公募基金 > 基金超市 > 融通通瑞债券A
融通通瑞债券A  000466
收藏成功
债券型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.303
1.378
40.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.53% 0.0% 3533/3563
最近一月 -0.31% 0.01% 3466/3520
最近三月 0.85% 0.01% 1856/3448
最近一年 13.4% 0.05% 163/3017
(2021-12-15)
基金代码000466 基金经理 最新份额80.9万份   ()
基金类型债券型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2014-03-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.51亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金封闭期内仅采用现金分红一种收益分配方式;转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”后,收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金封闭期内每一基金份额享有同等分配权;转型后,由于本基金通瑞A、通瑞B份额不收取销售服务费,而通瑞C份额收取销售服务费,因此各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,但同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-15 1.303 1.378 0.08%
2021-12-14 1.302 1.377 0.00%
2021-12-13 1.302 1.377 -0.08%
2021-12-10 1.303 1.378 0.00%
2021-12-9 1.303 1.378 -0.53%
2021-12-8 1.31 1.385 0.00%
2021-12-7 1.31 1.385 0.00%
2021-12-6 1.31 1.385 0.00%
2021-12-3 1.31 1.385 0.00%
2021-12-2 1.31 1.385 0.00%
2021-12-1 1.31 1.385 0.00%
2021-11-30 1.31 1.385 0.00%
2021-11-29 1.31 1.385 -0.08%
2021-11-26 1.311 1.386 0.08%
2021-11-25 1.31 1.385 0.00%
2021-11-24 1.31 1.385 0.00%
2021-11-23 1.31 1.385 0.00%
2021-11-22 1.31 1.385 0.00%
2021-11-19 1.31 1.385 0.08%
2021-11-18 1.309 1.384 0.15%
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008382 1.1363 1.1913 -0.80%
002825 1.082 1.189 -0.01%
010647 0.9781 0.9781 -0.64%
161610 1.981 5.474 -0.64%
161613 1.569 2.881 -0.80%
005289 1.0173 1.1769 -0.01%
009277 2.577 2.582 -0.64%
011596 0.9723 0.9723 -0.64%
011816 1.0261 1.0261 -0.64%
011403 1.064 1.064 -0.64%
005619 2.0472 2.0472 -0.64%
000142 1.2981 1.6281 -0.01%
007261 2.2594 2.2894 -0.64%
004870 1.486 1.591 -0.80%
004876 1.896 2.141 -0.80%
002719 1.4509 1.5009 -0.01%
002807 1.035 1.224 -0.01%
161603 1.096 2.048 -0.01%
161611 2.548 2.668 -0.64%
005243 1.0992 1.1592 -0.15%
001941 1.1103 1.2473 -0.01%
009835 3.4172 3.4172 -0.64%
001830 2.575 2.575 -0.64%
001852 3.249 3.279 -0.64%
012110 1.0004 1.0004 -0.64%
001124 1.2411 1.5393 -0.01%
000466 1.303 1.378 -0.01%
002989 1.7013 4.9791 -0.64%
007527 2.1616 2.1616 -0.64%
007528 2.1364 2.1364 -0.64%
008787 1.0725 1.0725 -0.01%
005067 1.7683 1.8083 -0.64%
004025 1.2487 1.3987 -0.01%
161624 1.2758 1.3858 -0.01%
009891 1.1905 1.1905 -0.80%
001470 1.469 1.528 -0.64%
009274 2.941 2.941 -0.64%
009275 2.649 2.649 -0.64%
012732 1.0045 1.0104 -0.01%
011595 0.9751 0.9751 -0.64%
011813 0.9652 0.9652 -0.64%
014127 1.0447 1.0447 -0.15%
000717 3.373 3.373 -0.64%
003674 1.0286 1.1866 -0.01%
008837 1.2267 1.2267 -0.64%
004874 1.239 1.792 -0.80%
004875 1.398 1.398 -0.80%
004026 1.2387 1.3777 -0.01%
002612 1.6494 1.6494 -0.64%
161604 1.93 3.553 -0.80%
161606 2.596 4.541 -0.64%
161626 1.3356 2.1268 -0.01%
161628 1.1206 0.8154 -0.80%
006084 2.0044 2.0444 -0.64%
009239 1.5913 1.5913 -0.80%
009270 1.755 1.755 -0.64%
159808 1.2978 1.2978 -0.80%
014109 2.548 2.548 -0.64%
014130 1.1205 1.1205 -0.80%
006163 1.152 1.21 -0.01%
002342 1.207 1.307 -0.01%
002869 1.0632 1.2927 -0.01%
007988 1.0098 1.0483 -0.01%
161601 1.2396 3.5496 -0.64%
161607 1.41 3.385 -0.80%
161616 2.671 3.035 -0.64%
161619 1.13 1.51 -0.01%
161620 1.0448 1.0448 -0.15%
001471 3.151 3.271 -0.64%
012109 1.0006 1.0006 -0.64%
012113 1.02 1.02 -0.64%
012114 1.0195 1.0195 -0.64%
011404 1.0629 1.0629 -0.64%
002344 1.253 1.253 -0.01%
001150 1.056 1.056 -0.64%
001152 1.007 1.007 -0.64%
002605 1.97 1.97 -0.64%
002635 1.027 1.173 -0.01%
003279 1.4233 1.4233 -0.64%
000859 1.248 1.248 -0.01%
010396 1.0506 1.0506 -0.64%
010646 0.9811 0.9811 -0.64%
161614 1.085 1.543 -0.01%
161631 1.6017 1.6017 -0.80%
009241 1.966 1.966 -0.64%
014106 2.296 2.296 -0.64%
000727 2.964 2.964 -0.64%
005668 3.4396 3.4396 -0.64%
002252 2.295 2.295 -0.64%
002415 1.6397 1.6397 -0.64%
007387 1.637 1.637 -0.64%
007516 1.0186 1.0765 -0.01%
007546 1.0669 1.0669 -0.01%
008445 1.5582 1.5582 -0.80%
010395 1.0529 1.0529 -0.64%
161609 2.112 3.075 -0.64%
161612 1.395 1.438 -0.80%
161618 1.138 1.546 -0.01%
161627 1.3178 1.4979 -0.01%
161693 1.089 2.003 -0.01%
002049 1.483 1.524 -0.64%
009828 3.352 3.352 -0.64%
000673 1.077 1.088 -0.01%
000394 1.0972 1.3082 -0.01%
003648 1.0253 1.2163 -0.01%
003650 1.0393 1.1958 -0.01%
002955 2.207 2.207 -0.64%
008788 1.048 1.048 -0.01%
003146 1.1017 1.2078 -0.01%
161605 1.721 3.449 -0.64%
161625 1.2406 1.3506 -0.01%
009273 3.222 3.222 -0.64%
011814 0.9637 0.9637 -0.64%
006206 1.0524 1.1224 -0.01%
005618 2.086 2.086 -0.64%
003728 1.2145 1.2805 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票231.3014.74
2债券及货币1,426.4090.91
3现金36.6902.34
4其他资产10.3300.66
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.0210.510.60%0.00  
600031三一重工00.4010.180.58%0.00  
601888中国中免00.0307.800.44%0.00  
601100恒立液压00.0806.660.38%0.00  
000338潍柴动力00.3706.350.36%0.00  
601012隆基股份00.0705.770.33%0.00  
002812恩捷股份00.0205.600.32%0.00  
300124汇川技术00.0905.670.32%0.00  
300347泰格医药00.0305.220.30%0.01  
300725药石科技00.0305.320.30%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018006国开170205.45(万张)549.52(万元)31.21(%)  
201954716国债1903.00(万张)296.37(万元)16.83(%)  
301965821国债1000.70(万张)69.85(万元)3.97(%)  
4127045牧原转债00.33(万张)43.87(万元)2.49(%)  
5128109楚江转债00.30(万张)40.18(万元)2.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
5≤X0.0%
3≤X<40.4%
2≤X<30.6%
1≤X<20.8%
0≤X<11.0%
4≤X<50.2%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12014-11-14
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.53%13.4%7.18%4.91%4.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.31%
0.85%
7.78%
10.05%
13.4%
23.16%
27.12%
40.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.39
0.15
0.19
夏普比率
159.42
199.76
66.15
特雷诺指数
0.04
0.19
0.05
詹森指数
0.09
0.09
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。