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华商改革创新股票C  016052
收藏成功
股票型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理刘力
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.4965
1.4965
-37.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.85% 0.01% 3775/4063
最近一月 -6.17% -0.04% 3300/4021
最近三月 -16.42% -0.1% 3734/3901
最近一年 -17.7% -0.16% 1755/3298
(2024-09-19)
基金代码016052 基金经理刘力 最新份额349.92万份   ()
基金类型股票型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-07-07 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注我国经济转型中涌现出各类改革创新机遇,精选受益于国企制度改革、户籍和土地制度改革、资源要素价格改革等以及创新动力强的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产持续稳健增长。

投资范围

本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金和混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-20 1.4965 1.4965 0.00%
2024-9-19 1.4965 1.4965 -0.16%
2024-9-18 1.4989 1.4989 -0.69%
2024-9-13 1.5093 1.5093 -0.45%
2024-9-12 1.5161 1.5161 -0.65%
2024-9-11 1.526 1.526 0.07%
2024-9-10 1.5249 1.5249 0.81%
2024-9-9 1.5126 1.5126 -0.70%
2024-9-6 1.5233 1.5233 -2.08%
2024-9-5 1.5556 1.5556 0.09%
2024-9-4 1.5542 1.5542 -0.94%
2024-9-3 1.5689 1.5689 0.94%
2024-9-2 1.5543 1.5543 -3.27%
2024-8-30 1.6068 1.6068 3.36%
2024-8-29 1.5545 1.5545 0.99%
2024-8-28 1.5393 1.5393 -0.01%
2024-8-27 1.5394 1.5394 -1.40%
2024-8-26 1.5613 1.5613 -0.22%
2024-8-23 1.5647 1.5647 -0.13%
2024-8-22 1.5668 1.5668 -0.87%

刘力先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理;2021年10月26日至2023年1月5日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商改革创新股票型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华商改革创新股票C  2023-01-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商策略精选混合混合型2021-10-26 至 2023-01-05 1.2-3.10% -13.21% 
华商新动力混合混合型2022-05-19 至 今 2.3-16.25% -19.47% 
华商新动力混合C混合型2023-02-20 至 今 1.6-31.73% -22.30% 
华商改革创新股票A股票型2023-01-10 至 今 1.7-26.62% -22.64% 
华商改革创新股票C股票型2023-01-10 至 今 1.7-27.07% -22.64% 
华商数字经济混合A混合型2024-05-29 至 今 0.3--  --  
华商数字经济混合C混合型2024-05-29 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘力2023-01-10 至 今1年8个月零11天-27.07-22.64
李双全2022-07-07 至 2023-01-130年6个月零6天-16.28-7.55
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005161 2.1638 2.1638 0.96%
001959 1.25 1.523 0.51%
002176 1.359 1.359 0.51%
010976 1.0855 1.1577 0.04%
013886 0.3627 0.3627 0.51%
014076 1.028 1.0655 0.04%
015548 0.3945 0.3945 0.51%
016641 1.0201 1.0201 0.51%
016069 2.073 2.073 0.51%
018973 0.79 0.79 0.51%
020409 0.9636 0.9636 0.51%
003598 1.722 1.722 0.51%
008961 1.0861 1.0861 0.51%
008488 0.9256 1.5536 0.51%
630007 1.515 2.014 0.04%
630009 1.739 2.069 0.04%
013959 0.9876 0.9876 0.51%
015385 1.038 1.038 0.51%
015547 0.3979 0.3979 0.51%
014267 0.6721 0.6721 0.51%
016052 1.4965 1.4965 0.96%
017628 0.7408 0.7408 0.96%
020408 0.9646 0.9646 0.51%
013142 1.25 1.523 0.51%
013194 1.0042 1.0042 0.51%
019691 0.8672 0.8672 0.51%
000390 0.92 3.25 0.51%
002289 1.5231 1.5231 0.96%
004895 1.288 1.414 0.51%
004189 0.9394 0.6687 0.96%
007684 1.0419 1.0419 0.04%
004423 2.092 2.092 0.51%
001751 1.253 1.253 0.04%
001752 1.209 1.209 0.04%
630010 1.087 1.997 0.51%
008721 1.0809 1.1462 0.04%
008107 0.8361 0.8361 0.96%
014559 0.5734 0.5734 0.51%
017419 0.7151 0.7151 0.51%
016050 1.6623 1.6623 0.96%
019190 0.8272 0.8272 0.51%
019690 0.8699 0.8699 0.51%
018595 0.9738 0.9738 0.04%
017927 0.5136 0.5136 0.51%
007683 1.0542 1.0542 0.04%
001449 1.169 1.359 0.51%
010403 0.872 0.872 0.51%
011370 0.6588 0.6588 0.51%
630001 0.4709 2.0129 0.51%
630016 2.179 2.539 0.51%
630103 1.306 1.812 0.04%
630109 1.641 1.961 0.04%
012491 0.6063 0.6063 0.51%
012492 0.5988 0.5988 0.51%
014558 0.5793 0.5793 0.51%
016642 1.0146 1.0146 0.51%
016051 1.469 1.469 0.51%
019685 1.0158 1.0248 0.04%
000654 1.235 1.255 0.51%
001106 0.748 0.798 0.51%
001143 0.729 0.729 0.51%
005273 1.372 1.372 0.04%
005284 1.3416 1.3416 0.04%
001933 1.077 1.077 0.51%
011369 0.6726 0.6726 0.51%
011371 0.3532 0.3532 0.51%
011372 0.3431 0.3431 0.51%
630006 1.081 1.311 0.51%
008555 0.7178 0.7178 0.51%
014268 0.6615 0.6615 0.51%
017442 1.0166 1.0528 0.04%
019189 0.8295 0.8295 0.51%
018596 0.9707 0.9707 0.04%
020522 0.9961 0.9961 0.04%
018283 0.9288 0.9288 0.51%
000279 0.69 2.247 0.51%
001723 0.5182 0.5182 0.51%
001457 0.622 1.604 0.51%
010550 0.3595 0.3595 0.51%
010761 1.2191 1.2191 0.51%
630002 4.4622 6.1172 0.51%
630003 1.378 1.903 0.04%
630005 1.261 1.701 0.51%
630008 1.362 1.892 0.51%
630011 1.811 2.711 0.51%
630107 1.463 1.908 0.04%
015094 0.7846 0.7846 0.51%
014351 0.4175 0.4175 0.51%
016661 1.0093 1.0535 0.04%
016048 1.567 1.567 0.51%
016049 1.203 1.203 0.51%
016070 0.615 0.615 0.51%
018974 0.7874 0.7874 0.51%
013193 1.0151 1.0151 0.51%
019964 1.0098 1.0098 0.51%
021803 1.0022 1.0022 0.04%
166301 8.127 8.127 0.51%
000609 1.586 2.136 0.51%
007210 1.1294 1.1439 0.04%
007685 1.1269 1.1269 0.96%
001822 1.052 1.052 0.51%
001448 1.371 1.371 0.51%
010293 0.5431 0.5431 0.51%
010656 0.5907 0.5907 0.51%
002669 1.491 1.491 0.51%
008009 1.6853 1.6853 0.96%
013887 0.3586 0.3586 0.51%
013957 0.559 0.559 0.51%
015523 1.0872 1.0872 0.04%
014350 0.4239 0.4239 0.51%
016045 0.6466 0.6466 0.51%
016046 0.6407 0.6407 0.51%
018023 2.1443 2.1443 0.96%
004206 1.4256 1.4706 0.51%
003403 1.1503 1.1875 0.04%
630015 1.676 2.356 0.51%
015095 0.7781 0.7781 0.51%
013956 0.5652 0.5652 0.51%
013958 1.0014 1.0014 0.51%
017418 0.7188 0.7188 0.51%
019053 1.4194 1.4194 0.51%
020521 0.9971 0.9971 0.04%
018284 0.9254 0.9254 0.51%
000541 1.649 1.904 0.51%
000800 0.623 0.623 0.51%
007509 1.714 1.714 0.51%
007853 0.7457 0.7457 0.96%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,594.4786.32
2债券及货币941.7714.53
3现金941.7714.53
4其他资产06.9400.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密11.09435.826.72%-21.93  
002371北方华创01.34428.656.61%-1.78  
603986兆易创新03.71354.755.47%2.05  
600584长电科技08.83280.004.32%-12.14  
688012中微公司01.86263.314.06%1.86  
002938鹏鼎控股05.48217.883.36%5.48  
688337普源精电08.48213.793.30%-1.22  
002409雅克科技02.82177.412.74%2.82  
300627华测导航05.91176.412.72%5.91  
688981中芯国际03.83176.462.72%3.83  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.57%-17.7%0.0%0.0%-19.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.17%
-16.42%
-12.4%
-16.83%
-17.7%
0.0%
0.0%
-37.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.12
1.11
夏普比率
-81.63
-67.00
-82.44
特雷诺指数
-0.02
-0.04
-0.05
詹森指数
0.00
-0.07
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。