基金代码016148 | 基金经理王超,李冠頔 | 最新份额87,683.91万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-03-17 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0431 | 1.0431 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0426 | 1.0426 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.0415 | 1.0415 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.041 | 1.041 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.041 | 1.041 | -0.03% |
2024-4-12 | 1.0413 | 1.0413 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.0402 | 1.0402 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.0395 | 1.0395 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.0387 | 1.0387 | 0.10% |
2024-4-3 | 1.0377 | 1.0377 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.037 | 1.037 | 0.08% |
2024-4-1 | 1.0362 | 1.0362 | -0.06% |
2024-3-29 | 1.0368 | 1.0368 | 0.06% |
2024-3-28 | 1.0362 | 1.0362 | -0.04% |
2024-3-27 | 1.0366 | 1.0366 | 0.16% |
2024-3-26 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% |
2024-3-25 | 1.0347 | 1.0347 | -0.03% |
2024-3-22 | 1.035 | 1.035 | -0.02% |
2024-3-21 | 1.0352 | 1.0352 | 0.05% |
李冠頔女士:南开大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2022年7月15日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2022年11月29日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通增悦债券 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 2.59% | 0.97% |
融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-09-14 | 1.2 | 2.83% | 2.27% |
融通通和债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | 4.24% | 2.84% |
融通通灿债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通通润债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | 5.16% | 2.84% |
融通通灿债券A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.90% | 0.97% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 3.03% | 2.74% |
融通通玺债券 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.72% | 0.97% |
融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 3.05% | 0.97% |
融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.3 | 0.31% | 0.09% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 2.61% | 2.74% |
融通通宸债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | 4.51% | 2.68% |
融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -1.66% | 0.97% |
融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -1.40% | 0.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王超 | 2024-02-26 至 今 | 0年1个月零27天 | ||
李冠頔 | 2023-06-06 至 今 | 0年10个月零16天 | 1.90 | 0.97 |
赵小强 | 2022-12-13 至 2023-06-06 | 0年-7个月零24天 | 0.85 | 0.96 |
王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月28日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至2021年4月15日)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至2022年1月4日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2022年9月15日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2022年11月29日),现任固定收益投资部总监(主持工作)、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2024年2月26日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通通源短融债B | 债券型 | 2015-11-16 至 2016-11-17 | 1.0 | 3.17% | 3.49% |
融通现金宝货币B | 货币型 | 2017-02-24 至 2018-11-07 | 1.7 | 7.23% | 6.53% |
融通超短债债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-20 | 1.1 | 2.13% | 5.07% |
融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.86% | 0.97% |
融通汇财宝货币A | 货币型 | 2014-01-02 至 2015-06-23 | 1.5 | 5.00% | 27.73% |
融通汇财宝货币A | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.17% | 6.84% |
融通可转债债券C | 债券型 | 2013-12-27 至 2018-05-18 | 4.4 | -2.39% | 34.05% |
融通增裕债券 | 债券型 | 2016-05-13 至 2018-07-25 | 2.2 | 4.00% | 4.94% |
融通通优债券 | 债券型 | 2018-12-26 至 2022-09-16 | 3.7 | 15.29% | 18.53% |
融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | 1.82% | 0.31% |
融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 2.09% | 0.97% |
融通增益债券D | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 7.94% | 8.42% |
融通增益债券A/B | 债券型 | 2016-05-05 至 今 | 8.0 | 50.25% | 26.89% |
融通增益债券C | 债券型 | 2016-05-05 至 今 | 8.0 | 32.31% | 26.89% |
融通汇财宝货币E | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.68% | 6.84% |
融通通灿债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通收益增强债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -4.13% | 0.33% |
融通通恒63个月定开债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 0.78% | -29.32% |
融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 0.30% | -29.32% |
融通通灿债券A | 债券型 | 2024-02-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
融通易支付货币B | 货币型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 9.16% | 8.42% |
融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 4.53% | 9.98% |
融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2015-03-14 至 今 | 9.1 | 56.85% | 34.36% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2016-05-13 至 2022-11-29 | 6.6 | 26.00% | 25.51% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2015-06-23 至 2016-11-17 | 1.4 | 0.77% | 4.25% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2015-06-23 至 2016-11-17 | 1.4 | -0.97% | 4.25% |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-27 至 今 | 10.3 | 71.39% | 64.11% |
融通可转债债券A | 债券型 | 2013-12-27 至 2018-05-18 | 4.4 | -1.40% | 34.07% |
融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 至 今 | 3.9 | 16.76% | 9.69% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2016-05-13 至 2022-11-29 | 6.6 | 19.88% | 25.51% |
融通增鑫债券A | 债券型 | 2016-04-30 至 2019-12-30 | 3.7 | 12.09% | 12.98% |
融通通宸债券A | 债券型 | 2018-11-21 至 2019-12-28 | 1.1 | 9.48% | 6.30% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 8.26% | 8.42% |
融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 2.92% | 9.98% |
融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-03-14 至 今 | 9.1 | 55.48% | 34.36% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-27 至 今 | 10.3 | 65.14% | 64.24% |
融通通源短融债A | 债券型 | 2014-11-07 至 2016-11-17 | 2.0 | 6.89% | 16.75% |
融通收益增强债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -3.96% | 0.33% |
融通现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-17 至 2018-11-07 | 2.1 | 7.71% | 7.39% |
融通稳利债券A | 债券型 | 2016-10-27 至 2018-10-17 | 2.0 | 2.10% | 2.69% |
融通稳利债券C | 债券型 | 2016-10-27 至 2018-10-17 | 2.0 | 1.60% | 2.69% |
融通增丰债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.39% | 2.12% |
融通超短债债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-20 | 1.1 | 1.60% | 5.07% |
融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 4.73% | 9.99% |
融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2015-03-14 至 今 | 9.1 | 61.73% | 34.36% |
融通汇财宝货币B | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.83% | 6.84% |
融通汇财宝货币B | 货币型 | 2014-01-02 至 2015-06-23 | 1.5 | 4.17% | 27.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王超 | 2024-02-26 至 今 | 0年1个月零27天 | ||
李冠頔 | 2023-06-06 至 今 | 0年10个月零16天 | 1.90 | 0.97 |
赵小强 | 2022-12-13 至 2023-06-06 | 0年-7个月零24天 | 0.85 | 0.96 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021096 | 1.3826 | 1.3826 | 0.03% | |
005618 | 1.7023 | 1.7023 | -0.52% | |
002415 | 1.3002 | 1.3002 | -0.52% | |
161601 | 0.7892 | 3.1042 | -0.52% | |
161610 | 1.24 | 3.566 | -0.52% | |
161627 | 1.3428 | 1.5263 | 0.03% | |
005289 | 1.021 | 1.2686 | 0.03% | |
001941 | 1.1763 | 1.3133 | 0.03% | |
001852 | 2.047 | 2.077 | -0.52% | |
009241 | 1.216 | 1.216 | -0.52% | |
009274 | 2.551 | 2.551 | -0.52% | |
002612 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
002825 | 1.055 | 1.261 | 0.03% | |
004870 | 0.586 | 0.978 | -0.89% | |
011403 | 1.0124 | 1.0124 | -0.52% | |
017562 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
019951 | 1.7778 | 1.7778 | -0.52% | |
000717 | 2.246 | 2.246 | -0.52% | |
005668 | 1.7076 | 1.7076 | -0.52% | |
001152 | 0.841 | 0.841 | -0.52% | |
003728 | 1.0818 | 1.3578 | 0.03% | |
161603 | 1.149 | 2.172 | 0.03% | |
161619 | 1.2147 | 1.6688 | 0.03% | |
010807 | 0.9942 | 0.9942 | -0.52% | |
009277 | 1.515 | 1.535 | -0.52% | |
008382 | 0.7038 | 0.7588 | -0.89% | |
007387 | 1.5654 | 1.5654 | -0.52% | |
017737 | 1.0587 | 1.0587 | -0.52% | |
014106 | 2.651 | 2.651 | -0.52% | |
018340 | 0.9608 | 0.9608 | -0.52% | |
000727 | 2.601 | 2.601 | -0.52% | |
002252 | 2.681 | 2.681 | -0.52% | |
002344 | 1.4249 | 1.4249 | 0.03% | |
001124 | 1.0518 | 1.5687 | 0.03% | |
002955 | 1.351 | 1.351 | -0.52% | |
161604 | 1.181 | 2.817 | -0.89% | |
161605 | 1.379 | 3.122 | -0.52% | |
161606 | 1.545 | 3.505 | -0.52% | |
161614 | 1.1119 | 1.6986 | 0.03% | |
002049 | 1.773 | 1.814 | -0.52% | |
009828 | 2.207 | 2.207 | -0.52% | |
009835 | 1.6767 | 1.6767 | -0.52% | |
001471 | 1.599 | 1.719 | -0.52% | |
009239 | 1.12 | 1.12 | -0.89% | |
008440 | 1.0041 | 1.0271 | 0.03% | |
005067 | 1.3679 | 1.4079 | -0.52% | |
014647 | 0.6895 | 0.7915 | -0.52% | |
014648 | 0.6814 | 0.7834 | -0.52% | |
015553 | 0.9409 | 0.9409 | -0.52% | |
015554 | 0.9327 | 0.9327 | -0.52% | |
019978 | 1.361 | 1.741 | -0.52% | |
006163 | 1.0652 | 1.2852 | 0.03% | |
006206 | 1.0617 | 1.2086 | 0.03% | |
000673 | 1.1106 | 1.2366 | 0.03% | |
001150 | 0.629 | 0.629 | -0.52% | |
000142 | 1.1175 | 1.6725 | 0.03% | |
002869 | 1.0827 | 1.3722 | 0.03% | |
161618 | 1.2173 | 1.7146 | 0.03% | |
002605 | 1.711 | 1.711 | -0.52% | |
007516 | 1.0995 | 1.1574 | 0.03% | |
007261 | 1.7845 | 1.8145 | -0.52% | |
004875 | 0.88 | 0.901 | -0.89% | |
011011 | 0.694 | 0.694 | -0.52% | |
011404 | 0.9997 | 0.9997 | -0.52% | |
017159 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% | |
013985 | 1.0192 | 1.0192 | -0.52% | |
013986 | 1.0142 | 1.0142 | -0.52% | |
014109 | 2.85 | 2.85 | -0.52% | |
014130 | 0.9277 | 0.9277 | -0.89% | |
159808 | 0.6573 | 0.6573 | -0.89% | |
018377 | 0.9217 | 0.9217 | -0.52% | |
018606 | 1.056 | 1.056 | 0.03% | |
003650 | 1.0729 | 1.2771 | 0.03% | |
161607 | 0.87 | 3.045 | -0.89% | |
161609 | 1.371 | 2.714 | -0.52% | |
161693 | 1.1367 | 2.1157 | 0.03% | |
007528 | 1.4416 | 1.4416 | -0.52% | |
004025 | 1.1569 | 1.3069 | 0.03% | |
004026 | 1.1368 | 1.2758 | 0.03% | |
011813 | 0.5262 | 0.5262 | -0.52% | |
011816 | 1.0069 | 1.0069 | -0.52% | |
012114 | 1.0199 | 1.0199 | -0.52% | |
017738 | 1.0527 | 1.0527 | -0.52% | |
018378 | 0.9183 | 0.9183 | -0.52% | |
019194 | 0.6918 | 0.6918 | -0.52% | |
019971 | 1.375 | 1.38 | -0.52% | |
018495 | 0.8811 | 0.8811 | -0.89% | |
020590 | 1.0809 | 1.0809 | 0.03% | |
003674 | 1.0421 | 1.2517 | 0.03% | |
002989 | 1.006 | 4.3576 | -0.52% | |
010646 | 0.5532 | 0.5532 | -0.52% | |
010647 | 0.5452 | 0.5452 | -0.52% | |
161616 | 1.641 | 2.005 | -0.52% | |
161625 | 1.0973 | 1.2073 | 0.03% | |
009273 | 2.007 | 2.007 | -0.52% | |
002635 | 1.0858 | 1.2548 | 0.03% | |
007527 | 1.4761 | 1.4761 | -0.52% | |
011814 | 0.5194 | 0.5194 | -0.52% | |
014948 | 1.58 | 1.58 | -0.52% | |
012525 | 0.9853 | 0.9853 | -0.52% | |
012113 | 1.0252 | 1.0252 | -0.52% | |
016148 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
017561 | 1.0224 | 1.0364 | 0.03% | |
003648 | 1.0587 | 1.2927 | 0.03% | |
161624 | 1.1391 | 1.2491 | 0.03% | |
161628 | 0.9365 | 0.6942 | -0.89% | |
161631 | 1.1378 | 1.1378 | -0.89% | |
009891 | 0.8861 | 0.8861 | -0.89% | |
001470 | 1.703 | 1.762 | -0.52% | |
008439 | 1.0042 | 1.0272 | 0.03% | |
007988 | 1.0051 | 1.1389 | 0.03% | |
004874 | 0.76 | 1.485 | -0.89% | |
017555 | 1.1273 | 1.1493 | 0.03% | |
018341 | 0.9586 | 0.9586 | -0.52% | |
020889 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
005619 | 1.649 | 1.649 | -0.52% | |
002342 | 1.383 | 1.483 | 0.03% | |
000394 | 1.1542 | 1.3652 | 0.03% | |
161611 | 2.883 | 3.003 | -0.52% | |
161612 | 0.874 | 0.957 | -0.89% | |
161613 | 0.626 | 2.238 | -0.89% | |
161626 | 1.3722 | 2.1851 | 0.03% | |
001830 | 1.832 | 1.832 | -0.52% | |
009270 | 1.3407 | 1.3407 | -0.52% | |
009275 | 1.609 | 1.609 | -0.52% | |
002807 | 1.028 | 1.312 | 0.03% | |
008445 | 1.2896 | 1.2896 | -0.89% | |
007546 | 1.1322 | 1.1542 | 0.03% | |
004876 | 1.149 | 1.407 | -0.89% | |
012732 | 1.0219 | 1.1118 | 0.03% | |
017735 | 1.0591 | 1.0591 | -0.52% | |
017736 | 1.0538 | 1.0538 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 99,710.47 | 101.77 |
3 | 现金 | 85.99 | 00.09 |
4 | 其他资产 | 00.16 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220203 | 22国开03 | 280.00(万张) | 28,458.61(万元) | 29.05(%) |
2 | 230203 | 23国开03 | 200.00(万张) | 20,464.84(万元) | 20.89(%) |
3 | 200205 | 20国开05 | 120.00(万张) | 12,459.00(万元) | 12.72(%) |
4 | 160210 | 16国开10 | 100.00(万张) | 10,524.52(万元) | 10.74(%) |
5 | 200210 | 20国开10 | 80.00(万张) | 8,504.92(万元) | 8.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.02% | 4.24% | 0.0% | 0.0% | 3.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | 1.85% | 2.06% | 2.06% | 4.24% | 0.0% | 0.0% | 4.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 283.70 | 180.75 | 0.00 |
特雷诺指数 | 3.22 | -0.95 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。