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融通蓝筹成长混合A/B 161605
收藏成功
混合型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理关山 申购费率0.16% 基金规模4.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161605 | 基金经理关山 | 最新份额32,222.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模4.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-09-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.66亿 | 托管费0.2% |
投资策略
融通蓝筹成长基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，追求资产的长期增值。
投资范围
融通蓝筹成长基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象；同时将根据市场状况调整投资组合，把握投资机会，实现组合的进一步优化。
收益分配原则
1、成分基金均独立核算,基金的持有人对其持有的同一成分基金或成分基金内的同一基金份额类别的收益享有同等分配权;
2、由于融通债券基金A/B类基金份额、融通深证100指数基金A/B类基金份额、融通蓝筹成长混合基金A/B类基金份额不收取销售服务费,而融通债券基金C类基金份额、融通深证100指数基金C类基金份额、融通蓝筹成长混合基金C类基金份额收取销售服务费,融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金各份额类别对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案;由于融通深证100指数基金H类别基金份额与其他类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告;
3、成分基金当年收益先弥补该成分基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、如果成分基金投资当期出现亏损,则该成分基金当年不进行收益分配;
5、各成分基金内各基金份额类别的收益分配后其该类别基金份额净值不能低于面值;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,各成分基金内各基金份额类别的收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本系列基金默认的收益分配方式是现金红利。基金份额持有人可对各成分基金及成分基金内的各基金份额类别选择不同的收益分配方式;
8、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-22 | 1.386 | 3.129 | 0.51% |
| 2024-4-19 | 1.379 | 3.122 | -0.36% |
| 2024-4-18 | 1.384 | 3.127 | 0.65% |
| 2024-4-17 | 1.375 | 3.118 | 1.03% |
| 2024-4-16 | 1.361 | 3.104 | -1.45% |
| 2024-4-15 | 1.381 | 3.124 | 0.29% |
| 2024-4-12 | 1.377 | 3.12 | 0.29% |
| 2024-4-11 | 1.373 | 3.116 | 0.07% |
| 2024-4-10 | 1.372 | 3.115 | -0.36% |
| 2024-4-9 | 1.377 | 3.12 | 0.07% |
| 2024-4-8 | 1.376 | 3.119 | -0.86% |
| 2024-4-3 | 1.388 | 3.131 | 0.58% |
| 2024-4-2 | 1.38 | 3.123 | -0.14% |
| 2024-4-1 | 1.382 | 3.125 | 1.17% |
| 2024-3-29 | 1.366 | 3.109 | 1.41% |
| 2024-3-28 | 1.347 | 3.09 | 0.37% |
| 2024-3-27 | 1.342 | 3.085 | -0.59% |
| 2024-3-26 | 1.35 | 3.093 | 0.07% |
| 2024-3-25 | 1.349 | 3.092 | -0.37% |
| 2024-3-22 | 1.354 | 3.097 | -0.59% |
关山女士：中国国籍，英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士，多年证券投资从业经历。2006年3月加入融通基金管理有限公司，历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年12月5日至2019年1月26日）、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年3月27日起至2019年8月28日）、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理（2019年7月16日起至2021年2月17日）、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年1月26日起至2023年3月30日），现任研究部副总监、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年6月3日起至今）、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2021年2月18日起至今）、融通动力先锋混合型证券投资基金基金经理（2021年2月18日起至今）、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理（2022年12月16日起至今）、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理（2023年2月18日起至今）。
任职期间收益
融通蓝筹成长混合A/B 2023-02-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-26 至 2023-03-31 | 4.2 | 83.64% | 78.20% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-03 至 今 | 7.9 | 56.90% | 37.61% |
| 融通蓝筹成长混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -7.54% | -12.87% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-08-28 | 1.6 | 5.36% | 4.64% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -32.89% | -29.78% |
| 融通消费升级混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -8.33% | -12.87% |
| 融通动力先锋混合A/B | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -29.38% | -29.78% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-05 至 2019-01-26 | 1.1 | -10.90% | -10.65% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-08-28 | 1.6 | 6.12% | 4.64% |
| 融通动力先锋混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -10.30% | -12.87% |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -16.54% | -22.30% |
| 融通消费升级混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -10.67% | -19.53% |
| 融通消费升级混合A | 混合型 | 2019-06-20 至 2021-02-18 | 1.7 | 109.17% | 77.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 关山 | 2023-02-18 至 今 | 1年2个月零5天 | -16.54 | -22.30 |
| 林清源 | 2020-05-27 至 2023-02-18 | 2年-4个月零22天 | 20.68 | 27.04 |
| 余志勇 | 2020-02-05 至 2023-02-18 | 3年0个月零13天 | 15.06 | 35.26 |
| 付伟琦 | 2019-01-26 至 2020-02-05 | 1年0个月零10天 | 36.80 | 29.54 |
| 薛冀颖 | 2015-06-19 至 2019-01-26 | 3年7个月零7天 | -32.67 | -20.91 |
| 严菲 | 2007-03-02 至 2015-06-19 | 8年3个月零17天 | 144.87 | 191.70 |
| 陈晓生 | 2007-03-02 至 2011-03-24 | 4年0个月零22天 | 36.02 | 64.72 |
| 易万军 | 2003-08-21 至 2007-03-02 | 3年-6个月零9天 | 125.17 | 167.08 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009270 | 1.3213 | 1.3213 | -0.29% | |
| 009275 | 1.618 | 1.618 | -0.29% | |
| 010646 | 0.544 | 0.544 | -0.29% | |
| 161604 | 1.179 | 2.815 | -0.24% | |
| 161605 | 1.386 | 3.129 | -0.29% | |
| 011404 | 1.0103 | 1.0103 | -0.29% | |
| 002049 | 1.772 | 1.813 | -0.29% | |
| 014106 | 2.617 | 2.617 | -0.29% | |
| 015554 | 0.941 | 0.941 | -0.29% | |
| 018341 | 0.9717 | 0.9717 | -0.29% | |
| 018377 | 0.9314 | 0.9314 | -0.29% | |
| 018378 | 0.9278 | 0.9278 | -0.29% | |
| 016148 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% | |
| 017561 | 1.0233 | 1.0373 | 0.01% | |
| 003650 | 1.0737 | 1.2779 | 0.01% | |
| 003674 | 1.0426 | 1.2522 | 0.01% | |
| 002869 | 1.0835 | 1.373 | 0.01% | |
| 000727 | 2.624 | 2.624 | -0.29% | |
| 007387 | 1.564 | 1.564 | -0.29% | |
| 009277 | 1.476 | 1.496 | -0.29% | |
| 002635 | 1.0866 | 1.2556 | 0.01% | |
| 161609 | 1.376 | 2.719 | -0.29% | |
| 161612 | 0.871 | 0.954 | -0.24% | |
| 161616 | 1.65 | 2.014 | -0.29% | |
| 161627 | 1.3421 | 1.5255 | 0.01% | |
| 001852 | 1.995 | 2.025 | -0.29% | |
| 012113 | 1.0252 | 1.0252 | -0.29% | |
| 005289 | 1.0218 | 1.2694 | 0.01% | |
| 003728 | 1.0827 | 1.3587 | 0.01% | |
| 001152 | 0.846 | 0.846 | -0.29% | |
| 004870 | 0.585 | 0.977 | -0.24% | |
| 004874 | 0.759 | 1.484 | -0.24% | |
| 005067 | 1.3482 | 1.3882 | -0.29% | |
| 008382 | 0.6856 | 0.7406 | -0.24% | |
| 161607 | 0.869 | 3.044 | -0.24% | |
| 001471 | 1.588 | 1.708 | -0.29% | |
| 012732 | 1.0229 | 1.1128 | 0.01% | |
| 014948 | 1.569 | 1.569 | -0.29% | |
| 019951 | 1.7892 | 1.7892 | -0.29% | |
| 019971 | 1.382 | 1.387 | -0.29% | |
| 001150 | 0.627 | 0.627 | -0.29% | |
| 004025 | 1.1456 | 1.2956 | 0.01% | |
| 007516 | 1.1003 | 1.1582 | 0.01% | |
| 007546 | 1.1329 | 1.1549 | 0.01% | |
| 007988 | 1.0055 | 1.1393 | 0.01% | |
| 007261 | 1.7961 | 1.8261 | -0.29% | |
| 161601 | 0.7843 | 3.0993 | -0.29% | |
| 161606 | 1.505 | 3.465 | -0.29% | |
| 161625 | 1.07 | 1.18 | 0.01% | |
| 011813 | 0.533 | 0.533 | -0.29% | |
| 011816 | 0.9979 | 0.9979 | -0.29% | |
| 014647 | 0.7 | 0.802 | -0.29% | |
| 013986 | 1.0059 | 1.0059 | -0.29% | |
| 014130 | 0.9137 | 0.9137 | -0.24% | |
| 020590 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | |
| 020889 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% | |
| 002955 | 1.345 | 1.345 | -0.29% | |
| 006206 | 1.0625 | 1.2094 | 0.01% | |
| 002344 | 1.4254 | 1.4254 | 0.01% | |
| 008445 | 1.2671 | 1.2671 | -0.24% | |
| 010647 | 0.5361 | 0.5361 | -0.29% | |
| 161618 | 1.2192 | 1.7165 | 0.01% | |
| 161624 | 1.1109 | 1.2209 | 0.01% | |
| 161626 | 1.3716 | 2.1842 | 0.01% | |
| 161693 | 1.1373 | 2.1163 | 0.01% | |
| 009835 | 1.6742 | 1.6742 | -0.29% | |
| 011011 | 0.6804 | 0.6804 | -0.29% | |
| 012525 | 0.9782 | 0.9782 | -0.29% | |
| 011814 | 0.526 | 0.526 | -0.29% | |
| 013985 | 1.0108 | 1.0108 | -0.29% | |
| 015553 | 0.9493 | 0.9493 | -0.29% | |
| 019194 | 0.6782 | 0.6782 | -0.29% | |
| 018495 | 0.8664 | 0.8664 | -0.24% | |
| 017555 | 1.128 | 1.15 | 0.01% | |
| 017737 | 1.0465 | 1.0465 | -0.29% | |
| 017738 | 1.0405 | 1.0405 | -0.29% | |
| 000673 | 1.1112 | 1.2372 | 0.01% | |
| 005618 | 1.6647 | 1.6647 | -0.29% | |
| 002252 | 2.648 | 2.648 | -0.29% | |
| 002342 | 1.3835 | 1.4835 | 0.01% | |
| 002415 | 1.2725 | 1.2725 | -0.29% | |
| 000142 | 1.1162 | 1.6709 | 0.01% | |
| 004875 | 0.877 | 0.898 | -0.24% | |
| 007527 | 1.4596 | 1.4596 | -0.29% | |
| 007528 | 1.4255 | 1.4255 | -0.29% | |
| 161603 | 1.1496 | 2.1726 | 0.01% | |
| 161628 | 0.9224 | 0.685 | -0.24% | |
| 012114 | 1.0199 | 1.0199 | -0.29% | |
| 010807 | 0.987 | 0.987 | -0.29% | |
| 018340 | 0.9739 | 0.9739 | -0.29% | |
| 021096 | 1.3832 | 1.3832 | 0.01% | |
| 017735 | 1.0448 | 1.0448 | -0.29% | |
| 006163 | 1.0661 | 1.2861 | 0.01% | |
| 005619 | 1.6125 | 1.6125 | -0.29% | |
| 009239 | 1.1098 | 1.1098 | -0.24% | |
| 002612 | 1.5871 | 1.5871 | -0.29% | |
| 002807 | 1.029 | 1.313 | 0.01% | |
| 161610 | 1.232 | 3.546 | -0.29% | |
| 161613 | 0.625 | 2.237 | -0.24% | |
| 161614 | 1.1125 | 1.6992 | 0.01% | |
| 009891 | 0.8713 | 0.8713 | -0.24% | |
| 001830 | 1.806 | 1.806 | -0.29% | |
| 001470 | 1.702 | 1.761 | -0.29% | |
| 011403 | 1.0232 | 1.0232 | -0.29% | |
| 001941 | 1.1768 | 1.3138 | 0.01% | |
| 019978 | 1.366 | 1.746 | -0.29% | |
| 000394 | 1.1547 | 1.3657 | 0.01% | |
| 003648 | 1.0595 | 1.2935 | 0.01% | |
| 001124 | 1.0505 | 1.567 | 0.01% | |
| 004876 | 1.148 | 1.406 | -0.24% | |
| 009241 | 1.208 | 1.208 | -0.29% | |
| 009273 | 1.956 | 1.956 | -0.29% | |
| 009274 | 2.573 | 2.573 | -0.29% | |
| 002605 | 1.722 | 1.722 | -0.29% | |
| 002825 | 1.056 | 1.262 | 0.01% | |
| 161611 | 2.848 | 2.968 | -0.29% | |
| 161619 | 1.2166 | 1.6707 | 0.01% | |
| 161631 | 1.1275 | 1.1275 | -0.24% | |
| 009828 | 2.162 | 2.162 | -0.29% | |
| 014648 | 0.6918 | 0.7938 | -0.29% | |
| 014109 | 2.815 | 2.815 | -0.29% | |
| 159808 | 0.6554 | 0.6554 | -0.24% | |
| 017159 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | |
| 018606 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | |
| 017562 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | |
| 017736 | 1.0395 | 1.0395 | -0.29% | |
| 002989 | 0.9803 | 4.3328 | -0.29% | |
| 000717 | 2.201 | 2.201 | -0.29% | |
| 005668 | 1.7052 | 1.7052 | -0.29% | |
| 004026 | 1.1256 | 1.2646 | 0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,719.74 | 72.05 |
| 2 | 债券及货币 | 12,468.08 | 28.32 |
| 3 | 现金 | 1,282.57 | 02.91 |
| 4 | 其他资产 | 181.46 | 00.41 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002154 | 报喜鸟 | 387.54 | 2,305.86 | 5.24% | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 35.00 | 2,247.70 | 5.11% | -2.57 |
| 002832 | 比音勒芬 | 69.79 | 2,037.17 | 4.63% | -16.30 |
| 600612 | 老凤祥 | 19.07 | 1,630.87 | 3.70% | -4.33 |
| 600398 | 海澜之家 | 149.31 | 1,343.79 | 3.05% | 0.00 |
| 600916 | 中国黄金 | 100.45 | 1,131.07 | 2.57% | 21.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 36.90 | 1,029.51 | 2.34% | -10.61 |
| 003006 | 百亚股份 | 54.41 | 918.44 | 2.09% | 0.00 |
| 600054 | 黄山旅游 | 74.52 | 910.68 | 2.07% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 05.87 | 901.10 | 2.05% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230016 | 23附息国债16 | 90.00(万张) | 9,100.94(万元) | 20.67(%) |
| 2 | 200017 | 20附息国债17 | 10.00(万张) | 1,054.45(万元) | 2.40(%) |
| 3 | 200006 | 20附息国债06 | 10.00(万张) | 1,030.12(万元) | 2.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.6% |
| 100≤X<1000 | 1.3% |
| 1000≤X<2000 | 0.7% |
| 2000≤X | 2000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.3% |
| 1年≤X<3年 | 0.15% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.9% |
| 1≤X<2 | 1.42% |
| 2≤X<3 | 0.95% |
| 3≤X<4 | 0.47% |
| 4≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.005 |
| 2 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.005 |
| 3 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.005 |
| 4 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.005 |
| 5 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 0.01 |
| 6 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.05 |
| 7 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 0.01 |
| 8 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.01 |
| 9 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.01 |
| 10 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.3 |
| 11 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 0.05 |
| 12 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 0.003 |
| 13 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.03 |
| 14 | 2009-12-22 | 2009-12-24 | 0.12 |
| 15 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 0.87 |
| 16 | 2006-05-18 | 2006-05-22 | 0.1 |
| 17 | 2006-04-13 | 2006-04-17 | 0.05 |
| 18 | 2004-04-15 | 2004-04-19 | 0.01 |
| 19 | 2004-02-23 | 2004-02-25 | 0.042 |
| 20 | 2004-02-13 | 2004-02-17 | 0.022 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.79% | -6.5% | -2.26% | 4.05% | 8.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36% | 9.57% | 4.92% | 4.92% | -6.5% | -6.65% | 21.98% | 435.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.64 | 0.49 | 0.81 |
| 夏普比率 | -72.63 | -3.66 | 20.63 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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