基金代码003283 | 基金经理韩海平 | 最新份额29,243.64万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.2476 | 1.2476 | 0.10% |
2024-4-16 | 1.2463 | 1.2463 | -0.10% |
2024-4-15 | 1.2476 | 1.2476 | 0.39% |
2024-4-12 | 1.2428 | 1.2428 | -0.06% |
2024-4-11 | 1.2435 | 1.2435 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.2427 | 1.2427 | -0.05% |
2024-4-9 | 1.2433 | 1.2433 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.243 | 1.243 | -0.15% |
2024-4-3 | 1.2449 | 1.2449 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.2443 | 1.2443 | 0.20% |
2024-3-29 | 1.2418 | 1.2418 | 0.10% |
2024-3-28 | 1.2406 | 1.2406 | 0.06% |
2024-3-27 | 1.2399 | 1.2399 | -0.08% |
2024-3-26 | 1.2409 | 1.2409 | 0.12% |
2024-3-25 | 1.2394 | 1.2394 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.2395 | 1.2395 | -0.07% |
2024-3-21 | 1.2404 | 1.2404 | -0.02% |
2024-3-20 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% |
韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理,固定收益负责人,混合资产投资部总监,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 3.2 | -7.30% | -24.98% |
融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
中信保诚盛裕一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 2.9 | -7.06% | -28.16% |
国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.6 | 22.46% | 17.01% |
中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.6 | 21.89% | 17.05% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 4.6 | 14.30% | 14.62% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.3 | 0.31% | 0.17% |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
中信保诚盛裕一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 2.9 | -8.02% | -28.16% |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.3 | 0.32% | 0.17% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 3.2 | -6.21% | -24.98% |
国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 4年-5个月零22天 | 21.89 | 17.05 |
缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.78 | 21.96 |
杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 0.43 | 15.75 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013120 | 0.9575 | 0.9575 | 2.21% | |
020152 | 0.9306 | 0.9306 | 1.71% | |
020161 | 1.0696 | 1.0696 | 2.21% | |
016256 | 2.6531 | 3.4151 | 1.71% | |
006209 | 1.7013 | 1.7013 | 1.71% | |
000551 | 1.481 | 2.238 | 1.71% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
003615 | 1.023 | 1.2595 | 0.15% | |
165509 | 1.034 | 1.959 | 0.15% | |
165515 | 0.9677 | 1.6353 | 2.21% | |
004102 | 1.0232 | 1.2572 | 0.15% | |
004154 | 1.543 | 1.696 | 1.71% | |
006011 | 5.4422 | 7.8534 | 0.15% | |
550002 | 0.6604 | 3.5355 | 1.71% | |
002030 | 1.282 | 1.282 | 1.71% | |
009731 | 1.0098 | 1.0098 | 0.15% | |
001402 | 1.306 | 1.306 | 1.71% | |
019262 | 1.0068 | 1.0168 | 0.15% | |
020151 | 0.9316 | 0.9316 | 1.71% | |
018618 | 0.8672 | 0.8672 | 1.71% | |
018619 | 0.863 | 0.863 | 1.71% | |
016255 | 1.3386 | 1.517 | 1.71% | |
020414 | 1.1426 | 1.1996 | 0.15% | |
004716 | 1.4446 | 1.5255 | 2.21% | |
000134 | 1.0283 | 1.1343 | 0.15% | |
003614 | 1.0249 | 1.2718 | 0.15% | |
165511 | 1.4818 | 1.9422 | 2.21% | |
165523 | 0.6084 | 0.4926 | 2.21% | |
165524 | 0.6779 | 0.5285 | 2.21% | |
165530 | 1.0113 | 1.3086 | 0.15% | |
004107 | 1.0691 | 1.2723 | 0.15% | |
004108 | 1.0385 | 1.2756 | 0.15% | |
004157 | 1.132 | 1.292 | 1.71% | |
006012 | 1.0489 | 1.1787 | 0.15% | |
550003 | 1.1766 | 3.6343 | 1.71% | |
550004 | 1.193 | 1.842 | 0.15% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | 0.15% | |
550009 | 2.6839 | 3.5799 | 1.71% | |
550012 | 1.046 | 1.1258 | 0.15% | |
003287 | 1.0693 | 1.2463 | 0.15% | |
003379 | 1.0929 | 1.4889 | 1.71% | |
002177 | 1.458 | 1.551 | 1.71% | |
006790 | 1.0294 | 1.1853 | 0.15% | |
013122 | 0.634 | 0.634 | 2.21% | |
014335 | 4.1324 | 4.1324 | 1.71% | |
019220 | 1.0148 | 1.0148 | 1.71% | |
019263 | 1.0064 | 1.0164 | 0.15% | |
019350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
016258 | 2.2083 | 2.2083 | 1.71% | |
015936 | 0.8505 | 0.8505 | 1.71% | |
018932 | 0.8858 | 0.8858 | 1.71% | |
020413 | 1.0384 | 1.0384 | 0.15% | |
165522 | 0.6405 | 1.5073 | 2.21% | |
004158 | 1.141 | 1.303 | 1.71% | |
550019 | 1.1241 | 1.6211 | 0.15% | |
003234 | 1.1283 | 1.1633 | 1.71% | |
002046 | 1.104 | 1.263 | 1.71% | |
009913 | 0.9275 | 1.0821 | 1.71% | |
006789 | 1.0268 | 1.1877 | 0.15% | |
013080 | 0.8367 | 0.8367 | 2.21% | |
013083 | 0.6022 | 0.6022 | 2.21% | |
013084 | 0.6709 | 0.6709 | 2.21% | |
011525 | 0.9559 | 0.9559 | 1.71% | |
008091 | 1.4676 | 1.4676 | 1.71% | |
014677 | 1.8556 | 1.8556 | 1.71% | |
017463 | 1.14 | 1.231 | 0.15% | |
013610 | 0.7223 | 0.7223 | 1.71% | |
013121 | 0.9684 | 0.9684 | 2.21% | |
020160 | 1.0712 | 1.0712 | 2.21% | |
020963 | 1.046 | 1.046 | 0.15% | |
016254 | 0.6535 | 0.6535 | 1.71% | |
165508 | 1.856 | 2.34 | 1.71% | |
165516 | 4.189 | 5.328 | 1.71% | |
165527 | 1.465 | 1.498 | 1.71% | |
004103 | 1.0212 | 1.2542 | 0.15% | |
005977 | 1.3209 | 1.3209 | 1.71% | |
550015 | 1.8806 | 1.8806 | 1.71% | |
550016 | 2.6562 | 2.6562 | 1.71% | |
003227 | 1.0309 | 1.2979 | 0.15% | |
003282 | 1.3902 | 1.3902 | 1.71% | |
011713 | 0.9459 | 0.9459 | 1.71% | |
013526 | 2.0099 | 2.0099 | 1.71% | |
019219 | 1.0183 | 1.0183 | 1.71% | |
020164 | 1.0097 | 1.0097 | 0.15% | |
020165 | 1.01 | 1.01 | 0.15% | |
003121 | 1.0653 | 1.2427 | 0.15% | |
006178 | 1.0585 | 1.2084 | 0.15% | |
000209 | 2.0416 | 2.0416 | 1.71% | |
003433 | 1.4483 | 1.5343 | 1.71% | |
165517 | 0.9541 | 1.3541 | 0.15% | |
165520 | 1.6437 | 1.6291 | 2.21% | |
004105 | 1.0865 | 1.318 | 0.15% | |
004106 | 1.0717 | 1.2783 | 0.15% | |
004153 | 1.574 | 1.727 | 1.71% | |
005978 | 1.259 | 1.259 | 1.71% | |
550008 | 1.3511 | 2.7114 | 1.71% | |
011526 | 0.944 | 0.944 | 1.71% | |
008092 | 1.4426 | 1.4426 | 1.71% | |
013141 | 0.8597 | 0.8597 | 1.71% | |
019349 | 1.0173 | 1.0173 | 1.71% | |
015937 | 0.9769 | 0.9769 | 1.71% | |
003130 | 1.0694 | 1.2458 | 0.15% | |
165521 | 0.9787 | 1.7307 | 2.21% | |
004155 | 1.1985 | 1.1985 | 0.15% | |
550018 | 1.1422 | 1.6902 | 0.15% | |
003226 | 1.0304 | 1.2984 | 0.15% | |
003277 | 1.0668 | 1.2395 | 0.15% | |
003288 | 1.067 | 1.2417 | 0.15% | |
003380 | 1.0892 | 1.4822 | 1.71% | |
011714 | 0.9353 | 0.9353 | 1.71% | |
013119 | 1.4654 | 1.4654 | 2.21% | |
018561 | 1.1416 | 1.1416 | 1.71% | |
006392 | 2.2314 | 2.2314 | 1.71% | |
165528 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
165531 | 1.1475 | 1.2532 | 1.71% | |
009081 | 1.0104 | 1.1067 | 0.15% | |
550001 | 0.8896 | 2.79 | 1.71% | |
550013 | 1.2096 | 1.2832 | 0.15% | |
003235 | 1.123 | 1.158 | 1.71% | |
003278 | 1.0646 | 1.2387 | 0.15% | |
001415 | 1.021 | 1.142 | 1.71% | |
011284 | 0.6745 | 0.6745 | 1.71% | |
014282 | 0.9261 | 1.0665 | 1.71% | |
019881 | 1.0599 | 1.0599 | 0.15% | |
020962 | 0.9541 | 0.9541 | 0.15% | |
006177 | 1.061 | 1.2476 | 0.15% | |
005617 | 1.0341 | 1.2673 | 0.15% | |
003432 | 1.4602 | 1.5462 | 1.71% | |
165512 | 1.239 | 2.771 | 1.71% | |
165519 | 0.8454 | 1.5504 | 2.21% | |
165525 | 0.7178 | 0.7258 | 2.21% | |
165526 | 1.54 | 1.575 | 1.71% | |
004104 | 1.084 | 1.315 | 0.15% | |
004109 | 1.0328 | 1.2689 | 0.15% | |
004156 | 1.2597 | 1.2597 | 0.15% | |
003283 | 1.2476 | 1.2476 | 1.71% | |
009730 | 1.025 | 1.025 | 0.15% | |
001596 | 1.535 | 1.63 | 1.71% | |
013081 | 1.6268 | 1.6268 | 2.21% | |
013082 | 0.7104 | 0.7104 | 2.21% | |
011295 | 0.8415 | 0.8415 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,677.97 | 16.04 |
2 | 债券及货币 | 84,273.90 | 92.12 |
3 | 现金 | 219.13 | 00.24 |
4 | 其他资产 | 120.80 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 1,973.62 | 2.16% | 1.00 |
600809 | 山西汾酒 | 07.00 | 1,615.11 | 1.77% | 0.00 |
600309 | 万华化学 | 21.00 | 1,613.22 | 1.76% | 1.00 |
300750 | 宁德时代 | 09.00 | 1,469.34 | 1.61% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.80 | 1,380.80 | 1.51% | -0.40 |
300124 | 汇川技术 | 20.00 | 1,262.80 | 1.38% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 07.00 | 982.17 | 1.07% | -4.50 |
300059 | 东方财富 | 50.00 | 702.00 | 0.77% | 3.20 |
300760 | 迈瑞医疗 | 02.00 | 581.20 | 0.64% | -3.00 |
600690 | 海尔智家 | 26.00 | 546.00 | 0.60% | 13.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 152782 | 21沪地01 | 50.00(万张) | 5,235.99(万元) | 5.72(%) |
2 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 50.00(万张) | 5,216.37(万元) | 5.70(%) |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 50.00(万张) | 5,185.53(万元) | 5.67(%) |
4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 50.00(万张) | 5,182.82(万元) | 5.67(%) |
5 | 175988 | 21国君G2 | 40.00(万张) | 4,179.41(万元) | 4.57(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.06% | -0.8% | 0.0% | 4.39% | 2.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 2.23% | 1.18% | 1.18% | -0.8% | 0.0% | 23.99% | 24.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
夏普比率 | -66.54 | -21.90 | 56.50 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
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