基金公司融通基金管理有限公司 基金经理樊鑫,李冠頔 申购费率0.08% 基金规模0.39亿 (2022-06-30) |
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基金代码161626 | 基金经理樊鑫,李冠頔 | 最新份额1,100.51万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-12-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额
净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机
构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的
分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任
公司的相关规定;
(3)基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.3722 | 2.1851 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.3718 | 2.1845 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.3715 | 2.184 | 0.20% |
2024-4-16 | 1.3688 | 2.1797 | -0.27% |
2024-4-15 | 1.3725 | 2.1856 | -0.15% |
2024-4-12 | 1.3745 | 2.1888 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.3728 | 2.1861 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.3724 | 2.1854 | -0.04% |
2024-4-9 | 1.3729 | 2.1862 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.3718 | 2.1845 | -0.06% |
2024-4-3 | 1.3726 | 2.1857 | 0.10% |
2024-4-2 | 1.3712 | 2.1835 | 0.15% |
2024-4-1 | 1.3692 | 2.1803 | 0.12% |
2024-3-29 | 1.3676 | 2.1778 | 0.22% |
2024-3-28 | 1.3646 | 2.173 | 0.06% |
2024-3-27 | 1.3638 | 2.1717 | -0.02% |
2024-3-26 | 1.3641 | 2.1722 | -0.17% |
2024-3-25 | 1.3664 | 2.1759 | -0.43% |
2024-3-22 | 1.3723 | 2.1853 | -0.26% |
2024-3-21 | 1.3759 | 2.191 | 0.00% |
李冠頔女士:南开大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2022年7月15日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2022年11月29日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通增悦债券 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 2.59% | 0.97% |
融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-09-14 | 1.2 | 2.83% | 2.27% |
融通通和债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | 4.24% | 2.84% |
融通通灿债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通通润债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | 5.16% | 2.84% |
融通通灿债券A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.90% | 0.97% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 3.03% | 2.74% |
融通通玺债券 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.72% | 0.97% |
融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 3.05% | 0.97% |
融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.3 | 0.31% | 0.09% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 2.61% | 2.74% |
融通通宸债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | 4.51% | 2.68% |
融通通福债券(LOF)C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -1.66% | 0.97% |
融通通福债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -1.40% | 0.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
樊鑫 | 2023-06-06 至 今 | 0年10个月零16天 | -1.40 | 0.97 |
李冠頔 | 2023-06-06 至 今 | 0年10个月零16天 | -1.40 | 0.97 |
赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 2.52 | 2.54 |
朱浩然 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4年8个月零9天 | 29.88 | 21.69 |
黄浩荣 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1年0个月零13天 | 2.26 | 3.20 |
王涛 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0年7个月零15天 | 2.10 | 1.34 |
樊鑫先生:复旦大学金融硕士,多年证券基金行业从业经历,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。现任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -20.32% | 0.31% |
融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 1.1 | -5.40% | -22.05% |
融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 3.05% | 0.97% |
融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -20.17% | 0.31% |
融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -4.35% | -13.98% |
融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -14.39% | -13.98% |
融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 1.1 | -5.57% | -22.05% |
融通通福债券(LOF)C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -1.66% | 0.97% |
融通通福债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -1.40% | 0.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
樊鑫 | 2023-06-06 至 今 | 0年10个月零16天 | -1.40 | 0.97 |
李冠頔 | 2023-06-06 至 今 | 0年10个月零16天 | -1.40 | 0.97 |
赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 2.52 | 2.54 |
朱浩然 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4年8个月零9天 | 29.88 | 21.69 |
黄浩荣 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1年0个月零13天 | 2.26 | 3.20 |
王涛 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0年7个月零15天 | 2.10 | 1.34 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021096 | 1.3826 | 1.3826 | 0.03% | |
005618 | 1.7023 | 1.7023 | -0.52% | |
002415 | 1.3002 | 1.3002 | -0.52% | |
161601 | 0.7892 | 3.1042 | -0.52% | |
161610 | 1.24 | 3.566 | -0.52% | |
005289 | 1.021 | 1.2686 | 0.03% | |
001941 | 1.1763 | 1.3133 | 0.03% | |
009241 | 1.216 | 1.216 | -0.52% | |
009274 | 2.551 | 2.551 | -0.52% | |
002612 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
002825 | 1.055 | 1.261 | 0.03% | |
004870 | 0.586 | 0.978 | -0.89% | |
011403 | 1.0124 | 1.0124 | -0.52% | |
017562 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
019951 | 1.7778 | 1.7778 | -0.52% | |
000717 | 2.246 | 2.246 | -0.52% | |
005668 | 1.7076 | 1.7076 | -0.52% | |
001152 | 0.841 | 0.841 | -0.52% | |
003728 | 1.0818 | 1.3578 | 0.03% | |
161603 | 1.149 | 2.172 | 0.03% | |
161619 | 1.2147 | 1.6688 | 0.03% | |
010807 | 0.9942 | 0.9942 | -0.52% | |
009277 | 1.515 | 1.535 | -0.52% | |
008382 | 0.7038 | 0.7588 | -0.89% | |
007387 | 1.5654 | 1.5654 | -0.52% | |
017737 | 1.0587 | 1.0587 | -0.52% | |
014106 | 2.651 | 2.651 | -0.52% | |
018340 | 0.9608 | 0.9608 | -0.52% | |
000727 | 2.601 | 2.601 | -0.52% | |
002252 | 2.681 | 2.681 | -0.52% | |
002344 | 1.4249 | 1.4249 | 0.03% | |
001124 | 1.0518 | 1.5687 | 0.03% | |
002955 | 1.351 | 1.351 | -0.52% | |
161604 | 1.181 | 2.817 | -0.89% | |
161605 | 1.379 | 3.122 | -0.52% | |
161606 | 1.545 | 3.505 | -0.52% | |
161614 | 1.1119 | 1.6986 | 0.03% | |
161627 | 1.3428 | 1.5263 | 0.03% | |
002049 | 1.773 | 1.814 | -0.52% | |
009828 | 2.207 | 2.207 | -0.52% | |
009835 | 1.6767 | 1.6767 | -0.52% | |
001471 | 1.599 | 1.719 | -0.52% | |
009239 | 1.12 | 1.12 | -0.89% | |
008440 | 1.0041 | 1.0271 | 0.03% | |
005067 | 1.3679 | 1.4079 | -0.52% | |
014647 | 0.6895 | 0.7915 | -0.52% | |
014648 | 0.6814 | 0.7834 | -0.52% | |
015553 | 0.9409 | 0.9409 | -0.52% | |
015554 | 0.9327 | 0.9327 | -0.52% | |
019978 | 1.361 | 1.741 | -0.52% | |
006163 | 1.0652 | 1.2852 | 0.03% | |
006206 | 1.0617 | 1.2086 | 0.03% | |
000673 | 1.1106 | 1.2366 | 0.03% | |
001150 | 0.629 | 0.629 | -0.52% | |
000142 | 1.1175 | 1.6725 | 0.03% | |
002869 | 1.0827 | 1.3722 | 0.03% | |
161618 | 1.2173 | 1.7146 | 0.03% | |
002605 | 1.711 | 1.711 | -0.52% | |
007516 | 1.0995 | 1.1574 | 0.03% | |
007261 | 1.7845 | 1.8145 | -0.52% | |
004875 | 0.88 | 0.901 | -0.89% | |
011011 | 0.694 | 0.694 | -0.52% | |
011404 | 0.9997 | 0.9997 | -0.52% | |
017159 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% | |
013985 | 1.0192 | 1.0192 | -0.52% | |
013986 | 1.0142 | 1.0142 | -0.52% | |
014109 | 2.85 | 2.85 | -0.52% | |
014130 | 0.9277 | 0.9277 | -0.89% | |
159808 | 0.6573 | 0.6573 | -0.89% | |
018377 | 0.9217 | 0.9217 | -0.52% | |
018606 | 1.056 | 1.056 | 0.03% | |
003650 | 1.0729 | 1.2771 | 0.03% | |
161607 | 0.87 | 3.045 | -0.89% | |
161609 | 1.371 | 2.714 | -0.52% | |
161693 | 1.1367 | 2.1157 | 0.03% | |
007528 | 1.4416 | 1.4416 | -0.52% | |
004025 | 1.1569 | 1.3069 | 0.03% | |
004026 | 1.1368 | 1.2758 | 0.03% | |
011813 | 0.5262 | 0.5262 | -0.52% | |
011816 | 1.0069 | 1.0069 | -0.52% | |
012114 | 1.0199 | 1.0199 | -0.52% | |
017738 | 1.0527 | 1.0527 | -0.52% | |
018378 | 0.9183 | 0.9183 | -0.52% | |
019194 | 0.6918 | 0.6918 | -0.52% | |
019971 | 1.375 | 1.38 | -0.52% | |
018495 | 0.8811 | 0.8811 | -0.89% | |
020590 | 1.0809 | 1.0809 | 0.03% | |
003674 | 1.0421 | 1.2517 | 0.03% | |
002989 | 1.006 | 4.3576 | -0.52% | |
010646 | 0.5532 | 0.5532 | -0.52% | |
010647 | 0.5452 | 0.5452 | -0.52% | |
161616 | 1.641 | 2.005 | -0.52% | |
161625 | 1.0973 | 1.2073 | 0.03% | |
009273 | 2.007 | 2.007 | -0.52% | |
002635 | 1.0858 | 1.2548 | 0.03% | |
007527 | 1.4761 | 1.4761 | -0.52% | |
011814 | 0.5194 | 0.5194 | -0.52% | |
014948 | 1.58 | 1.58 | -0.52% | |
012525 | 0.9853 | 0.9853 | -0.52% | |
012113 | 1.0252 | 1.0252 | -0.52% | |
016148 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
017561 | 1.0224 | 1.0364 | 0.03% | |
003648 | 1.0587 | 1.2927 | 0.03% | |
161624 | 1.1391 | 1.2491 | 0.03% | |
161628 | 0.9365 | 0.6942 | -0.89% | |
161631 | 1.1378 | 1.1378 | -0.89% | |
009891 | 0.8861 | 0.8861 | -0.89% | |
001852 | 2.047 | 2.077 | -0.52% | |
001470 | 1.703 | 1.762 | -0.52% | |
008439 | 1.0042 | 1.0272 | 0.03% | |
007988 | 1.0051 | 1.1389 | 0.03% | |
004874 | 0.76 | 1.485 | -0.89% | |
017555 | 1.1273 | 1.1493 | 0.03% | |
018341 | 0.9586 | 0.9586 | -0.52% | |
020889 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
005619 | 1.649 | 1.649 | -0.52% | |
002342 | 1.383 | 1.483 | 0.03% | |
000394 | 1.1542 | 1.3652 | 0.03% | |
161611 | 2.883 | 3.003 | -0.52% | |
161612 | 0.874 | 0.957 | -0.89% | |
161613 | 0.626 | 2.238 | -0.89% | |
161626 | 1.3722 | 2.1851 | 0.03% | |
001830 | 1.832 | 1.832 | -0.52% | |
009270 | 1.3407 | 1.3407 | -0.52% | |
009275 | 1.609 | 1.609 | -0.52% | |
002807 | 1.028 | 1.312 | 0.03% | |
008445 | 1.2896 | 1.2896 | -0.89% | |
007546 | 1.1322 | 1.1542 | 0.03% | |
004876 | 1.149 | 1.407 | -0.89% | |
012732 | 1.0219 | 1.1118 | 0.03% | |
017735 | 1.0591 | 1.0591 | -0.52% | |
017736 | 1.0538 | 1.0538 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,462.65 | 115.84 |
3 | 现金 | 61.53 | 02.89 |
4 | 其他资产 | 56.54 | 02.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019693 | 22国债28 | 03.00(万张) | 303.09(万元) | 14.26(%) |
2 | 018009 | 国开1803 | 02.00(万张) | 251.41(万元) | 11.83(%) |
3 | 019721 | 23国债18 | 02.00(万张) | 202.90(万元) | 9.54(%) |
4 | 019709 | 23国债16 | 02.00(万张) | 202.24(万元) | 9.51(%) |
5 | 110059 | 浦发转债 | 01.85(万张) | 201.64(万元) | 9.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.98% | -0.21% | 5.09% | 4.78% | 3.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | 2.36% | 1.77% | 1.77% | -0.21% | 16.09% | 26.35% | 37.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.08 | 0.07 |
夏普比率 | -18.67 | 9.60 | 83.29 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.13 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
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