基金公司融通基金管理有限公司 基金经理范琨 申购费率0.15% 基金规模1.96亿 (2022-06-30) |
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基金代码002252 | 基金经理范琨 | 最新份额24,858.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模1.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-12-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模8.83亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 2.681 | 2.681 | 0.68% |
2024-4-18 | 2.663 | 2.663 | -0.41% |
2024-4-17 | 2.674 | 2.674 | 1.44% |
2024-4-16 | 2.636 | 2.636 | -1.31% |
2024-4-15 | 2.671 | 2.671 | 0.87% |
2024-4-12 | 2.648 | 2.648 | 0.95% |
2024-4-11 | 2.623 | 2.623 | 0.88% |
2024-4-10 | 2.6 | 2.6 | 0.42% |
2024-4-9 | 2.589 | 2.589 | -0.54% |
2024-4-8 | 2.603 | 2.603 | 0.66% |
2024-4-3 | 2.586 | 2.586 | 0.51% |
2024-4-2 | 2.573 | 2.573 | 0.12% |
2024-4-1 | 2.57 | 2.57 | 1.02% |
2024-3-29 | 2.544 | 2.544 | 1.31% |
2024-3-28 | 2.511 | 2.511 | 0.40% |
2024-3-27 | 2.501 | 2.501 | -0.32% |
2024-3-26 | 2.509 | 2.509 | 0.00% |
2024-3-25 | 2.509 | 2.509 | 0.20% |
2024-3-22 | 2.504 | 2.504 | -0.16% |
2024-3-21 | 2.508 | 2.508 | 0.20% |
范琨女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任化工行业研究员、周期行业研究组组长、研究部副总监、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月5日至2019年4月12日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月13日起至2021年2月18日),现任研究部总经理、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2020年2月5日起至今)、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2022年11月29日起至今)、融通慧心混合型证券投资基金基金经理(2023年2月28日起至今)、融通明锐混合型证券投资基金基金经理(2023年4月18日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-13 至 2021-02-18 | 2.9 | 110.95% | 71.77% |
融通内需驱动混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.4 | -3.67% | -30.26% |
融通明锐混合A | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -8.54% | -21.85% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 3.03% | 2.74% |
融通中国风1号灵活配置混合A | 混合型 | 2016-02-05 至 2019-04-12 | 3.2 | 49.27% | 19.42% |
融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | 0.44% | -29.72% |
融通成长30灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.4 | 0.04% | -30.26% |
融通明锐混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -8.90% | -21.85% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 2.61% | 2.74% |
融通慧心混合A | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 1.2 | -7.83% | -21.71% |
融通慧心混合C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 1.2 | -8.26% | -21.71% |
融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 4.2 | 89.62% | 6.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范琨 | 2021-07-20 至 今 | 2年-4个月零31天 | 0.44 | -29.72 |
伍文友 | 2020-06-19 至 2021-07-20 | 1年1个月零1天 | 39.27 | 35.52 |
薛冀颖 | 2019-01-26 至 2020-06-19 | 1年4个月零24天 | 86.23 | 47.01 |
付伟琦 | 2017-02-18 至 2019-01-26 | 1年11个月零8天 | -9.12 | -3.65 |
刘格菘 | 2015-12-04 至 2017-02-18 | 1年2个月零14天 | -3.80 | -4.21 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002252 | 2.663 | 2.663 | 0.03% | |
003674 | 1.0418 | 1.2514 | 0.06% | |
002955 | 1.351 | 1.351 | 0.03% | |
006206 | 1.0614 | 1.2083 | 0.06% | |
007527 | 1.4832 | 1.4832 | 0.03% | |
007988 | 1.005 | 1.1388 | 0.06% | |
010646 | 0.5573 | 0.5573 | 0.03% | |
161609 | 1.376 | 2.719 | 0.03% | |
161612 | 0.883 | 0.966 | -0.01% | |
161614 | 1.1115 | 1.6982 | 0.06% | |
161631 | 1.1673 | 1.1673 | -0.01% | |
001470 | 1.702 | 1.761 | 0.03% | |
009241 | 1.217 | 1.217 | 0.03% | |
009273 | 2.003 | 2.003 | 0.03% | |
011813 | 0.5349 | 0.5349 | 0.03% | |
002049 | 1.772 | 1.813 | 0.03% | |
017159 | 1.0818 | 1.0818 | 0.06% | |
014948 | 1.613 | 1.613 | 0.03% | |
017738 | 1.045 | 1.045 | 0.03% | |
018340 | 0.9776 | 0.9776 | 0.03% | |
002342 | 1.3826 | 1.4826 | 0.06% | |
000727 | 2.621 | 2.621 | 0.03% | |
007387 | 1.5649 | 1.5649 | 0.03% | |
004874 | 0.765 | 1.49 | -0.01% | |
161603 | 1.1486 | 2.1716 | 0.06% | |
161606 | 1.542 | 3.502 | 0.03% | |
161616 | 1.648 | 2.012 | 0.03% | |
161618 | 1.2138 | 1.7111 | 0.06% | |
161619 | 1.2113 | 1.6654 | 0.06% | |
161628 | 0.9596 | 0.7094 | -0.01% | |
009835 | 1.7228 | 1.7228 | 0.03% | |
009239 | 1.149 | 1.149 | -0.01% | |
009275 | 1.616 | 1.616 | 0.03% | |
002635 | 1.0853 | 1.2543 | 0.06% | |
002825 | 1.054 | 1.26 | 0.06% | |
014648 | 0.6927 | 0.7947 | 0.03% | |
011403 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | |
014109 | 2.828 | 2.828 | 0.03% | |
020590 | 1.0803 | 1.0803 | 0.06% | |
021096 | 1.3822 | 1.3822 | 0.06% | |
018377 | 0.9291 | 0.9291 | 0.03% | |
005668 | 1.7546 | 1.7546 | 0.03% | |
002989 | 1.0039 | 4.3555 | 0.03% | |
005067 | 1.3657 | 1.4057 | 0.03% | |
161605 | 1.384 | 3.127 | 0.03% | |
161627 | 1.3424 | 1.5258 | 0.06% | |
002612 | 1.5879 | 1.5879 | 0.03% | |
013986 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% | |
014127 | 0.6637 | 0.6637 | -0.12% | |
015553 | 0.9489 | 0.9489 | 0.03% | |
159808 | 0.669 | 0.669 | -0.01% | |
020889 | 1.0426 | 1.0426 | 0.06% | |
016148 | 1.0426 | 1.0426 | 0.06% | |
017561 | 1.0221 | 1.0361 | 0.06% | |
017736 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
002869 | 1.082 | 1.3715 | 0.06% | |
007516 | 1.0988 | 1.1567 | 0.06% | |
007546 | 1.1317 | 1.1537 | 0.06% | |
004870 | 0.596 | 0.988 | -0.01% | |
004875 | 0.889 | 0.91 | -0.01% | |
004025 | 1.1618 | 1.3118 | 0.06% | |
004026 | 1.1416 | 1.2806 | 0.06% | |
161611 | 2.861 | 2.981 | 0.03% | |
009274 | 2.57 | 2.57 | 0.03% | |
005289 | 1.0203 | 1.2679 | 0.06% | |
001941 | 1.1759 | 1.3129 | 0.06% | |
012525 | 0.9816 | 0.9816 | 0.03% | |
019978 | 1.366 | 1.746 | 0.03% | |
018606 | 1.0554 | 1.0554 | 0.06% | |
005619 | 1.6309 | 1.6309 | 0.03% | |
000142 | 1.1157 | 1.6703 | 0.06% | |
003650 | 1.0724 | 1.2766 | 0.06% | |
000673 | 1.1102 | 1.2362 | 0.06% | |
000717 | 2.271 | 2.271 | 0.03% | |
161625 | 1.1011 | 1.2111 | 0.06% | |
161626 | 1.3718 | 2.1845 | 0.06% | |
161693 | 1.1363 | 2.1153 | 0.06% | |
009891 | 0.8939 | 0.8939 | -0.01% | |
009277 | 1.512 | 1.532 | 0.03% | |
011814 | 0.528 | 0.528 | 0.03% | |
011404 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
014106 | 2.633 | 2.633 | 0.03% | |
014130 | 0.9506 | 0.9506 | -0.01% | |
015554 | 0.9406 | 0.9406 | 0.03% | |
019971 | 1.38 | 1.385 | 0.03% | |
017737 | 1.0509 | 1.0509 | 0.03% | |
001152 | 0.844 | 0.844 | 0.03% | |
007528 | 1.4485 | 1.4485 | 0.03% | |
004876 | 1.162 | 1.42 | -0.01% | |
161607 | 0.876 | 3.051 | -0.01% | |
161610 | 1.241 | 3.569 | 0.03% | |
161620 | 0.6726 | 0.6726 | -0.12% | |
161624 | 1.1431 | 1.2531 | 0.06% | |
005243 | 1.1464 | 1.2064 | -0.12% | |
012114 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | |
012732 | 1.0213 | 1.1112 | 0.06% | |
014647 | 0.7009 | 0.8029 | 0.03% | |
010807 | 0.9904 | 0.9904 | 0.03% | |
017555 | 1.1268 | 1.1488 | 0.06% | |
017735 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | |
019194 | 0.6886 | 0.6886 | 0.03% | |
002344 | 1.4245 | 1.4245 | 0.06% | |
001124 | 1.0501 | 1.5665 | 0.06% | |
000394 | 1.1538 | 1.3648 | 0.06% | |
003648 | 1.0581 | 1.2921 | 0.06% | |
006163 | 1.0648 | 1.2848 | 0.06% | |
008382 | 0.7023 | 0.7573 | -0.01% | |
008445 | 1.2857 | 1.2857 | -0.01% | |
007261 | 1.7915 | 1.8215 | 0.03% | |
010647 | 0.5492 | 0.5492 | 0.03% | |
161601 | 0.7895 | 3.1045 | 0.03% | |
161613 | 0.637 | 2.249 | -0.01% | |
009828 | 2.231 | 2.231 | 0.03% | |
001830 | 1.828 | 1.828 | 0.03% | |
001852 | 2.043 | 2.073 | 0.03% | |
001471 | 1.633 | 1.753 | 0.03% | |
009270 | 1.3385 | 1.3385 | 0.03% | |
002605 | 1.717 | 1.717 | 0.03% | |
002807 | 1.027 | 1.311 | 0.06% | |
011816 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | |
011011 | 0.6907 | 0.6907 | 0.03% | |
013985 | 1.02 | 1.02 | 0.03% | |
005618 | 1.6836 | 1.6836 | 0.03% | |
002415 | 1.2947 | 1.2947 | 0.03% | |
001150 | 0.643 | 0.643 | 0.03% | |
003728 | 1.0813 | 1.3573 | 0.06% | |
161604 | 1.194 | 2.83 | -0.01% | |
012113 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
019951 | 1.7848 | 1.7848 | 0.03% | |
018495 | 0.8889 | 0.8889 | -0.01% | |
020571 | 1.1466 | 1.1466 | -0.12% | |
017562 | 1.0378 | 1.0378 | 0.06% | |
018341 | 0.9754 | 0.9754 | 0.03% | |
018378 | 0.9256 | 0.9256 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 150,597.23 | 92.06 |
2 | 债券及货币 | 13,754.43 | 08.41 |
3 | 现金 | 13,754.43 | 08.41 |
4 | 其他资产 | 29.06 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 616.94 | 15,380.31 | 9.40% | -12.48 |
601006 | 大秦铁路 | 2,019.79 | 14,865.68 | 9.09% | -112.46 |
000975 | 银泰黄金 | 772.33 | 13,971.54 | 8.54% | 208.14 |
601000 | 唐山港 | 2,823.12 | 11,546.57 | 7.06% | 0.00 |
600461 | 洪城环境 | 923.48 | 9,050.07 | 5.53% | 0.00 |
600547 | 山东黄金 | 270.90 | 7,647.45 | 4.68% | 0.00 |
600941 | 中国移动 | 71.10 | 7,519.54 | 4.60% | 71.10 |
000333 | 美的集团 | 113.94 | 7,317.23 | 4.47% | 113.94 |
000403 | 派林生物 | 252.93 | 7,117.45 | 4.35% | 0.00 |
600863 | 内蒙华电 | 1,287.90 | 5,924.34 | 3.62% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
4≤X | 0.0% |
3≤X<4 | 0.45% |
2≤X<3 | 0.9% |
1≤X<2 | 1.35% |
0≤X<1 | 1.8% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.65% | 6.26% | 7.72% | 18.93% | 12.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.76% | 10.68% | 7.81% | 7.81% | 6.26% | 25.02% | 138.19% | 166.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.48 | 0.61 | 0.77 |
夏普比率 | 41.82 | 55.51 | 100.08 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
詹森指数 | 0.10 | 0.10 | 0.18 |
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