公募基金 > 基金超市 > 融通互联网传媒灵活配置混合A/B
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理张鹏
申购费率0.15%
基金规模9.33亿  (2022-06-30)
0.968
0.968
-3.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.92% -0.01% 388/9314
最近一月 15.51% 0.03% 302/9287
最近三月 -17.12% -0.05% 8400/9200
最近一年 -1.53% 0.09% 6273/8415
(2026-09-02)
基金代码001150 基金经理张鹏 最新份额63,913.84万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模9.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-04-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模57.2亿 托管费0.2%
投资策略

通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 0.946 0.946 -2.37%
2026-9-3 0.969 0.969 0.10%
2026-9-2 0.968 0.968 -1.33%
2026-9-1 0.981 0.981 -1.70%
2026-8-31 0.998 0.998 2.36%
2026-8-28 0.975 0.975 -0.31%
2026-8-27 0.978 0.978 3.16%
2026-8-26 0.948 0.948 -0.11%
2026-8-25 0.949 0.949 0.53%
2026-8-24 0.944 0.944 -4.26%
2026-8-21 0.986 0.986 1.65%
2026-8-20 0.97 0.97 0.94%
2026-8-19 0.961 0.961 -7.42%
2026-8-18 1.038 1.038 -0.57%
2026-8-17 1.044 1.044 3.78%
2026-8-14 1.006 1.006 2.65%
2026-8-13 0.98 0.98 -0.81%
2026-8-12 0.988 0.988 3.13%
2026-8-11 0.958 0.958 -0.73%
2026-8-10 0.965 0.965 -0.92%

张鹏先生:复旦大学理学硕士,大连理工大学理学学士,多年证券、基金行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年2月18日起至2025年11月14日),现任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年8月29日起至今)、融通明锐混合型证券投资基金基金经理(2025年2月21日起至今)、融通数字经济臻选混合型发起式证券投资基金基金经理(2026年6月16日起至今)。

任职期间收益
融通互联网传媒灵活配置混合A/B  2015-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通数字经济臻选混合发起式C混合型2026-05-27 至 今 0.3--  --  
融通互联网传媒灵活配置混合A/B2015-08-29 至 今 11.0-6.77% 45.61% 
融通明锐混合A混合型2025-02-21 至 今 1.5--  --  
融通明锐混合C混合型2025-02-21 至 今 1.5--  --  
融通数字经济臻选混合发起式A混合型2026-05-27 至 今 0.3--  --  
融通互联网传媒灵活配置混合C2026-06-29 至 今 0.2--  --  
融通转型三动力灵活配置混合A/B2023-02-18 至 2025-11-14 2.7-31.77% -22.30% 
融通转型三动力灵活配置混合C2023-02-18 至 2025-11-14 2.7-32.06% -22.30% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
关山2019-01-26 至 2023-03-314年2个月零5天83.6478.20
伍文友2015-11-17 至 2019-01-263年2个月零9天-41.48-11.02
张鹏2015-08-29 至 今11年0个月零7天-6.7745.61
林清源2015-05-12 至 2016-07-261年2个月零14天-39.37-12.57
刘格菘2015-04-04 至 2017-02-181年10个月零14天-43.50-6.69
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027050 1.1672 1.1672 -0.98%
159336 1.2211 1.2511 -1.25%
002342 1.3243 1.5463 -0.09%
003728 1.1279 1.4159 -0.09%
161601 0.9962 3.3112 -0.98%
161604 1.684 3.326 -1.25%
161619 1.2311 1.7686 -0.09%
009825 1.0073 1.0073 -0.98%
009835 3.4234 3.4234 -0.98%
001470 3.056 3.115 -0.98%
002605 1.399 1.399 -0.98%
011813 0.7135 0.7135 -0.98%
011816 0.9642 0.9642 -0.98%
014948 2.548 2.548 -0.98%
017735 1.3787 1.3787 -0.98%
017736 1.3559 1.3559 -0.98%
017738 2.1029 2.1029 -0.98%
015553 1.1169 1.1169 -0.98%
159219 1.3232 1.3232 -1.25%
019978 1.528 1.908 -0.98%
024111 1.1148 1.1148 -0.09%
024266 1.1421 1.1421 -1.25%
022238 1.1216 1.1216 -0.98%
022340 1.5303 1.5303 -1.25%
022341 1.5196 1.5196 -1.25%
021096 1.3235 1.4455 -0.09%
026215 0.9823 0.9823 -0.09%
006163 1.1205 1.3525 -0.09%
002344 1.3361 1.4781 -0.09%
001124 1.1333 1.6697 -0.09%
000394 1.2005 1.4115 -0.09%
008445 1.2514 1.2514 -1.25%
007528 2.2355 2.2355 -0.98%
004025 1.1452 1.3672 -0.09%
161627 1.1333 1.5602 -0.09%
005243 1.1605 1.2205 -0.06%
005289 1.0247 1.3286 -0.09%
009270 1.1497 1.1497 -0.98%
009275 1.7 1.7 -0.98%
009277 2.894 2.924 -0.98%
002807 1.0265 1.3648 -0.09%
018657 1.1104 1.1104 -0.09%
026538 1.5331 1.5331 -0.98%
026001 1.0845 1.0845 -1.25%
000673 1.1185 1.2655 -0.09%
005619 2.2402 2.2402 -0.98%
002869 1.1523 1.4418 -0.09%
008382 1.8056 1.8606 -1.25%
007527 2.3168 2.3168 -0.98%
004874 1.011 1.736 -1.25%
010646 1.53 1.53 -0.98%
161613 1.079 2.829 -1.25%
161614 1.1251 1.7358 -0.09%
161618 1.2338 1.8248 -0.09%
161624 1.1057 1.2157 -0.09%
001941 1.2248 1.3618 -0.09%
011011 1.1603 1.1603 -0.98%
001852 2.387 2.417 -0.98%
001471 2.616 2.736 -0.98%
009274 2.434 2.434 -0.98%
012113 1.0896 1.0896 -0.98%
012114 1.0788 1.0788 -0.98%
017737 2.1355 2.1355 -0.98%
014130 1.7819 1.7819 -1.25%
018377 1.146 1.146 -0.98%
019194 1.1402 1.1402 -0.98%
159808 1.2867 1.2867 -1.25%
024110 1.1194 1.1194 -0.09%
027049 1.1689 1.1689 -0.98%
028652 1.47 1.47 -0.98%
027256 0.8727 0.8727 -0.98%
027257 0.872 0.872 -0.98%
026002 1.0818 1.0818 -1.25%
026214 0.9842 0.9842 -0.09%
000727 2.511 2.511 -0.98%
005668 3.5285 3.5285 -0.98%
001152 1.341 1.341 -0.98%
003648 1.0213 1.3503 -0.09%
002989 1.0135 4.3648 -0.98%
004870 1.054 1.52 -1.25%
161606 2.987 4.957 -0.98%
161607 1.168 3.343 -1.25%
161609 1.548 2.891 -0.98%
009828 4.226 4.226 -0.98%
014647 1.6722 1.7742 -0.98%
014648 1.6309 1.7329 -0.98%
017555 1.1498 1.2298 -0.09%
017561 1.0304 1.0874 -0.09%
018495 2.5512 2.5512 -1.25%
021892 0.9951 0.9951 -1.25%
021900 0.8428 0.8428 -0.98%
022348 1.0271 1.0271 -0.09%
021433 1.1114 1.2174 -0.09%
026904 0.8722 0.8722 -0.98%
159335 1.5123 1.5123 -1.25%
159379 1.3427 1.3427 -1.25%
026539 1.5304 1.5304 -0.98%
005618 2.3392 2.3392 -0.98%
002252 3.881 4.101 -0.98%
005067 1.1869 1.2269 -0.98%
010647 1.4844 1.4844 -0.98%
161611 3.053 3.173 -0.98%
161612 1.313 1.428 -1.25%
161631 2.7644 2.7644 -1.25%
161693 1.1034 2.1744 -0.09%
002049 2.198 2.239 -0.98%
001830 1.469 1.469 -0.98%
009239 2.6952 2.6952 -1.25%
009241 1.73 1.73 -0.98%
013986 0.9867 0.9867 -0.98%
011404 1.1652 1.1652 -0.98%
012525 1.6444 1.6444 -0.98%
016148 1.1047 1.1047 -0.09%
014109 2.981 2.981 -0.98%
014127 1.0334 1.0334 -0.06%
019971 1.441 1.456 -0.98%
021891 0.9982 0.9982 -1.25%
023656 1.2324 1.2324 -1.25%
022821 1.222 1.222 -1.25%
024218 1.0865 1.1075 -1.25%
021434 1.2489 1.4542 -0.09%
028729 3.057 3.057 -0.98%
027757 1.8044 1.8044 -1.25%
006206 1.0621 1.264 -0.09%
000717 4.353 4.353 -0.98%
002415 1.2305 1.2305 -0.98%
003674 1.055 1.3196 -0.09%
007988 1.0163 1.2119 -0.09%
161603 1.1114 2.2404 -0.09%
161620 1.0596 1.0596 -0.06%
010807 1.6749 1.6749 -0.98%
017562 1.0884 1.0884 -0.09%
022820 1.2257 1.2257 -1.25%
024267 1.1385 1.1385 -1.25%
022237 1.1299 1.1299 -0.98%
022279 1.1156 1.1156 -0.09%
020590 1.1212 1.1332 -0.09%
020889 1.1095 1.1095 -0.09%
027252 0.7225 0.7225 -0.98%
001150 0.968 0.968 -0.98%
007387 1.4052 1.6052 -0.98%
004026 1.1173 1.3243 -0.09%
161605 1.453 3.206 -0.98%
161616 1.756 2.12 -0.98%
161625 1.055 1.165 -0.09%
009273 2.313 2.313 -0.98%
002612 1.4395 1.6395 -0.98%
002635 1.1186 1.3093 -0.09%
014106 3.786 4.006 -0.98%
015554 1.0942 1.0942 -0.98%
018606 1.0183 1.1089 -0.09%
021899 0.8493 0.8493 -0.98%
021927 1.014 1.014 -0.98%
560810 1.2723 1.2723 -1.25%
018378 1.1258 1.1258 -0.98%
023655 1.2375 1.2375 -1.25%
024219 1.0827 1.1037 -1.25%
022349 1.0235 1.0235 -0.09%
020571 1.1497 1.1497 -0.06%
026903 0.8777 0.8777 -0.98%
027253 0.7218 0.7218 -0.98%
027991 0.967 0.967 -0.98%
000142 1.2141 1.7937 -0.09%
003650 1.0429 1.3256 -0.09%
002955 1.934 1.934 -0.98%
007516 1.1462 1.2041 -0.09%
007546 1.16 1.24 -0.09%
004875 1.331 1.363 -1.25%
004876 1.623 1.887 -1.25%
161610 1.782 4.962 -0.98%
161626 1.0348 2.2486 -0.09%
161628 1.816 1.273 -1.25%
009891 2.6341 2.6341 -1.25%
002825 1.1148 1.3211 -0.09%
012732 1.0627 1.1616 -0.09%
011814 0.6959 0.6959 -0.98%
013985 0.9962 0.9962 -0.98%
011403 1.1948 1.1948 -0.98%
017159 1.1089 1.1289 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票66,644.3490.95
2债券及货币8,894.9712.14
3现金8,881.5712.12
4其他资产97.5800.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688258卓易信息48.005,689.927.77%11.00  
603186华正新材24.945,618.987.67%24.94  
301162国能日新110.004,812.506.57%39.08  
300170汉得信息260.003,962.405.41%75.00  
688777中控技术32.003,760.005.13%32.00  
603171税友股份91.943,663.815.00%51.94  
688615合合信息32.003,619.204.94%19.50  
688808联讯仪器01.553,595.014.91%1.55  
300857协创数据07.502,549.253.48%7.50  
002636金安国纪20.002,399.403.27%20.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118072鼎通转债00.13(万张)13.40(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
4≤X0.0%
3≤X<40.45%
2≤X<30.9%
1≤X<21.35%
0≤X<11.8%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.74%-1.53%6.6%-0.1%-0.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.51%
-17.12%
-15.53%
-9.45%
-1.53%
21.15%
-0.51%
-3.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.45
1.81
1.61
夏普比率
7.40
85.38
12.28
特雷诺指数
0.00
0.05
0.01
詹森指数
-0.01
0.04
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。