基金公司融通基金管理有限公司 基金经理蔡志伟,熊俊杰 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024219 | 基金经理蔡志伟,熊俊杰 | 最新份额2,276.37万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-07-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.83亿 | 托管费0.05% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证,下同)和备选成份股(含存托凭证,下同)。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在基金收益评估日对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、基金管理人可每月进行评估及收益分配,在符合上述基金分红条件下,可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
5、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的超额收益率或可供分配利润可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证诚通央企红利指数,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0386 | 1.0566 | 0.86% |
| 2026-7-24 | 1.0297 | 1.0477 | -2.06% |
| 2026-7-23 | 1.0514 | 1.0694 | 0.48% |
| 2026-7-22 | 1.0464 | 1.0644 | 1.53% |
| 2026-7-21 | 1.0306 | 1.0486 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0305 | 1.0485 | 3.47% |
| 2026-7-17 | 0.9959 | 1.0139 | -0.31% |
| 2026-7-16 | 0.999 | 1.017 | -0.97% |
| 2026-7-15 | 1.0088 | 1.0268 | 0.73% |
| 2026-7-14 | 1.0015 | 1.0195 | 1.90% |
| 2026-7-13 | 0.9828 | 1.0008 | -0.04% |
| 2026-7-10 | 0.9832 | 1.0012 | 0.63% |
| 2026-7-9 | 0.977 | 0.995 | 0.14% |
| 2026-7-8 | 0.9756 | 0.9936 | -0.29% |
| 2026-7-7 | 0.9784 | 0.9964 | -2.28% |
| 2026-7-3 | 0.9914 | 1.0094 | 1.47% |
| 2026-7-2 | 0.977 | 0.995 | 0.29% |
| 2026-7-1 | 0.9742 | 0.9922 | 0.80% |
| 2026-6-30 | 0.9665 | 0.9845 | -1.55% |
| 2026-6-29 | 0.9817 | 0.9997 | 0.26% |

蔡志伟先生:华南师范大学计算机应用技术硕士、广州大学计算机学士,金融风险管理师(FRM),多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至2021年2月17日),现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月6日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月22日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年7月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年8月26日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通创业板指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 9.1 | -17.67% | 16.26% |
| 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 9.1 | 14.33% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2022-12-16 至 今 | 3.6 | -22.25% | -19.53% | |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 101.02% | 71.66% | |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 2022-12-16 至 今 | 3.6 | -22.72% | -19.53% | |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 99.52% | 71.64% | |
| 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.7 | -5.43% | 20.91% |
| 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-12 至 今 | 6.0 | -40.45% | -19.63% |
| 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.7 | -29.11% | 20.91% |
| 融通深证成份指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 9.1 | -7.64% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数A/B | 指数型,LOF型 | 2015-02-11 至 今 | 11.5 | 25.19% | 37.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊俊杰 | 2025-06-26 至 今 | 1年1个月零2天 | ||
| 蔡志伟 | 2025-06-26 至 今 | 1年1个月零2天 |

熊俊杰先生:美国伍斯特理工学院金融数学硕士,多年证券基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作,2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司。现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2023年10月17日起至今)、融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月9日起至今)、融通中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月18日起至今)、融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月24日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年7月16日起至今)、融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理(2026年1月19日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 融通深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2023-10-17 至 今 | 2.8 | -9.11% | -14.85% |
| 新华沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-07-01 | 1.5 | -- | -- |
| 融通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 新华中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-22 至 2023-07-01 | 1.5 | -- | -- |
| 新华沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-07-01 | 1.5 | -- | -- |
| 融通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华中证环保产业指数 | 指数型,分级基金 | 2021-12-22 至 2023-07-01 | 1.5 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数A/B | 指数型,LOF型 | 2023-10-17 至 今 | 2.8 | -9.01% | -14.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊俊杰 | 2025-06-26 至 今 | 1年1个月零2天 | ||
| 蔡志伟 | 2025-06-26 至 今 | 1年1个月零2天 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 2.228 | 2.228 | -1.43% | |
| 007988 | 1.0141 | 1.2097 | -0.06% | |
| 009891 | 2.7702 | 2.7702 | -1.95% | |
| 001471 | 2.886 | 3.006 | -1.43% | |
| 010647 | 1.5541 | 1.5541 | -1.43% | |
| 161601 | 0.954 | 3.269 | -1.43% | |
| 161620 | 1.0481 | 1.0481 | -1.06% | |
| 005289 | 1.0222 | 1.3261 | -0.06% | |
| 011011 | 1.028 | 1.028 | -1.43% | |
| 011814 | 0.7072 | 0.7072 | -1.43% | |
| 014647 | 1.7145 | 1.8165 | -1.43% | |
| 015554 | 1.0508 | 1.0508 | -1.43% | |
| 019971 | 1.395 | 1.41 | -1.43% | |
| 022349 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% | |
| 024218 | 1.0329 | 1.0509 | -1.95% | |
| 026539 | 1.4784 | 1.4784 | -1.43% | |
| 026904 | 0.8015 | 0.8015 | -1.43% | |
| 027757 | 1.8961 | 1.8961 | -1.95% | |
| 027257 | 0.7866 | 0.7866 | -1.43% | |
| 002869 | 1.1505 | 1.44 | -0.06% | |
| 001150 | 0.822 | 0.822 | -1.43% | |
| 000394 | 1.1995 | 1.4105 | -0.06% | |
| 003728 | 1.1259 | 1.4139 | -0.06% | |
| 004874 | 1.032 | 1.757 | -1.95% | |
| 004875 | 1.343 | 1.375 | -1.95% | |
| 005067 | 1.2005 | 1.2405 | -1.43% | |
| 008382 | 1.8964 | 1.9514 | -1.95% | |
| 008439 | 1.0285 | 1.0982 | -0.06% | |
| 161631 | 2.9674 | 2.9674 | -1.95% | |
| 014648 | 1.673 | 1.775 | -1.43% | |
| 159219 | 1.3866 | 1.3866 | -1.95% | |
| 017159 | 1.1087 | 1.1287 | -0.06% | |
| 017736 | 1.1699 | 1.1699 | -1.43% | |
| 017738 | 2.1814 | 2.1814 | -1.43% | |
| 018657 | 1.1082 | 1.1082 | -0.06% | |
| 022238 | 1.1361 | 1.1361 | -1.43% | |
| 023655 | 1.2165 | 1.2165 | -1.95% | |
| 023656 | 1.212 | 1.212 | -1.95% | |
| 024110 | 1.141 | 1.141 | -0.06% | |
| 024219 | 1.0297 | 1.0477 | -1.95% | |
| 027253 | 0.6653 | 0.6653 | -1.43% | |
| 159379 | 1.3437 | 1.3437 | -1.95% | |
| 002252 | 3.464 | 3.684 | -1.43% | |
| 008440 | 1.0263 | 1.0924 | -0.06% | |
| 009241 | 1.688 | 1.688 | -1.43% | |
| 161603 | 1.1088 | 2.2378 | -0.06% | |
| 161604 | 1.761 | 3.403 | -1.95% | |
| 161606 | 3.087 | 5.057 | -1.43% | |
| 161607 | 1.192 | 3.367 | -1.95% | |
| 161619 | 1.2272 | 1.7647 | -0.06% | |
| 161626 | 1.0737 | 2.3106 | -0.06% | |
| 161628 | 1.7776 | 1.2477 | -1.95% | |
| 011404 | 1.107 | 1.107 | -1.43% | |
| 012113 | 1.1038 | 1.1038 | -1.43% | |
| 014130 | 1.745 | 1.745 | -1.95% | |
| 017555 | 1.1466 | 1.2266 | -0.06% | |
| 017562 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
| 019194 | 1.0109 | 1.0109 | -1.43% | |
| 021900 | 0.8171 | 0.8171 | -1.43% | |
| 022348 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | |
| 021434 | 1.2958 | 1.5011 | -0.06% | |
| 022820 | 1.2401 | 1.2401 | -1.95% | |
| 024111 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | |
| 027256 | 0.7869 | 0.7869 | -1.43% | |
| 004876 | 1.698 | 1.962 | -1.95% | |
| 007387 | 1.4186 | 1.6186 | -1.43% | |
| 007527 | 2.4211 | 2.4211 | -1.43% | |
| 001830 | 1.432 | 1.432 | -1.43% | |
| 005243 | 1.1669 | 1.2269 | -1.06% | |
| 010807 | 1.5996 | 1.5996 | -1.43% | |
| 012525 | 1.5712 | 1.5712 | -1.43% | |
| 012114 | 1.0931 | 1.0931 | -1.43% | |
| 011813 | 0.7246 | 0.7246 | -1.43% | |
| 018495 | 2.6848 | 2.6848 | -1.95% | |
| 021891 | 0.995 | 0.995 | -1.95% | |
| 021899 | 0.823 | 0.823 | -1.43% | |
| 022279 | 1.1132 | 1.1132 | -0.06% | |
| 022340 | 1.6007 | 1.6007 | -1.95% | |
| 022341 | 1.5903 | 1.5903 | -1.95% | |
| 020889 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 026001 | 1.0817 | 1.0817 | -1.95% | |
| 159335 | 1.4842 | 1.4842 | -1.95% | |
| 027991 | 0.822 | 0.822 | -1.43% | |
| 002989 | 0.9586 | 4.3118 | -1.43% | |
| 000673 | 1.1165 | 1.2635 | -0.06% | |
| 005618 | 2.224 | 2.224 | -1.43% | |
| 005619 | 2.131 | 2.131 | -1.43% | |
| 002342 | 1.3206 | 1.5426 | -0.06% | |
| 002344 | 1.3329 | 1.4749 | -0.06% | |
| 000142 | 1.2125 | 1.7917 | -0.06% | |
| 003650 | 1.0389 | 1.3216 | -0.06% | |
| 007546 | 1.1565 | 1.2365 | -0.06% | |
| 009270 | 1.1634 | 1.1634 | -1.43% | |
| 002635 | 1.1182 | 1.3089 | -0.06% | |
| 161616 | 1.71 | 2.074 | -1.43% | |
| 161624 | 1.1222 | 1.2322 | -0.06% | |
| 161625 | 1.0712 | 1.1812 | -0.06% | |
| 011403 | 1.1345 | 1.1345 | -1.43% | |
| 011816 | 0.9531 | 0.9531 | -1.43% | |
| 014109 | 3.069 | 3.069 | -1.43% | |
| 020590 | 1.1194 | 1.1314 | -0.06% | |
| 022821 | 1.2366 | 1.2366 | -1.95% | |
| 024266 | 1.1076 | 1.1076 | -1.95% | |
| 026214 | 0.9561 | 0.9561 | -0.06% | |
| 026215 | 0.9545 | 0.9545 | -0.06% | |
| 026903 | 0.8062 | 0.8062 | -1.43% | |
| 005668 | 3.5914 | 3.5914 | -1.43% | |
| 003648 | 1.0198 | 1.3488 | -0.06% | |
| 009825 | 0.9532 | 0.9532 | -1.43% | |
| 009828 | 4.334 | 4.334 | -1.43% | |
| 009273 | 2.097 | 2.097 | -1.43% | |
| 002605 | 1.304 | 1.304 | -1.43% | |
| 002612 | 1.4527 | 1.6527 | -1.43% | |
| 161605 | 1.405 | 3.158 | -1.43% | |
| 161609 | 1.636 | 2.979 | -1.43% | |
| 161611 | 3.141 | 3.261 | -1.43% | |
| 012732 | 1.0593 | 1.1582 | -0.06% | |
| 014948 | 2.813 | 2.813 | -1.43% | |
| 021927 | 1.0131 | 1.0131 | -1.43% | |
| 021433 | 1.1088 | 1.2148 | -0.06% | |
| 024267 | 1.1045 | 1.1045 | -1.95% | |
| 026538 | 1.4804 | 1.4804 | -1.43% | |
| 026002 | 1.0795 | 1.0795 | -1.95% | |
| 002955 | 1.943 | 1.943 | -1.43% | |
| 006163 | 1.1178 | 1.3498 | -0.06% | |
| 004870 | 1.088 | 1.554 | -1.95% | |
| 004025 | 1.1141 | 1.3361 | -0.06% | |
| 004026 | 1.0874 | 1.2944 | -0.06% | |
| 007528 | 2.3376 | 2.3376 | -1.43% | |
| 001852 | 2.163 | 2.193 | -1.43% | |
| 001470 | 3.217 | 3.276 | -1.43% | |
| 009277 | 2.993 | 3.023 | -1.43% | |
| 010646 | 1.601 | 1.601 | -1.43% | |
| 161693 | 1.1012 | 2.1722 | -0.06% | |
| 013985 | 0.9909 | 0.9909 | -1.43% | |
| 014127 | 1.0227 | 1.0227 | -1.06% | |
| 017735 | 1.1889 | 1.1889 | -1.43% | |
| 017737 | 2.214 | 2.214 | -1.43% | |
| 018377 | 1.1952 | 1.1952 | -1.43% | |
| 019978 | 1.616 | 1.996 | -1.43% | |
| 021892 | 0.9921 | 0.9921 | -1.95% | |
| 560810 | 1.2303 | 1.2303 | -1.95% | |
| 020571 | 1.1566 | 1.1566 | -1.06% | |
| 021096 | 1.3198 | 1.4418 | -0.06% | |
| 027049 | 1.1022 | 1.1022 | -1.43% | |
| 027050 | 1.1011 | 1.1011 | -1.43% | |
| 159336 | 1.1503 | 1.1803 | -1.95% | |
| 006206 | 1.0591 | 1.261 | -0.06% | |
| 000717 | 4.462 | 4.462 | -1.43% | |
| 002415 | 1.1829 | 1.1829 | -1.43% | |
| 001124 | 1.1323 | 1.6685 | -0.06% | |
| 001152 | 1.335 | 1.335 | -1.43% | |
| 003674 | 1.0471 | 1.3117 | -0.06% | |
| 008445 | 1.2959 | 1.2959 | -1.95% | |
| 007516 | 1.142 | 1.1999 | -0.06% | |
| 009835 | 3.4863 | 3.4863 | -1.43% | |
| 009239 | 2.8945 | 2.8945 | -1.95% | |
| 009274 | 2.16 | 2.16 | -1.43% | |
| 009275 | 1.656 | 1.656 | -1.43% | |
| 002807 | 1.0213 | 1.3596 | -0.06% | |
| 002825 | 1.1124 | 1.3187 | -0.06% | |
| 161610 | 1.737 | 4.846 | -1.43% | |
| 161612 | 1.325 | 1.44 | -1.95% | |
| 161613 | 1.114 | 2.864 | -1.95% | |
| 161614 | 1.1227 | 1.7334 | -0.06% | |
| 161618 | 1.2294 | 1.8204 | -0.06% | |
| 161627 | 1.1763 | 1.609 | -0.06% | |
| 001941 | 1.2237 | 1.3607 | -0.06% | |
| 002049 | 2.222 | 2.263 | -1.43% | |
| 013986 | 0.9817 | 0.9817 | -1.43% | |
| 014106 | 3.382 | 3.602 | -1.43% | |
| 015553 | 1.0721 | 1.0721 | -1.43% | |
| 016148 | 1.1023 | 1.1023 | -0.06% | |
| 017561 | 1.0283 | 1.0853 | -0.06% | |
| 018378 | 1.1748 | 1.1748 | -1.43% | |
| 018606 | 1.0171 | 1.1077 | -0.06% | |
| 022237 | 1.1439 | 1.1439 | -1.43% | |
| 159808 | 1.3491 | 1.3491 | -1.95% | |
| 027252 | 0.6657 | 0.6657 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 541.62 | 05.89 |
| 3 | 现金 | 541.62 | 05.89 |
| 4 | 其他资产 | 110.31 | 01.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600941 | 中国移动 | 00.02 | 02.02 | 0.01% | 0.02 |
| 601857 | 中国石油 | 00.20 | 02.08 | 0.01% | 0.20 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 0.003 |
| 2 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 0.003 |
| 3 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 0.003 |
| 4 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 0.003 |
| 5 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 0.003 |
| 6 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 0.003 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.86% | 4.67% | 0.0% | 0.0% | 4.56% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | -6.7% | 6.54% | 1.6% | 4.67% | 0.0% | 0.0% | 4.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.44 | 0.42 | 0.00 |
| 夏普比率 | 30.70 | -15.36 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.09 | 0.00 |
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