公募基金 > 基金超市 > 融通增益债券D
| 基金代码021096 | 基金经理吴嫣睿紫,王超 | 最新份额75,815.16万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-03-25 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
收益分配原则
1、本基金在封闭期内，收益分配应遵循下列原则：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为2次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式为现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）本基金封闭期内仅设A类基金份额，每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本基金转为开放式运作后，收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金转为开放式运作后，先后增开B类、C类和D类基金份额的申购；由于本基金A类、B类和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；
（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、B类、C类和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
（4）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（5）本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.302 | 1.424 | 0.03% |
| 2026-1-23 | 1.3016 | 1.4236 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.3014 | 1.4234 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.3013 | 1.4233 | 0.02% |
| 2026-1-20 | 1.301 | 1.423 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 1.3008 | 1.4228 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 1.3006 | 1.4226 | 0.02% |
| 2026-1-15 | 1.3004 | 1.4224 | 0.02% |
| 2026-1-14 | 1.3002 | 1.4222 | 0.02% |
| 2026-1-13 | 1.3 | 1.422 | 0.01% |
| 2026-1-12 | 1.2999 | 1.4219 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 1.2997 | 1.4217 | 0.01% |
| 2026-1-8 | 1.2996 | 1.4216 | 0.01% |
| 2026-1-7 | 1.2995 | 1.4215 | -0.01% |
| 2026-1-6 | 1.2996 | 1.4216 | -0.01% |
| 2026-1-5 | 1.2997 | 1.4217 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.2991 | 1.4211 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.299 | 1.421 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.2994 | 1.4214 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.2992 | 1.4212 | 0.00% |
王超先生：中国国籍，厦门大学金融工程硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，历任投资经理、固定收益部总监、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月28日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至2021年4月15日)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至2022年1月4日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2022年9月15日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2022年11月29日)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至2024年6月19日)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至2024年9月28日)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2024年2月26日起至2025年5月21日)，现任固定收益投资部总经理、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年5月21日起至今)。
任职期间收益
融通增益债券D 2024-03-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2015-11-16 至 2016-11-17 | 1.0 | 3.17% | 3.49% |
| 融通现金宝货币B | 货币型 | 2017-02-24 至 2018-11-07 | 1.7 | 7.23% | 6.53% |
| 融通超短债债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-20 | 1.1 | 2.13% | 5.07% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 2.6 | 1.86% | 0.97% |
| 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2014-01-02 至 2015-06-23 | 1.5 | 5.00% | 27.73% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.17% | 6.84% |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2013-12-27 至 2018-05-18 | 4.4 | -2.39% | 34.05% |
| 融通增裕债券 | 债券型 | 2016-05-13 至 2018-07-25 | 2.2 | 4.00% | 4.94% |
| 融通通优债券 | 债券型 | 2018-12-26 至 2022-09-16 | 3.7 | 15.29% | 18.53% |
| 融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 2.5 | 1.82% | 0.31% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 2.6 | 2.09% | 0.97% |
| 融通增益债券D | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 7.94% | 8.42% |
| 融通增益债券A/B | 债券型 | 2016-05-05 至 今 | 9.7 | 50.25% | 26.89% |
| 融通增益债券C | 债券型 | 2016-05-05 至 今 | 9.7 | 32.31% | 26.89% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.68% | 6.84% |
| 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 2025-05-21 | 1.2 | -- | -- |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1.1 | -4.13% | 0.33% |
| 融通通恒63个月定开债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-17 至 2024-06-19 | 2.8 | 0.78% | -29.32% |
| 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 2024-06-19 | 2.8 | 0.30% | -29.32% |
| 融通通灿债券A | 债券型 | 2024-02-26 至 2025-05-21 | 1.2 | -- | -- |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 9.16% | 8.42% |
| 融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 4.53% | 9.98% |
| 融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2015-03-14 至 今 | 10.9 | 56.85% | 34.36% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2016-05-13 至 2022-11-29 | 6.6 | 26.00% | 25.51% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2015-06-23 至 2016-11-17 | 1.4 | 0.77% | 4.25% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2015-06-23 至 2016-11-17 | 1.4 | -0.97% | 4.25% |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-27 至 今 | 12.1 | 71.39% | 64.11% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2013-12-27 至 2018-05-18 | 4.4 | -1.40% | 34.07% |
| 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 至 今 | 5.7 | 16.76% | 9.69% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2016-05-13 至 2022-11-29 | 6.6 | 19.88% | 25.51% |
| 融通增鑫债券A | 债券型 | 2016-04-30 至 2019-12-30 | 3.7 | 12.09% | 12.98% |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2018-11-21 至 2019-12-28 | 1.1 | 9.48% | 6.30% |
| 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 8.26% | 8.42% |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-03-14 至 今 | 10.9 | 55.48% | 34.36% |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 2.92% | 9.98% |
| 融通债券C | 债券型 | 2013-12-27 至 今 | 12.1 | 65.14% | 64.24% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2014-11-07 至 2016-11-17 | 2.0 | 6.89% | 16.75% |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1.1 | -3.96% | 0.33% |
| 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-17 至 2018-11-07 | 2.1 | 7.71% | 7.39% |
| 融通稳利债券A | 债券型 | 2016-10-27 至 2018-10-17 | 2.0 | 2.10% | 2.69% |
| 融通稳利债券C | 债券型 | 2016-10-27 至 2018-10-17 | 2.0 | 1.60% | 2.69% |
| 融通增丰债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.39% | 2.12% |
| 融通超短债债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-20 | 1.1 | 1.60% | 5.07% |
| 融通债券D | 债券型 | 2024-05-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 4.73% | 9.99% |
| 融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2015-03-14 至 今 | 10.9 | 61.73% | 34.36% |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.83% | 6.84% |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2014-01-02 至 2015-06-23 | 1.5 | 4.17% | 27.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴嫣睿紫 | 2025-04-02 至 今 | 0年9个月零25天 | ||
| 雷冠中 | 2024-03-25 至 2025-04-02 | 1年0个月零8天 | ||
| 王超 | 2024-03-25 至 今 | 1年10个月零2天 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001152 | 1.416 | 1.416 | 0.62% | |
| 002049 | 2.202 | 2.243 | 0.62% | |
| 002605 | 1.663 | 1.663 | 0.62% | |
| 003674 | 1.0222 | 1.2868 | 0.10% | |
| 004876 | 1.629 | 1.893 | 0.80% | |
| 014109 | 3.72 | 3.72 | 0.62% | |
| 015553 | 1.3821 | 1.3821 | 0.62% | |
| 017555 | 1.1276 | 1.2076 | 0.10% | |
| 019951 | 1.6372 | 1.9272 | 0.62% | |
| 019978 | 1.578 | 1.958 | 0.62% | |
| 021891 | 1.2432 | 1.2432 | 0.80% | |
| 021927 | 1.0098 | 1.0098 | 0.62% | |
| 022238 | 1.185 | 1.185 | 0.62% | |
| 024110 | 1.0258 | 1.0258 | 0.10% | |
| 161610 | 1.907 | 5.284 | 0.62% | |
| 161612 | 1.369 | 1.484 | 0.80% | |
| 161620 | 1.0879 | 1.0879 | 0.24% | |
| 161626 | 1.1107 | 2.3695 | 0.10% | |
| 001150 | 1.386 | 1.386 | 0.62% | |
| 003728 | 1.1109 | 1.3989 | 0.10% | |
| 007516 | 1.1283 | 1.1862 | 0.10% | |
| 009891 | 2.2095 | 2.2095 | 0.80% | |
| 010646 | 1.3278 | 1.3278 | 0.62% | |
| 012114 | 1.1119 | 1.1119 | 0.62% | |
| 012525 | 1.3689 | 1.3689 | 0.62% | |
| 020889 | 1.0932 | 1.0932 | 0.10% | |
| 022340 | 1.5338 | 1.5338 | 0.80% | |
| 022821 | 1.2697 | 1.2697 | 0.80% | |
| 024111 | 1.0236 | 1.0236 | 0.10% | |
| 024218 | 1.0721 | 1.0721 | 0.80% | |
| 026002 | 1.0 | 1.0 | 0.80% | |
| 159219 | 1.3299 | 1.3299 | 0.80% | |
| 159336 | 1.1709 | 1.2009 | 0.80% | |
| 161603 | 1.0918 | 2.2208 | 0.10% | |
| 161611 | 3.798 | 3.918 | 0.62% | |
| 161619 | 1.2226 | 1.7497 | 0.10% | |
| 161625 | 1.2357 | 1.3457 | 0.10% | |
| 017159 | 1.0988 | 1.1188 | 0.10% | |
| 000727 | 2.926 | 2.926 | 0.62% | |
| 002415 | 1.4061 | 1.4061 | 0.62% | |
| 002869 | 1.1333 | 1.4228 | 0.10% | |
| 004874 | 1.009 | 1.734 | 0.80% | |
| 005067 | 1.8456 | 1.8856 | 0.62% | |
| 005668 | 3.3554 | 3.3554 | 0.62% | |
| 006206 | 1.0453 | 1.2472 | 0.10% | |
| 007261 | 1.6675 | 1.9875 | 0.62% | |
| 008382 | 1.3342 | 1.3892 | 0.80% | |
| 009275 | 1.728 | 1.728 | 0.62% | |
| 009835 | 3.2653 | 3.2653 | 0.62% | |
| 010647 | 1.292 | 1.292 | 0.62% | |
| 011011 | 1.2933 | 1.2933 | 0.62% | |
| 017736 | 1.8748 | 1.8748 | 0.62% | |
| 018606 | 1.0068 | 1.0974 | 0.10% | |
| 020571 | 1.1827 | 1.1827 | 0.24% | |
| 021434 | 1.3404 | 1.5457 | 0.10% | |
| 022348 | 1.0174 | 1.0174 | 0.10% | |
| 024219 | 1.0704 | 1.0704 | 0.80% | |
| 024266 | 1.0664 | 1.0664 | 0.80% | |
| 159808 | 1.2864 | 1.2864 | 0.80% | |
| 161606 | 2.234 | 4.204 | 0.62% | |
| 161609 | 1.593 | 2.936 | 0.62% | |
| 161631 | 2.6148 | 2.6148 | 0.80% | |
| 000394 | 1.19 | 1.401 | 0.10% | |
| 001471 | 3.247 | 3.367 | 0.62% | |
| 001852 | 2.629 | 2.659 | 0.62% | |
| 002252 | 4.18 | 4.4 | 0.62% | |
| 002807 | 1.02 | 1.3454 | 0.10% | |
| 007988 | 1.0065 | 1.2021 | 0.10% | |
| 009273 | 2.556 | 2.556 | 0.62% | |
| 009825 | 1.138 | 1.138 | 0.62% | |
| 009828 | 3.654 | 3.654 | 0.62% | |
| 011404 | 1.3575 | 1.3575 | 0.62% | |
| 014648 | 1.3348 | 1.4368 | 0.62% | |
| 017561 | 1.0377 | 1.0727 | 0.10% | |
| 017735 | 1.9007 | 1.9007 | 0.62% | |
| 018377 | 1.3759 | 1.3759 | 0.62% | |
| 018657 | 1.0992 | 1.0992 | 0.10% | |
| 019194 | 1.2755 | 1.2755 | 0.62% | |
| 022279 | 1.1031 | 1.1031 | 0.10% | |
| 022341 | 1.5269 | 1.5269 | 0.80% | |
| 026001 | 1.0 | 1.0 | 0.80% | |
| 161601 | 1.0875 | 3.4025 | 0.62% | |
| 161616 | 1.779 | 2.143 | 0.62% | |
| 161627 | 1.2193 | 1.6579 | 0.10% | |
| 161693 | 1.0863 | 2.1573 | 0.10% | |
| 000142 | 1.2151 | 1.7949 | 0.10% | |
| 000717 | 3.753 | 3.753 | 0.62% | |
| 001124 | 1.1367 | 1.6739 | 0.10% | |
| 001470 | 1.887 | 1.946 | 0.62% | |
| 002342 | 1.3024 | 1.5244 | 0.10% | |
| 002612 | 1.4769 | 1.6769 | 0.62% | |
| 002989 | 1.1416 | 4.4884 | 0.62% | |
| 003648 | 1.0084 | 1.3374 | 0.10% | |
| 004025 | 1.2034 | 1.4254 | 0.10% | |
| 004875 | 1.391 | 1.423 | 0.80% | |
| 005243 | 1.1909 | 1.2509 | 0.24% | |
| 005618 | 2.3379 | 2.3379 | 0.62% | |
| 005619 | 2.2453 | 2.2453 | 0.62% | |
| 006163 | 1.1 | 1.332 | 0.10% | |
| 007527 | 2.3871 | 2.3871 | 0.62% | |
| 007546 | 1.1364 | 1.2164 | 0.10% | |
| 009277 | 2.171 | 2.201 | 0.62% | |
| 014106 | 4.091 | 4.311 | 0.62% | |
| 015554 | 1.3581 | 1.3581 | 0.62% | |
| 017562 | 1.0734 | 1.0734 | 0.10% | |
| 021096 | 1.3016 | 1.4236 | 0.10% | |
| 022820 | 1.2719 | 1.2719 | 0.80% | |
| 023655 | 1.2751 | 1.2751 | 0.80% | |
| 023656 | 1.2723 | 1.2723 | 0.80% | |
| 161604 | 1.686 | 3.328 | 0.80% | |
| 161605 | 1.614 | 3.367 | 0.62% | |
| 161613 | 1.097 | 2.847 | 0.80% | |
| 161614 | 1.1151 | 1.7258 | 0.10% | |
| 161624 | 1.2918 | 1.4018 | 0.10% | |
| 001941 | 1.2136 | 1.3506 | 0.10% | |
| 003650 | 1.0322 | 1.3149 | 0.10% | |
| 004870 | 1.074 | 1.54 | 0.80% | |
| 008439 | 1.012 | 1.0817 | 0.10% | |
| 008445 | 1.7275 | 1.7275 | 0.80% | |
| 009270 | 1.7929 | 1.7929 | 0.62% | |
| 009274 | 2.845 | 2.845 | 0.62% | |
| 010807 | 1.391 | 1.391 | 0.62% | |
| 011813 | 0.7621 | 0.7621 | 0.62% | |
| 011816 | 1.0247 | 1.0247 | 0.62% | |
| 012113 | 1.1216 | 1.1216 | 0.62% | |
| 013985 | 1.0307 | 1.0307 | 0.62% | |
| 014130 | 2.0145 | 2.0145 | 0.80% | |
| 016148 | 1.0872 | 1.0872 | 0.10% | |
| 018378 | 1.3588 | 1.3588 | 0.62% | |
| 020590 | 1.1058 | 1.1178 | 0.10% | |
| 021900 | 0.9818 | 0.9818 | 0.62% | |
| 022237 | 1.1901 | 1.1901 | 0.62% | |
| 022349 | 1.0151 | 1.0151 | 0.10% | |
| 161607 | 1.164 | 3.339 | 0.80% | |
| 001830 | 2.297 | 2.297 | 0.62% | |
| 002344 | 1.3168 | 1.4588 | 0.10% | |
| 002635 | 1.1076 | 1.2983 | 0.10% | |
| 002825 | 1.1022 | 1.3085 | 0.10% | |
| 002955 | 2.161 | 2.161 | 0.62% | |
| 004026 | 1.1769 | 1.3839 | 0.10% | |
| 005289 | 1.0414 | 1.3123 | 0.10% | |
| 007387 | 1.4443 | 1.6443 | 0.62% | |
| 009239 | 2.5557 | 2.5557 | 0.80% | |
| 011814 | 0.7455 | 0.7455 | 0.62% | |
| 012732 | 1.0537 | 1.1526 | 0.10% | |
| 014647 | 1.3646 | 1.4666 | 0.62% | |
| 014948 | 3.174 | 3.174 | 0.62% | |
| 017737 | 1.7147 | 1.7147 | 0.62% | |
| 018495 | 2.1476 | 2.1476 | 0.80% | |
| 019971 | 1.607 | 1.622 | 0.62% | |
| 021433 | 1.0919 | 1.1979 | 0.10% | |
| 024267 | 1.065 | 1.065 | 0.80% | |
| 161628 | 2.048 | 1.4257 | 0.80% | |
| 000673 | 1.1105 | 1.2575 | 0.10% | |
| 007528 | 2.3106 | 2.3106 | 0.62% | |
| 008440 | 1.0118 | 1.0779 | 0.10% | |
| 009241 | 1.854 | 1.854 | 0.62% | |
| 011403 | 1.3877 | 1.3877 | 0.62% | |
| 013986 | 1.0221 | 1.0221 | 0.62% | |
| 014127 | 1.0648 | 1.0648 | 0.24% | |
| 017738 | 1.69 | 1.69 | 0.62% | |
| 021892 | 1.2408 | 1.2408 | 0.80% | |
| 021899 | 0.9864 | 0.9864 | 0.62% | |
| 159335 | 1.5619 | 1.5619 | 0.80% | |
| 159379 | 1.3602 | 1.3602 | 0.80% | |
| 161618 | 1.227 | 1.8033 | 0.10% | |
| 560810 | 1.1822 | 1.1822 | 0.80% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 200,356.66 | 99.60 |
| 3 | 现金 | 2,355.27 | 01.17 |
| 4 | 其他资产 | 37.10 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212400012 | 24交行债03BC | 130.00(万张) | 13,142.41(万元) | 6.53(%) |
| 2 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 110.00(万张) | 11,245.20(万元) | 5.59(%) |
| 3 | 092280083 | 22建行永续债01 | 90.00(万张) | 9,297.24(万元) | 4.62(%) |
| 4 | 242480007 | 24工行永续债01 | 90.00(万张) | 9,181.90(万元) | 4.56(%) |
| 5 | 2228029 | 22中国银行永续债02 | 70.00(万张) | 7,342.58(万元) | 3.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.122 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.72% | 1.57% | 0.0% | 0.0% | 1.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.38% | 0.17% | 0.17% | 1.57% | 0.0% | 0.0% | 3.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 9.97 | 28.97 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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