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中信保诚智惠金货币A  005020
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿,臧淑玲
申购费率0.0%
基金规模0.54亿  (2022-06-30)
0.2631
1.04%
20.36%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.28%
(2026-09-03)
基金代码005020 基金经理席行懿,臧淑玲 最新份额434,351.17万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-08-14 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.2亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币A  2019-01-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 3.41.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.9--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.7--  --  
中信保诚汇鑫债券C债券型2026-08-28 至 今 0.0--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 10.520.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 5.86.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 10.522.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 9.115.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 2025-11-12 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 1.1--  --  
中信保诚汇鑫债券A债券型2026-08-28 至 今 0.0--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 10.522.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 7.710.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.62.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 2025-11-12 1.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.9--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 1.3--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.98.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2023-12-12 至 2025-02-271年2个月零15天0.330.31
臧淑玲2022-09-05 至 今4年0个月零31天2.882.67
席行懿2019-01-10 至 今7年7个月零26天10.4011.04
吴胤希2017-08-01 至 2019-01-101年5个月零9天4.785.20
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020161 1.3758 1.3758 0.14%
020164 1.067 1.068 0.03%
020165 1.0459 1.0589 0.03%
018619 1.0275 1.0275 0.27%
020413 1.0417 1.1094 0.03%
019263 1.0326 1.0751 0.03%
023596 0.7098 0.7098 0.14%
023666 1.0133 1.0133 0.27%
022993 1.1207 1.1207 0.03%
023688 1.1297 1.1297 0.03%
021266 1.1553 1.1553 0.03%
021353 1.0275 1.0463 0.03%
020963 1.1004 1.127 0.03%
021521 4.9708 5.4933 0.03%
028488 1.0846 1.0846 0.27%
165508 2.2194 2.7034 0.27%
165521 1.2993 2.0513 0.14%
165522 1.4131 1.7881 0.14%
165525 0.7106 0.7186 0.14%
009081 1.0493 1.1704 0.03%
550002 0.9775 4.2363 0.27%
550003 1.5328 3.9905 0.27%
004108 1.042 1.3468 0.03%
003235 1.8911 1.9261 0.27%
003277 1.1196 1.2923 0.03%
003282 1.4923 1.4923 0.27%
003380 1.2265 1.6245 0.27%
013083 0.7581 0.7581 0.14%
014677 3.0892 3.0892 0.27%
013122 1.3853 1.3853 0.14%
021983 1.0513 1.0513 0.14%
023611 1.0391 1.0391 0.03%
022251 1.2309 1.2309 0.03%
022269 1.6176 1.6176 0.27%
021185 1.6103 1.6103 0.14%
021186 1.5962 1.5962 0.14%
027444 0.8309 0.8309 0.27%
025034 1.0604 1.0604 0.14%
025854 0.8425 0.8425 0.27%
165515 1.3042 1.8448 0.14%
165524 1.3453 0.7902 0.14%
165530 1.1067 1.4135 0.03%
165531 2.361 2.4667 0.27%
006012 1.1036 1.2506 0.03%
550001 0.9742 2.8776 0.27%
550009 5.161 6.057 0.27%
004103 1.1522 1.4062 0.03%
003227 1.0746 1.3727 0.03%
003234 1.9045 1.9395 0.27%
002177 1.5952 1.6882 0.27%
006789 1.0714 1.2553 0.03%
013081 2.8018 2.8018 0.14%
011526 1.0039 1.0039 0.27%
017463 1.1251 1.2701 0.03%
016256 5.0306 5.7926 0.27%
015937 2.4331 2.4331 0.27%
013526 3.1847 3.1847 0.27%
013120 1.2783 1.2783 0.14%
020152 1.9852 1.9852 0.27%
018932 0.9591 0.9591 0.27%
019349 1.0847 1.0847 0.27%
023594 0.7723 0.7723 0.14%
021338 1.0565 1.0565 0.03%
027882 1.2691 1.2691 0.03%
026726 0.9544 0.9544 0.14%
003130 1.095 1.3049 0.03%
006209 1.3895 1.3895 0.27%
003432 1.322 1.408 0.27%
003614 1.1019 1.3488 0.03%
165513 1.0492 1.0492 0.33%
165517 1.0404 1.4404 0.03%
165519 1.058 1.763 0.14%
165526 1.6071 1.6421 0.27%
165528 2.4955 2.4955 0.27%
550012 1.1017 1.2081 0.03%
550018 1.1297 1.7317 0.03%
002030 2.1054 2.1054 0.27%
002046 1.4081 1.5671 0.27%
013084 1.3188 1.3188 0.14%
011713 0.9993 0.9993 0.27%
011295 1.1035 1.1035 0.14%
018561 2.3158 2.3158 0.27%
021984 1.04 1.04 0.14%
020414 1.1301 1.2411 0.03%
023600 1.1609 1.1609 0.03%
023665 1.0099 1.0099 0.03%
022590 1.3499 1.3499 0.27%
022994 1.0776 1.0776 0.03%
023691 1.1041 1.1101 0.03%
022209 1.0364 1.0364 0.03%
022210 1.0306 1.0306 0.03%
022270 1.5997 1.5997 0.27%
021529 1.2683 1.2683 0.03%
026727 0.9538 0.9538 0.14%
006177 1.1692 1.3558 0.03%
003433 1.3081 1.3941 0.27%
165509 1.2341 2.1594 0.03%
165511 2.2142 2.3205 0.14%
550016 4.4488 4.4488 0.27%
550019 1.1015 1.6515 0.03%
004109 1.0558 1.3386 0.03%
003278 1.1141 1.2882 0.03%
009731 1.1344 1.1344 0.03%
011525 1.0263 1.0263 0.27%
016254 0.9534 0.9534 0.27%
018618 1.0474 1.0474 0.27%
020504 1.2126 1.2126 0.03%
019219 2.2376 2.2376 0.27%
022712 1.0999 1.0999 0.03%
023690 1.0941 1.1076 0.03%
023994 1.0168 1.0168 0.03%
021354 1.0274 1.0462 0.03%
020556 1.1 1.1 0.03%
020927 5.0085 5.5319 0.03%
028358 1.6063 1.6063 0.27%
025926 1.12 1.12 0.27%
025927 1.115 1.115 0.27%
026729 1.0124 1.0124 0.27%
000134 1.0135 1.1964 0.03%
000135 1.0 1.0 0.03%
003615 1.0962 1.3327 0.03%
165512 1.2975 2.8868 0.27%
165516 7.6036 8.7426 0.27%
005977 2.6525 2.6525 0.27%
005978 2.481 2.481 0.27%
004102 1.1545 1.4115 0.03%
004107 1.1021 1.3313 0.03%
003226 1.0766 1.3757 0.03%
003287 1.1093 1.3123 0.03%
001596 1.6834 1.7784 0.27%
011714 0.9787 0.9787 0.27%
016255 1.4658 1.6943 0.27%
015936 1.0666 1.0666 0.27%
013119 2.169 2.169 0.14%
013141 1.0937 1.0937 0.27%
014282 2.3632 2.5036 0.27%
019881 1.1617 1.1617 0.03%
020151 2.0156 2.0156 0.27%
023592 1.057 1.057 0.14%
023593 2.8552 2.8552 0.14%
023599 1.1624 1.1624 0.03%
023689 1.1076 1.1136 0.03%
023995 1.0119 1.0119 0.03%
024508 1.277 1.277 0.03%
025035 1.0563 1.0563 0.14%
026728 1.0142 1.0142 0.27%
003121 1.0992 1.3101 0.03%
008429 1.0329 1.1873 0.03%
006011 5.0035 8.1977 0.03%
004105 1.212 1.4435 0.03%
004155 1.2768 1.2768 0.03%
003283 1.336 1.336 0.27%
009730 1.1626 1.1626 0.03%
006790 1.0907 1.2516 0.03%
013082 0.6966 0.6966 0.14%
008091 1.6882 1.6882 0.27%
008092 1.6438 1.6438 0.27%
014335 7.3958 7.3958 0.27%
020160 1.3912 1.3912 0.14%
019262 1.034 1.078 0.03%
022713 1.1068 1.1068 0.03%
021339 1.0517 1.0517 0.03%
020769 1.0982 1.1102 0.14%
020962 1.0402 1.0402 0.03%
020969 1.0156 1.0156 0.33%
025855 0.8383 0.8383 0.27%
000209 3.2815 3.2815 0.27%
550004 1.2691 1.9549 0.03%
550005 1.2435 1.8673 0.03%
550008 1.4971 2.911 0.27%
550013 1.105 1.3668 0.03%
004104 1.2123 1.4433 0.03%
004154 1.763 1.916 0.27%
004156 1.3385 1.3385 0.03%
003379 1.2337 1.6347 0.27%
010462 1.0696 1.2236 0.03%
009913 2.398 2.5526 0.27%
001415 1.3061 1.4268 0.27%
022006 1.2237 1.2287 0.27%
019220 2.1984 2.1984 0.27%
019350 1.0728 1.0728 0.27%
023595 1.3439 1.3439 0.14%
023664 1.0092 1.0092 0.03%
022213 1.0447 1.0447 0.03%
022214 1.0402 1.0402 0.03%
021264 1.0734 1.0734 0.03%
020768 1.1149 1.1269 0.14%
027445 0.83 0.83 0.27%
006178 1.1658 1.3157 0.03%
006392 3.3981 3.3981 0.27%
000551 1.3643 2.1213 0.27%
005617 1.0603 1.3245 0.03%
004716 1.9126 1.9935 0.14%
165520 2.8579 2.3723 0.14%
165523 0.7733 0.5576 0.14%
165527 1.512 1.545 0.27%
550015 3.1762 3.1762 0.27%
004106 1.1076 1.3402 0.03%
004153 1.8023 1.9553 0.27%
003288 1.0991 1.2998 0.03%
001402 2.1456 2.1456 0.27%
013080 1.0372 1.0372 0.14%
011284 1.0437 1.0437 0.27%
016258 3.3153 3.3153 0.27%
013610 0.9638 0.9638 0.27%
013121 1.2735 1.2735 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,838,566.06102.33
3现金553,044.0319.94
4其他资产1,022.9200.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261006826兴业银行CD068800.00(万张)79,921.61(万元)2.88(%)  
211260306826农业银行CD068600.00(万张)59,956.06(万元)2.16(%)  
311262116226渤海银行CD162600.00(万张)59,902.77(万元)2.16(%)  
411260507526建设银行CD075600.00(万张)59,963.28(万元)2.16(%)  
524020224国开02530.00(万张)53,820.77(万元)1.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.145%1.282%1.636%1.723%2.066%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.62%
0.84%
1.28%
4.99%
8.92%
20.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-222.40
-95.63
-89.41
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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