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华商健康生活混合  001106
收藏成功
混合型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理孙蔚
申购费率0.15%
基金规模3.05亿  (2022-06-30)
1.294
1.344
34.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.24% 0.02% 4379/8881
最近一月 4.61% 0.06% 4684/8861
最近三月 3.35% 0.06% 5031/8698
最近一年 44.26% 0.36% 2764/8130
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001106 基金经理孙蔚 最新份额16,154.75万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模3.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-03-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模39.83亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于与健康生活相关的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 1.321 1.371 2.09%
2026-1-27 1.294 1.344 0.00%
2026-1-26 1.294 1.344 -0.54%
2026-1-23 1.301 1.351 -0.31%
2026-1-22 1.305 1.355 1.01%
2026-1-21 1.292 1.342 1.10%
2026-1-20 1.278 1.328 -1.54%
2026-1-19 1.298 1.348 0.39%
2026-1-16 1.293 1.343 0.47%
2026-1-15 1.287 1.337 1.50%
2026-1-14 1.268 1.318 1.12%
2026-1-13 1.254 1.304 -0.48%
2026-1-12 1.26 1.31 -0.55%
2026-1-9 1.267 1.317 0.64%
2026-1-8 1.259 1.309 -0.94%
2026-1-7 1.271 1.321 0.63%
2026-1-6 1.263 1.313 1.04%
2026-1-5 1.25 1.3 2.71%
2025-12-30 1.229 1.279 0.08%
2025-12-29 1.228 1.278 -0.73%
孙蔚

孙蔚女士：硕士，2013年3月至2013年6月，就职于阿克苏诺贝尔公司(Akzo Nobel N.V)，任财务分析；2013年6月至2015年12月，就职于普华永道咨询(深圳)有限公司，任高级顾问；2016年1月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2021年12月2日至2023年1月3日担任基金经理助理；2023年1月4日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理；2023年1月10日起至今担任华商医药消费精选混合型证券投资基金的基金经理；2023年12月29日起至今担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年12月29日起至今担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华商健康生活混合  2023-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商甄选回报混合A混合型2023-12-29 至 今 2.1-11.43% -10.45% 
华商健康生活混合混合型2023-12-29 至 今 2.1-14.51% -10.44% 
华商医药消费精选混合A混合型2023-01-10 至 今 3.1-30.10% -21.27% 
华商盛世成长混合混合型2023-01-04 至 今 3.1-9.70% -19.77% 
华商医药消费精选混合C混合型2023-01-10 至 今 3.1-30.39% -21.27% 
华商甄选回报混合C混合型2023-12-29 至 今 2.1-11.48% -10.45% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙蔚2023-12-29 至 今2年-12个月零31天-14.51-10.44
何奇峰2017-12-21 至 2024-01-236年1个月零2天-19.0426.26
蔡建军2015-03-06 至 2017-12-252年9个月零19天2.8219.54
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000654 2.583 2.603 0.51%
007684 1.3053 1.3053 0.01%
008961 2.3948 2.3948 0.51%
013886 0.6725 0.6725 0.51%
013956 0.766 0.766 0.51%
013958 2.1844 2.1844 0.51%
014267 1.3096 1.3096 0.51%
016661 1.003 1.0665 0.01%
019691 1.6818 1.6818 0.51%
020409 2.2424 2.2424 0.51%
022093 1.5763 1.5763 0.51%
022402 1.1238 1.1702 0.01%
022490 1.3074 1.3074 0.51%
023511 1.1034 1.1034 0.01%
026177 1.0 1.0 0.51%
630008 2.694 3.224 0.51%
630103 1.433 1.939 0.01%
001457 1.023 2.005 0.51%
001751 1.958 1.958 0.01%
003598 4.839 4.839 0.51%
007685 2.5698 2.5698 0.30%
010976 1.1189 1.2211 0.01%
011371 0.8285 0.8285 0.51%
011372 0.7987 0.7987 0.51%
012492 1.3735 1.3735 0.51%
015094 1.1934 1.1934 0.51%
015095 1.1771 1.1771 0.51%
016049 2.2953 2.2953 0.51%
016052 3.6292 3.6292 0.30%
017628 1.4907 1.4907 0.30%
018023 4.7043 4.7043 0.30%
018973 1.8204 1.8204 0.51%
018974 1.8042 1.8042 0.51%
019964 1.0267 1.0267 0.51%
021803 1.0332 1.0332 0.01%
023324 1.1782 1.1782 0.30%
166301 16.162 16.162 0.51%
630005 2.036 2.476 0.51%
630009 2.243 2.573 0.01%
000390 1.959 4.574 0.51%
000541 3.499 3.754 0.51%
000609 2.69 3.24 0.51%
001822 2.105 2.105 0.51%
001959 2.763 3.036 0.51%
004206 3.0959 3.4579 0.51%
007509 4.809 4.809 0.51%
008107 1.1627 1.1627 0.30%
008555 1.7651 1.7651 0.51%
010761 2.3428 2.3428 0.51%
014558 1.2817 1.2817 0.51%
015523 1.01 1.1024 0.01%
016069 4.25 4.25 0.51%
016641 1.1482 1.1482 0.51%
017442 0.9931 1.0633 0.01%
018596 1.1901 1.1901 0.01%
019189 1.9694 1.9694 0.51%
022831 2.5591 2.5591 0.30%
023671 1.515 1.515 0.01%
023897 1.5008 1.5008 0.30%
023898 1.4967 1.4967 0.30%
630002 8.3487 10.0037 0.51%
630016 4.677 5.037 0.51%
000279 0.815 2.372 0.51%
000800 1.25 1.25 0.51%
002669 3.236 3.236 0.51%
004189 1.0937 0.7785 0.30%
007853 1.5086 1.5086 0.30%
011369 2.111 2.111 0.51%
013193 1.1677 1.1677 0.51%
014559 1.262 1.262 0.51%
016045 1.4028 1.4028 0.51%
016046 1.3785 1.3785 0.51%
016050 4.2265 4.2265 0.30%
017927 1.2634 1.2634 0.51%
019053 3.0628 3.3798 0.51%
019685 1.002 1.011 0.01%
019690 1.6985 1.6985 0.51%
022462 1.3526 1.3526 0.30%
025024 1.066 1.066 0.51%
630001 0.899 2.441 0.51%
630011 3.508 4.408 0.51%
630107 1.653 2.121 0.01%
001723 1.2854 1.2854 0.51%
001933 2.171 2.171 0.51%
010656 1.0567 1.0567 0.51%
013194 1.1489 1.1489 0.51%
013957 0.7533 0.7533 0.51%
015547 0.7859 0.7859 0.51%
019437 1.339 1.339 0.51%
020408 2.2392 2.2392 0.51%
022092 1.5848 1.5848 0.51%
022491 1.3015 1.3015 0.51%
023323 1.1794 1.1794 0.30%
024313 1.1365 1.1365 0.30%
630003 1.516 2.041 0.01%
630015 2.391 3.071 0.51%
001448 2.706 2.706 0.51%
002176 2.668 2.668 0.51%
002289 3.7238 3.7238 0.30%
003403 1.1036 1.2097 0.01%
004423 4.311 4.311 0.51%
004895 2.699 2.825 0.51%
005161 4.7861 4.7861 0.30%
005284 2.1857 2.1857 0.01%
011370 2.0512 2.0512 0.51%
012491 1.3985 1.3985 0.51%
013887 0.6612 0.6612 0.51%
013959 2.1356 2.1356 0.51%
014351 0.8135 0.8135 0.51%
015385 2.059 2.059 0.51%
016070 1.006 1.006 0.51%
016642 1.1359 1.1359 0.51%
018595 1.1987 1.1987 0.01%
023827 1.428 1.428 0.30%
024314 1.135 1.135 0.30%
630007 1.674 2.239 0.01%
630010 2.005 2.915 0.51%
001106 1.294 1.344 0.51%
001143 1.336 1.336 0.51%
001752 1.878 1.878 0.01%
005273 2.2475 2.2475 0.01%
007683 1.3223 1.3223 0.01%
008009 4.3192 4.3192 0.30%
008488 1.3253 2.0033 0.51%
008721 1.043 1.1553 0.01%
010293 1.0484 1.0484 0.51%
013142 2.746 3.019 0.51%
014076 1.0202 1.0783 0.01%
014350 0.8329 0.8329 0.51%
016051 3.138 3.138 0.51%
020521 1.1665 1.1665 0.01%
022461 1.3593 1.3593 0.30%
024459 1.7979 1.7979 0.51%
024460 1.7921 1.7921 0.51%
024669 1.2267 1.2267 0.30%
024670 1.2244 1.2244 0.30%
025348 1.956 2.189 0.51%
026178 1.0 1.0 0.51%
630006 2.099 2.329 0.51%
630109 2.105 2.425 0.01%
001449 2.371 2.561 0.51%
007210 1.0805 1.1622 0.01%
010550 0.5209 0.5209 0.51%
014268 1.2787 1.2787 0.51%
015548 0.7738 0.7738 0.51%
016048 2.628 2.628 0.51%
019190 1.9257 1.9257 0.51%
019438 1.3378 1.3378 0.51%
020522 1.161 1.161 0.01%
023826 1.4307 1.4307 0.30%
024020 3.484 3.484 0.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,490.3088.97
2债券及货币2,171.9311.05
3现金2,171.9311.05
4其他资产136.7700.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002384东山精密18.431,560.107.94%16.26  
603127昭衍新药30.351,062.555.41%22.07  
002463沪电股份11.33827.884.21%11.33  
002080中材科技21.09766.413.90%12.05  
300347泰格医药12.88730.303.71%1.85  
300308中际旭创01.14695.403.54%1.14  
600183生益科技09.19656.263.34%3.38  
301358湖南裕能10.11653.713.33%10.11  
000807云铝股份19.57642.683.27%19.57  
688256寒武纪00.45607.153.09%0.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12015-05-282015-06-010.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
129.18%44.26%2.01%-4.87%2.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.61%
3.35%
6.33%
6.33%
44.26%
6.15%
-22.1%
34.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.27
1.20
0.92
夏普比率
172.94
65.69
-12.52
特雷诺指数
0.04
0.04
-0.01
詹森指数
0.09
0.00
-0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。