0.83 | 0.83 | 0.27% | |
| 006178 | 1.1658 | 1.3157 | 0.03% | |
| 006392 | 3.3981 | 3.3981 | 0.27% | |
| 000551 | 1.3643 | 2.1213 | 0.27% | |
| 005617 | 1.0603 | 1.3245 | 0.03% | |
| 004716 | 1.9126 | 1.9935 | 0.14% | |
| 165520 | 2.8579 | 2.3723 | 0.14% | |
| 165523 | 0.7733 | 0.5576 | 0.14% | |
| 165527 | 1.512 | 1.545 | 0.27% | |
| 550015 | 3.1762 | 3.1762 | 0.27% | |
| 004106 | 1.1076 | 1.3402 | 0.03% | |
| 004153 | 1.8023 | 1.9553 | 0.27% | |
| 003288 | 1.0991 | 1.2998 | 0.03% | |
| 001402 | 2.1456 | 2.1456 | 0.27% | |
| 013080 | 1.0372 | 1.0372 | 0.14% | |
| 011284 | 1.0437 | 1.0437 | 0.27% | |
| 016258 | 3.3153 | 3.3153 | 0.27% | |
| 013610 | 0.9638 | 0.9638 | 0.27% | |
| 013121 | 1.2735 | 1.2735 | 0.14% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,838,566.06 | 102.33 |
| 3 | 现金 | 553,044.03 | 19.94 |
| 4 | 其他资产 | 1,022.92 | 00.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112610068 | 26兴业银行CD068 | 800.00(万张) | 79,921.61(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 112603068 | 26农业银行CD068 | 600.00(万张) | 59,956.06(万元) | 2.16(%) |
| 3 | 112621162 | 26渤海银行CD162 | 600.00(万张) | 59,902.77(万元) | 2.16(%) |
| 4 | 112605075 | 26建设银行CD075 | 600.00(万张) | 59,963.28(万元) | 2.16(%) |
| 5 | 240202 | 24国开02 | 530.00(万张) | 53,820.77(万元) | 1.94(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.145% | 1.282% | 1.636% | 1.723% | 2.066% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.62% | 0.84% | 1.28% | 4.99% | 8.92% | 20.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -222.40 | -95.63 | -89.41 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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