公募基金 > 基金超市 > 融通增强收益债券C
| 基金代码001124 | 基金经理李冠頔,范琨 | 最新份额39,403.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2015-03-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强回报。
投资范围
该债券基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、中期票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式；在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
该债券基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-11 | 1.0442 | 1.5592 | 0.12% |
| 2024-4-10 | 1.043 | 1.5577 | 0.02% |
| 2024-4-9 | 1.0428 | 1.5575 | -0.03% |
| 2024-4-8 | 1.0431 | 1.5579 | 0.14% |
| 2024-4-3 | 1.0416 | 1.556 | 0.14% |
| 2024-4-2 | 1.0401 | 1.5541 | 0.03% |
| 2024-4-1 | 1.0398 | 1.5538 | 0.19% |
| 2024-3-29 | 1.0378 | 1.5513 | 0.45% |
| 2024-3-28 | 1.0332 | 1.5456 | 0.11% |
| 2024-3-27 | 1.0321 | 1.5442 | -0.18% |
| 2024-3-26 | 1.034 | 1.5466 | 0.07% |
| 2024-3-25 | 1.0333 | 1.5457 | 0.01% |
| 2024-3-22 | 1.0332 | 1.5456 | -0.05% |
| 2024-3-21 | 1.0337 | 1.5462 | 0.07% |
| 2024-3-20 | 1.033 | 1.5453 | 0.04% |
| 2024-3-19 | 1.0326 | 1.5448 | 0.00% |
| 2024-3-18 | 1.0326 | 1.5448 | 0.17% |
| 2024-3-15 | 1.0308 | 1.5426 | 0.18% |
| 2024-3-14 | 1.0289 | 1.5403 | -0.07% |
| 2024-3-13 | 1.0296 | 1.5411 | -0.09% |
范琨女士：中国国籍，复旦大学金融学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任化工行业研究员、周期行业研究组组长、研究部副总监、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月5日至2019年4月12日）、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年3月13日起至2021年2月18日），现任研究部总经理、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理（2020年2月5日起至今）、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2021年7月20日起至今）、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2022年11月29日起至今)、融通慧心混合型证券投资基金基金经理（2023年2月28日起至今）、融通明锐混合型证券投资基金基金经理（2023年4月18日起至今）。
任职期间收益
融通增强收益债券C 2022-11-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-13 至 2021-02-18 | 2.9 | 110.95% | 71.77% |
| 融通内需驱动混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.4 | -3.67% | -30.26% |
| 融通明锐混合A | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -8.54% | -21.85% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 3.03% | 2.74% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A | 混合型 | 2016-02-05 至 2019-04-12 | 3.2 | 49.27% | 19.42% |
| 融通成长30灵活配置混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.7 | 0.44% | -29.72% |
| 融通成长30灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.4 | 0.04% | -30.26% |
| 融通明锐混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -8.90% | -21.85% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 2.61% | 2.74% |
| 融通慧心混合A | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 1.2 | -7.83% | -21.71% |
| 融通慧心混合C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 1.2 | -8.26% | -21.71% |
| 融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 4.2 | 89.62% | 6.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李冠頔 | 2022-11-29 至 今 | 1年-8个月零14天 | 2.61 | 2.74 |
| 范琨 | 2022-11-29 至 今 | 1年-8个月零14天 | 2.61 | 2.74 |
| 王超 | 2016-05-13 至 2022-11-29 | 6年6个月零16天 | 19.88 | 25.51 |
| 余志勇 | 2015-03-17 至 2022-11-29 | 7年8个月零12天 | 27.85 | 32.98 |
| 韩海平 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0年3个月零18天 | 2.85 | 44.98 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008445 | 1.2717 | 1.2717 | 0.10% | |
| 004870 | 0.594 | 0.986 | 0.10% | |
| 009273 | 1.933 | 1.933 | 0.19% | |
| 002605 | 1.704 | 1.704 | 0.19% | |
| 161610 | 1.224 | 3.525 | 0.19% | |
| 161613 | 0.635 | 2.247 | 0.10% | |
| 161616 | 1.694 | 2.058 | 0.19% | |
| 161624 | 1.1352 | 1.2452 | 0.06% | |
| 009828 | 2.19 | 2.19 | 0.19% | |
| 014647 | 0.7115 | 0.8135 | 0.19% | |
| 014648 | 0.7033 | 0.8053 | 0.19% | |
| 013985 | 1.0187 | 1.0187 | 0.19% | |
| 018606 | 1.0528 | 1.0528 | 0.06% | |
| 017555 | 1.1243 | 1.1463 | 0.06% | |
| 017735 | 1.0377 | 1.0377 | 0.19% | |
| 002955 | 1.33 | 1.33 | 0.19% | |
| 003650 | 1.0695 | 1.2737 | 0.06% | |
| 008382 | 0.6777 | 0.7327 | 0.10% | |
| 007387 | 1.5599 | 1.5599 | 0.19% | |
| 007516 | 1.0961 | 1.154 | 0.06% | |
| 007546 | 1.1292 | 1.1512 | 0.06% | |
| 009270 | 1.3147 | 1.3147 | 0.19% | |
| 009275 | 1.66 | 1.66 | 0.19% | |
| 002807 | 1.023 | 1.307 | 0.06% | |
| 010646 | 0.5387 | 0.5387 | 0.19% | |
| 161604 | 1.177 | 2.813 | 0.10% | |
| 001830 | 1.798 | 1.798 | 0.19% | |
| 005289 | 1.0178 | 1.2654 | 0.06% | |
| 010807 | 0.9847 | 0.9847 | 0.19% | |
| 159808 | 0.667 | 0.667 | 0.10% | |
| 017159 | 1.079 | 1.079 | 0.06% | |
| 014130 | 0.9437 | 0.9437 | 0.10% | |
| 018378 | 0.9603 | 0.9603 | 0.19% | |
| 016148 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | |
| 002869 | 1.0795 | 1.369 | 0.06% | |
| 000727 | 2.708 | 2.708 | 0.19% | |
| 002342 | 1.3811 | 1.4811 | 0.06% | |
| 000394 | 1.1522 | 1.3632 | 0.06% | |
| 004026 | 1.131 | 1.27 | 0.06% | |
| 007988 | 1.0042 | 1.138 | 0.06% | |
| 004875 | 0.881 | 0.902 | 0.10% | |
| 004876 | 1.145 | 1.403 | 0.10% | |
| 001471 | 1.608 | 1.728 | 0.19% | |
| 009274 | 2.656 | 2.656 | 0.19% | |
| 002825 | 1.052 | 1.258 | 0.06% | |
| 161606 | 1.487 | 3.447 | 0.19% | |
| 161611 | 2.818 | 2.938 | 0.19% | |
| 161626 | 1.3728 | 2.1861 | 0.06% | |
| 161631 | 1.1535 | 1.1535 | 0.10% | |
| 013986 | 1.0138 | 1.0138 | 0.19% | |
| 018377 | 0.9639 | 0.9639 | 0.19% | |
| 019951 | 1.7728 | 1.7728 | 0.19% | |
| 020889 | 1.0403 | 1.0403 | 0.06% | |
| 021096 | 1.3807 | 1.3807 | 0.06% | |
| 002989 | 0.9687 | 4.3216 | 0.19% | |
| 002252 | 2.623 | 2.623 | 0.19% | |
| 000142 | 1.1094 | 1.6624 | 0.06% | |
| 007527 | 1.4589 | 1.4589 | 0.19% | |
| 001470 | 1.695 | 1.754 | 0.19% | |
| 002612 | 1.5827 | 1.5827 | 0.19% | |
| 161614 | 1.1205 | 1.6962 | 0.06% | |
| 012113 | 1.022 | 1.022 | 0.19% | |
| 011816 | 1.007 | 1.007 | 0.19% | |
| 019194 | 0.6791 | 0.6791 | 0.19% | |
| 017562 | 1.036 | 1.036 | 0.06% | |
| 000717 | 2.229 | 2.229 | 0.19% | |
| 005618 | 1.6525 | 1.6525 | 0.19% | |
| 005668 | 1.7838 | 1.7838 | 0.19% | |
| 001124 | 1.0442 | 1.5592 | 0.06% | |
| 001150 | 0.647 | 0.647 | 0.19% | |
| 001152 | 0.836 | 0.836 | 0.19% | |
| 003648 | 1.0554 | 1.2894 | 0.06% | |
| 007261 | 1.7793 | 1.8093 | 0.19% | |
| 005067 | 1.3413 | 1.3813 | 0.19% | |
| 009241 | 1.201 | 1.201 | 0.19% | |
| 161607 | 0.856 | 3.031 | 0.10% | |
| 161618 | 1.2261 | 1.7104 | 0.06% | |
| 009835 | 1.7516 | 1.7516 | 0.19% | |
| 012732 | 1.0184 | 1.1083 | 0.06% | |
| 011011 | 0.6811 | 0.6811 | 0.19% | |
| 015554 | 0.9745 | 0.9745 | 0.19% | |
| 018340 | 0.9936 | 0.9936 | 0.19% | |
| 017738 | 1.0291 | 1.0291 | 0.19% | |
| 006206 | 1.0591 | 1.206 | 0.06% | |
| 010647 | 0.5309 | 0.5309 | 0.19% | |
| 161601 | 0.7805 | 3.0955 | 0.19% | |
| 161603 | 1.1466 | 2.1696 | 0.06% | |
| 012525 | 0.976 | 0.976 | 0.19% | |
| 011403 | 1.0628 | 1.0628 | 0.19% | |
| 011404 | 1.0495 | 1.0495 | 0.19% | |
| 019971 | 1.369 | 1.374 | 0.19% | |
| 019978 | 1.351 | 1.731 | 0.19% | |
| 017737 | 1.0349 | 1.0349 | 0.19% | |
| 000673 | 1.1182 | 1.2342 | 0.06% | |
| 002344 | 1.4231 | 1.4231 | 0.06% | |
| 003728 | 1.0783 | 1.3543 | 0.06% | |
| 004025 | 1.1508 | 1.3008 | 0.06% | |
| 007528 | 1.425 | 1.425 | 0.19% | |
| 002635 | 1.0824 | 1.2514 | 0.06% | |
| 161609 | 1.36 | 2.703 | 0.19% | |
| 161625 | 1.0936 | 1.2036 | 0.06% | |
| 009891 | 0.8637 | 0.8637 | 0.10% | |
| 012114 | 1.0167 | 1.0167 | 0.19% | |
| 011813 | 0.541 | 0.541 | 0.19% | |
| 014948 | 1.589 | 1.589 | 0.19% | |
| 020590 | 1.0774 | 1.0774 | 0.06% | |
| 017561 | 1.0202 | 1.0342 | 0.06% | |
| 006163 | 1.0617 | 1.2817 | 0.06% | |
| 002415 | 1.2757 | 1.2757 | 0.19% | |
| 004874 | 0.748 | 1.473 | 0.10% | |
| 001852 | 1.971 | 2.001 | 0.19% | |
| 009239 | 1.1355 | 1.1355 | 0.10% | |
| 009277 | 1.459 | 1.479 | 0.19% | |
| 161605 | 1.373 | 3.116 | 0.19% | |
| 161612 | 0.875 | 0.958 | 0.10% | |
| 161619 | 1.2206 | 1.6647 | 0.06% | |
| 161627 | 1.3434 | 1.527 | 0.06% | |
| 161628 | 0.9526 | 0.7048 | 0.10% | |
| 161693 | 1.1344 | 2.1134 | 0.06% | |
| 011814 | 0.534 | 0.534 | 0.19% | |
| 001941 | 1.1742 | 1.3112 | 0.06% | |
| 002049 | 1.765 | 1.806 | 0.19% | |
| 015553 | 0.9829 | 0.9829 | 0.19% | |
| 014106 | 2.593 | 2.593 | 0.19% | |
| 014109 | 2.785 | 2.785 | 0.19% | |
| 018341 | 0.9914 | 0.9914 | 0.19% | |
| 018495 | 0.859 | 0.859 | 0.10% | |
| 017736 | 1.0325 | 1.0325 | 0.19% | |
| 005619 | 1.6009 | 1.6009 | 0.19% | |
| 003674 | 1.0406 | 1.2502 | 0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,528.11 | 12.60 |
| 2 | 债券及货币 | 534,249.53 | 117.03 |
| 3 | 现金 | 2,079.59 | 00.46 |
| 4 | 其他资产 | 14,690.41 | 03.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600547 | 山东黄金 | 226.01 | 5,168.85 | 1.13% | 189.18 |
| 300773 | 拉卡拉 | 259.58 | 4,163.66 | 0.91% | 259.58 |
| 000975 | 银泰黄金 | 264.72 | 3,970.83 | 0.87% | 250.53 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 109.52 | 3,929.58 | 0.86% | 109.52 |
| 601006 | 大秦铁路 | 532.28 | 3,837.74 | 0.84% | 256.27 |
| 600900 | 长江电力 | 146.17 | 3,411.61 | 0.75% | 84.84 |
| 301345 | 涛涛车业 | 45.83 | 2,791.12 | 0.61% | 45.83 |
| 000403 | 派林生物 | 90.45 | 2,463.86 | 0.54% | 90.45 |
| 600461 | 洪城环境 | 244.40 | 2,233.82 | 0.49% | -27.70 |
| 688111 | 金山办公 | 06.47 | 2,045.56 | 0.45% | 4.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 160205 | 16国开05 | 360.00(万张) | 40,831.25(万元) | 8.94(%) |
| 2 | 190311 | 19进出11 | 400.00(万张) | 40,514.98(万元) | 8.88(%) |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 250.00(万张) | 28,384.64(万元) | 6.22(%) |
| 4 | 210316 | 21进出16 | 245.00(万张) | 25,375.90(万元) | 5.56(%) |
| 5 | 200219 | 20国开19 | 210.00(万张) | 21,481.28(万元) | 4.71(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.049 |
| 2 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.055 |
| 3 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 0.052 |
| 4 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 0.057 |
| 5 | 2016-07-06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.31% | 3.95% | 3.07% | 4.4% | 3.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% | 2.23% | 1.72% | 1.72% | 3.95% | 9.52% | 24.08% | 35.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| 夏普比率 | 90.19 | 42.22 | 63.32 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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