公募基金 > 基金超市 > 融通汇财宝货币A
| 基金代码161622 | 基金经理时慕蓉,黄浩荣 | 最新份额51,729.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模65.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2013-03-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模40.44亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益根据每日基金收益公告， 以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，通常情况下，本基金每月集中支付收益，结转为相应的基金份额；对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人与销售机构协商一致后可以在不损害基金份额持有人权益的前提下实施按日支付。无论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位，投资者当日收益的精确度为小数点后两位，小数点后第三位截位，因截位形成的余额按截位尾数大小排序依次分配 0.01 元，直至实际分配收益与当日基金总收益一致，如果尾数相同则由登记系统随机分配。
如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的全部权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为所有销售机构的基金份额持有人结转相应的基金份额。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，收益分配只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。对于按月支付的情形，若当月累计分配的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；若当月累计分配的基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额。对按日支付的情形，若当日分配的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；若当日分配的基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
4、对按月支付收益的情形，在基金份额持有人全部赎回基金份额时，其账户在当月累计的基金收益将立即结清，并随赎回款项一起支付给投资者，若当月累计的基金收益为负，则扣减赎回金额；在基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，而是待全部赎回时再一并结算基金收益。对按日支付收益的情形，在基金份额持有人全部赎回基金份额时，其账户在当日的基金收益将立即结算，并随赎回款项一起支付给投资者，若当日的基金收益为负，则扣减赎回金额；在基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，而是待全部赎回时再一并结算基金收益。
5、同一类别内每份基金份额享有同等分配权。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，例如调整为按日结转份额等，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄浩荣先生：中国国籍，厦门大学管理学硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通和债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通弘债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2017年8月30日）、融通通祺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通润债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通玺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通穗债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月17日起至2019年10月10日）、融通增利债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至2019年11月21日）、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金（2020年6月12日起至2021年7月3日）、融通通益混合型证券投资基金基金经理（2020年6月2日起至2023年4月29日）、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020年4月8日起至2023年6月30日）、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2021年4月15日起至2024年7月8日）、融通通慧混合型证券投资基金基金经理（2019年7月20日起至2024年9月28日），现任融通汇财宝货币市场基金基金经理（2017年7月28日起至今）、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至今）、融通现金宝货币市场基金基金经理（2018年11月7日起至今）、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年10月11日起至今）、融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2023年4月25日起至今）、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2023年8月5日起至今）、融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理（2024年12月3日起至今）、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)。
任职期间收益
融通汇财宝货币A 2017-07-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.48% | 3.14% |
| 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2019-07-20 至 2024-09-28 | 5.2 | 33.91% | 22.03% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 5.50% | 3.01% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2021-04-15 至 2024-07-08 | 3.2 | 11.12% | 7.62% |
| 融通通弘债券 | 债券型 | 2017-07-28 至 2017-08-31 | 0.1 | -0.54% | 0.17% |
| 融通现金宝货币B | 货币型 | 2018-11-07 至 2024-12-07 | 6.1 | 12.31% | 11.60% |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 2.9 | 2.06% | 1.55% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.6 | 17.28% | 17.01% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2020-04-08 至 2023-06-30 | 3.2 | 19.53% | 29.28% |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.39% | 0.99% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 6.38% | 3.01% |
| 融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 5.06% | 3.14% |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2017-07-29 至 今 | 8.6 | 15.77% | 17.00% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.27% | 0.99% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.51% | 3.21% |
| 融通通穗债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 2.93% | 3.14% |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.6 | 18.58% | 17.01% |
| 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通增和债券C | 债券型 | 2026-03-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 4.67% | 11.29% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-09-19 | 1.1 | 6.01% | 2.95% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.31% | 0.99% |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 至 今 | 8.6 | 18.02% | 17.00% |
| 融通增利债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2019-11-21 | 2.3 | 7.46% | 9.62% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-09-19 | 1.1 | 5.55% | 2.95% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通增和债券A | 债券型 | 2026-03-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 4.74% | 3.01% |
| 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 2.9 | 2.06% | 1.55% |
| 融通通远三个月定开债券 | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-07-03 | 1.1 | 6.14% | 4.03% |
| 融通通益混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2023-04-29 | 3.2 | 16.58% | 22.09% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 至 今 | 8.6 | 16.19% | 17.00% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.24% | 3.14% |
| 融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.63% | 3.14% |
| 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-10 至 今 | 7.9 | 28.39% | 23.09% |
| 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-05 至 2025-11-21 | 2.3 | 1.86% | 0.31% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 1.87% | 3.21% |
| 融通现金宝货币A | 货币型 | 2018-11-07 至 2024-12-07 | 6.1 | 10.91% | 11.60% |
| 融通通慧混合C | 混合型 | 2019-07-20 至 2024-09-28 | 5.2 | 32.09% | 22.07% |
| 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.6 | 18.97% | 17.01% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 2.26% | 3.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 时慕蓉 | 2022-01-04 至 今 | 4年2个月零10天 | 3.80 | 3.94 |
| 刘明 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3年-11个月零15天 | 7.59 | 7.27 |
| 王超 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2年9个月零10天 | 7.17 | 6.84 |
| 黄浩荣 | 2017-07-28 至 今 | 8年-5个月零14天 | 17.28 | 17.01 |
| 王涛 | 2015-01-06 至 2017-07-28 | 2年6个月零22天 | 5.33 | 8.25 |
| 王超 | 2014-01-02 至 2015-06-23 | 1年5个月零21天 | 5.00 | 27.73 |
| 张李陵 | 2013-03-04 至 2014-01-07 | 0年10个月零3天 | 3.28 | -1.92 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004874 | 1.002 | 1.727 | -0.51% | |
| 005618 | 2.6296 | 2.6296 | -0.57% | |
| 002415 | 1.4199 | 1.4199 | -0.57% | |
| 009825 | 1.2376 | 1.2376 | -0.57% | |
| 009828 | 3.725 | 3.725 | -0.57% | |
| 011403 | 1.3247 | 1.3247 | -0.57% | |
| 011404 | 1.295 | 1.295 | -0.57% | |
| 002612 | 1.4592 | 1.6592 | -0.57% | |
| 002807 | 1.0231 | 1.3485 | -0.03% | |
| 002825 | 1.1045 | 1.3108 | -0.03% | |
| 014127 | 1.0112 | 1.0112 | -1.00% | |
| 014130 | 1.9035 | 1.9035 | -0.51% | |
| 017561 | 1.0404 | 1.0754 | -0.03% | |
| 560810 | 1.2746 | 1.2746 | -0.51% | |
| 022349 | 1.0163 | 1.0163 | -0.03% | |
| 020590 | 1.1095 | 1.1215 | -0.03% | |
| 024267 | 1.143 | 1.143 | -0.51% | |
| 026001 | 0.9903 | 0.9903 | -0.51% | |
| 022821 | 1.2629 | 1.2629 | -0.51% | |
| 000394 | 1.1935 | 1.4045 | -0.03% | |
| 002989 | 1.2423 | 4.5855 | -0.57% | |
| 001150 | 1.198 | 1.198 | -0.57% | |
| 007261 | 1.51 | 1.83 | -0.57% | |
| 004876 | 1.633 | 1.897 | -0.51% | |
| 002344 | 1.3214 | 1.4634 | -0.03% | |
| 007516 | 1.1331 | 1.191 | -0.03% | |
| 009239 | 2.3695 | 2.3695 | -0.51% | |
| 161609 | 1.559 | 2.902 | -0.57% | |
| 161612 | 1.361 | 1.476 | -0.51% | |
| 161620 | 1.0338 | 1.0338 | -1.00% | |
| 161626 | 1.1021 | 2.3558 | -0.03% | |
| 005289 | 1.0445 | 1.3154 | -0.03% | |
| 011011 | 1.368 | 1.368 | -0.57% | |
| 014648 | 1.346 | 1.448 | -0.57% | |
| 013985 | 1.0274 | 1.0274 | -0.57% | |
| 015554 | 1.2813 | 1.2813 | -0.57% | |
| 011813 | 0.6869 | 0.6869 | -0.57% | |
| 017738 | 1.8736 | 1.8736 | -0.57% | |
| 021900 | 0.8708 | 0.8708 | -0.57% | |
| 022238 | 1.2649 | 1.2649 | -0.57% | |
| 022340 | 1.5202 | 1.5202 | -0.51% | |
| 022348 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
| 019951 | 1.4814 | 1.7714 | -0.57% | |
| 026002 | 0.9897 | 0.9897 | -0.51% | |
| 023655 | 1.2973 | 1.2973 | -0.51% | |
| 002869 | 1.1375 | 1.427 | -0.03% | |
| 007988 | 1.0084 | 1.204 | -0.03% | |
| 006163 | 1.1043 | 1.3363 | -0.03% | |
| 000717 | 3.828 | 3.828 | -0.57% | |
| 000727 | 2.731 | 2.731 | -0.57% | |
| 005619 | 2.5244 | 2.5244 | -0.57% | |
| 009277 | 2.311 | 2.341 | -0.57% | |
| 161606 | 2.379 | 4.349 | -0.57% | |
| 161607 | 1.156 | 3.331 | -0.51% | |
| 161613 | 1.074 | 2.824 | -0.51% | |
| 161614 | 1.1172 | 1.7279 | -0.03% | |
| 161625 | 1.1498 | 1.2598 | -0.03% | |
| 010647 | 1.306 | 1.306 | -0.57% | |
| 022237 | 1.2712 | 1.2712 | -0.57% | |
| 018657 | 1.1012 | 1.1012 | -0.03% | |
| 000142 | 1.2228 | 1.8046 | -0.03% | |
| 001152 | 1.394 | 1.394 | -0.57% | |
| 004870 | 1.051 | 1.517 | -0.51% | |
| 002252 | 4.511 | 4.731 | -0.57% | |
| 007527 | 2.2983 | 2.2983 | -0.57% | |
| 001471 | 3.385 | 3.505 | -0.57% | |
| 009274 | 2.653 | 2.653 | -0.57% | |
| 007387 | 1.4265 | 1.6265 | -0.57% | |
| 161610 | 1.881 | 5.217 | -0.57% | |
| 161627 | 1.2092 | 1.6464 | -0.03% | |
| 161693 | 1.0891 | 2.1601 | -0.03% | |
| 002049 | 2.206 | 2.247 | -0.57% | |
| 012525 | 1.4644 | 1.4644 | -0.57% | |
| 010646 | 1.343 | 1.343 | -0.57% | |
| 014948 | 3.307 | 3.307 | -0.57% | |
| 014106 | 4.412 | 4.632 | -0.57% | |
| 011816 | 1.0514 | 1.0514 | -0.57% | |
| 016148 | 1.0908 | 1.0908 | -0.03% | |
| 017737 | 1.9024 | 1.9024 | -0.57% | |
| 022279 | 1.1054 | 1.1054 | -0.03% | |
| 019194 | 1.3482 | 1.3482 | -0.57% | |
| 019978 | 1.543 | 1.923 | -0.57% | |
| 024111 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | |
| 024218 | 1.1761 | 1.1851 | -0.51% | |
| 022820 | 1.2654 | 1.2654 | -0.51% | |
| 002955 | 2.048 | 2.048 | -0.57% | |
| 005067 | 1.8947 | 1.9347 | -0.57% | |
| 007528 | 2.2231 | 2.2231 | -0.57% | |
| 007546 | 1.1411 | 1.2211 | -0.03% | |
| 009891 | 2.291 | 2.291 | -0.51% | |
| 009270 | 1.8394 | 1.8394 | -0.57% | |
| 004026 | 1.1739 | 1.3809 | -0.03% | |
| 161618 | 1.2264 | 1.8027 | -0.03% | |
| 161631 | 2.4256 | 2.4256 | -0.51% | |
| 002605 | 1.556 | 1.556 | -0.57% | |
| 014647 | 1.3769 | 1.4789 | -0.57% | |
| 013986 | 1.0185 | 1.0185 | -0.57% | |
| 014109 | 3.728 | 3.728 | -0.57% | |
| 015553 | 1.3048 | 1.3048 | -0.57% | |
| 159219 | 1.3352 | 1.3352 | -0.51% | |
| 159335 | 1.5902 | 1.5902 | -0.51% | |
| 021434 | 1.33 | 1.5353 | -0.03% | |
| 018378 | 1.3052 | 1.3052 | -0.57% | |
| 019971 | 1.599 | 1.614 | -0.57% | |
| 018495 | 2.2253 | 2.2253 | -0.51% | |
| 018606 | 1.0102 | 1.1008 | -0.03% | |
| 024266 | 1.145 | 1.145 | -0.51% | |
| 001124 | 1.1434 | 1.6823 | -0.03% | |
| 004875 | 1.382 | 1.414 | -0.51% | |
| 006206 | 1.0469 | 1.2488 | -0.03% | |
| 009241 | 1.831 | 1.831 | -0.57% | |
| 009275 | 1.628 | 1.628 | -0.57% | |
| 008382 | 1.492 | 1.547 | -0.51% | |
| 161604 | 1.691 | 3.333 | -0.51% | |
| 161605 | 1.608 | 3.361 | -0.57% | |
| 161611 | 3.809 | 3.929 | -0.57% | |
| 161619 | 1.2215 | 1.7486 | -0.03% | |
| 010807 | 1.4888 | 1.4888 | -0.57% | |
| 012114 | 1.0988 | 1.0988 | -0.57% | |
| 012732 | 1.0553 | 1.1542 | -0.03% | |
| 017736 | 1.6196 | 1.6196 | -0.57% | |
| 159379 | 1.3534 | 1.3534 | -0.51% | |
| 020889 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% | |
| 024219 | 1.1737 | 1.1827 | -0.51% | |
| 026538 | 1.1374 | 1.1374 | -0.57% | |
| 003650 | 1.037 | 1.3197 | -0.03% | |
| 000673 | 1.1122 | 1.2592 | -0.03% | |
| 002342 | 1.3074 | 1.5294 | -0.03% | |
| 009835 | 3.2116 | 3.2116 | -0.57% | |
| 161616 | 1.677 | 2.041 | -0.57% | |
| 161628 | 1.9361 | 1.352 | -0.51% | |
| 005243 | 1.1831 | 1.2431 | -1.00% | |
| 001941 | 1.2175 | 1.3545 | -0.03% | |
| 011814 | 0.6715 | 0.6715 | -0.57% | |
| 017562 | 1.0763 | 1.0763 | -0.03% | |
| 017735 | 1.643 | 1.643 | -0.57% | |
| 021891 | 1.0815 | 1.0815 | -0.51% | |
| 021927 | 1.0108 | 1.0108 | -0.57% | |
| 022341 | 1.5125 | 1.5125 | -0.51% | |
| 020571 | 1.1743 | 1.1743 | -1.00% | |
| 021096 | 1.3066 | 1.4286 | -0.03% | |
| 159808 | 1.2742 | 1.2742 | -0.51% | |
| 003648 | 1.0122 | 1.3412 | -0.03% | |
| 005668 | 3.3024 | 3.3024 | -0.57% | |
| 001830 | 1.959 | 1.959 | -0.57% | |
| 001852 | 2.525 | 2.555 | -0.57% | |
| 001470 | 1.864 | 1.923 | -0.57% | |
| 009273 | 2.453 | 2.453 | -0.57% | |
| 004025 | 1.2009 | 1.4229 | -0.03% | |
| 008445 | 1.6896 | 1.6896 | -0.51% | |
| 161601 | 1.0698 | 3.3848 | -0.57% | |
| 161603 | 1.0951 | 2.2241 | -0.03% | |
| 161624 | 1.2027 | 1.3127 | -0.03% | |
| 002635 | 1.1102 | 1.3009 | -0.03% | |
| 012113 | 1.1087 | 1.1087 | -0.57% | |
| 017159 | 1.1015 | 1.1215 | -0.03% | |
| 017555 | 1.1321 | 1.2121 | -0.03% | |
| 159336 | 1.3057 | 1.3357 | -0.51% | |
| 021892 | 1.0791 | 1.0791 | -0.51% | |
| 021899 | 0.8755 | 0.8755 | -0.57% | |
| 021433 | 1.0952 | 1.2012 | -0.03% | |
| 018377 | 1.3253 | 1.3253 | -0.57% | |
| 024110 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | |
| 023656 | 1.2938 | 1.2938 | -0.51% | |
| 003674 | 1.0249 | 1.2895 | -0.03% | |
| 003728 | 1.1149 | 1.4029 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 594,344.77 | 84.16 |
| 3 | 现金 | 167,965.09 | 23.78 |
| 4 | 其他资产 | 2,650.98 | 00.38 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505059 | 25建设银行CD059 | 190.90(万张) | 19,053.57(万元) | 2.70(%) |
| 2 | 112506043 | 25交通银行CD043 | 141.00(万张) | 14,073.76(万元) | 1.99(%) |
| 3 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 130.00(万张) | 13,249.59(万元) | 1.88(%) |
| 4 | 072510053 | 25中信建投CP001 | 100.00(万张) | 10,129.40(万元) | 1.43(%) |
| 5 | 042580282 | 25邮政CP001 | 100.00(万张) | 10,073.45(万元) | 1.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.047% | 1.210% | 1.558% | 1.698% | 2.440% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.27% | 0.55% | 0.21% | 1.21% | 4.75% | 8.79% | 36.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -284.88 | -134.78 | -91.82 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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