基金公司融通基金管理有限公司 基金经理蔡志伟 申购费率0.0% 基金规模0.37亿 (2022-06-30) |
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基金代码007528 | 基金经理蔡志伟 | 最新份额131.71万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-08-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.65亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.4186 | 1.4186 | -0.50% |
2024-4-24 | 1.4258 | 1.4258 | 1.13% |
2024-4-23 | 1.4098 | 1.4098 | -1.10% |
2024-4-22 | 1.4255 | 1.4255 | -1.12% |
2024-4-19 | 1.4416 | 1.4416 | -0.48% |
2024-4-18 | 1.4485 | 1.4485 | -0.22% |
2024-4-17 | 1.4517 | 1.4517 | 2.41% |
2024-4-16 | 1.4175 | 1.4175 | -1.88% |
2024-4-15 | 1.4447 | 1.4447 | 0.70% |
2024-4-12 | 1.4346 | 1.4346 | 0.67% |
2024-4-11 | 1.425 | 1.425 | 0.57% |
2024-4-10 | 1.4169 | 1.4169 | -1.52% |
2024-4-9 | 1.4388 | 1.4388 | 0.21% |
2024-4-8 | 1.4358 | 1.4358 | -0.79% |
2024-4-3 | 1.4472 | 1.4472 | -0.57% |
2024-4-2 | 1.4555 | 1.4555 | -0.17% |
2024-4-1 | 1.458 | 1.458 | 1.87% |
2024-3-29 | 1.4313 | 1.4313 | 0.74% |
2024-3-28 | 1.4208 | 1.4208 | 1.21% |
2024-3-27 | 1.4038 | 1.4038 | -1.86% |
蔡志伟先生:华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至2021年2月17日),现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通创业板指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 6.8 | -17.67% | 16.26% |
融通巨潮100指数(LOF)C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 6.8 | 14.33% | 16.26% |
融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 101.02% | 71.66% |
融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -22.25% | -19.53% |
融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 99.52% | 71.64% |
融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -22.72% | -19.53% |
融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 7.4 | -5.43% | 20.91% |
融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -40.45% | -19.63% |
融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 7.4 | -29.11% | 20.91% |
融通深证成份指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 6.8 | -7.64% | 16.26% |
融通巨潮100指数A/B | 指数型,LOF型 | 2015-02-11 至 今 | 9.2 | 25.19% | 37.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡志伟 | 2022-12-16 至 今 | 1年4个月零10天 | -22.72 | -19.53 |
彭炜 | 2019-08-22 至 2022-12-16 | 3年3个月零24天 | 62.35 | 46.38 |
蔡志伟 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1年7个月零2天 | 99.52 | 71.64 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015554 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | |
020590 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | |
020889 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
017735 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | |
017737 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | |
000727 | 2.643 | 2.643 | 0.00% | |
001124 | 1.0474 | 1.5632 | 0.01% | |
003650 | 1.0729 | 1.2771 | 0.01% | |
002869 | 1.083 | 1.3725 | 0.01% | |
002955 | 1.339 | 1.339 | 0.00% | |
005067 | 1.3419 | 1.3819 | 0.00% | |
161613 | 0.631 | 2.243 | 0.07% | |
161631 | 1.1514 | 1.1514 | 0.07% | |
010807 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | |
001852 | 1.929 | 1.959 | 0.00% | |
009273 | 1.891 | 1.891 | 0.00% | |
002635 | 1.0862 | 1.2552 | 0.01% | |
013985 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
019194 | 0.6708 | 0.6708 | 0.00% | |
019951 | 1.7609 | 1.7609 | 0.00% | |
003674 | 1.0424 | 1.252 | 0.01% | |
007261 | 1.7678 | 1.7978 | 0.00% | |
004874 | 0.761 | 1.486 | 0.07% | |
161604 | 1.178 | 2.814 | 0.07% | |
009239 | 1.1332 | 1.1332 | 0.07% | |
009270 | 1.3151 | 1.3151 | 0.00% | |
012732 | 1.022 | 1.1119 | 0.01% | |
011816 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | |
012113 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | |
159808 | 0.6608 | 0.6608 | 0.07% | |
018340 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | |
018341 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | |
018377 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | |
018378 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | |
000717 | 2.172 | 2.172 | 0.00% | |
001152 | 0.832 | 0.832 | 0.00% | |
007387 | 1.5608 | 1.5608 | 0.00% | |
161603 | 1.1494 | 2.1724 | 0.01% | |
161612 | 0.873 | 0.956 | 0.07% | |
161628 | 0.9512 | 0.7039 | 0.07% | |
001941 | 1.1766 | 1.3136 | 0.01% | |
002049 | 1.768 | 1.809 | 0.00% | |
001830 | 1.797 | 1.797 | 0.00% | |
009274 | 2.592 | 2.592 | 0.00% | |
002807 | 1.027 | 1.311 | 0.01% | |
016148 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
014106 | 2.596 | 2.596 | 0.00% | |
014109 | 2.791 | 2.791 | 0.00% | |
019971 | 1.364 | 1.369 | 0.00% | |
017738 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | |
006206 | 1.0624 | 1.2093 | 0.01% | |
005618 | 1.6404 | 1.6404 | 0.00% | |
000394 | 1.1545 | 1.3655 | 0.01% | |
003648 | 1.0589 | 1.2929 | 0.01% | |
002989 | 0.948 | 4.3016 | 0.00% | |
007988 | 1.0058 | 1.1396 | 0.01% | |
004870 | 0.59 | 0.982 | 0.07% | |
004875 | 0.879 | 0.9 | 0.07% | |
161614 | 1.1122 | 1.6989 | 0.01% | |
009241 | 1.199 | 1.199 | 0.00% | |
002605 | 1.693 | 1.693 | 0.00% | |
002612 | 1.5839 | 1.5839 | 0.00% | |
002825 | 1.055 | 1.261 | 0.01% | |
011813 | 0.5444 | 0.5444 | 0.00% | |
012114 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | |
015553 | 0.964 | 0.964 | 0.00% | |
018495 | 0.8922 | 0.8922 | 0.07% | |
018606 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | |
021096 | 1.3831 | 1.3831 | 0.01% | |
017555 | 1.1275 | 1.1495 | 0.01% | |
006163 | 1.0654 | 1.2854 | 0.01% | |
001150 | 0.643 | 0.643 | 0.00% | |
007527 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | |
007546 | 1.1325 | 1.1545 | 0.01% | |
010647 | 0.5512 | 0.5512 | 0.00% | |
161601 | 0.7788 | 3.0938 | 0.00% | |
161607 | 0.871 | 3.046 | 0.07% | |
001470 | 1.699 | 1.758 | 0.00% | |
017561 | 1.0231 | 1.0371 | 0.01% | |
000673 | 1.1108 | 1.2368 | 0.01% | |
005668 | 1.742 | 1.742 | 0.00% | |
002342 | 1.3834 | 1.4834 | 0.01% | |
002415 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | |
000142 | 1.1129 | 1.6668 | 0.01% | |
008382 | 0.6628 | 0.7178 | 0.07% | |
007528 | 1.4186 | 1.4186 | 0.00% | |
010646 | 0.5593 | 0.5593 | 0.00% | |
161609 | 1.351 | 2.694 | 0.00% | |
161626 | 1.3701 | 2.1818 | 0.01% | |
005289 | 1.0215 | 1.2691 | 0.01% | |
009835 | 1.7102 | 1.7102 | 0.00% | |
001471 | 1.584 | 1.704 | 0.00% | |
009275 | 1.635 | 1.635 | 0.00% | |
011814 | 0.5373 | 0.5373 | 0.00% | |
017159 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% | |
019978 | 1.342 | 1.722 | 0.00% | |
017736 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
005619 | 1.5889 | 1.5889 | 0.00% | |
002344 | 1.4253 | 1.4253 | 0.01% | |
004876 | 1.146 | 1.404 | 0.07% | |
004025 | 1.1614 | 1.3114 | 0.01% | |
161610 | 1.223 | 3.522 | 0.00% | |
161611 | 2.824 | 2.944 | 0.00% | |
011011 | 0.6729 | 0.6729 | 0.00% | |
009891 | 0.8974 | 0.8974 | 0.07% | |
009277 | 1.427 | 1.447 | 0.00% | |
014648 | 0.7118 | 0.8138 | 0.00% | |
013986 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
011404 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | |
012525 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | |
014130 | 0.9423 | 0.9423 | 0.07% | |
017562 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | |
002252 | 2.626 | 2.626 | 0.00% | |
003728 | 1.0825 | 1.3585 | 0.01% | |
008445 | 1.2555 | 1.2555 | 0.07% | |
007516 | 1.0998 | 1.1577 | 0.01% | |
004026 | 1.1412 | 1.2802 | 0.01% | |
161605 | 1.368 | 3.111 | 0.00% | |
161606 | 1.456 | 3.416 | 0.00% | |
161616 | 1.668 | 2.032 | 0.00% | |
161618 | 1.2182 | 1.7155 | 0.01% | |
161619 | 1.2155 | 1.6696 | 0.01% | |
161624 | 1.0984 | 1.2084 | 0.01% | |
161625 | 1.058 | 1.168 | 0.01% | |
161627 | 1.3406 | 1.5238 | 0.01% | |
161693 | 1.137 | 2.116 | 0.01% | |
009828 | 2.134 | 2.134 | 0.00% | |
014647 | 0.7203 | 0.8223 | 0.00% | |
014948 | 1.565 | 1.565 | 0.00% | |
011403 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,061.58 | 88.97 |
2 | 债券及货币 | 252.50 | 10.90 |
3 | 现金 | 252.50 | 10.90 |
4 | 其他资产 | 25.03 | 01.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002463 | 沪电股份 | 02.16 | 65.19 | 2.81% | 2.16 |
300274 | 阳光电源 | 00.46 | 47.75 | 2.06% | 0.46 |
300750 | 宁德时代 | 00.21 | 39.93 | 1.72% | 0.07 |
300014 | 亿纬锂能 | 01.00 | 39.16 | 1.69% | 1.00 |
603806 | 福斯特 | 01.38 | 39.21 | 1.69% | 1.38 |
600066 | 宇通客车 | 01.90 | 37.75 | 1.63% | 1.90 |
003000 | 劲仔食品 | 02.56 | 36.86 | 1.59% | 1.87 |
300502 | 新易盛 | 00.54 | 36.18 | 1.56% | -0.11 |
600795 | 国电电力 | 07.14 | 36.06 | 1.56% | 5.19 |
301004 | 嘉益股份 | 00.50 | 35.05 | 1.51% | 0.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.64% | -14.35% | -6.75% | 0.0% | 7.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.58% | 4.29% | -1.83% | -1.83% | -14.35% | -18.94% | 0.0% | 41.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.13 | 1.09 |
夏普比率 | -83.71 | -24.37 | 36.82 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.07 | -0.02 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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