基金公司融通基金管理有限公司 基金经理吴书 申购费率0.16% 基金规模4.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161605 | 基金经理吴书 | 最新份额29,464.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模4.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-09-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.66亿 | 托管费0.2% |
融通蓝筹成长基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,追求资产的长期增值。
融通蓝筹成长基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象;同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。
1、成分基金均独立核算,基金的持有人对其持有的同一成分基金或成分基金内的同一基金份额类别的收益享有同等分配权;
2、由于融通债券基金A/B类基金份额、融通深证100指数基金A/B类基金份额、融通蓝筹成长混合基金A/B类基金份额不收取销售服务费,而融通债券基金C类基金份额、融通深证100指数基金C类基金份额、融通蓝筹成长混合基金C类基金份额收取销售服务费,融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金各份额类别对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案;由于融通深证100指数基金H类别基金份额与其他类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告;
3、成分基金当年收益先弥补该成分基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、如果成分基金投资当期出现亏损,则该成分基金当年不进行收益分配;
5、各成分基金内各基金份额类别的收益分配后其该类别基金份额净值不能低于面值;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,各成分基金内各基金份额类别的收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本系列基金默认的收益分配方式是现金红利。基金份额持有人可对各成分基金及成分基金内的各基金份额类别选择不同的收益分配方式;
8、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.48 | 3.233 | 0.20% |
| 2026-6-11 | 1.477 | 3.23 | -0.47% |
| 2026-6-10 | 1.484 | 3.237 | -0.13% |
| 2026-6-9 | 1.486 | 3.239 | 1.23% |
| 2026-6-8 | 1.468 | 3.221 | -0.68% |
| 2026-6-5 | 1.478 | 3.231 | -0.94% |
| 2026-6-4 | 1.492 | 3.245 | -0.47% |
| 2026-6-3 | 1.499 | 3.252 | -0.13% |
| 2026-6-2 | 1.501 | 3.254 | -0.79% |
| 2026-6-1 | 1.513 | 3.266 | 0.40% |
| 2026-5-29 | 1.507 | 3.26 | 0.53% |
| 2026-5-28 | 1.499 | 3.252 | 0.40% |
| 2026-5-27 | 1.493 | 3.246 | -1.06% |
| 2026-5-26 | 1.509 | 3.262 | -0.85% |
| 2026-5-25 | 1.522 | 3.275 | -0.13% |
| 2026-5-22 | 1.524 | 3.277 | -0.33% |
| 2026-5-21 | 1.529 | 3.282 | -1.42% |
| 2026-5-20 | 1.551 | 3.304 | -0.26% |
| 2026-5-19 | 1.555 | 3.308 | 0.39% |
| 2026-5-18 | 1.549 | 3.302 | -1.21% |

吴书先生:金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2010年7月至2012年6月在交通银行股份有限公司工作;2015年5月加入融通基金管理有限公司,担任研究部行业研究员。现任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2024年7月15日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通蓝筹成长混合C | 混合型 | 2024-07-15 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2024-07-15 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴书 | 2024-07-15 至 今 | 1年-2个月零29天 | ||
| 关山 | 2023-02-18 至 2026-06-12 | 3年3个月零25天 | -16.54 | -22.30 |
| 林清源 | 2020-05-27 至 2023-02-18 | 2年-4个月零22天 | 20.68 | 27.04 |
| 余志勇 | 2020-02-05 至 2023-02-18 | 3年0个月零13天 | 15.06 | 35.26 |
| 付伟琦 | 2019-01-26 至 2020-02-05 | 1年0个月零10天 | 36.80 | 29.54 |
| 薛冀颖 | 2015-06-19 至 2019-01-26 | 3年7个月零7天 | -32.67 | -20.91 |
| 严菲 | 2007-03-02 至 2015-06-19 | 8年3个月零17天 | 144.87 | 191.70 |
| 陈晓生 | 2007-03-02 至 2011-03-24 | 4年0个月零22天 | 36.02 | 64.72 |
| 易万军 | 2003-08-21 至 2007-03-02 | 3年-6个月零9天 | 125.17 | 167.08 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159335 | 1.5781 | 1.5781 | 0.96% | |
| 007387 | 1.4402 | 1.6402 | 0.54% | |
| 007527 | 2.5698 | 2.5698 | 0.54% | |
| 161605 | 1.48 | 3.233 | 0.54% | |
| 161609 | 1.676 | 3.019 | 0.54% | |
| 161610 | 2.044 | 5.636 | 0.54% | |
| 161619 | 1.231 | 1.76 | 0.06% | |
| 161628 | 1.7536 | 1.2319 | 0.96% | |
| 009277 | 3.42 | 3.45 | 0.54% | |
| 002612 | 1.4744 | 1.6744 | 0.54% | |
| 002807 | 1.0304 | 1.3558 | 0.06% | |
| 018495 | 3.2676 | 3.2676 | 0.96% | |
| 017736 | 1.4873 | 1.4873 | 0.54% | |
| 012732 | 1.0582 | 1.1571 | 0.06% | |
| 011814 | 0.9002 | 0.9002 | 0.54% | |
| 024219 | 1.0409 | 1.0589 | 0.96% | |
| 024267 | 1.1438 | 1.1438 | 0.96% | |
| 016148 | 1.0984 | 1.0984 | 0.06% | |
| 014106 | 3.744 | 3.964 | 0.54% | |
| 003648 | 1.0184 | 1.3474 | 0.06% | |
| 026002 | 1.1241 | 1.1241 | 0.96% | |
| 007528 | 2.4827 | 2.4827 | 0.54% | |
| 004875 | 1.448 | 1.48 | 0.96% | |
| 005067 | 1.5788 | 1.6188 | 0.54% | |
| 010647 | 1.9117 | 1.9117 | 0.54% | |
| 161601 | 1.0726 | 3.3876 | 0.54% | |
| 161607 | 1.205 | 3.38 | 0.96% | |
| 161611 | 3.632 | 3.752 | 0.54% | |
| 002049 | 2.276 | 2.317 | 0.54% | |
| 009891 | 3.3693 | 3.3693 | 0.96% | |
| 001470 | 2.473 | 2.532 | 0.54% | |
| 009275 | 1.446 | 1.446 | 0.54% | |
| 018657 | 1.1058 | 1.1058 | 0.06% | |
| 021892 | 1.0041 | 1.0041 | 0.96% | |
| 021927 | 1.0124 | 1.0124 | 0.54% | |
| 022349 | 1.0207 | 1.0207 | 0.06% | |
| 024110 | 1.1653 | 1.1653 | 0.06% | |
| 021433 | 1.1043 | 1.2103 | 0.06% | |
| 021434 | 1.3196 | 1.5249 | 0.06% | |
| 020590 | 1.1171 | 1.1291 | 0.06% | |
| 013985 | 0.9952 | 0.9952 | 0.54% | |
| 015553 | 1.1168 | 1.1168 | 0.54% | |
| 015554 | 1.0953 | 1.0953 | 0.54% | |
| 000673 | 1.1117 | 1.2587 | 0.06% | |
| 000727 | 2.298 | 2.298 | 0.54% | |
| 005618 | 2.4142 | 2.4142 | 0.54% | |
| 002989 | 1.0275 | 4.3783 | 0.54% | |
| 027252 | 1.0251 | 1.0251 | 0.54% | |
| 159379 | 1.3877 | 1.3877 | 0.96% | |
| 007546 | 1.1521 | 1.2321 | 0.06% | |
| 004870 | 1.213 | 1.679 | 0.96% | |
| 004026 | 1.1466 | 1.3536 | 0.06% | |
| 008382 | 2.3487 | 2.4037 | 0.96% | |
| 008445 | 1.599 | 1.599 | 0.96% | |
| 010646 | 1.9683 | 1.9683 | 0.54% | |
| 161693 | 1.0973 | 2.1683 | 0.06% | |
| 009273 | 2.23 | 2.23 | 0.54% | |
| 002825 | 1.1097 | 1.316 | 0.06% | |
| 018606 | 1.0159 | 1.1065 | 0.06% | |
| 017735 | 1.5107 | 1.5107 | 0.54% | |
| 017738 | 2.6005 | 2.6005 | 0.54% | |
| 010807 | 1.7109 | 1.7109 | 0.54% | |
| 022821 | 1.2804 | 1.2804 | 0.96% | |
| 024218 | 1.0438 | 1.0618 | 0.96% | |
| 013986 | 0.9862 | 0.9862 | 0.54% | |
| 014109 | 3.55 | 3.55 | 0.54% | |
| 006206 | 1.0559 | 1.2578 | 0.06% | |
| 026215 | 0.9765 | 0.9765 | 0.06% | |
| 027049 | 0.9739 | 0.9739 | 0.54% | |
| 027253 | 1.025 | 1.025 | 0.54% | |
| 026538 | 1.7569 | 1.7569 | 0.54% | |
| 026539 | 1.7554 | 1.7554 | 0.54% | |
| 004874 | 1.043 | 1.768 | 0.96% | |
| 004025 | 1.1742 | 1.3962 | 0.06% | |
| 008439 | 1.0247 | 1.0944 | 0.06% | |
| 161625 | 1.1001 | 1.2101 | 0.06% | |
| 001941 | 1.2224 | 1.3594 | 0.06% | |
| 001830 | 1.895 | 1.895 | 0.54% | |
| 009241 | 1.986 | 1.986 | 0.54% | |
| 009274 | 2.229 | 2.229 | 0.54% | |
| 022238 | 1.2148 | 1.2148 | 0.54% | |
| 022340 | 1.748 | 1.748 | 0.96% | |
| 022348 | 1.0239 | 1.0239 | 0.06% | |
| 017561 | 1.0245 | 1.0815 | 0.06% | |
| 018377 | 1.4633 | 1.4633 | 0.54% | |
| 012113 | 1.1172 | 1.1172 | 0.54% | |
| 014647 | 1.9061 | 2.0081 | 0.54% | |
| 002415 | 1.2196 | 1.2196 | 0.54% | |
| 003674 | 1.0312 | 1.2958 | 0.06% | |
| 006163 | 1.1144 | 1.3464 | 0.06% | |
| 159336 | 1.1595 | 1.1895 | 0.96% | |
| 026001 | 1.1259 | 1.1259 | 0.96% | |
| 007988 | 1.0122 | 1.2078 | 0.06% | |
| 008440 | 1.023 | 1.0891 | 0.06% | |
| 161604 | 1.857 | 3.499 | 0.96% | |
| 161606 | 3.526 | 5.496 | 0.54% | |
| 161613 | 1.24 | 2.99 | 0.96% | |
| 161618 | 1.2337 | 1.8152 | 0.06% | |
| 161624 | 1.1519 | 1.2619 | 0.06% | |
| 009828 | 5.024 | 5.024 | 0.54% | |
| 001471 | 3.423 | 3.543 | 0.54% | |
| 009239 | 2.8265 | 2.8265 | 0.96% | |
| 019951 | 1.2666 | 1.5566 | 0.54% | |
| 022279 | 1.1105 | 1.1105 | 0.06% | |
| 022341 | 1.7374 | 1.7374 | 0.96% | |
| 017562 | 1.0827 | 1.0827 | 0.06% | |
| 018378 | 1.4392 | 1.4392 | 0.54% | |
| 011813 | 0.9219 | 0.9219 | 0.54% | |
| 011404 | 1.1409 | 1.1409 | 0.54% | |
| 024266 | 1.1466 | 1.1466 | 0.96% | |
| 020889 | 1.1036 | 1.1036 | 0.06% | |
| 021096 | 1.3134 | 1.4354 | 0.06% | |
| 005619 | 2.3146 | 2.3146 | 0.54% | |
| 002344 | 1.3269 | 1.4689 | 0.06% | |
| 000394 | 1.1983 | 1.4093 | 0.06% | |
| 002869 | 1.1474 | 1.4369 | 0.06% | |
| 027050 | 0.9735 | 0.9735 | 0.54% | |
| 004876 | 1.791 | 2.055 | 0.96% | |
| 161603 | 1.1043 | 2.2333 | 0.06% | |
| 161627 | 1.1986 | 1.6344 | 0.06% | |
| 009835 | 3.9253 | 3.9253 | 0.54% | |
| 001852 | 2.298 | 2.328 | 0.54% | |
| 017555 | 1.1425 | 1.2225 | 0.06% | |
| 019194 | 1.1365 | 1.1365 | 0.54% | |
| 011816 | 0.9799 | 0.9799 | 0.54% | |
| 011403 | 1.1686 | 1.1686 | 0.54% | |
| 022820 | 1.2836 | 1.2836 | 0.96% | |
| 024111 | 1.1614 | 1.1614 | 0.06% | |
| 014948 | 3.338 | 3.338 | 0.54% | |
| 159219 | 1.4647 | 1.4647 | 0.96% | |
| 005668 | 4.0414 | 4.0414 | 0.54% | |
| 002342 | 1.3142 | 1.5362 | 0.06% | |
| 001152 | 1.456 | 1.456 | 0.54% | |
| 026903 | 0.8695 | 0.8695 | 0.54% | |
| 007516 | 1.137 | 1.1949 | 0.06% | |
| 161614 | 1.1175 | 1.7282 | 0.06% | |
| 161626 | 1.0935 | 2.3421 | 0.06% | |
| 161631 | 2.8963 | 2.8963 | 0.96% | |
| 005289 | 1.0191 | 1.323 | 0.06% | |
| 009825 | 1.0223 | 1.0223 | 0.54% | |
| 009270 | 1.5309 | 1.5309 | 0.54% | |
| 002635 | 1.1164 | 1.3071 | 0.06% | |
| 019971 | 1.469 | 1.484 | 0.54% | |
| 019978 | 1.657 | 2.037 | 0.54% | |
| 021900 | 0.7885 | 0.7885 | 0.54% | |
| 560810 | 1.2757 | 1.2757 | 0.96% | |
| 014648 | 1.861 | 1.963 | 0.54% | |
| 012525 | 1.6813 | 1.6813 | 0.54% | |
| 023655 | 1.2908 | 1.2908 | 0.96% | |
| 159808 | 1.4804 | 1.4804 | 0.96% | |
| 017159 | 1.1072 | 1.1272 | 0.06% | |
| 001150 | 1.093 | 1.093 | 0.54% | |
| 003728 | 1.1233 | 1.4113 | 0.06% | |
| 026214 | 0.978 | 0.978 | 0.06% | |
| 026904 | 0.8648 | 0.8648 | 0.54% | |
| 007261 | 1.293 | 1.613 | 0.54% | |
| 161612 | 1.428 | 1.543 | 0.96% | |
| 161616 | 1.491 | 1.855 | 0.54% | |
| 002605 | 1.346 | 1.346 | 0.54% | |
| 021891 | 1.0067 | 1.0067 | 0.96% | |
| 021899 | 0.7937 | 0.7937 | 0.54% | |
| 022237 | 1.2225 | 1.2225 | 0.54% | |
| 017737 | 2.6379 | 2.6379 | 0.54% | |
| 012114 | 1.1067 | 1.1067 | 0.54% | |
| 011011 | 1.1549 | 1.1549 | 0.54% | |
| 023656 | 1.2864 | 1.2864 | 0.96% | |
| 014130 | 1.7222 | 1.7222 | 0.96% | |
| 000717 | 5.169 | 5.169 | 0.54% | |
| 002252 | 3.833 | 4.053 | 0.54% | |
| 001124 | 1.1395 | 1.6774 | 0.06% | |
| 000142 | 1.2197 | 1.8007 | 0.06% | |
| 003650 | 1.0381 | 1.3208 | 0.06% | |
| 002955 | 2.156 | 2.156 | 0.54% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,138.95 | 71.02 |
| 2 | 债券及货币 | 10,708.56 | 23.66 |
| 3 | 现金 | 444.88 | 00.98 |
| 4 | 其他资产 | 2,697.21 | 05.96 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002714 | 牧原股份 | 60.04 | 2,504.27 | 5.53% | 22.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 44.52 | 2,344.42 | 5.18% | 44.52 |
| 300498 | 温氏股份 | 136.08 | 2,261.65 | 5.00% | 136.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.56 | 2,262.00 | 5.00% | 1.56 |
| 605016 | 百龙创园 | 85.90 | 2,138.95 | 4.73% | 78.13 |
| 002028 | 思源电气 | 09.50 | 1,919.14 | 4.24% | -3.42 |
| 603345 | 安井食品 | 20.27 | 1,890.38 | 4.18% | 7.80 |
| 002602 | 世纪华通 | 100.79 | 1,608.61 | 3.55% | 88.53 |
| 600754 | 锦江酒店 | 52.81 | 1,419.00 | 3.14% | 52.81 |
| 605296 | 神农集团 | 45.16 | 1,234.22 | 2.73% | 45.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230011 | 23附息国债11 | 50.00(万张) | 5,109.64(万元) | 11.29(%) |
| 2 | 230025 | 23附息国债25 | 20.00(万张) | 2,034.54(万元) | 4.50(%) |
| 3 | 200006 | 20附息国债06 | 10.00(万张) | 1,060.40(万元) | 2.34(%) |
| 4 | 200017 | 20附息国债17 | 10.00(万张) | 1,048.59(万元) | 2.32(%) |
| 5 | 250017 | 25附息国债17 | 10.00(万张) | 1,010.51(万元) | 2.23(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.6% |
| 100≤X<1000 | 1.3% |
| 1000≤X<2000 | 0.7% |
| 2000≤X | 2000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.3% |
| 1年≤X<3年 | 0.15% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.9% |
| 1≤X<2 | 1.42% |
| 2≤X<3 | 0.95% |
| 3≤X<4 | 0.47% |
| 4≤X | 0.0% |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.005 |
| 2 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 0.005 |
| 3 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.005 |
| 4 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.005 |
| 5 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.005 |
| 6 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.005 |
| 7 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 0.01 |
| 8 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.05 |
| 9 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 0.01 |
| 10 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.01 |
| 11 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.01 |
| 12 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.3 |
| 13 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 0.05 |
| 14 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 0.003 |
| 15 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.03 |
| 16 | 2009-12-22 | 2009-12-24 | 0.12 |
| 17 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 0.87 |
| 18 | 2006-05-18 | 2006-05-22 | 0.1 |
| 19 | 2006-04-13 | 2006-04-17 | 0.05 |
| 20 | 2004-04-15 | 2004-04-19 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.1% | 6.74% | 0.11% | -0.29% | 8.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.15% | -7.96% | -2.77% | -2.77% | 6.74% | 0.33% | -1.46% | 476.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 0.96 | 0.79 |
| 夏普比率 | 62.36 | 25.27 | -1.25 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.08 | -0.02 |
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