基金公司融通基金管理有限公司 基金经理关山 申购费率0.15% 基金规模3.03亿 (2022-06-30) |
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基金代码001152 | 基金经理关山 | 最新份额30,361.87万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模3.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-05-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模31.61亿 | 托管费0.2% |
本基金按照“区域优势”和“战略性新兴产业”两条投资主线筛选符合条件的优质上市公司,分享中国区域经济增长和战略新兴产业发展中的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.841 | 0.841 | -0.36% |
2024-4-18 | 0.844 | 0.844 | 0.72% |
2024-4-17 | 0.838 | 0.838 | 1.21% |
2024-4-16 | 0.828 | 0.828 | -1.78% |
2024-4-15 | 0.843 | 0.843 | 0.48% |
2024-4-12 | 0.839 | 0.839 | 0.36% |
2024-4-11 | 0.836 | 0.836 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.836 | 0.836 | -0.48% |
2024-4-9 | 0.84 | 0.84 | 0.12% |
2024-4-8 | 0.839 | 0.839 | -1.18% |
2024-4-3 | 0.849 | 0.849 | 0.59% |
2024-4-2 | 0.844 | 0.844 | -0.24% |
2024-4-1 | 0.846 | 0.846 | 1.44% |
2024-3-29 | 0.834 | 0.834 | 1.83% |
2024-3-28 | 0.819 | 0.819 | 0.49% |
2024-3-27 | 0.815 | 0.815 | -0.73% |
2024-3-26 | 0.821 | 0.821 | 0.00% |
2024-3-25 | 0.821 | 0.821 | -0.36% |
2024-3-22 | 0.824 | 0.824 | -0.72% |
2024-3-21 | 0.83 | 0.83 | -0.48% |
关山女士:中国国籍,英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,多年证券投资从业经历。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月5日至2019年1月26日)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月27日起至2019年8月28日)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2021年2月17日)、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月26日起至2023年3月30日),现任研究部副总监、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月3日起至今)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至今)、融通动力先锋混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至今)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2023年2月18日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-26 至 2023-03-31 | 4.2 | 83.64% | 78.20% |
融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-03 至 今 | 7.9 | 56.90% | 37.61% |
融通蓝筹成长混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -7.54% | -12.87% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-08-28 | 1.6 | 5.36% | 4.64% |
融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -32.89% | -29.78% |
融通消费升级混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -8.33% | -12.87% |
融通动力先锋混合A/B | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -29.38% | -29.78% |
融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-05 至 2019-01-26 | 1.1 | -10.90% | -10.65% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-08-28 | 1.6 | 6.12% | 4.64% |
融通动力先锋混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -10.30% | -12.87% |
融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -16.54% | -22.30% |
融通消费升级混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.3 | -10.67% | -19.53% |
融通消费升级混合A | 混合型 | 2019-06-20 至 2021-02-18 | 1.7 | 109.17% | 77.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
关山 | 2021-02-18 至 今 | 3年2个月零2天 | -32.89 | -29.78 |
何龙 | 2019-08-28 至 2021-02-18 | 1年-7个月零21天 | 128.31 | 70.12 |
范琨 | 2018-03-13 至 2021-02-18 | 2年11个月零5天 | 110.95 | 71.77 |
彭炜 | 2018-01-02 至 2019-04-12 | 1年3个月零10天 | -1.48 | 0.41 |
杨博琳 | 2015-04-24 至 2018-01-02 | 2年-4个月零9天 | -45.80 | -7.43 |
刘格菘 | 2015-04-24 至 2017-02-18 | 1年-3个月零25天 | -49.50 | -17.90 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005618 | 1.7023 | 1.7023 | -0.52% | |
002415 | 1.3002 | 1.3002 | -0.52% | |
004870 | 0.586 | 0.978 | -0.89% | |
161601 | 0.7892 | 3.1042 | -0.52% | |
161610 | 1.24 | 3.566 | -0.52% | |
009241 | 1.216 | 1.216 | -0.52% | |
009274 | 2.551 | 2.551 | -0.52% | |
002612 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
002825 | 1.055 | 1.261 | 0.03% | |
005289 | 1.021 | 1.2686 | 0.03% | |
001941 | 1.1763 | 1.3133 | 0.03% | |
011403 | 1.0124 | 1.0124 | -0.52% | |
021096 | 1.3826 | 1.3826 | 0.03% | |
017562 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
005668 | 1.7076 | 1.7076 | -0.52% | |
001152 | 0.841 | 0.841 | -0.52% | |
003728 | 1.0818 | 1.3578 | 0.03% | |
000717 | 2.246 | 2.246 | -0.52% | |
008382 | 0.7038 | 0.7588 | -0.89% | |
007387 | 1.5654 | 1.5654 | -0.52% | |
161603 | 1.149 | 2.172 | 0.03% | |
161619 | 1.2147 | 1.6688 | 0.03% | |
009277 | 1.515 | 1.535 | -0.52% | |
010807 | 0.9942 | 0.9942 | -0.52% | |
014106 | 2.651 | 2.651 | -0.52% | |
019951 | 1.7778 | 1.7778 | -0.52% | |
017737 | 1.0587 | 1.0587 | -0.52% | |
002252 | 2.681 | 2.681 | -0.52% | |
002344 | 1.4249 | 1.4249 | 0.03% | |
001124 | 1.0518 | 1.5687 | 0.03% | |
002955 | 1.351 | 1.351 | -0.52% | |
000727 | 2.601 | 2.601 | -0.52% | |
008440 | 1.0041 | 1.0271 | 0.03% | |
005067 | 1.3679 | 1.4079 | -0.52% | |
161604 | 1.181 | 2.817 | -0.89% | |
161605 | 1.379 | 3.122 | -0.52% | |
161606 | 1.545 | 3.505 | -0.52% | |
161614 | 1.1119 | 1.6986 | 0.03% | |
161627 | 1.3428 | 1.5263 | 0.03% | |
009828 | 2.207 | 2.207 | -0.52% | |
009835 | 1.6767 | 1.6767 | -0.52% | |
001471 | 1.599 | 1.719 | -0.52% | |
009239 | 1.12 | 1.12 | -0.89% | |
014647 | 0.6895 | 0.7915 | -0.52% | |
014648 | 0.6814 | 0.7834 | -0.52% | |
002049 | 1.773 | 1.814 | -0.52% | |
015553 | 0.9409 | 0.9409 | -0.52% | |
015554 | 0.9327 | 0.9327 | -0.52% | |
018340 | 0.9608 | 0.9608 | -0.52% | |
001150 | 0.629 | 0.629 | -0.52% | |
000142 | 1.1175 | 1.6725 | 0.03% | |
002869 | 1.0827 | 1.3722 | 0.03% | |
006163 | 1.0652 | 1.2852 | 0.03% | |
006206 | 1.0617 | 1.2086 | 0.03% | |
000673 | 1.1106 | 1.2366 | 0.03% | |
007516 | 1.0995 | 1.1574 | 0.03% | |
007261 | 1.7845 | 1.8145 | -0.52% | |
004875 | 0.88 | 0.901 | -0.89% | |
161618 | 1.2173 | 1.7146 | 0.03% | |
002605 | 1.711 | 1.711 | -0.52% | |
011011 | 0.694 | 0.694 | -0.52% | |
011404 | 0.9997 | 0.9997 | -0.52% | |
017159 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% | |
013985 | 1.0192 | 1.0192 | -0.52% | |
013986 | 1.0142 | 1.0142 | -0.52% | |
014109 | 2.85 | 2.85 | -0.52% | |
014130 | 0.9277 | 0.9277 | -0.89% | |
159808 | 0.6573 | 0.6573 | -0.89% | |
019978 | 1.361 | 1.741 | -0.52% | |
003650 | 1.0729 | 1.2771 | 0.03% | |
007528 | 1.4416 | 1.4416 | -0.52% | |
004025 | 1.1569 | 1.3069 | 0.03% | |
004026 | 1.1368 | 1.2758 | 0.03% | |
161607 | 0.87 | 3.045 | -0.89% | |
161609 | 1.371 | 2.714 | -0.52% | |
161693 | 1.1367 | 2.1157 | 0.03% | |
012114 | 1.0199 | 1.0199 | -0.52% | |
011813 | 0.5262 | 0.5262 | -0.52% | |
011816 | 1.0069 | 1.0069 | -0.52% | |
018606 | 1.056 | 1.056 | 0.03% | |
017738 | 1.0527 | 1.0527 | -0.52% | |
018377 | 0.9217 | 0.9217 | -0.52% | |
003674 | 1.0421 | 1.2517 | 0.03% | |
002989 | 1.006 | 4.3576 | -0.52% | |
007527 | 1.4761 | 1.4761 | -0.52% | |
010646 | 0.5532 | 0.5532 | -0.52% | |
010647 | 0.5452 | 0.5452 | -0.52% | |
161616 | 1.641 | 2.005 | -0.52% | |
161625 | 1.0973 | 1.2073 | 0.03% | |
009273 | 2.007 | 2.007 | -0.52% | |
002635 | 1.0858 | 1.2548 | 0.03% | |
012113 | 1.0252 | 1.0252 | -0.52% | |
011814 | 0.5194 | 0.5194 | -0.52% | |
012525 | 0.9853 | 0.9853 | -0.52% | |
014948 | 1.58 | 1.58 | -0.52% | |
019971 | 1.375 | 1.38 | -0.52% | |
018495 | 0.8811 | 0.8811 | -0.89% | |
020590 | 1.0809 | 1.0809 | 0.03% | |
016148 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
017561 | 1.0224 | 1.0364 | 0.03% | |
018378 | 0.9183 | 0.9183 | -0.52% | |
019194 | 0.6918 | 0.6918 | -0.52% | |
003648 | 1.0587 | 1.2927 | 0.03% | |
008439 | 1.0042 | 1.0272 | 0.03% | |
007988 | 1.0051 | 1.1389 | 0.03% | |
004874 | 0.76 | 1.485 | -0.89% | |
161624 | 1.1391 | 1.2491 | 0.03% | |
161628 | 0.9365 | 0.6942 | -0.89% | |
161631 | 1.1378 | 1.1378 | -0.89% | |
009891 | 0.8861 | 0.8861 | -0.89% | |
001852 | 2.047 | 2.077 | -0.52% | |
001470 | 1.703 | 1.762 | -0.52% | |
017555 | 1.1273 | 1.1493 | 0.03% | |
005619 | 1.649 | 1.649 | -0.52% | |
002342 | 1.383 | 1.483 | 0.03% | |
000394 | 1.1542 | 1.3652 | 0.03% | |
008445 | 1.2896 | 1.2896 | -0.89% | |
007546 | 1.1322 | 1.1542 | 0.03% | |
004876 | 1.149 | 1.407 | -0.89% | |
161611 | 2.883 | 3.003 | -0.52% | |
161612 | 0.874 | 0.957 | -0.89% | |
161613 | 0.626 | 2.238 | -0.89% | |
161626 | 1.3722 | 2.1851 | 0.03% | |
001830 | 1.832 | 1.832 | -0.52% | |
009270 | 1.3407 | 1.3407 | -0.52% | |
009275 | 1.609 | 1.609 | -0.52% | |
002807 | 1.028 | 1.312 | 0.03% | |
012732 | 1.0219 | 1.1118 | 0.03% | |
020889 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
017735 | 1.0591 | 1.0591 | -0.52% | |
017736 | 1.0538 | 1.0538 | -0.52% | |
018341 | 0.9586 | 0.9586 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,135.05 | 87.44 |
2 | 债券及货币 | 3,215.57 | 12.70 |
3 | 现金 | 3,215.57 | 12.70 |
4 | 其他资产 | 31.01 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002154 | 报喜鸟 | 254.07 | 1,511.72 | 5.97% | 19.11 |
000333 | 美的集团 | 22.15 | 1,422.47 | 5.62% | -3.48 |
002832 | 比音勒芬 | 43.64 | 1,273.85 | 5.03% | -10.98 |
600612 | 老凤祥 | 14.79 | 1,264.64 | 5.00% | -4.68 |
600398 | 海澜之家 | 120.00 | 1,080.00 | 4.27% | -9.04 |
000651 | 格力电器 | 21.03 | 826.69 | 3.27% | 21.03 |
600519 | 贵州茅台 | 00.47 | 800.36 | 3.16% | -0.36 |
002867 | 周大生 | 38.86 | 747.28 | 2.95% | 38.86 |
600887 | 伊利股份 | 22.51 | 628.03 | 2.48% | -8.06 |
600916 | 中国黄金 | 54.01 | 608.15 | 2.40% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
3≤X | 0.0% |
2≤X<3 | 0.8% |
1≤X<2 | 1.4% |
0≤X<1 | 1.8% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.35% | -10.91% | -5.0% | 9.54% | -1.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96% | 5.79% | 3.57% | 3.57% | -10.91% | -14.27% | 57.79% | -15.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.98 | 1.07 |
夏普比率 | -76.28 | -10.72 | 44.22 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.04 | 0.02 | 0.10 |
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