基金公司融通基金管理有限公司 基金经理何博 申购费率0.0% 基金规模0.61亿 (2022-06-30) |
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基金代码014127 | 基金经理何博 | 最新份额197.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2021-11-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,精选出具有全球竞争力和核心价值的公司进行投资,追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金投资于境内境外市场。
针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),衍生工具(股指期货、权证、国债期货等),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及现金;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括 Exchange Traded Fund, ETF);已与中
国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币
市场工具。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.6488 | 0.6488 | -2.24% |
2024-4-18 | 0.6637 | 0.6637 | 0.12% |
2024-4-17 | 0.6629 | 0.6629 | -0.85% |
2024-4-16 | 0.6686 | 0.6686 | -0.57% |
2024-4-15 | 0.6724 | 0.6724 | -1.75% |
2024-4-12 | 0.6844 | 0.6844 | -1.68% |
2024-4-11 | 0.6961 | 0.6961 | 1.53% |
2024-4-10 | 0.6856 | 0.6856 | 0.88% |
2024-4-9 | 0.6796 | 0.6796 | -0.37% |
2024-4-8 | 0.6821 | 0.6821 | -0.16% |
2024-4-3 | 0.6832 | 0.6832 | 0.47% |
2024-4-2 | 0.68 | 0.68 | -0.03% |
2024-4-1 | 0.6802 | 0.6802 | 0.34% |
2024-3-29 | 0.6779 | 0.6779 | 0.00% |
2024-3-28 | 0.6779 | 0.6779 | 0.68% |
2024-3-27 | 0.6733 | 0.6733 | -1.33% |
2024-3-26 | 0.6824 | 0.6824 | -0.52% |
2024-3-25 | 0.686 | 0.686 | -0.36% |
2024-3-22 | 0.6885 | 0.6885 | -0.36% |
2024-3-21 | 0.691 | 0.691 | 0.74% |
何博女士:上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。 2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部专户投资经理、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2019年1月4日起至2020年8月14日)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月5日起至2023年3月31日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通核心价值混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-10-14 至 今 | 0.5 | -11.90% | -1.28% |
融通核心价值混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-10-14 至 今 | 0.5 | -11.78% | -1.28% |
融通核心价值混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2019-01-04 至 2020-08-14 | 1.6 | 30.87% | 28.75% |
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-05 至 2023-03-31 | 5.2 | -15.90% | 52.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何博 | 2023-10-14 至 今 | 0年6个月零9天 | -11.90 | -1.28 |
张婷 | 2021-11-22 至 2023-10-14 | 1年-2个月零22天 | -33.05 | -11.84 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009241 | 1.217 | 1.217 | 0.03% | |
009273 | 2.003 | 2.003 | 0.03% | |
010646 | 0.5573 | 0.5573 | 0.03% | |
161609 | 1.376 | 2.719 | 0.03% | |
161612 | 0.883 | 0.966 | -0.01% | |
161614 | 1.1115 | 1.6982 | 0.06% | |
161631 | 1.1673 | 1.1673 | -0.01% | |
001470 | 1.702 | 1.761 | 0.03% | |
011813 | 0.5349 | 0.5349 | 0.03% | |
002049 | 1.772 | 1.813 | 0.03% | |
017159 | 1.0818 | 1.0818 | 0.06% | |
014948 | 1.613 | 1.613 | 0.03% | |
018340 | 0.9776 | 0.9776 | 0.03% | |
017738 | 1.045 | 1.045 | 0.03% | |
003674 | 1.0418 | 1.2514 | 0.06% | |
002955 | 1.351 | 1.351 | 0.03% | |
006206 | 1.0614 | 1.2083 | 0.06% | |
002252 | 2.663 | 2.663 | 0.03% | |
007527 | 1.4832 | 1.4832 | 0.03% | |
007988 | 1.005 | 1.1388 | 0.06% | |
009239 | 1.149 | 1.149 | -0.01% | |
009275 | 1.616 | 1.616 | 0.03% | |
002635 | 1.0853 | 1.2543 | 0.06% | |
002825 | 1.054 | 1.26 | 0.06% | |
161603 | 1.1486 | 2.1716 | 0.06% | |
161606 | 1.542 | 3.502 | 0.03% | |
161616 | 1.648 | 2.012 | 0.03% | |
161618 | 1.2138 | 1.7111 | 0.06% | |
161619 | 1.2113 | 1.6654 | 0.06% | |
161628 | 0.9596 | 0.7094 | -0.01% | |
009835 | 1.7228 | 1.7228 | 0.03% | |
001852 | 2.043 | 2.073 | 0.03% | |
011403 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | |
014648 | 0.6927 | 0.7947 | 0.03% | |
014109 | 2.828 | 2.828 | 0.03% | |
018377 | 0.9291 | 0.9291 | 0.03% | |
020590 | 1.0803 | 1.0803 | 0.06% | |
021096 | 1.3822 | 1.3822 | 0.06% | |
000727 | 2.621 | 2.621 | 0.03% | |
002342 | 1.3826 | 1.4826 | 0.06% | |
004874 | 0.765 | 1.49 | -0.01% | |
007387 | 1.5649 | 1.5649 | 0.03% | |
002612 | 1.5879 | 1.5879 | 0.03% | |
161605 | 1.384 | 3.127 | 0.03% | |
161626 | 1.3718 | 2.1845 | 0.06% | |
013986 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% | |
014127 | 0.6637 | 0.6637 | -0.12% | |
015553 | 0.9489 | 0.9489 | 0.03% | |
159808 | 0.669 | 0.669 | -0.01% | |
020889 | 1.0426 | 1.0426 | 0.06% | |
016148 | 1.0426 | 1.0426 | 0.06% | |
017561 | 1.0221 | 1.0361 | 0.06% | |
017736 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
002989 | 1.0039 | 4.3555 | 0.03% | |
005668 | 1.7546 | 1.7546 | 0.03% | |
005067 | 1.3657 | 1.4057 | 0.03% | |
009274 | 2.57 | 2.57 | 0.03% | |
161611 | 2.861 | 2.981 | 0.03% | |
012525 | 0.9816 | 0.9816 | 0.03% | |
001941 | 1.1759 | 1.3129 | 0.06% | |
019978 | 1.366 | 1.746 | 0.03% | |
018606 | 1.0554 | 1.0554 | 0.06% | |
002869 | 1.082 | 1.3715 | 0.06% | |
004870 | 0.596 | 0.988 | -0.01% | |
004875 | 0.889 | 0.91 | -0.01% | |
004025 | 1.1618 | 1.3118 | 0.06% | |
004026 | 1.1416 | 1.2806 | 0.06% | |
007516 | 1.0988 | 1.1567 | 0.06% | |
007546 | 1.1317 | 1.1537 | 0.06% | |
009277 | 1.512 | 1.532 | 0.03% | |
161625 | 1.1011 | 1.2111 | 0.06% | |
161693 | 1.1363 | 2.1153 | 0.06% | |
009891 | 0.8939 | 0.8939 | -0.01% | |
011404 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
011814 | 0.528 | 0.528 | 0.03% | |
014106 | 2.633 | 2.633 | 0.03% | |
014130 | 0.9506 | 0.9506 | -0.01% | |
015554 | 0.9406 | 0.9406 | 0.03% | |
019971 | 1.38 | 1.385 | 0.03% | |
017737 | 1.0509 | 1.0509 | 0.03% | |
003650 | 1.0724 | 1.2766 | 0.06% | |
000673 | 1.1102 | 1.2362 | 0.06% | |
000717 | 2.271 | 2.271 | 0.03% | |
005619 | 1.6309 | 1.6309 | 0.03% | |
000142 | 1.1157 | 1.6703 | 0.06% | |
161607 | 0.876 | 3.051 | -0.01% | |
161610 | 1.241 | 3.569 | 0.03% | |
161620 | 0.6726 | 0.6726 | -0.12% | |
161624 | 1.1431 | 1.2531 | 0.06% | |
005243 | 1.1464 | 1.2064 | -0.12% | |
012114 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | |
012732 | 1.0213 | 1.1112 | 0.06% | |
014647 | 0.7009 | 0.8029 | 0.03% | |
005289 | 1.0203 | 1.2679 | 0.06% | |
010807 | 0.9904 | 0.9904 | 0.03% | |
019194 | 0.6886 | 0.6886 | 0.03% | |
017555 | 1.1268 | 1.1488 | 0.06% | |
017735 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | |
001152 | 0.844 | 0.844 | 0.03% | |
004876 | 1.162 | 1.42 | -0.01% | |
007528 | 1.4485 | 1.4485 | 0.03% | |
009270 | 1.3385 | 1.3385 | 0.03% | |
002605 | 1.717 | 1.717 | 0.03% | |
002807 | 1.027 | 1.311 | 0.06% | |
010647 | 0.5492 | 0.5492 | 0.03% | |
161601 | 0.7895 | 3.1045 | 0.03% | |
161613 | 0.637 | 2.249 | -0.01% | |
161627 | 1.3424 | 1.5258 | 0.06% | |
009828 | 2.231 | 2.231 | 0.03% | |
001830 | 1.828 | 1.828 | 0.03% | |
001471 | 1.633 | 1.753 | 0.03% | |
011011 | 0.6907 | 0.6907 | 0.03% | |
011816 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | |
013985 | 1.02 | 1.02 | 0.03% | |
000394 | 1.1538 | 1.3648 | 0.06% | |
003648 | 1.0581 | 1.2921 | 0.06% | |
006163 | 1.0648 | 1.2848 | 0.06% | |
002344 | 1.4245 | 1.4245 | 0.06% | |
001124 | 1.0501 | 1.5665 | 0.06% | |
008382 | 0.7023 | 0.7573 | -0.01% | |
008445 | 1.2857 | 1.2857 | -0.01% | |
007261 | 1.7915 | 1.8215 | 0.03% | |
161604 | 1.194 | 2.83 | -0.01% | |
012113 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
018341 | 0.9754 | 0.9754 | 0.03% | |
018378 | 0.9256 | 0.9256 | 0.03% | |
019951 | 1.7848 | 1.7848 | 0.03% | |
018495 | 0.8889 | 0.8889 | -0.01% | |
020571 | 1.1466 | 1.1466 | -0.12% | |
017562 | 1.0378 | 1.0378 | 0.06% | |
003728 | 1.0813 | 1.3573 | 0.06% | |
005618 | 1.6836 | 1.6836 | 0.03% | |
002415 | 1.2947 | 1.2947 | 0.03% | |
001150 | 0.643 | 0.643 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,764.24 | 64.80 |
2 | 债券及货币 | 472.55 | 11.08 |
3 | 现金 | 472.55 | 11.08 |
4 | 其他资产 | 15.46 | 00.36 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.51% | -9.98% | 0.0% | 0.0% | -17.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.24% | 2.96% | -1.37% | -1.37% | -9.98% | 0.0% | 0.0% | -37.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.62 | 0.61 | 0.69 |
夏普比率 | -37.09 | -86.85 | -122.07 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.06 | -0.08 |
詹森指数 | 0.01 | -0.10 | -0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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