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融通人工智能指数(LOF)A  161631
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理何天翔,林丽娟
申购费率0.12%
基金规模5.85亿  (2022-06-30)
1.5415
1.5415
54.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.35% 0.02% 659/4824
最近一月 6.94% 0.04% 1031/4760
最近三月 1.26% 0.02% 2812/4530
最近一年 32.27% 0.22% 897/3687
(2025-07-01)
基金代码161631 基金经理何天翔,林丽娟 最新份额42,540.98万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模5.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2017-04-10 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.05亿 托管费0.15%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-1 1.5415 1.5415 -0.89%
2025-6-30 1.5554 1.5554 1.66%
2025-6-27 1.53 1.53 0.47%
2025-6-26 1.5229 1.5229 0.15%
2025-6-25 1.5206 1.5206 1.94%
2025-6-24 1.4916 1.4916 2.09%
2025-6-23 1.4611 1.4611 -0.38%
2025-6-20 1.4667 1.4667 -1.13%
2025-6-19 1.4835 1.4835 -0.27%
2025-6-18 1.4875 1.4875 0.96%
2025-6-17 1.4734 1.4734 -0.59%
2025-6-16 1.4822 1.4822 0.81%
2025-6-13 1.4703 1.4703 -1.11%
2025-6-12 1.4868 1.4868 0.03%
2025-6-11 1.4863 1.4863 0.20%
2025-6-10 1.4834 1.4834 -1.55%
2025-6-9 1.5067 1.5067 0.63%
2025-6-6 1.4972 1.4972 0.11%
2025-6-5 1.4956 1.4956 2.28%
2025-6-4 1.4623 1.4623 1.37%

何天翔先生:厦门大学经济学硕士,多年证券、基金行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部总监、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至2020年11月30日)、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年11月20日起至2021年5月21日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月24日起至2021年12月15日)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月5日起至2023年9月11日),现任指数与量化投资部总经理、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月1日起至今)、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年8月22日起至今)、融通中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月18日起至今)、融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月24日起至今)、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年4月29日起至今)。

任职期间收益
融通人工智能指数(LOF)A  2016-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通慧混合A/B混合型2016-09-23 至 2018-08-04 1.9-3.20% 0.22% 
融通新趋势灵活配置混合混合型2016-07-13 至 今 9.023.10% 32.11% 
融通中证1000指数增强C指数型2023-04-18 至 今 2.2--  --  
融通证券分级B指数型,分级基金2015-07-04 至 2020-11-19 5.4-80.34% 33.96% 
融通深证100ETF指数型,ETF型2025-03-17 至 今 0.3--  --  
融通军工分级指数型,分级基金2015-06-15 至 2020-12-01 5.5--  --  
融通人工智能指数(LOF)A指数型,LOF型2016-12-28 至 今 8.5-0.61% 18.93% 
融通深证100指数A/B指数型2014-10-25 至 今 10.742.06% 78.25% 
融通中证精准医疗主题指数(LOF)指数型,LOF型2020-11-20 至 2021-05-20 0.519.50% 7.55% 
融通农业分级指数型,分级基金2015-07-29 至 2016-07-28 1.0--  --  
融通深证100指数C指数型2017-07-05 至 今 8.0-7.83% 16.26% 
融通中证1000指数增强A指数型2023-04-18 至 今 2.2--  --  
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A指数型2025-04-08 至 今 0.2--  --  
融通军工分级A指数型,分级基金2015-06-15 至 2020-11-30 5.534.04% 29.67% 
融通中证A500指数增强C指数型2025-02-13 至 今 0.4--  --  
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C指数型2025-04-08 至 今 0.2--  --  
融通中证诚通央企科技创新ETF指数型,ETF型2024-08-02 至 今 0.9--  --  
融通证券分级指数型,分级基金2015-07-04 至 2020-11-20 5.4--  --  
融通通瑞债券A债券型2017-01-24 至 2021-12-16 4.926.38% 25.03% 
融通通瑞债券C债券型2017-01-24 至 2021-12-16 4.923.69% 25.03% 
融通中证A500指数增强A指数型2025-02-13 至 今 0.4--  --  
融通农业分级B指数型,分级基金2015-07-29 至 2016-07-28 1.0-0.60% 8.00% 
融通创业板ETF联接A指数型2020-12-19 至 今 4.5--  --  
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C指数型2021-11-30 至 今 3.6-26.16% -34.53% 
融通创业板ETF指数型,ETF型2020-04-27 至 2023-09-12 3.4-23.06% -8.16% 
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A指数型,LOF型2020-12-01 至 今 4.6-34.43% -24.73% 
融通创业板ETF联接C指数型2020-12-19 至 今 4.5--  --  
融通人工智能指数(LOF)C指数型2020-04-01 至 今 5.3-19.86% 6.63% 
融通军工分级B指数型,分级基金2015-06-15 至 2020-11-30 5.5-62.81% 29.67% 
融通证券分级A指数型,分级基金2015-07-04 至 2020-11-19 5.433.56% 33.96% 
融通农业分级A指数型,分级基金2015-07-29 至 2016-07-28 1.05.32% 8.00% 
融通中证大农业指数(LOF)指数型,LOF型2016-07-29 至 2018-01-08 1.4-7.63% 17.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林丽娟2024-12-17 至 今0年-6个月零15天
何天翔2016-12-28 至 今8年-6个月零4天-0.6118.93
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000727 2.629 2.629 0.33%
001470 1.795 1.854 0.33%
001830 1.934 1.934 0.33%
002049 1.85 1.891 0.33%
002342 1.2986 1.5206 0.07%
004874 0.886 1.611 0.19%
009275 1.528 1.528 0.33%
009277 1.436 1.461 0.33%
009825 1.036 1.036 0.33%
014130 1.2736 1.2736 0.19%
016148 1.0821 1.0821 0.07%
019971 1.35 1.36 0.33%
021927 1.0061 1.0061 0.33%
161605 1.352 3.1 0.33%
161612 1.027 1.11 0.19%
161627 1.1809 1.6143 0.07%
001852 1.952 1.982 0.33%
001941 1.2045 1.3415 0.07%
002415 0.9998 0.9998 0.33%
002825 1.0927 1.299 0.07%
003728 1.126 1.402 0.07%
007261 1.5894 1.9094 0.33%
008382 0.7466 0.8016 0.19%
009239 1.5101 1.5101 0.19%
009273 1.902 1.902 0.33%
011404 1.2613 1.2613 0.33%
014106 2.504 2.724 0.33%
019978 1.287 1.667 0.33%
022348 1.0105 1.0105 0.07%
022821 1.016 1.016 0.19%
159379 1.0465 1.0465 0.19%
161610 1.289 3.692 0.33%
161628 1.2918 0.928 0.19%
000717 2.211 2.211 0.33%
001150 0.797 0.797 0.33%
002612 1.4828 1.6228 0.33%
002807 1.0294 1.3438 0.07%
002989 1.0364 4.3869 0.33%
004870 0.737 1.129 0.19%
004876 1.268 1.529 0.19%
006163 1.1097 1.3297 0.07%
006206 1.0559 1.2578 0.07%
009274 2.562 2.562 0.33%
011813 0.5854 0.5854 0.33%
011814 0.5743 0.5743 0.33%
013985 0.9496 0.9496 0.33%
013986 0.9428 0.9428 0.33%
020590 1.122 1.122 0.07%
021096 1.2979 1.4199 0.07%
021433 1.0873 1.1933 0.07%
021434 1.2952 1.5005 0.07%
021891 1.1717 1.1717 0.19%
021900 0.9945 0.9945 0.33%
022237 1.0275 1.0275 0.33%
022341 0.9918 0.9918 0.19%
161614 1.1296 1.7293 0.07%
161625 1.0048 1.1148 0.07%
000673 1.125 1.263 0.07%
003674 1.0168 1.2814 0.07%
005289 1.035 1.3059 0.07%
007527 1.6643 1.6643 0.33%
009241 1.257 1.257 0.33%
009270 1.404 1.404 0.33%
017562 1.0677 1.0677 0.07%
017735 1.0715 1.0715 0.33%
018657 1.0911 1.0911 0.07%
019194 0.7528 0.7528 0.33%
021892 1.1708 1.1708 0.19%
022340 0.994 0.994 0.19%
023656 1.016 1.016 0.19%
161616 1.569 1.933 0.33%
000142 1.1563 1.7212 0.07%
002252 2.552 2.772 0.33%
002344 1.3156 1.4576 0.07%
002635 1.122 1.291 0.07%
002955 1.604 1.604 0.33%
005668 1.9751 1.9751 0.33%
011816 0.9584 0.9584 0.33%
012114 1.0701 1.0701 0.33%
012525 1.0061 1.0061 0.33%
014109 2.649 2.649 0.33%
014647 0.818 0.92 0.33%
018378 1.1177 1.1177 0.33%
019951 1.5663 1.8563 0.33%
020889 1.0893 1.0893 0.07%
021899 0.9963 0.9963 0.33%
161606 1.473 3.438 0.33%
161626 1.0732 2.3098 0.07%
001124 1.0838 1.6083 0.07%
001471 1.818 1.938 0.33%
002869 1.1235 1.413 0.07%
003648 1.042 1.336 0.07%
004025 1.1819 1.3539 0.07%
004026 1.1596 1.3166 0.07%
005067 1.4412 1.4812 0.33%
007516 1.1351 1.193 0.07%
007528 1.6157 1.6157 0.33%
008445 1.3209 1.3209 0.19%
009835 1.9275 1.9275 0.33%
009891 1.2962 1.2962 0.19%
010647 0.783 0.783 0.33%
011011 0.7608 0.7608 0.33%
014648 0.8026 0.9046 0.33%
014948 1.783 1.783 0.33%
015553 1.1983 1.1983 0.33%
022238 1.026 1.026 0.33%
022820 1.0166 1.0166 0.19%
159219 1.0278 1.0278 0.19%
159808 0.8203 0.8203 0.19%
161603 1.0873 2.2163 0.07%
161611 2.697 2.817 0.33%
161618 1.2418 1.8001 0.07%
161693 1.0839 2.1549 0.07%
560810 0.9679 0.9679 0.19%
000394 1.1812 1.3922 0.07%
002605 1.701 1.701 0.33%
005619 1.5375 1.5375 0.33%
007988 1.015 1.1876 0.07%
009828 2.159 2.159 0.33%
010646 0.8019 0.8019 0.33%
010807 1.02 1.02 0.33%
015554 1.1808 1.1808 0.33%
017736 1.0598 1.0598 0.33%
017737 1.0455 1.0455 0.33%
017738 1.0334 1.0334 0.33%
018495 1.2641 1.2641 0.19%
018606 1.0468 1.0968 0.07%
023655 1.0166 1.0166 0.19%
159336 1.0368 1.0368 0.19%
161601 0.817 3.132 0.33%
161609 1.295 2.638 0.33%
161613 0.792 2.404 0.19%
161619 1.2389 1.749 0.07%
161624 1.0481 1.1581 0.07%
001152 0.836 0.836 0.33%
003650 1.0747 1.3144 0.07%
004875 1.028 1.05 0.19%
005618 1.5965 1.5965 0.33%
007387 1.4536 1.5936 0.33%
007546 1.1512 1.2077 0.07%
011403 1.2858 1.2858 0.33%
012113 1.0782 1.0782 0.33%
012732 1.0418 1.1407 0.07%
017555 1.1435 1.2 0.07%
017561 1.031 1.066 0.07%
018377 1.1286 1.1286 0.33%
022279 1.0938 1.0938 0.07%
022349 1.0093 1.0093 0.07%
159335 1.2062 1.2062 0.19%
161604 1.31 2.949 0.19%
161607 1.018 3.193 0.19%
161631 1.5415 1.5415 0.19%
017159 1.1132 1.1132 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票83,430.6594.48
2债券及货币5,440.2606.16
3现金5,440.2606.16
4其他资产361.1100.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪09.515,926.236.71%1.25  
002415海康威视169.235,195.465.88%23.06  
603501韦尔股份39.005,175.505.86%5.30  
603019中科曙光67.074,450.475.04%9.15  
688008澜起科技52.064,075.044.61%7.01  
300308中际旭创41.104,053.774.59%5.60  
002230科大讯飞84.724,030.324.56%11.54  
300502新易盛32.813,218.913.65%4.40  
688111金山办公10.463,129.933.54%1.15  
000938紫光股份106.342,915.833.30%14.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.89%32.27%6.93%1.06%5.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.94%
1.26%
-0.89%
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22.3%
5.42%
54.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
1.71
1.27
夏普比率
93.82
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特雷诺指数
0.03
0.01
0.01
詹森指数
0.11
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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