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融通人工智能指数(LOF) 161631
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理何天翔 申购费率0.12% 基金规模3.14亿 (2018-09-30) |
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| 基金代码161631 | 基金经理何天翔 | 最新份额37,548.46万份 (2018-09-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模3.14亿 (2018-09-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2017-04-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-12-11 | 0.7684 | 0.7684 | 0.92% |
| 2018-12-10 | 0.7614 | 0.7614 | -1.21% |
| 2018-12-7 | 0.7707 | 0.7707 | 0.44% |
| 2018-12-6 | 0.7673 | 0.7673 | -2.18% |
| 2018-12-5 | 0.7844 | 0.7844 | -1.12% |
| 2018-12-4 | 0.7933 | 0.7933 | 0.14% |
| 2018-12-3 | 0.7922 | 0.7922 | 3.84% |
| 2018-11-30 | 0.7629 | 0.7629 | 0.77% |
| 2018-11-29 | 0.7571 | 0.7571 | -2.75% |
| 2018-11-28 | 0.7785 | 0.7785 | 1.20% |
| 2018-11-27 | 0.7693 | 0.7693 | 0.64% |
| 2018-11-26 | 0.7644 | 0.7644 | 0.04% |
| 2018-11-23 | 0.7641 | 0.7641 | -3.95% |
| 2018-11-22 | 0.7955 | 0.7955 | 0.23% |
| 2018-11-21 | 0.7937 | 0.7937 | -0.20% |
| 2018-11-20 | 0.7953 | 0.7953 | -2.86% |
| 2018-11-19 | 0.8187 | 0.8187 | -0.37% |
| 2018-11-16 | 0.8217 | 0.8217 | 1.23% |
| 2018-11-15 | 0.8117 | 0.8117 | 2.38% |
| 2018-11-14 | 0.7928 | 0.7928 | -0.01% |
何天翔先生：中国国籍，厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作，任金融工程分析师；2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资投资经理。现任融通深证100指数、融通军工分级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金（LOF）（由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来）、融通新趋势灵活配置混合、融通国企改革新机遇灵活配置混合、融通通瑞债券、融通人工智能指数（LOF）基金的基金经理。
任职期间收益
融通人工智能指数(LOF) 2016-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2016-09-23 至 2018-08-04 | 1.9 | -3.20% | 0.52% |
| 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2016-07-13 至 今 | 2.4 | -23.10% | -5.19% |
| 融通证券分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 今 | 3.4 | -91.37% | -20.07% |
| 融通人工智能指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-12-28 至 今 | 2.0 | -23.16% | -11.85% |
| 融通深证100指数A | 指数型 | 2014-10-25 至 今 | 4.1 | 17.06% | 24.12% |
| 融通证券分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 今 | 3.4 | -47.83% | -20.07% |
| 融通农业分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | 2.30% | -14.29% |
| 融通深证100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 1.4 | -22.46% | -16.97% |
| 融通军工分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 今 | 3.5 | 20.65% | -35.99% |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2017-01-24 至 今 | 1.9 | 2.82% | 5.45% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2017-01-24 至 今 | 1.9 | 2.08% | 5.45% |
| 融通农业分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | -0.60% | -14.29% |
| 融通军工分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 今 | 3.5 | -48.11% | -35.99% |
| 融通军工分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 今 | 3.5 | -88.24% | -35.99% |
| 融通证券分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 今 | 3.4 | 20.42% | -20.07% |
| 融通农业分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | 5.32% | -14.29% |
| 融通中证大农业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-07-29 至 2018-01-08 | 1.4 | -7.63% | 16.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何天翔 | 2016-12-28 至 今 | 1年-1个月零14天 | -23.16 | -11.85 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 753.17 亿元 |
| 公司股东 | 新时代证券有限责任公司 日兴资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004870 | 0.646 | 0.646 | 0.63% | |
| 004874 | 0.89 | 1.099 | 0.63% | |
| 002869 | 1.0627 | 1.1107 | 0.02% | |
| 003674 | 1.0329 | 1.0869 | 0.02% | |
| 006163 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% | |
| 150343 | 1.009 | 1.202 | 0.63% | |
| 005668 | 0.8308 | 0.8308 | 0.40% | |
| 000394 | 1.075 | 1.219 | 0.02% | |
| 002719 | 1.128 | 1.128 | 0.02% | |
| 003650 | 1.0209 | 1.0904 | 0.02% | |
| 150336 | 0.448 | 0.118 | 0.63% | |
| 150344 | 1.377 | 0.086 | 0.63% | |
| 161613 | 0.648 | 1.908 | 0.63% | |
| 161629 | 1.193 | 0.535 | 0.63% | |
| 002049 | 1.041 | 1.082 | 0.40% | |
| 003146 | 1.0332 | 1.0817 | 0.02% | |
| 003648 | 1.0162 | 1.0972 | 0.02% | |
| 161601 | 0.7945 | 3.0995 | 0.40% | |
| 161609 | 1.477 | 2.022 | 0.40% | |
| 161611 | 0.849 | 0.969 | 0.40% | |
| 161627 | 1.063 | 1.208 | 0.02% | |
| 161628 | 0.752 | 0.536 | 0.63% | |
| 001150 | 0.497 | 0.497 | 0.40% | |
| 001941 | 1.0781 | 1.1481 | 0.02% | |
| 002342 | 1.153 | 1.153 | 0.02% | |
| 002579 | 1.008 | 1.091 | 0.02% | |
| 000437 | 1.053 | 1.189 | 0.02% | |
| 005067 | 0.8077 | 0.8477 | 0.40% | |
| 002807 | 1.009 | 1.098 | 0.02% | |
| 006206 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | |
| 150335 | 1.056 | 1.204 | 0.63% | |
| 161605 | 0.987 | 2.7 | 0.40% | |
| 161693 | 1.326 | 1.903 | 0.02% | |
| 001124 | 0.997 | 1.237 | 0.40% | |
| 001852 | 1.014 | 1.044 | 0.40% | |
| 000142 | 1.03 | 1.292 | 0.40% | |
| 000438 | 1.046 | 1.174 | 0.02% | |
| 000859 | 1.03 | 1.03 | 0.02% | |
| 003728 | 1.0553 | 1.0863 | 0.02% | |
| 161610 | 0.833 | 2.518 | 0.40% | |
| 161614 | 1.074 | 1.438 | 0.02% | |
| 161631 | 0.7684 | 0.7684 | 0.63% | |
| 005289 | 1.0454 | 1.0614 | 0.02% | |
| 001152 | 0.45 | 0.45 | 0.40% | |
| 000466 | 1.06 | 1.135 | 0.02% | |
| 002955 | 0.769 | 0.769 | 0.40% | |
| 161603 | 1.352 | 1.936 | 0.02% | |
| 161606 | 1.009 | 2.949 | 0.40% | |
| 161607 | 0.996 | 2.589 | 0.63% | |
| 161612 | 0.661 | 0.671 | 0.63% | |
| 002252 | 0.904 | 0.904 | 0.40% | |
| 002415 | 1.085 | 1.085 | 0.40% | |
| 002605 | 1.157 | 1.157 | 0.40% | |
| 004025 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% | |
| 002825 | 1.029 | 1.082 | 0.02% | |
| 002989 | 0.894 | 4.1473 | 0.40% | |
| 003279 | 0.9578 | 0.9578 | 0.40% | |
| 006164 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | |
| 161604 | 0.905 | 2.503 | 0.63% | |
| 161619 | 1.136 | 1.407 | 0.02% | |
| 005619 | 0.9425 | 0.9425 | 0.40% | |
| 001470 | 1.055 | 1.114 | 0.40% | |
| 002612 | 0.827 | 0.827 | 0.40% | |
| 002635 | 1.006 | 1.079 | 0.02% | |
| 000717 | 1.239 | 1.239 | 0.40% | |
| 000727 | 0.957 | 0.957 | 0.40% | |
| 004026 | 1.0682 | 1.0682 | 0.02% | |
| 004875 | 0.654 | 0.654 | 0.63% | |
| 004876 | 0.9 | 1.12 | 0.63% | |
| 161616 | 0.96 | 1.324 | 0.40% | |
| 161618 | 1.14 | 1.43 | 0.02% | |
| 161624 | 0.8016 | 0.9116 | 0.02% | |
| 161625 | 0.7889 | 0.8989 | 0.02% | |
| 161626 | 1.07 | 1.704 | 0.02% | |
| 005618 | 0.9459 | 0.9459 | 0.40% | |
| 001471 | 0.896 | 1.016 | 0.40% | |
| 001830 | 1.056 | 1.056 | 0.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,713.28 | 94.58 |
| 2 | 债券及货币 | 1,849.85 | 05.89 |
| 3 | 现金 | 1,849.85 | 05.89 |
| 4 | 其他资产 | 121.85 | 00.39 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002230 | 科大讯飞 | 46.65 | 1,332.76 | 4.24% | 8.04 |
| 002415 | 海康威视 | 44.97 | 1,292.56 | 4.11% | 7.76 |
| 600588 | 用友网络 | 41.88 | 1,165.03 | 3.71% | 7.23 |
| 002236 | 大华股份 | 75.79 | 1,119.43 | 3.56% | 13.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 19.84 | 930.10 | 2.96% | 3.42 |
| 002405 | 四维图新 | 45.24 | 830.18 | 2.64% | 7.80 |
| 000977 | 浪潮信息 | 34.10 | 821.09 | 2.61% | 5.88 |
| 300024 | 机器人 | 48.15 | 786.27 | 2.50% | 8.30 |
| 002065 | 东华软件 | 83.07 | 747.63 | 2.38% | 14.34 |
| 600699 | 均胜电子 | 29.27 | 724.55 | 2.31% | 5.03 |
2018-11-24
2018-11-24
2018-10-24
2018-10-17
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.45% | -29.4% | 0.0% | 0.0% | -14.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | -8.81% | -17.2% | -26.17% | -29.4% | 0.0% | 0.0% | -23.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 0.38 | 0.00 |
| 夏普比率 | -85.05 | -86.61 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.12 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.10 | 0.00 |
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