| 基金代码002176 | 基金经理张飞 | 最新份额1,018.64万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-06-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于固定收益类资产,在力争本金稳妥的基础上,适当参与股票投资,积极追求资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 2.227 | 2.227 | -0.93% |
| 2026-9-9 | 2.248 | 2.248 | -0.27% |
| 2026-9-8 | 2.254 | 2.254 | -0.44% |
| 2026-9-7 | 2.264 | 2.264 | 0.89% |
| 2026-9-4 | 2.244 | 2.244 | -0.93% |
| 2026-9-3 | 2.265 | 2.265 | 0.27% |
| 2026-9-2 | 2.259 | 2.259 | -0.79% |
| 2026-9-1 | 2.277 | 2.277 | -0.52% |
| 2026-8-31 | 2.289 | 2.289 | 0.79% |
| 2026-8-28 | 2.271 | 2.271 | -0.39% |
| 2026-8-27 | 2.28 | 2.28 | 0.84% |
| 2026-8-26 | 2.261 | 2.261 | 0.31% |
| 2026-8-25 | 2.254 | 2.254 | -0.04% |
| 2026-8-24 | 2.255 | 2.255 | -0.70% |
| 2026-8-21 | 2.271 | 2.271 | 0.26% |
| 2026-8-20 | 2.265 | 2.265 | 0.04% |
| 2026-8-19 | 2.264 | 2.264 | -2.67% |
| 2026-8-18 | 2.326 | 2.326 | 0.04% |
| 2026-8-17 | 2.325 | 2.325 | 1.62% |
| 2026-8-14 | 2.288 | 2.288 | -0.04% |

张飞先生:硕士研究生,中国籍,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2017年8月至2025年4月,就职于中银基金管理有限公司,历任信用债研究员、可转债研究员、风控中台、基金经理助理和基金经理;2025年5月加入华商基金管理有限公司,2025年11月4日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月26日至2026年7月25日担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商转债精选债券C | 债券型 | 2025-11-26 至 2026-07-04 | 0.6 | -- | -- |
| 华商永利债券C | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华商双翼平衡混合C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银双利债券A | 债券型 | 2023-12-11 至 2025-04-23 | 1.4 | -1.89% | 0.41% |
| 华商双翼平衡混合A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华商永利债券A | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银双利债券B | 债券型 | 2023-12-11 至 2025-04-23 | 1.4 | -1.94% | 0.41% |
| 华商转债精选债券A | 债券型 | 2025-11-26 至 2026-07-04 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张飞 | 2025-11-04 至 今 | 0年10个月零7天 | ||
| 胡中原 | 2023-06-16 至 2026-08-12 | 3年1个月零27天 | -28.17 | -19.92 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004895 | 2.146 | 2.272 | 0.04% | |
| 000541 | 4.124 | 4.379 | 0.04% | |
| 001106 | 1.505 | 1.555 | 0.04% | |
| 003598 | 4.102 | 4.102 | 0.04% | |
| 166301 | 15.337 | 15.337 | 0.04% | |
| 019438 | 1.8437 | 1.8437 | 0.04% | |
| 020522 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | |
| 018023 | 3.8799 | 3.8799 | -0.06% | |
| 012492 | 1.2338 | 1.2338 | 0.04% | |
| 630009 | 2.48 | 2.81 | 0.00% | |
| 014350 | 0.9743 | 0.9743 | 0.04% | |
| 014351 | 0.9481 | 0.9481 | 0.04% | |
| 016069 | 4.028 | 4.028 | 0.04% | |
| 015095 | 1.0878 | 1.0878 | 0.04% | |
| 002669 | 3.107 | 3.107 | 0.04% | |
| 010761 | 2.6241 | 2.6241 | 0.04% | |
| 007509 | 4.074 | 4.074 | 0.04% | |
| 007210 | 1.0935 | 1.1752 | 0.00% | |
| 026046 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | |
| 022461 | 1.273 | 1.273 | -0.06% | |
| 024020 | 4.09 | 4.09 | 0.04% | |
| 024313 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | |
| 000390 | 2.566 | 5.644 | 0.04% | |
| 019690 | 1.6334 | 1.6334 | 0.04% | |
| 022093 | 1.4537 | 1.4537 | 0.04% | |
| 019053 | 2.5972 | 2.9142 | 0.04% | |
| 005161 | 3.9622 | 3.9622 | -0.06% | |
| 002176 | 2.248 | 2.248 | 0.04% | |
| 010976 | 1.1489 | 1.2511 | 0.00% | |
| 011370 | 3.5356 | 3.5356 | 0.04% | |
| 013887 | 0.5049 | 0.5049 | 0.04% | |
| 015385 | 2.447 | 2.447 | 0.04% | |
| 010550 | 0.6975 | 0.6975 | 0.04% | |
| 010656 | 0.8058 | 0.8058 | 0.04% | |
| 001751 | 2.025 | 2.025 | 0.00% | |
| 001752 | 1.938 | 1.938 | 0.00% | |
| 001822 | 2.511 | 2.511 | 0.04% | |
| 001449 | 1.916 | 2.106 | 0.04% | |
| 026177 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | |
| 022462 | 1.2636 | 1.2636 | -0.06% | |
| 024314 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | |
| 002289 | 5.4911 | 5.4911 | -0.06% | |
| 004423 | 4.096 | 4.096 | 0.04% | |
| 020408 | 2.6553 | 2.6553 | 0.04% | |
| 017927 | 1.7446 | 1.7446 | 0.04% | |
| 008009 | 4.8251 | 4.8251 | -0.06% | |
| 001933 | 2.584 | 2.584 | 0.04% | |
| 630008 | 2.686 | 3.216 | 0.04% | |
| 630107 | 1.8 | 2.268 | 0.00% | |
| 016049 | 2.5614 | 2.5614 | 0.04% | |
| 016051 | 3.001 | 3.001 | 0.04% | |
| 013959 | 1.6654 | 1.6654 | 0.04% | |
| 004206 | 2.6318 | 2.9938 | 0.04% | |
| 026402 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | |
| 026430 | 0.9536 | 0.9536 | 0.04% | |
| 022490 | 1.2615 | 1.4662 | 0.04% | |
| 023324 | 1.2153 | 1.2153 | -0.06% | |
| 023898 | 1.3263 | 1.3263 | -0.06% | |
| 024460 | 2.9541 | 2.9541 | 0.04% | |
| 000279 | 0.802 | 2.359 | 0.04% | |
| 019190 | 2.2328 | 2.2328 | 0.04% | |
| 019691 | 1.6174 | 1.6174 | 0.04% | |
| 022092 | 1.4669 | 1.4669 | 0.04% | |
| 020409 | 2.6522 | 2.6522 | 0.04% | |
| 011372 | 0.9119 | 0.9119 | 0.04% | |
| 630001 | 0.9689 | 2.8725 | 0.04% | |
| 630103 | 1.439 | 1.945 | 0.00% | |
| 014268 | 1.1057 | 1.1057 | 0.04% | |
| 016052 | 5.3284 | 5.3284 | -0.06% | |
| 013142 | 3.302 | 3.575 | 0.04% | |
| 013193 | 1.1734 | 1.1734 | 0.04% | |
| 001457 | 0.818 | 1.8 | 0.04% | |
| 008961 | 2.2111 | 2.2111 | 0.04% | |
| 026178 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
| 023511 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | |
| 024669 | 1.1249 | 1.1249 | -0.06% | |
| 024670 | 1.12 | 1.12 | -0.06% | |
| 000654 | 2.473 | 2.493 | 0.04% | |
| 019685 | 1.0341 | 1.0431 | 0.00% | |
| 018596 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | |
| 011369 | 3.6522 | 3.6522 | 0.04% | |
| 630005 | 2.245 | 2.685 | 0.04% | |
| 630015 | 2.08 | 2.76 | 0.04% | |
| 630109 | 2.323 | 2.643 | 0.00% | |
| 014559 | 1.1876 | 1.1876 | 0.04% | |
| 015547 | 0.9257 | 0.9257 | 0.04% | |
| 015548 | 0.9086 | 0.9086 | 0.04% | |
| 004189 | 0.9398 | 0.669 | -0.06% | |
| 025348 | 2.556 | 3.246 | 0.04% | |
| 026431 | 0.9517 | 0.9517 | 0.04% | |
| 026045 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | |
| 023323 | 1.2188 | 1.2188 | -0.06% | |
| 024459 | 2.974 | 2.974 | 0.04% | |
| 017628 | 1.1873 | 1.1873 | -0.06% | |
| 020521 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | |
| 008721 | 1.0819 | 1.2017 | 0.00% | |
| 005284 | 2.4897 | 2.4897 | 0.00% | |
| 011371 | 0.9501 | 0.9501 | 0.04% | |
| 630002 | 8.3279 | 9.9829 | 0.04% | |
| 016661 | 1.0053 | 1.0831 | 0.00% | |
| 017442 | 1.0127 | 1.0829 | 0.00% | |
| 016070 | 0.802 | 0.802 | 0.04% | |
| 013956 | 0.7401 | 0.7401 | 0.04% | |
| 013957 | 0.7261 | 0.7261 | 0.04% | |
| 013958 | 1.7097 | 1.7097 | 0.04% | |
| 014076 | 1.0248 | 1.0829 | 0.00% | |
| 015523 | 1.0542 | 1.1466 | 0.00% | |
| 013194 | 1.1516 | 1.1516 | 0.04% | |
| 001723 | 1.7814 | 1.7814 | 0.04% | |
| 001448 | 2.285 | 2.285 | 0.04% | |
| 008488 | 1.164 | 2.002 | 0.04% | |
| 007685 | 3.4982 | 3.4982 | -0.06% | |
| 022402 | 1.1373 | 1.1837 | 0.00% | |
| 022491 | 1.2553 | 1.4561 | 0.04% | |
| 022831 | 3.4753 | 3.4753 | -0.06% | |
| 023897 | 1.3332 | 1.3332 | -0.06% | |
| 025024 | 1.1152 | 1.1152 | 0.04% | |
| 000800 | 1.26 | 1.26 | 0.04% | |
| 001143 | 1.268 | 1.268 | 0.04% | |
| 019189 | 2.2924 | 2.2924 | 0.04% | |
| 018595 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | |
| 012491 | 1.2594 | 1.2594 | 0.04% | |
| 008107 | 1.1821 | 1.1821 | -0.06% | |
| 630003 | 1.524 | 2.049 | 0.00% | |
| 630007 | 1.827 | 2.392 | 0.00% | |
| 630016 | 4.0 | 4.36 | 0.04% | |
| 016641 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | |
| 016642 | 1.1275 | 1.1275 | 0.04% | |
| 013886 | 0.5148 | 0.5148 | 0.04% | |
| 010293 | 0.8577 | 0.8577 | 0.04% | |
| 007853 | 1.2044 | 1.2044 | -0.06% | |
| 026401 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | |
| 023671 | 1.523 | 1.523 | 0.00% | |
| 021803 | 1.0098 | 1.0516 | 0.00% | |
| 000609 | 3.293 | 3.843 | 0.04% | |
| 019437 | 1.8497 | 1.8497 | 0.04% | |
| 019964 | 1.0321 | 1.0321 | 0.04% | |
| 008555 | 2.5882 | 2.5882 | 0.04% | |
| 005273 | 2.5665 | 2.5665 | 0.00% | |
| 001959 | 3.331 | 3.604 | 0.04% | |
| 630006 | 2.078 | 2.308 | 0.04% | |
| 630010 | 2.267 | 3.177 | 0.04% | |
| 630011 | 3.199 | 4.099 | 0.04% | |
| 014267 | 1.1366 | 1.1366 | 0.04% | |
| 014558 | 1.2092 | 1.2092 | 0.04% | |
| 016045 | 1.2925 | 1.2925 | 0.04% | |
| 016046 | 1.2653 | 1.2653 | 0.04% | |
| 016048 | 3.205 | 3.205 | 0.04% | |
| 016050 | 4.7014 | 4.7014 | -0.06% | |
| 015094 | 1.1056 | 1.1056 | 0.04% | |
| 003403 | 1.1183 | 1.2247 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,541.24 | 40.14 |
| 2 | 债券及货币 | 7,349.11 | 64.96 |
| 3 | 现金 | 514.08 | 04.54 |
| 4 | 其他资产 | 106.27 | 00.94 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688521 | 芯原股份 | 00.81 | 301.81 | 2.67% | 0.81 |
| 002850 | 科达利 | 01.23 | 232.84 | 2.06% | 1.23 |
| 688322 | 奥比中光 | 01.73 | 225.67 | 1.99% | -2.27 |
| 603667 | 五洲新春 | 03.09 | 202.67 | 1.79% | -10.41 |
| 300502 | 新易盛 | 00.30 | 182.10 | 1.61% | 0.30 |
| 688629 | 华丰科技 | 00.76 | 141.57 | 1.25% | -2.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.17 | 138.55 | 1.22% | 0.17 |
| 000100 | TCL科技 | 22.20 | 129.20 | 1.14% | 22.20 |
| 300398 | 飞凯材料 | 02.07 | 127.82 | 1.13% | 2.07 |
| 300776 | 帝尔激光 | 00.58 | 124.68 | 1.10% | 0.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019776 | 25特国02 | 12.00(万张) | 1,121.82(万元) | 9.92(%) |
| 2 | 019836 | 26特国01 | 11.00(万张) | 1,102.57(万元) | 9.75(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 10.30(万张) | 1,036.68(万元) | 9.16(%) |
| 4 | 113062 | 常银转债 | 06.34(万张) | 804.31(万元) | 7.11(%) |
| 5 | 019831 | 26国债05 | 06.00(万张) | 604.76(万元) | 5.35(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -16.69% | -6.99% | 11.37% | 0.0% | 5.72% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.56% | -11.84% | -13.34% | -11.84% | -6.99% | 38.17% | 0.0% | 19.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.11 | 1.21 |
| 夏普比率 | -55.65 | 113.16 | 31.15 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.12 | 0.07 | 0.00 |
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