| 基金代码000279 | 基金经理邓默 | 最新份额16,899.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模2.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-09-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.4亿 | 托管费0.2% |
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.当本基金在连续十个交易日,每份额可分配收益超过基金份额面值的5%时,本基金管理人将确定第十个交易日为收益分配基准日,届时见基金管理人公告。
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多不超过12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配收益的90 %;年度分红12 次后,如本基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度实施;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5.每一基金份额享有同等分配权;
6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.762 | 2.319 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 0.764 | 2.321 | -1.04% |
| 2026-10-21 | 0.772 | 2.329 | -0.64% |
| 2026-10-20 | 0.777 | 2.334 | -0.89% |
| 2026-10-19 | 0.784 | 2.341 | 1.03% |
| 2026-10-16 | 0.776 | 2.333 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 0.776 | 2.333 | -1.15% |
| 2026-10-14 | 0.785 | 2.342 | 0.13% |
| 2026-10-13 | 0.784 | 2.341 | 0.38% |
| 2026-10-12 | 0.781 | 2.338 | 0.00% |
| 2026-10-9 | 0.781 | 2.338 | 0.00% |
| 2026-10-8 | 0.781 | 2.338 | 0.51% |
| 2026-9-30 | 0.777 | 2.334 | 0.65% |
| 2026-9-29 | 0.772 | 2.329 | -0.39% |
| 2026-9-28 | 0.775 | 2.332 | -0.51% |
| 2026-9-24 | 0.779 | 2.336 | -0.38% |
| 2026-9-23 | 0.782 | 2.339 | -0.51% |
| 2026-9-22 | 0.786 | 2.343 | -0.51% |
| 2026-9-21 | 0.79 | 2.347 | 0.51% |
| 2026-9-18 | 0.786 | 2.343 | 0.00% |

邓默先生:中国国籍,数学博士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2011年6月加入华商基金管理有限公司,曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2020年12月15日担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2019年10月30日至2020年12月15日担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年10月28日至2024年1月23日担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月8日起至今担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理;2024年11月1日起至今担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年6月17日起至今担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年8月5日起至今担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年8月19日起至今担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理;现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商量化优质精选混合 | 混合型 | 2020-09-24 至 2024-01-23 | 3.3 | -41.84% | -16.12% |
| 华商中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华商中证500指数增强A | 指数型 | 2025-04-24 至 2026-07-15 | 1.2 | -- | -- |
| 华商中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华商中证500指数增强C | 指数型 | 2025-04-24 至 2026-07-15 | 1.2 | -- | -- |
| 华商沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华商中证800指数增强A | 指数型 | 2025-07-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华商大盘量化精选混合 | 2015-09-09 至 2017-04-26 | 1.6 | 11.69% | 8.67% | |
| 华商新量化混合A | 2015-09-09 至 今 | 11.1 | 55.28% | 44.70% | |
| 华商品质慧选混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 4.8 | -34.81% | -22.29% |
| 华商动态阿尔法混合 | 2018-02-23 至 今 | 8.7 | 10.84% | 23.46% | |
| 华商量化进取混合 | 2015-09-09 至 今 | 11.1 | 23.07% | 44.64% | |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 股票型 | 2019-08-27 至 2020-12-15 | 1.3 | 60.81% | 41.92% |
| 华商新量化混合C | 2022-07-07 至 今 | 4.3 | -36.92% | -25.90% | |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 2019-09-26 至 2020-12-15 | 1.2 | 25.46% | 42.11% |
| 华商品质慧选混合C | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 4.8 | -35.31% | -22.29% |
| 华商沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华商中证800指数增强C | 指数型 | 2025-07-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华商红利优选混合 | 2019-03-08 至 今 | 7.6 | 35.85% | 26.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王东旋 | 2019-03-08 至 2020-04-14 | 1年1个月零6天 | 20.37 | 19.98 |
| 邓默 | 2019-03-08 至 今 | 7年7个月零18天 | 35.85 | 26.56 |
| 马国江 | 2016-08-05 至 2019-03-13 | 2年7个月零8天 | 2.17 | 7.80 |
| 吴鹏飞 | 2015-04-09 至 2016-08-29 | 1年4个月零20天 | 37.47 | -3.59 |
| 申艳丽 | 2013-08-15 至 2015-04-27 | 1年8个月零12天 | 70.65 | 77.92 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000279 | 0.762 | 2.319 | 1.45% | |
| 000541 | 3.431 | 3.686 | 1.45% | |
| 001751 | 1.917 | 1.917 | 0.12% | |
| 001752 | 1.833 | 1.833 | 0.12% | |
| 007509 | 4.052 | 4.052 | 1.45% | |
| 008555 | 1.8554 | 1.8554 | 1.45% | |
| 011372 | 0.7775 | 0.7775 | 1.45% | |
| 012492 | 1.0175 | 1.0175 | 1.45% | |
| 013958 | 1.4508 | 1.4508 | 1.45% | |
| 014267 | 0.8725 | 0.8725 | 1.45% | |
| 015547 | 0.6709 | 0.6709 | 1.45% | |
| 015548 | 0.6582 | 0.6582 | 1.45% | |
| 019690 | 1.3286 | 1.3286 | 1.45% | |
| 019964 | 1.0332 | 1.0332 | 1.45% | |
| 022402 | 1.1408 | 1.1872 | 0.12% | |
| 022462 | 1.118 | 1.118 | 2.11% | |
| 024020 | 3.401 | 3.401 | 1.45% | |
| 025348 | 1.842 | 2.532 | 1.45% | |
| 026045 | 0.962 | 0.962 | 0.12% | |
| 026401 | 1.0062 | 1.0062 | 0.12% | |
| 027561 | 0.9751 | 0.9751 | 1.45% | |
| 630008 | 2.28 | 2.81 | 1.45% | |
| 001143 | 1.102 | 1.102 | 1.45% | |
| 007853 | 1.1372 | 1.1372 | 2.11% | |
| 008489 | 1.02 | 1.1741 | 0.12% | |
| 010976 | 1.1548 | 1.257 | 0.12% | |
| 014268 | 0.8482 | 0.8482 | 1.45% | |
| 016046 | 1.0618 | 1.0618 | 1.45% | |
| 016050 | 3.4268 | 3.4268 | 2.11% | |
| 016052 | 4.7121 | 4.7121 | 2.11% | |
| 016070 | 0.677 | 0.677 | 1.45% | |
| 017442 | 1.021 | 1.0912 | 0.12% | |
| 017628 | 1.1204 | 1.1204 | 2.11% | |
| 022490 | 1.1335 | 1.3382 | 1.45% | |
| 026431 | 0.7737 | 0.7737 | 1.45% | |
| 630007 | 1.832 | 2.397 | 0.12% | |
| 630009 | 2.49 | 2.82 | 0.12% | |
| 630107 | 1.804 | 2.272 | 0.12% | |
| 000390 | 1.851 | 4.929 | 1.45% | |
| 000609 | 2.697 | 3.247 | 1.45% | |
| 001822 | 1.833 | 1.833 | 1.45% | |
| 004206 | 2.6212 | 2.9832 | 1.45% | |
| 008721 | 1.1011 | 1.2209 | 0.12% | |
| 011369 | 2.6393 | 2.6393 | 1.45% | |
| 015523 | 1.0661 | 1.1585 | 0.12% | |
| 019190 | 1.8867 | 1.8867 | 1.45% | |
| 019691 | 1.3146 | 1.3146 | 1.45% | |
| 020409 | 2.252 | 2.252 | 1.45% | |
| 022093 | 1.1974 | 1.1974 | 1.45% | |
| 022461 | 1.1269 | 1.1269 | 2.11% | |
| 025024 | 0.9257 | 0.9257 | 1.45% | |
| 026046 | 0.9596 | 0.9596 | 0.12% | |
| 028320 | 0.983 | 0.983 | 0.12% | |
| 630002 | 7.002 | 8.657 | 1.45% | |
| 630006 | 1.613 | 1.843 | 1.45% | |
| 002669 | 2.582 | 2.582 | 1.45% | |
| 005161 | 3.3942 | 3.3942 | 2.11% | |
| 005284 | 2.4237 | 2.4237 | 0.12% | |
| 010293 | 0.8012 | 0.8012 | 1.45% | |
| 013887 | 0.4036 | 0.4036 | 1.45% | |
| 015094 | 0.9154 | 0.9154 | 1.45% | |
| 015095 | 0.9002 | 0.9002 | 1.45% | |
| 016048 | 2.624 | 2.624 | 1.45% | |
| 016069 | 3.277 | 3.277 | 1.45% | |
| 021803 | 1.0141 | 1.0559 | 0.12% | |
| 022831 | 2.7977 | 2.7977 | 2.11% | |
| 023511 | 1.1214 | 1.1214 | 0.12% | |
| 024314 | 0.8461 | 0.8461 | 2.11% | |
| 024459 | 2.1068 | 2.1068 | 1.45% | |
| 024670 | 1.0211 | 1.0211 | 2.11% | |
| 630010 | 1.802 | 2.712 | 1.45% | |
| 630015 | 1.773 | 2.453 | 1.45% | |
| 000654 | 2.041 | 2.061 | 1.45% | |
| 000800 | 1.046 | 1.046 | 1.45% | |
| 002924 | 2.564 | 2.564 | 0.12% | |
| 003092 | 2.122 | 2.44 | 0.12% | |
| 003403 | 1.1221 | 1.2285 | 0.12% | |
| 008009 | 3.5195 | 3.5195 | 2.11% | |
| 010656 | 0.6817 | 0.6817 | 1.45% | |
| 011370 | 2.5532 | 2.5532 | 1.45% | |
| 012491 | 1.0392 | 1.0392 | 1.45% | |
| 013194 | 1.1407 | 1.1407 | 1.45% | |
| 013886 | 0.4116 | 0.4116 | 1.45% | |
| 013957 | 0.6744 | 0.6744 | 1.45% | |
| 014350 | 0.7068 | 0.7068 | 1.45% | |
| 014559 | 1.0836 | 1.0836 | 1.45% | |
| 015385 | 1.785 | 1.785 | 1.45% | |
| 018023 | 3.3213 | 3.3213 | 2.11% | |
| 022092 | 1.2092 | 1.2092 | 1.45% | |
| 023324 | 1.0553 | 1.0553 | 2.11% | |
| 026430 | 0.7756 | 0.7756 | 1.45% | |
| 630003 | 1.532 | 2.057 | 0.12% | |
| 630011 | 2.573 | 3.473 | 1.45% | |
| 630109 | 2.331 | 2.651 | 0.12% | |
| 001457 | 0.691 | 1.673 | 1.45% | |
| 001959 | 3.069 | 3.342 | 1.45% | |
| 002289 | 4.8594 | 4.8594 | 2.11% | |
| 004895 | 1.811 | 1.937 | 1.45% | |
| 008107 | 1.0892 | 1.0892 | 2.11% | |
| 008490 | 1.0109 | 1.155 | 0.12% | |
| 010550 | 0.6056 | 0.6056 | 1.45% | |
| 014076 | 1.0328 | 1.0909 | 0.12% | |
| 016661 | 1.0103 | 1.0881 | 0.12% | |
| 018595 | 1.2136 | 1.2136 | 0.12% | |
| 018596 | 1.2023 | 1.2023 | 0.12% | |
| 019053 | 2.5854 | 2.9024 | 1.45% | |
| 020408 | 2.2557 | 2.2557 | 1.45% | |
| 020522 | 1.1169 | 1.1169 | 0.12% | |
| 023323 | 1.0587 | 1.0587 | 2.11% | |
| 024460 | 2.0912 | 2.0912 | 1.45% | |
| 024669 | 1.0261 | 1.0261 | 2.11% | |
| 028606 | 0.9307 | 0.9307 | 1.45% | |
| 630005 | 1.864 | 2.304 | 1.45% | |
| 630016 | 3.348 | 3.708 | 1.45% | |
| 001448 | 2.174 | 2.174 | 1.45% | |
| 002176 | 2.138 | 2.138 | 1.45% | |
| 004189 | 0.9057 | 0.6447 | 2.11% | |
| 004423 | 3.334 | 3.334 | 1.45% | |
| 007210 | 1.0969 | 1.1786 | 0.12% | |
| 008488 | 1.1145 | 1.9525 | 1.45% | |
| 008961 | 1.824 | 1.824 | 1.45% | |
| 010761 | 2.2308 | 2.2308 | 1.45% | |
| 013142 | 3.042 | 3.315 | 1.45% | |
| 013193 | 1.1628 | 1.1628 | 1.45% | |
| 013956 | 0.6878 | 0.6878 | 1.45% | |
| 013959 | 1.4121 | 1.4121 | 1.45% | |
| 014558 | 1.1039 | 1.1039 | 1.45% | |
| 016049 | 2.1758 | 2.1758 | 1.45% | |
| 016051 | 2.493 | 2.493 | 1.45% | |
| 017927 | 1.5092 | 1.5092 | 1.45% | |
| 019437 | 1.5774 | 1.5774 | 1.45% | |
| 019438 | 1.5715 | 1.5715 | 1.45% | |
| 019685 | 1.0403 | 1.0493 | 0.12% | |
| 020521 | 1.1247 | 1.1247 | 0.12% | |
| 024313 | 0.8492 | 0.8492 | 2.11% | |
| 026178 | 0.8261 | 0.8261 | 1.45% | |
| 026402 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% | |
| 028605 | 0.9311 | 0.9311 | 1.45% | |
| 166301 | 12.446 | 12.446 | 1.45% | |
| 630001 | 0.8589 | 2.7625 | 1.45% | |
| 630103 | 1.447 | 1.953 | 0.12% | |
| 001106 | 1.319 | 1.369 | 1.45% | |
| 001449 | 1.616 | 1.806 | 1.45% | |
| 001723 | 1.5421 | 1.5421 | 1.45% | |
| 001933 | 1.883 | 1.883 | 1.45% | |
| 003093 | 2.037 | 2.349 | 0.12% | |
| 003598 | 4.08 | 4.08 | 1.45% | |
| 005273 | 2.4996 | 2.4996 | 0.12% | |
| 007685 | 2.8176 | 2.8176 | 2.11% | |
| 011371 | 0.8109 | 0.8109 | 1.45% | |
| 014351 | 0.6874 | 0.6874 | 1.45% | |
| 016045 | 1.0854 | 1.0854 | 1.45% | |
| 019189 | 1.9387 | 1.9387 | 1.45% | |
| 022491 | 1.1274 | 1.3282 | 1.45% | |
| 023671 | 1.531 | 1.531 | 0.12% | |
| 023897 | 1.1194 | 1.1194 | 2.11% | |
| 023898 | 1.1131 | 1.1131 | 2.11% | |
| 026177 | 0.8287 | 0.8287 | 1.45% | |
| 028319 | 0.9833 | 0.9833 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,065.69 | 69.90 |
| 2 | 债券及货币 | 4,067.53 | 31.36 |
| 3 | 现金 | 3,504.98 | 27.02 |
| 4 | 其他资产 | 62.47 | 00.48 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601939 | 建设银行 | 50.09 | 482.37 | 3.72% | 6.47 |
| 600350 | 山东高速 | 39.88 | 443.86 | 3.42% | 39.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21.31 | 433.66 | 3.34% | 21.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 39.37 | 424.41 | 3.27% | -2.65 |
| 000672 | 上峰材料 | 17.69 | 418.90 | 3.23% | 17.69 |
| 601699 | 潞安环能 | 27.86 | 397.84 | 3.07% | 27.86 |
| 600309 | 万华化学 | 05.71 | 390.62 | 3.01% | 2.31 |
| 000333 | 美的集团 | 04.82 | 364.05 | 2.81% | -0.45 |
| 600926 | 杭州银行 | 22.98 | 332.06 | 2.56% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 08.97 | 318.44 | 2.46% | 0.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113056 | 重银转债 | 03.46(万张) | 431.25(万元) | 3.32(%) |
| 2 | 110075 | 南航转债 | 01.20(万张) | 131.29(万元) | 1.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 0.067 |
| 2 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 0.09 |
| 3 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0.069 |
| 4 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 0.075 |
| 5 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 0.073 |
| 6 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 0.1 |
| 7 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 0.052 |
| 8 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 0.078 |
| 9 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 0.09 |
| 10 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 0.06 |
| 11 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 0.17 |
| 12 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 0.21 |
| 13 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 0.18 |
| 14 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 0.083 |
| 15 | 2015-01-07 | 2015-01-09 | 0.09 |
| 16 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 0.07 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.82% | -2.68% | 3.66% | -5.72% | 9.08% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.56% | -3.3% | -0.78% | -4.75% | -2.68% | 11.4% | -25.51% | 212.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| 夏普比率 | -38.00 | -0.67 | -39.82 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
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