基金公司华商基金管理有限公司 基金经理余懿 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025024 | 基金经理余懿 | 最新份额196,589.68万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.9亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于港股通标的股票。在严格控制风险的前提下,遵循价值投资思路,精选基本面良好、估值具备吸引力的港股通标的个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违背法律法规规定、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除面临与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-9 | 1.0718 | 1.0718 | 0.52% |
| 2026-6-8 | 1.0663 | 1.0663 | -3.45% |
| 2026-6-5 | 1.1044 | 1.1044 | -1.61% |
| 2026-6-4 | 1.1225 | 1.1225 | -0.83% |
| 2026-6-3 | 1.1319 | 1.1319 | -0.97% |
| 2026-6-2 | 1.143 | 1.143 | 1.37% |
| 2026-6-1 | 1.1275 | 1.1275 | 0.09% |
| 2026-5-29 | 1.1265 | 1.1265 | 1.15% |
| 2026-5-28 | 1.1137 | 1.1137 | -0.41% |
| 2026-5-27 | 1.1183 | 1.1183 | -0.07% |
| 2026-5-26 | 1.1191 | 1.1191 | 1.30% |
| 2026-5-25 | 1.1047 | 1.1047 | 0.36% |
| 2026-5-22 | 1.1007 | 1.1007 | 1.58% |
| 2026-5-21 | 1.0836 | 1.0836 | -2.06% |
| 2026-5-20 | 1.1064 | 1.1064 | 0.13% |
| 2026-5-19 | 1.105 | 1.105 | -0.70% |
| 2026-5-18 | 1.1128 | 1.1128 | -0.63% |
| 2026-5-15 | 1.1198 | 1.1198 | -1.51% |
| 2026-5-14 | 1.137 | 1.137 | -1.21% |
| 2026-5-13 | 1.1509 | 1.1509 | 0.67% |

余懿先生:硕士研究生。2012年6月至2015年6月,就职于国家开发投资公司,任研究员;2015年6月至2017年6月,就职于安信证券股份有限公司,任高级分析师;2017年6月至2021年6月,就职于嘉实基金管理有限公司,任高级研究员、投资经理;2021年6月至2022年7月,就职于招商信诺资产管理有限公司,任研究总监兼投资经理;2022年7月加入华商基金管理有限公司;2022年9月13日起至今担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理;2024年4月2日起至今担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月4日起至今担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月12日起至今担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理;2025年9月10日起至今担任华商港股通价值回报混合型证券投资基金的基金经理;现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商远见价值混合A | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 3.4 | -28.65% | -21.27% |
| 华商恒鑫回报混合A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华商甄选回报混合A | 混合型 | 2025-03-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华商乐享互联灵活配置混合C | 混合型 | 2022-09-13 至 今 | 3.7 | -24.23% | -23.60% |
| 华商品质价值混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-13 至 今 | 3.7 | -23.86% | -23.58% |
| 华商港股通价值回报混合 | 混合型 | 2025-08-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华商远见价值混合C | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 3.4 | -29.24% | -21.27% |
| 华商恒鑫回报混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华商甄选回报混合C | 混合型 | 2025-03-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华商品质价值混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余懿 | 2025-08-26 至 今 | 0年-3个月零15天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020408 | 2.5879 | 2.5879 | 2.03% | |
| 019189 | 2.3231 | 2.3231 | 2.03% | |
| 019437 | 1.6427 | 1.6427 | 2.03% | |
| 022462 | 1.3076 | 1.3076 | 1.92% | |
| 000541 | 3.893 | 4.148 | 2.03% | |
| 000800 | 1.324 | 1.324 | 2.03% | |
| 004206 | 2.9058 | 3.2678 | 2.03% | |
| 007683 | 1.3041 | 1.3041 | 0.08% | |
| 007684 | 1.2872 | 1.2872 | 0.08% | |
| 010761 | 2.6694 | 2.6694 | 2.03% | |
| 011372 | 0.9277 | 0.9277 | 2.03% | |
| 630002 | 8.6884 | 10.3434 | 2.03% | |
| 630015 | 2.348 | 3.028 | 2.03% | |
| 015094 | 1.2548 | 1.2548 | 2.03% | |
| 013142 | 3.243 | 3.516 | 2.03% | |
| 013194 | 1.1411 | 1.1411 | 2.03% | |
| 014350 | 1.1681 | 1.1681 | 2.03% | |
| 014559 | 1.2155 | 1.2155 | 2.03% | |
| 016642 | 1.1102 | 1.1102 | 2.03% | |
| 016070 | 0.888 | 0.888 | 2.03% | |
| 013958 | 2.0277 | 2.0277 | 2.03% | |
| 014076 | 1.0236 | 1.0817 | 0.08% | |
| 019964 | 1.0305 | 1.0305 | 2.03% | |
| 022402 | 1.131 | 1.1774 | 0.08% | |
| 022831 | 3.4835 | 3.4835 | 1.92% | |
| 023323 | 1.2795 | 1.2795 | 1.92% | |
| 023826 | 1.3112 | 1.3112 | 1.92% | |
| 000390 | 3.549 | 6.164 | 2.03% | |
| 003598 | 4.511 | 4.511 | 2.03% | |
| 002289 | 4.6299 | 4.6299 | 1.92% | |
| 008488 | 1.151 | 1.989 | 2.03% | |
| 630008 | 2.81 | 3.34 | 2.03% | |
| 008107 | 0.9035 | 0.9035 | 1.92% | |
| 015095 | 1.2358 | 1.2358 | 2.03% | |
| 014558 | 1.2363 | 1.2363 | 2.03% | |
| 016049 | 2.6095 | 2.6095 | 2.03% | |
| 017927 | 1.5346 | 1.5346 | 2.03% | |
| 019190 | 2.2661 | 2.2661 | 2.03% | |
| 023324 | 1.2768 | 1.2768 | 1.92% | |
| 023827 | 1.3073 | 1.3073 | 1.92% | |
| 023897 | 1.4987 | 1.4987 | 1.92% | |
| 166301 | 17.038 | 17.038 | 2.03% | |
| 004895 | 2.406 | 2.532 | 2.03% | |
| 007685 | 3.503 | 3.503 | 1.92% | |
| 002669 | 3.743 | 3.743 | 2.03% | |
| 005284 | 2.2565 | 2.2565 | 0.08% | |
| 001933 | 3.03 | 3.03 | 2.03% | |
| 008009 | 5.9061 | 5.9061 | 1.92% | |
| 015523 | 1.0261 | 1.1185 | 0.08% | |
| 016045 | 1.4393 | 1.4393 | 2.03% | |
| 020521 | 1.1504 | 1.1504 | 0.08% | |
| 019438 | 1.6389 | 1.6389 | 2.03% | |
| 019690 | 1.7538 | 1.7538 | 2.03% | |
| 019691 | 1.7392 | 1.7392 | 2.03% | |
| 018595 | 1.2358 | 1.2358 | 0.08% | |
| 022093 | 1.603 | 1.603 | 2.03% | |
| 024670 | 1.159 | 1.159 | 1.92% | |
| 023511 | 1.1109 | 1.1109 | 0.08% | |
| 024020 | 3.867 | 3.867 | 2.03% | |
| 026045 | 0.9888 | 0.9888 | 0.08% | |
| 026177 | 1.2218 | 1.2218 | 2.03% | |
| 026178 | 1.22 | 1.22 | 2.03% | |
| 000279 | 0.821 | 2.378 | 2.03% | |
| 008961 | 2.4534 | 2.4534 | 2.03% | |
| 001752 | 1.918 | 1.918 | 0.08% | |
| 010550 | 0.6425 | 0.6425 | 2.03% | |
| 005161 | 3.935 | 3.935 | 1.92% | |
| 630005 | 2.546 | 2.986 | 2.03% | |
| 630006 | 2.37 | 2.6 | 2.03% | |
| 630107 | 1.727 | 2.195 | 0.08% | |
| 012492 | 1.547 | 1.547 | 2.03% | |
| 013887 | 0.7099 | 0.7099 | 2.03% | |
| 015547 | 1.0954 | 1.0954 | 2.03% | |
| 015548 | 1.0766 | 1.0766 | 2.03% | |
| 014267 | 1.574 | 1.574 | 2.03% | |
| 016641 | 1.1239 | 1.1239 | 2.03% | |
| 016050 | 5.7636 | 5.7636 | 1.92% | |
| 016052 | 4.4995 | 4.4995 | 1.92% | |
| 016069 | 4.461 | 4.461 | 2.03% | |
| 020522 | 1.1438 | 1.1438 | 0.08% | |
| 024669 | 1.1629 | 1.1629 | 1.92% | |
| 022461 | 1.316 | 1.316 | 1.92% | |
| 023671 | 1.518 | 1.518 | 0.08% | |
| 023898 | 1.4925 | 1.4925 | 1.92% | |
| 000654 | 2.712 | 2.732 | 2.03% | |
| 007210 | 1.0874 | 1.1691 | 0.08% | |
| 004189 | 0.8934 | 0.636 | 1.92% | |
| 001751 | 2.002 | 2.002 | 0.08% | |
| 010293 | 0.9462 | 0.9462 | 2.03% | |
| 010656 | 0.9124 | 0.9124 | 2.03% | |
| 005273 | 2.3237 | 2.3237 | 0.08% | |
| 001959 | 3.268 | 3.541 | 2.03% | |
| 011369 | 4.2493 | 4.2493 | 2.03% | |
| 630007 | 1.751 | 2.316 | 0.08% | |
| 630009 | 2.33 | 2.66 | 0.08% | |
| 630103 | 1.436 | 1.942 | 0.08% | |
| 016046 | 1.4112 | 1.4112 | 2.03% | |
| 013957 | 0.5651 | 0.5651 | 2.03% | |
| 017628 | 1.262 | 1.262 | 1.92% | |
| 019053 | 2.8705 | 3.1875 | 2.03% | |
| 020409 | 2.5877 | 2.5877 | 2.03% | |
| 024460 | 3.5336 | 3.5336 | 2.03% | |
| 024314 | 1.1301 | 1.1301 | 1.92% | |
| 025024 | 1.0718 | 1.0718 | 2.03% | |
| 026046 | 0.9875 | 0.9875 | 0.08% | |
| 001143 | 1.355 | 1.355 | 2.03% | |
| 000609 | 3.626 | 4.176 | 2.03% | |
| 007853 | 1.279 | 1.279 | 1.92% | |
| 001723 | 1.5646 | 1.5646 | 2.03% | |
| 001822 | 2.909 | 2.909 | 2.03% | |
| 001457 | 0.905 | 1.887 | 2.03% | |
| 003403 | 1.1115 | 1.2177 | 0.08% | |
| 630010 | 2.623 | 3.533 | 2.03% | |
| 630011 | 3.406 | 4.306 | 2.03% | |
| 630016 | 4.802 | 5.162 | 2.03% | |
| 630109 | 2.184 | 2.504 | 0.08% | |
| 013193 | 1.1614 | 1.1614 | 2.03% | |
| 014268 | 1.5337 | 1.5337 | 2.03% | |
| 014351 | 1.1385 | 1.1385 | 2.03% | |
| 013959 | 1.9782 | 1.9782 | 2.03% | |
| 019685 | 1.0162 | 1.0252 | 0.08% | |
| 022490 | 1.289 | 1.4937 | 2.03% | |
| 024313 | 1.1329 | 1.1329 | 1.92% | |
| 001106 | 1.658 | 1.708 | 2.03% | |
| 001448 | 2.59 | 2.59 | 2.03% | |
| 001449 | 2.13 | 2.32 | 2.03% | |
| 002176 | 2.55 | 2.55 | 2.03% | |
| 010976 | 1.1367 | 1.2389 | 0.08% | |
| 011370 | 4.12 | 4.12 | 2.03% | |
| 630001 | 1.0138 | 2.6423 | 2.03% | |
| 630003 | 1.519 | 2.044 | 0.08% | |
| 008721 | 1.0556 | 1.1754 | 0.08% | |
| 013886 | 0.723 | 0.723 | 2.03% | |
| 016051 | 3.621 | 3.621 | 2.03% | |
| 015385 | 2.839 | 2.839 | 2.03% | |
| 018023 | 3.8592 | 3.8592 | 1.92% | |
| 018596 | 1.2256 | 1.2256 | 0.08% | |
| 022092 | 1.6152 | 1.6152 | 2.03% | |
| 021803 | 1.0465 | 1.0465 | 0.08% | |
| 024459 | 3.5519 | 3.5519 | 2.03% | |
| 022491 | 1.2843 | 1.4851 | 2.03% | |
| 025348 | 3.536 | 3.769 | 2.03% | |
| 004423 | 4.531 | 4.531 | 2.03% | |
| 007509 | 4.482 | 4.482 | 2.03% | |
| 011371 | 0.9647 | 0.9647 | 2.03% | |
| 012491 | 1.5775 | 1.5775 | 2.03% | |
| 008555 | 2.9488 | 2.9488 | 2.03% | |
| 016661 | 1.0128 | 1.0774 | 0.08% | |
| 017442 | 1.0073 | 1.0775 | 0.08% | |
| 016048 | 3.535 | 3.535 | 2.03% | |
| 013956 | 0.5754 | 0.5754 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 177,973.00 | 92.10 |
| 2 | 债券及货币 | 17,644.15 | 09.13 |
| 3 | 现金 | 17,644.15 | 09.13 |
| 4 | 其他资产 | 1,247.51 | 00.65 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,505.40 | 14,288.82 | 7.39% | 1505.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 118.39 | 12,439.36 | 6.44% | 85.23 |
| 00522 | ASMPT | 129.66 | 11,368.19 | 5.88% | 60.43 |
| 02343 | 太平洋航运 | 4,306.20 | 10,874.18 | 5.63% | 1998.90 |
| 601231 | 环旭电子 | 308.06 | 10,165.99 | 5.26% | 150.67 |
| 00297 | 中化化肥 | 7,385.60 | 9,912.10 | 5.13% | 6384.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 220.25 | 9,859.62 | 5.10% | 220.25 |
| 00763 | 中兴通讯 | 510.88 | 9,833.58 | 5.09% | 321.56 |
| 03690 | 美团-W | 131.38 | 9,622.36 | 4.98% | 118.41 |
| 02038 | 富智康集团 | 445.00 | 7,775.74 | 4.02% | 153.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.46% | 1.73% | 12.1% | 12.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 71.53 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
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