公募基金 > 基金超市 > 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A
指数型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理何天翔,吕寒
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.2626
1.2626
26.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.5% 0.02% 2633/5572
最近一月 11.85% 0.07% 1273/5528
最近三月 14.62% 0.06% 721/5303
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-27)
基金代码023655 基金经理何天翔,吕寒 最新份额1,627.24万份   ()
基金类型指数型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-04-29 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模1.01亿 托管费0.05%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证,下同)和备选成份股(含存托凭证,下同)。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证诚通央企科技创新指数,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 1.2626 1.2626 0.49%
2026-1-26 1.2564 1.2564 -1.47%
2026-1-23 1.2751 1.2751 0.33%
2026-1-22 1.2709 1.2709 0.82%
2026-1-21 1.2606 1.2606 1.34%
2026-1-20 1.2439 1.2439 -0.41%
2026-1-19 1.249 1.249 2.45%
2026-1-16 1.2191 1.2191 0.12%
2026-1-15 1.2176 1.2176 -0.43%
2026-1-14 1.2228 1.2228 -0.05%
2026-1-13 1.2234 1.2234 -2.33%
2026-1-12 1.2526 1.2526 2.30%
2026-1-9 1.2244 1.2244 1.65%
2026-1-8 1.2045 1.2045 1.30%
2026-1-7 1.1891 1.1891 0.52%
2026-1-6 1.183 1.183 2.25%
2026-1-5 1.157 1.157 2.01%
2025-12-30 1.127 1.127 0.39%
2025-12-29 1.1226 1.1226 -0.55%
2025-12-26 1.1288 1.1288 0.45%

何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。现任融通深证100指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  2025-04-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通慧混合A/B混合型2016-09-23 至 2018-08-04 1.9-3.20% 0.22% 
融通新趋势灵活配置混合混合型2016-07-13 至 今 9.623.10% 32.11% 
融通中证1000指数增强C指数型2023-04-18 至 今 2.8--  --  
融通上证科创板综合指数增强C指数型2025-12-31 至 今 0.1--  --  
证券B基指数型,分级基金2015-07-04 至 2020-11-19 5.4-80.34% 33.96% 
融通深证100ETF指数型,ETF型2025-03-17 至 今 0.9--  --  
融通军工分级指数型,分级基金2015-06-15 至 2020-12-01 5.5--  --  
融通人工智能指数(LOF)A指数型,LOF型2016-12-28 至 今 9.1-0.61% 18.93% 
融通深证100指数A/B指数型2014-10-25 至 今 11.342.06% 78.25% 
融通中证精准医疗主题指数(LOF)指数型,LOF型2020-11-20 至 2021-05-20 0.519.50% 7.55% 
融通农业分级指数型,分级基金2015-07-29 至 2016-07-28 1.0--  --  
融通深证100指数C指数型2017-07-05 至 今 8.6-7.83% 16.26% 
融通中证1000指数增强A指数型2023-04-18 至 今 2.8--  --  
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A指数型2025-04-08 至 今 0.8--  --  
军工股A指数型,分级基金2015-06-15 至 2020-11-30 5.534.04% 29.67% 
融通中证A500指数增强C指数型2025-02-13 至 今 1.0--  --  
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C指数型2025-04-08 至 今 0.8--  --  
融通中证诚通央企科技创新ETF指数型,ETF型2024-08-02 至 今 1.5--  --  
融通证券分级指数型,分级基金2015-07-04 至 2020-11-20 5.4--  --  
融通通瑞债券A债券型2017-01-24 至 2021-12-16 4.926.38% 25.03% 
融通通瑞债券C债券型2017-01-24 至 2021-12-16 4.923.69% 25.03% 
融通中证A500指数增强A指数型2025-02-13 至 今 1.0--  --  
融通上证科创板综合指数增强A指数型2025-12-31 至 今 0.1--  --  
农业B指数型,分级基金2015-07-29 至 2016-07-28 1.0-0.60% 8.00% 
融通创业板ETF联接A指数型2020-12-19 至 今 5.1--  --  
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C指数型2021-11-30 至 今 4.2-26.16% -34.53% 
融通创业板ETF指数型,ETF型2020-04-27 至 2023-09-12 3.4-23.06% -8.16% 
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A指数型,LOF型2020-12-01 至 今 5.2-34.43% -24.73% 
融通创业板ETF联接C指数型2020-12-19 至 今 5.1--  --  
融通人工智能指数(LOF)C指数型2020-04-01 至 今 5.8-19.86% 6.63% 
军工股B指数型,分级基金2015-06-15 至 2020-11-30 5.5-62.81% 29.67% 
证券A基指数型,分级基金2015-07-04 至 2020-11-19 5.433.56% 33.96% 
农业A指数型,分级基金2015-07-29 至 2016-07-28 1.05.32% 8.00% 
融通中证大农业指数(LOF)指数型,LOF型2016-07-29 至 2018-01-08 1.4-7.63% 17.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕寒2025-04-08 至 今0年9个月零20天
何天翔2025-04-08 至 今0年9个月零20天
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004876 1.62 1.884 0.29%
011404 1.3533 1.3533 0.51%
002807 1.0201 1.3455 0.01%
161613 1.095 2.845 0.29%
161631 2.6294 2.6294 0.29%
161693 1.0864 2.1574 0.01%
001941 1.2144 1.3514 0.01%
022820 1.271 1.271 0.29%
024110 1.0278 1.0278 0.01%
024266 1.0588 1.0588 0.29%
005618 2.3396 2.3396 0.51%
006206 1.0453 1.2472 0.01%
019194 1.3177 1.3177 0.51%
021892 1.2282 1.2282 0.29%
021900 0.9588 0.9588 0.51%
022237 1.2078 1.2078 0.51%
015553 1.3728 1.3728 0.51%
014948 3.174 3.174 0.51%
013985 1.028 1.028 0.51%
001470 1.887 1.946 0.51%
007516 1.1285 1.1864 0.01%
004874 1.011 1.736 0.29%
161606 2.331 4.301 0.51%
161616 1.761 2.125 0.51%
161626 1.1086 2.3662 0.01%
005289 1.0417 1.3126 0.01%
000142 1.2204 1.8016 0.01%
000673 1.1103 1.2573 0.01%
000727 2.894 2.894 0.51%
021433 1.092 1.198 0.01%
018606 1.007 1.0976 0.01%
022348 1.0175 1.0175 0.01%
017735 1.9051 1.9051 0.51%
159219 1.3222 1.3222 0.29%
159336 1.1806 1.2106 0.29%
009239 2.5699 2.5699 0.29%
009274 2.813 2.813 0.51%
002635 1.1077 1.2984 0.01%
007988 1.0067 1.2023 0.01%
161605 1.622 3.375 0.51%
002049 2.201 2.242 0.51%
024219 1.0772 1.0802 0.29%
000394 1.1908 1.4018 0.01%
002989 1.1397 4.4865 0.51%
021096 1.3019 1.4239 0.01%
018377 1.3675 1.3675 0.51%
019951 1.6073 1.8973 0.51%
022340 1.5308 1.5308 0.29%
016148 1.0873 1.0873 0.01%
017555 1.1279 1.2079 0.01%
014130 2.013 2.013 0.29%
004870 1.073 1.539 0.29%
004875 1.381 1.413 0.29%
010646 1.3666 1.3666 0.51%
161609 1.608 2.951 0.51%
161610 1.928 5.338 0.51%
161628 2.0465 1.4247 0.29%
024267 1.0574 1.0574 0.29%
001150 1.383 1.383 0.51%
003728 1.1114 1.3994 0.01%
020590 1.1063 1.1183 0.01%
020889 1.0932 1.0932 0.01%
019971 1.614 1.629 0.51%
017159 1.0989 1.1189 0.01%
017561 1.0378 1.0728 0.01%
017562 1.0735 1.0735 0.01%
015554 1.3488 1.3488 0.51%
012114 1.111 1.111 0.51%
011813 0.7768 0.7768 0.51%
014648 1.3682 1.4702 0.51%
009835 3.3084 3.3084 0.51%
009891 2.2935 2.2935 0.29%
001471 3.247 3.367 0.51%
004026 1.1732 1.3802 0.01%
008382 1.3935 1.4485 0.29%
007528 2.3271 2.3271 0.51%
011403 1.3836 1.3836 0.51%
012525 1.3925 1.3925 0.51%
161603 1.092 2.221 0.01%
161619 1.2222 1.7493 0.01%
161624 1.2814 1.3914 0.01%
161625 1.2256 1.3356 0.01%
011011 1.3361 1.3361 0.51%
023655 1.2626 1.2626 0.29%
005668 3.3999 3.3999 0.51%
002344 1.3171 1.4591 0.01%
001124 1.1417 1.6801 0.01%
003648 1.0087 1.3377 0.01%
002955 2.177 2.177 0.51%
018657 1.0992 1.0992 0.01%
560810 1.1738 1.1738 0.29%
017737 1.7879 1.7879 0.51%
017738 1.762 1.762 0.51%
159379 1.3591 1.3591 0.29%
013986 1.0194 1.0194 0.51%
009825 1.136 1.136 0.51%
009828 3.715 3.715 0.51%
009275 1.711 1.711 0.51%
009277 2.265 2.295 0.51%
007527 2.4043 2.4043 0.51%
002825 1.1022 1.3085 0.01%
161604 1.676 3.318 0.29%
161612 1.36 1.475 0.29%
161614 1.1149 1.7256 0.01%
005619 2.2468 2.2468 0.51%
002342 1.3027 1.5247 0.01%
001152 1.455 1.455 0.51%
003650 1.032 1.3147 0.01%
021434 1.3378 1.5431 0.01%
019978 1.592 1.972 0.51%
022341 1.5238 1.5238 0.29%
017736 1.8792 1.8792 0.51%
014106 4.208 4.428 0.51%
014109 3.827 3.827 0.51%
012113 1.1208 1.1208 0.51%
001852 2.615 2.645 0.51%
002605 1.631 1.631 0.51%
002612 1.4771 1.6771 0.51%
004025 1.1997 1.4217 0.01%
007387 1.4444 1.6444 0.51%
007261 1.6373 1.9573 0.51%
161627 1.2169 1.6552 0.01%
010807 1.4151 1.4151 0.51%
023656 1.2597 1.2597 0.29%
022821 1.2687 1.2687 0.29%
024111 1.0256 1.0256 0.01%
002252 4.3 4.52 0.51%
002869 1.1337 1.4232 0.01%
000717 3.816 3.816 0.51%
018495 2.2291 2.2291 0.29%
022349 1.0152 1.0152 0.01%
012732 1.0536 1.1525 0.01%
011816 1.0193 1.0193 0.51%
001830 2.237 2.237 0.51%
009241 1.874 1.874 0.51%
009270 1.7931 1.7931 0.51%
009273 2.541 2.541 0.51%
008445 1.7929 1.7929 0.29%
007546 1.1368 1.2168 0.01%
005067 1.8459 1.8859 0.51%
010647 1.3298 1.3298 0.51%
161601 1.0967 3.4117 0.51%
161607 1.166 3.341 0.29%
161611 3.907 4.027 0.51%
161618 1.2266 1.8029 0.01%
159808 1.2837 1.2837 0.29%
024218 1.079 1.082 0.29%
002415 1.3907 1.3907 0.51%
003674 1.0222 1.2868 0.01%
006163 1.1004 1.3324 0.01%
018378 1.3504 1.3504 0.51%
021891 1.2306 1.2306 0.29%
021899 0.9633 0.9633 0.51%
021927 1.0099 1.0099 0.51%
022238 1.2025 1.2025 0.51%
022279 1.1031 1.1031 0.01%
159335 1.5454 1.5454 0.29%
011814 0.7599 0.7599 0.51%
014647 1.3988 1.5008 0.51%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币132.3305.95
3现金132.3305.95
4其他资产00.8200.04
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
326.23%0.0%0.0%0.0%36.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.85%
14.62%
11.32%
11.32%
0.0%
0.0%
0.0%
26.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.17
0.00
0.00
夏普比率
207.22
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
-0.03
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。