基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理臧淑玲,席行懿 申购费率0.0% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005020 | 基金经理臧淑玲,席行懿 | 最新份额290,271.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-08-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 3.0 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.1 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 5.4 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.1 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 8.7 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 2025-11-12 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.1 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 7.3 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.2 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 2025-11-12 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.33 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2022-09-05 至 今 | 3年7个月零24天 | 2.88 | 2.67 |
| 席行懿 | 2019-01-10 至 今 | 7年3个月零19天 | 10.40 | 11.04 |
| 吴胤希 | 2017-08-01 至 2019-01-10 | 1年5个月零9天 | 4.78 | 5.20 |

臧淑玲女士:工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 3.0 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚稳瑞债券D | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.7 | 2.58% | 2.67% |
| 中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.7 | 3.08% | 2.67% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.7 | 2.56% | 2.67% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.7 | 2.58% | 2.67% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | 1.34% | 0.32% |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.7 | 2.93% | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.7 | 2.88% | 2.67% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | 1.50% | 0.32% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.2 | 2.01% | 1.89% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.33 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2022-09-05 至 今 | 3年7个月零24天 | 2.88 | 2.67 |
| 席行懿 | 2019-01-10 至 今 | 7年3个月零19天 | 10.40 | 11.04 |
| 吴胤希 | 2017-08-01 至 2019-01-10 | 1年5个月零9天 | 4.78 | 5.20 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019219 | 2.2799 | 2.2799 | 0.35% | |
| 020164 | 1.0614 | 1.0624 | 0.00% | |
| 022713 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |
| 022994 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | |
| 023690 | 1.0849 | 1.0974 | 0.00% | |
| 021339 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | |
| 020768 | 1.1264 | 1.1384 | 0.39% | |
| 023664 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | |
| 025035 | 1.0987 | 1.0987 | 0.39% | |
| 025854 | 0.9072 | 0.9072 | 0.35% | |
| 004716 | 1.9706 | 2.0515 | 0.39% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 006178 | 1.1417 | 1.2916 | 0.00% | |
| 006012 | 1.0557 | 1.2027 | 0.00% | |
| 550009 | 5.3229 | 6.2189 | 0.35% | |
| 550018 | 1.1816 | 1.7836 | 0.00% | |
| 004105 | 1.18 | 1.4115 | 0.00% | |
| 004107 | 1.0931 | 1.3223 | 0.00% | |
| 004108 | 1.0303 | 1.3351 | 0.00% | |
| 011295 | 1.1385 | 1.1385 | 0.39% | |
| 006790 | 1.0847 | 1.2456 | 0.00% | |
| 013083 | 0.8523 | 0.8523 | 0.39% | |
| 011526 | 0.9895 | 0.9895 | 0.35% | |
| 014677 | 3.0677 | 3.0677 | 0.35% | |
| 013526 | 3.3778 | 3.3778 | 0.35% | |
| 013120 | 1.2957 | 1.2957 | 0.39% | |
| 013122 | 1.2951 | 1.2951 | 0.39% | |
| 014282 | 2.1845 | 2.3249 | 0.35% | |
| 020160 | 1.4363 | 1.4363 | 0.39% | |
| 016254 | 0.9963 | 0.9963 | 0.35% | |
| 022712 | 1.083 | 1.083 | 0.00% | |
| 021186 | 1.7144 | 1.7144 | 0.39% | |
| 021338 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | |
| 020927 | 4.7897 | 5.3131 | 0.00% | |
| 020963 | 1.0775 | 1.1041 | 0.00% | |
| 023596 | 0.7717 | 0.7717 | 0.39% | |
| 023665 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
| 025034 | 1.1014 | 1.1014 | 0.39% | |
| 165513 | 1.1183 | 1.1183 | -0.08% | |
| 550003 | 1.5503 | 4.008 | 0.35% | |
| 550019 | 1.1537 | 1.7037 | 0.00% | |
| 004109 | 1.0444 | 1.3272 | 0.00% | |
| 004156 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | |
| 002030 | 2.1771 | 2.1771 | 0.35% | |
| 009731 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | |
| 001402 | 2.2179 | 2.2179 | 0.35% | |
| 003226 | 1.0533 | 1.3524 | 0.00% | |
| 003235 | 1.4985 | 1.5335 | 0.35% | |
| 003277 | 1.1103 | 1.283 | 0.00% | |
| 017463 | 1.1771 | 1.3221 | 0.00% | |
| 013119 | 2.2563 | 2.2563 | 0.39% | |
| 015937 | 2.3869 | 2.3869 | 0.35% | |
| 020151 | 2.1285 | 2.1285 | 0.35% | |
| 018561 | 2.4396 | 2.4396 | 0.35% | |
| 018618 | 1.1054 | 1.1054 | 0.35% | |
| 023689 | 1.0983 | 1.1043 | 0.00% | |
| 023691 | 1.0947 | 1.1007 | 0.00% | |
| 021984 | 1.045 | 1.045 | 0.39% | |
| 022210 | 1.027 | 1.027 | 0.00% | |
| 021264 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | |
| 021266 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | |
| 021353 | 1.0202 | 1.039 | 0.00% | |
| 023599 | 1.165 | 1.165 | 0.00% | |
| 023666 | 1.0093 | 1.0093 | 0.35% | |
| 023994 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | |
| 025855 | 0.9046 | 0.9046 | 0.35% | |
| 025926 | 1.0311 | 1.0311 | 0.35% | |
| 165520 | 3.1128 | 2.5283 | 0.39% | |
| 165525 | 0.7723 | 0.7803 | 0.39% | |
| 006177 | 1.145 | 1.3316 | 0.00% | |
| 006392 | 3.4188 | 3.4188 | 0.35% | |
| 550016 | 4.414 | 4.414 | 0.35% | |
| 004153 | 1.7537 | 1.9067 | 0.35% | |
| 003278 | 1.1052 | 1.2793 | 0.00% | |
| 003287 | 1.0946 | 1.2976 | 0.00% | |
| 020504 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | |
| 019263 | 1.0215 | 1.064 | 0.00% | |
| 020152 | 2.1009 | 2.1009 | 0.35% | |
| 020165 | 1.0395 | 1.0525 | 0.00% | |
| 016256 | 5.1993 | 5.9613 | 0.35% | |
| 022590 | 1.3939 | 1.3939 | 0.35% | |
| 022006 | 1.2287 | 1.2337 | 0.35% | |
| 022214 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
| 021185 | 1.727 | 1.727 | 0.39% | |
| 020769 | 1.1119 | 1.1239 | 0.39% | |
| 020962 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | |
| 023593 | 3.111 | 3.111 | 0.39% | |
| 165509 | 1.2312 | 2.1565 | 0.00% | |
| 165530 | 1.0885 | 1.3953 | 0.00% | |
| 003130 | 1.0866 | 1.2955 | 0.00% | |
| 000551 | 1.4058 | 2.1628 | 0.35% | |
| 550002 | 1.0192 | 4.3285 | 0.35% | |
| 550005 | 1.2545 | 1.8783 | 0.00% | |
| 004102 | 1.1114 | 1.3684 | 0.00% | |
| 004106 | 1.0982 | 1.3308 | 0.00% | |
| 009913 | 2.2123 | 2.3669 | 0.35% | |
| 001415 | 1.3345 | 1.4552 | 0.35% | |
| 003282 | 1.4784 | 1.4784 | 0.35% | |
| 003283 | 1.3241 | 1.3241 | 0.35% | |
| 011525 | 1.0102 | 1.0102 | 0.35% | |
| 015936 | 1.135 | 1.135 | 0.35% | |
| 018932 | 1.0025 | 1.0025 | 0.35% | |
| 019881 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | |
| 022269 | 1.6634 | 1.6634 | 0.35% | |
| 021529 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | |
| 023594 | 0.8673 | 0.8673 | 0.39% | |
| 000209 | 3.4731 | 3.4731 | 0.35% | |
| 165511 | 2.3 | 2.3649 | 0.39% | |
| 165528 | 2.4431 | 2.4431 | 0.35% | |
| 006209 | 1.404 | 1.404 | 0.35% | |
| 005977 | 2.6516 | 2.6516 | 0.35% | |
| 005978 | 2.487 | 2.487 | 0.35% | |
| 550012 | 1.0787 | 1.1851 | 0.00% | |
| 009730 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | |
| 001596 | 1.6443 | 1.7393 | 0.35% | |
| 003227 | 1.0516 | 1.3497 | 0.00% | |
| 003234 | 1.5087 | 1.5437 | 0.35% | |
| 008092 | 1.6153 | 1.6153 | 0.35% | |
| 019262 | 1.0225 | 1.0665 | 0.00% | |
| 019349 | 1.0916 | 1.0916 | 0.35% | |
| 018619 | 1.0867 | 1.0867 | 0.35% | |
| 016255 | 1.5704 | 1.7989 | 0.35% | |
| 016258 | 3.3426 | 3.3426 | 0.35% | |
| 023688 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | |
| 021983 | 1.0542 | 1.0542 | 0.39% | |
| 021354 | 1.0205 | 1.0393 | 0.00% | |
| 020556 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | |
| 020969 | 1.0833 | 1.0833 | -0.08% | |
| 023595 | 1.3548 | 1.3548 | 0.39% | |
| 023600 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | |
| 026729 | 1.0892 | 1.0892 | 0.35% | |
| 005617 | 1.0518 | 1.316 | 0.00% | |
| 003432 | 1.4478 | 1.5338 | 0.35% | |
| 003433 | 1.4333 | 1.5193 | 0.35% | |
| 165517 | 1.0409 | 1.4409 | 0.00% | |
| 165524 | 1.3558 | 0.7943 | 0.39% | |
| 165527 | 1.523 | 1.556 | 0.35% | |
| 006011 | 4.7849 | 7.9791 | 0.00% | |
| 009081 | 1.0515 | 1.1583 | 0.00% | |
| 550001 | 1.0162 | 2.9196 | 0.35% | |
| 550013 | 1.0823 | 1.3441 | 0.00% | |
| 002046 | 1.4393 | 1.5983 | 0.35% | |
| 002177 | 1.5587 | 1.6517 | 0.35% | |
| 006789 | 1.0651 | 1.249 | 0.00% | |
| 003288 | 1.0899 | 1.2906 | 0.00% | |
| 011714 | 0.9733 | 0.9733 | 0.35% | |
| 014335 | 7.9502 | 7.9502 | 0.35% | |
| 020413 | 1.0299 | 1.0976 | 0.00% | |
| 019220 | 2.2447 | 2.2447 | 0.35% | |
| 019350 | 1.0811 | 1.0811 | 0.35% | |
| 020161 | 1.4225 | 1.4225 | 0.39% | |
| 022993 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | |
| 022209 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | |
| 022251 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | |
| 024508 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | |
| 023611 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | |
| 023995 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | |
| 025927 | 1.0286 | 1.0286 | 0.35% | |
| 003614 | 1.0865 | 1.3334 | 0.00% | |
| 165515 | 1.3201 | 1.8547 | 0.39% | |
| 165522 | 1.3191 | 1.7539 | 0.39% | |
| 165531 | 2.4819 | 2.5876 | 0.35% | |
| 003121 | 1.0845 | 1.2944 | 0.00% | |
| 550004 | 1.2804 | 1.9662 | 0.00% | |
| 011284 | 1.0042 | 1.0042 | 0.35% | |
| 003379 | 1.237 | 1.638 | 0.35% | |
| 013080 | 0.9836 | 0.9836 | 0.39% | |
| 011713 | 0.9924 | 0.9924 | 0.35% | |
| 008091 | 1.6567 | 1.6567 | 0.35% | |
| 013610 | 1.0472 | 1.0472 | 0.35% | |
| 020414 | 1.1819 | 1.2929 | 0.00% | |
| 022213 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
| 022270 | 1.6484 | 1.6484 | 0.35% | |
| 021521 | 4.7585 | 5.281 | 0.00% | |
| 023592 | 1.0013 | 1.0013 | 0.39% | |
| 026728 | 1.0896 | 1.0896 | 0.35% | |
| 000134 | 1.0138 | 1.185 | 0.00% | |
| 003615 | 1.0813 | 1.3178 | 0.00% | |
| 165508 | 2.2028 | 2.6868 | 0.35% | |
| 165512 | 1.289 | 2.8783 | 0.35% | |
| 165516 | 8.1569 | 9.2959 | 0.35% | |
| 165519 | 1.0019 | 1.7069 | 0.39% | |
| 165521 | 1.241 | 1.993 | 0.39% | |
| 165523 | 0.8681 | 0.595 | 0.39% | |
| 165526 | 1.6182 | 1.6532 | 0.35% | |
| 550008 | 1.6006 | 3.0145 | 0.35% | |
| 550015 | 3.1475 | 3.1475 | 0.35% | |
| 004103 | 1.1096 | 1.3636 | 0.00% | |
| 004104 | 1.1798 | 1.4108 | 0.00% | |
| 004154 | 1.7161 | 1.8691 | 0.35% | |
| 004155 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | |
| 008429 | 1.0277 | 1.1821 | 0.00% | |
| 003380 | 1.2302 | 1.6282 | 0.35% | |
| 013081 | 3.0561 | 3.0561 | 0.39% | |
| 013082 | 0.7581 | 0.7581 | 0.39% | |
| 013084 | 1.3309 | 1.3309 | 0.39% | |
| 013121 | 1.2181 | 1.2181 | 0.39% | |
| 013141 | 1.1613 | 1.1613 | 0.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,590,965.21 | 100.53 |
| 3 | 现金 | 750,329.73 | 29.11 |
| 4 | 其他资产 | 27,126.64 | 01.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112504018 | 25中国银行CD018 | 500.00(万张) | 49,940.56(万元) | 1.94(%) |
| 2 | 112614060 | 26江苏银行CD060 | 500.00(万张) | 49,961.01(万元) | 1.94(%) |
| 3 | 240202 | 24国开02 | 430.00(万张) | 43,492.23(万元) | 1.69(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 310.00(万张) | 31,265.48(万元) | 1.21(%) |
| 5 | 240213 | 24国开13 | 300.00(万张) | 30,224.49(万元) | 1.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.208% | 1.360% | 1.744% | 1.778% | 2.102% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.66% | 0.42% | 1.36% | 5.33% | 9.22% | 19.86% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -221.80 | -80.44 | -83.61 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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