公募基金 > 基金超市 > 华商元亨混合A
| 基金代码004206 | 基金经理胡中原 | 最新份额78,013.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模6.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-01-25 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金AO类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 2.8261 | 3.1881 | 1.40% |
| 2026-6-11 | 2.787 | 3.149 | -1.53% |
| 2026-6-10 | 2.8304 | 3.1924 | -2.59% |
| 2026-6-9 | 2.9058 | 3.2678 | 1.59% |
| 2026-6-8 | 2.8602 | 3.2222 | -2.13% |
| 2026-6-5 | 2.9223 | 3.2843 | 0.42% |
| 2026-6-4 | 2.91 | 3.272 | -0.30% |
| 2026-6-3 | 2.9188 | 3.2808 | -0.26% |
| 2026-6-2 | 2.9264 | 3.2884 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 2.9257 | 3.2877 | -1.11% |
| 2026-5-29 | 2.9584 | 3.3204 | -3.09% |
| 2026-5-28 | 3.0526 | 3.4146 | -1.02% |
| 2026-5-27 | 3.0842 | 3.4462 | -1.75% |
| 2026-5-26 | 3.1392 | 3.5012 | 0.41% |
| 2026-5-25 | 3.1265 | 3.4885 | 0.52% |
| 2026-5-22 | 3.1102 | 3.4722 | 1.57% |
| 2026-5-21 | 3.0622 | 3.4242 | -0.86% |
| 2026-5-20 | 3.0887 | 3.4507 | -0.35% |
| 2026-5-19 | 3.0994 | 3.4614 | 1.38% |
| 2026-5-18 | 3.0571 | 3.4191 | -0.06% |
胡中原先生：中国籍，硕士研究生，2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理、多资产投资部(原固定收益部)总经理助理；2018年1月2日至2019年12月19日担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年6月5日至2023年3月14日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月20日至2023年3月14日担任华商现金增利货币市场基金的基金经理；2020年3月10日至2020年8月5日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理；2020年6月8日至2025年3月24日担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年6月19日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理；2020年9月25日至2025年7月11日担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年1月20日至2025年7月11日担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月28日起至今担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月10日起至今担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年5月24日起至今担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理；2025年12月30日起至今担任华商安元债券型证券投资基金的基金经理；现任多资产投资部(原固定收益部)副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
任职期间收益
华商元亨混合A 2019-05-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-05-26 至 2025-03-24 | 4.8 | 12.35% | 10.66% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 债券型 | 2022-04-15 至 2025-12-05 | 3.6 | 5.38% | 3.74% |
| 华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2019-06-05 至 2023-03-14 | 3.8 | 11.08% | 15.24% |
| 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 债券型 | 2022-02-11 至 2025-12-05 | 3.8 | 4.68% | 4.20% |
| 华商安恒债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华商安元债券C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华商双翼平衡混合C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 3.0 | -28.17% | -19.92% |
| 华商润丰混合C | 混合型 | 2019-06-19 至 今 | 7.0 | 69.60% | 28.26% |
| 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | 债券型 | 2020-09-07 至 2025-07-11 | 4.8 | 10.79% | 9.86% |
| 华商鸿盈87个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 2025-07-11 | 4.6 | 13.34% | 7.95% |
| 华商现金增利货币A | 货币型 | 2019-12-20 至 2023-03-14 | 3.2 | 4.84% | 6.62% |
| 华商润丰混合A | 混合型 | 2019-03-19 至 今 | 7.2 | 70.47% | 22.39% |
| 华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2019-06-05 至 2023-03-14 | 3.8 | 9.41% | 15.23% |
| 华商稳固添利债券A | 债券型 | 2020-03-10 至 2020-07-15 | 0.3 | -0.33% | 0.50% |
| 华商稳固添利债券C | 债券型 | 2020-03-10 至 2020-07-15 | 0.3 | -0.45% | 0.49% |
| 华商双翼平衡混合A | 混合型 | 2020-06-19 至 今 | 6.0 | 29.79% | -5.64% |
| 华商元亨混合C | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 2.8 | -10.07% | -15.08% |
| 华商安恒债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华商元亨混合A | 混合型 | 2019-05-10 至 今 | 7.1 | 64.63% | 25.58% |
| 华商安元债券A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华商现金增利货币B | 货币型 | 2019-12-20 至 2023-03-14 | 3.2 | 5.44% | 6.62% |
| 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | 债券型 | 2020-09-07 至 2025-07-11 | 4.8 | 11.90% | 9.86% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡中原 | 2019-05-10 至 今 | 7年1个月零3天 | 64.63 | 25.58 |
| 李丹 | 2017-01-10 至 2019-12-31 | 2年11个月零21天 | -5.88 | 25.50 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026431 | 1.0099 | 1.0099 | 0.54% | |
| 004206 | 2.8261 | 3.1881 | 0.54% | |
| 010656 | 0.9153 | 0.9153 | 0.54% | |
| 005161 | 4.1022 | 4.1022 | 0.96% | |
| 001752 | 1.919 | 1.919 | 0.06% | |
| 001822 | 2.822 | 2.822 | 0.54% | |
| 019685 | 1.0159 | 1.0249 | 0.06% | |
| 019053 | 2.7916 | 3.1086 | 0.54% | |
| 008009 | 5.8695 | 5.8695 | 0.96% | |
| 011370 | 3.9376 | 3.9376 | 0.54% | |
| 630103 | 1.434 | 1.94 | 0.06% | |
| 008555 | 2.8394 | 2.8394 | 0.54% | |
| 008721 | 1.0527 | 1.1725 | 0.06% | |
| 023671 | 1.516 | 1.516 | 0.06% | |
| 023827 | 1.3219 | 1.3219 | 0.96% | |
| 023511 | 1.1106 | 1.1106 | 0.06% | |
| 022490 | 1.2489 | 1.4536 | 0.54% | |
| 014268 | 1.508 | 1.508 | 0.54% | |
| 016661 | 1.0121 | 1.0767 | 0.06% | |
| 017442 | 1.0064 | 1.0766 | 0.06% | |
| 016050 | 5.7276 | 5.7276 | 0.96% | |
| 015094 | 1.2353 | 1.2353 | 0.54% | |
| 013886 | 0.7458 | 0.7458 | 0.54% | |
| 013956 | 0.5839 | 0.5839 | 0.54% | |
| 013959 | 1.9651 | 1.9651 | 0.54% | |
| 015385 | 2.754 | 2.754 | 0.54% | |
| 000609 | 3.477 | 4.027 | 0.54% | |
| 004423 | 4.466 | 4.466 | 0.54% | |
| 000279 | 0.812 | 2.369 | 0.54% | |
| 003092 | 2.374 | 2.692 | 0.06% | |
| 010550 | 0.6421 | 0.6421 | 0.54% | |
| 005273 | 2.3264 | 2.3264 | 0.06% | |
| 001448 | 2.555 | 2.555 | 0.54% | |
| 019964 | 1.0304 | 1.0304 | 0.54% | |
| 018595 | 1.2356 | 1.2356 | 0.06% | |
| 017628 | 1.2104 | 1.2104 | 0.96% | |
| 020521 | 1.1412 | 1.1412 | 0.06% | |
| 020522 | 1.1346 | 1.1346 | 0.06% | |
| 019438 | 1.6724 | 1.6724 | 0.54% | |
| 008107 | 0.9418 | 0.9418 | 0.96% | |
| 630010 | 2.519 | 3.429 | 0.54% | |
| 630107 | 1.728 | 2.196 | 0.06% | |
| 024314 | 1.1223 | 1.1223 | 0.96% | |
| 024670 | 1.1787 | 1.1787 | 0.96% | |
| 022402 | 1.1306 | 1.177 | 0.06% | |
| 016049 | 2.5048 | 2.5048 | 0.54% | |
| 016051 | 3.53 | 3.53 | 0.54% | |
| 015547 | 1.0624 | 1.0624 | 0.54% | |
| 000390 | 3.383 | 5.998 | 0.54% | |
| 002924 | 2.362 | 2.362 | 0.06% | |
| 026177 | 1.1967 | 1.1967 | 0.54% | |
| 004895 | 2.417 | 2.543 | 0.54% | |
| 008489 | 1.032 | 1.1661 | 0.06% | |
| 010761 | 2.5624 | 2.5624 | 0.54% | |
| 001457 | 0.908 | 1.89 | 0.54% | |
| 020408 | 2.6184 | 2.6184 | 0.54% | |
| 020409 | 2.6181 | 2.6181 | 0.54% | |
| 010976 | 1.1371 | 1.2393 | 0.06% | |
| 011372 | 0.8876 | 0.8876 | 0.54% | |
| 630003 | 1.517 | 2.042 | 0.06% | |
| 630005 | 2.448 | 2.888 | 0.54% | |
| 630015 | 2.341 | 3.021 | 0.54% | |
| 025348 | 3.37 | 3.603 | 0.54% | |
| 016052 | 4.586 | 4.586 | 0.96% | |
| 013142 | 3.073 | 3.346 | 0.54% | |
| 013193 | 1.1523 | 1.1523 | 0.54% | |
| 002289 | 4.7192 | 4.7192 | 0.96% | |
| 003093 | 2.282 | 2.594 | 0.06% | |
| 026045 | 0.9837 | 0.9837 | 0.06% | |
| 007509 | 4.356 | 4.356 | 0.54% | |
| 007683 | 1.313 | 1.313 | 0.06% | |
| 008490 | 1.0241 | 1.1482 | 0.06% | |
| 003403 | 1.1112 | 1.2174 | 0.06% | |
| 005284 | 2.259 | 2.259 | 0.06% | |
| 001751 | 2.004 | 2.004 | 0.06% | |
| 001449 | 2.134 | 2.324 | 0.54% | |
| 018596 | 1.2254 | 1.2254 | 0.06% | |
| 022093 | 1.5725 | 1.5725 | 0.54% | |
| 019437 | 1.6762 | 1.6762 | 0.54% | |
| 011369 | 4.0614 | 4.0614 | 0.54% | |
| 630006 | 2.336 | 2.566 | 0.54% | |
| 630007 | 1.753 | 2.318 | 0.06% | |
| 630008 | 2.771 | 3.301 | 0.54% | |
| 630016 | 4.787 | 5.147 | 0.54% | |
| 023324 | 1.2734 | 1.2734 | 0.96% | |
| 024020 | 3.881 | 3.881 | 0.54% | |
| 024459 | 3.3759 | 3.3759 | 0.54% | |
| 024669 | 1.1827 | 1.1827 | 0.96% | |
| 022462 | 1.3117 | 1.3117 | 0.96% | |
| 022491 | 1.2443 | 1.4451 | 0.54% | |
| 016046 | 1.3891 | 1.3891 | 0.54% | |
| 016070 | 0.891 | 0.891 | 0.54% | |
| 026430 | 1.0109 | 1.0109 | 0.54% | |
| 026046 | 0.9824 | 0.9824 | 0.06% | |
| 018023 | 4.023 | 4.023 | 0.96% | |
| 019190 | 2.1629 | 2.1629 | 0.54% | |
| 630109 | 2.184 | 2.504 | 0.06% | |
| 012492 | 1.5251 | 1.5251 | 0.54% | |
| 025024 | 1.0508 | 1.0508 | 0.54% | |
| 022461 | 1.3203 | 1.3203 | 0.96% | |
| 013887 | 0.7323 | 0.7323 | 0.54% | |
| 013194 | 1.132 | 1.132 | 0.54% | |
| 000800 | 1.304 | 1.304 | 0.54% | |
| 007853 | 1.2267 | 1.2267 | 0.96% | |
| 001106 | 1.604 | 1.654 | 0.54% | |
| 026178 | 1.1949 | 1.1949 | 0.54% | |
| 007685 | 3.4567 | 3.4567 | 0.96% | |
| 001933 | 2.934 | 2.934 | 0.54% | |
| 017927 | 1.5602 | 1.5602 | 0.54% | |
| 011371 | 0.9231 | 0.9231 | 0.54% | |
| 630002 | 8.5785 | 10.2335 | 0.54% | |
| 630009 | 2.33 | 2.66 | 0.06% | |
| 023898 | 1.467 | 1.467 | 0.96% | |
| 024313 | 1.1251 | 1.1251 | 0.96% | |
| 014076 | 1.023 | 1.0811 | 0.06% | |
| 015548 | 1.0441 | 1.0441 | 0.54% | |
| 007210 | 1.087 | 1.1687 | 0.06% | |
| 004189 | 0.9029 | 0.6427 | 0.96% | |
| 008488 | 1.1529 | 1.9909 | 0.54% | |
| 001723 | 1.5908 | 1.5908 | 0.54% | |
| 002176 | 2.516 | 2.516 | 0.54% | |
| 630001 | 1.0314 | 2.6599 | 0.54% | |
| 022831 | 3.4373 | 3.4373 | 0.96% | |
| 023323 | 1.2762 | 1.2762 | 0.96% | |
| 023897 | 1.4732 | 1.4732 | 0.96% | |
| 021803 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
| 014350 | 1.133 | 1.133 | 0.54% | |
| 014351 | 1.1042 | 1.1042 | 0.54% | |
| 016048 | 3.39 | 3.39 | 0.54% | |
| 016069 | 4.396 | 4.396 | 0.54% | |
| 015095 | 1.2166 | 1.2166 | 0.54% | |
| 000541 | 3.907 | 4.162 | 0.54% | |
| 007684 | 1.296 | 1.296 | 0.06% | |
| 008961 | 2.4069 | 2.4069 | 0.54% | |
| 010293 | 0.944 | 0.944 | 0.54% | |
| 001959 | 3.096 | 3.369 | 0.54% | |
| 002669 | 3.65 | 3.65 | 0.54% | |
| 019690 | 1.7199 | 1.7199 | 0.54% | |
| 019691 | 1.7056 | 1.7056 | 0.54% | |
| 022092 | 1.5845 | 1.5845 | 0.54% | |
| 019189 | 2.2175 | 2.2175 | 0.54% | |
| 630011 | 3.457 | 4.357 | 0.54% | |
| 012491 | 1.5553 | 1.5553 | 0.54% | |
| 023826 | 1.3259 | 1.3259 | 0.96% | |
| 024460 | 3.3583 | 3.3583 | 0.54% | |
| 014267 | 1.5477 | 1.5477 | 0.54% | |
| 014558 | 1.2191 | 1.2191 | 0.54% | |
| 014559 | 1.1986 | 1.1986 | 0.54% | |
| 016641 | 1.1267 | 1.1267 | 0.54% | |
| 016642 | 1.1129 | 1.1129 | 0.54% | |
| 016045 | 1.4168 | 1.4168 | 0.54% | |
| 013957 | 0.5735 | 0.5735 | 0.54% | |
| 013958 | 2.0145 | 2.0145 | 0.54% | |
| 015523 | 1.0261 | 1.1185 | 0.06% | |
| 000654 | 2.67 | 2.69 | 0.54% | |
| 001143 | 1.331 | 1.331 | 0.54% | |
| 003598 | 4.384 | 4.384 | 0.54% | |
| 166301 | 16.736 | 16.736 | 0.54% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 346,936.64 | 94.29 |
| 2 | 债券及货币 | 54,303.43 | 14.76 |
| 3 | 现金 | 22,385.18 | 06.08 |
| 4 | 其他资产 | 5,800.42 | 01.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601021 | 春秋航空 | 241.28 | 11,147.14 | 3.03% | 241.28 |
| 600029 | 南方航空 | 1,962.10 | 11,085.86 | 3.01% | 1962.10 |
| 600115 | 中国东航 | 2,597.53 | 11,039.50 | 3.00% | 2597.53 |
| 601111 | 中国国航 | 1,636.70 | 11,014.97 | 2.99% | 1636.70 |
| 002273 | 水晶光电 | 451.37 | 9,948.19 | 2.70% | 173.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 197.81 | 9,744.32 | 2.65% | 109.43 |
| 002050 | 三花智控 | 228.44 | 9,715.55 | 2.64% | 78.45 |
| 600309 | 万华化学 | 121.25 | 9,633.28 | 2.62% | 121.25 |
| 603885 | 吉祥航空 | 770.21 | 9,234.83 | 2.51% | 770.21 |
| 600346 | 恒力石化 | 399.73 | 8,654.15 | 2.35% | 399.73 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 135.10(万张) | 13,638.47(万元) | 3.71(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 92.90(万张) | 9,413.32(万元) | 2.56(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 88.00(万张) | 8,866.46(万元) | 2.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 0.25 |
| 2 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.067 |
| 3 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 0.045 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.17% | 56.44% | 29.47% | 21.48% | 14.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.33% | -5.79% | -6.11% | -6.11% | 56.44% | 117.17% | 164.65% | 251.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 1.32 | 0.93 |
| 夏普比率 | 204.51 | 154.43 | 98.27 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.25 | 0.28 | 0.20 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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