| 基金代码026177 | 基金经理叶峰 | 最新份额23,536.33万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-01-27 | 托管行 |
| 首募规模14.95亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,按照监管部门要求 履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港 股通标的股票。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.9218 | 0.9218 | -3.48% |
| 2026-7-23 | 0.955 | 0.955 | -1.70% |
| 2026-7-22 | 0.9715 | 0.9715 | -5.11% |
| 2026-7-21 | 1.0238 | 1.0238 | 9.89% |
| 2026-7-20 | 0.9317 | 0.9317 | -4.10% |
| 2026-7-17 | 0.9715 | 0.9715 | -9.09% |
| 2026-7-16 | 1.0686 | 1.0686 | -5.53% |
| 2026-7-15 | 1.1311 | 1.1311 | -3.72% |
| 2026-7-14 | 1.1748 | 1.1748 | 5.70% |
| 2026-7-13 | 1.1114 | 1.1114 | -7.58% |
| 2026-7-10 | 1.2026 | 1.2026 | -4.96% |
| 2026-7-9 | 1.2654 | 1.2654 | 5.35% |
| 2026-7-8 | 1.2011 | 1.2011 | -2.12% |
| 2026-7-7 | 1.2271 | 1.2271 | -1.32% |
| 2026-7-3 | 1.2814 | 1.2814 | 0.63% |
| 2026-7-2 | 1.2734 | 1.2734 | -8.38% |
| 2026-7-1 | 1.3898 | 1.3898 | -4.07% |
| 2026-6-30 | 1.4488 | 1.4488 | 2.44% |
| 2026-6-29 | 1.4143 | 1.4143 | -1.60% |
| 2026-6-26 | 1.4373 | 1.4373 | -4.19% |

叶峰先生:法律硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2017年7月至2024年11月,就职于兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2024年12月加入华商基金管理有限公司,2025年5月27日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年5月27日起至今担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理;2026年1月27日起至今担任华商品质甄选混合型证券投资基金的基金经理;现任研究发展部总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商核心引力混合A | 2025-05-27 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 兴全合润混合A | 混合型,LOF型 | 2023-01-04 至 2024-03-05 | 1.2 | -22.54% | -19.77% |
| 兴全品质甄选混合A | 混合型 | 2023-07-20 至 2024-11-11 | 1.3 | -10.22% | -15.75% |
| 兴全汇享一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2023-01-04 | 1.0 | -8.57% | -13.60% |
| 华商核心引力混合C | 2025-05-27 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 华商万众创新混合A | 2025-05-27 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 兴全品质甄选混合C | 混合型 | 2023-07-20 至 2024-11-11 | 1.3 | -10.44% | -15.75% |
| 华商品质甄选混合C | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴全汇享一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2023-01-04 | 1.0 | -8.37% | -13.63% |
| 华商万众创新混合C | 2025-05-27 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 华商品质甄选混合A | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶峰 | 2025-12-11 至 今 | 0年7个月零16天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004206 | 2.5969 | 2.9589 | -1.43% | |
| 001959 | 2.769 | 3.042 | -1.43% | |
| 010976 | 1.1427 | 1.2449 | -0.06% | |
| 001751 | 2.045 | 2.045 | -0.06% | |
| 001449 | 1.875 | 2.065 | -1.43% | |
| 019053 | 2.564 | 2.881 | -1.43% | |
| 019685 | 1.0266 | 1.0356 | -0.06% | |
| 630107 | 1.803 | 2.271 | -0.06% | |
| 008721 | 1.0654 | 1.1852 | -0.06% | |
| 023511 | 1.1134 | 1.1134 | -0.06% | |
| 016051 | 2.837 | 2.837 | -1.43% | |
| 016070 | 0.783 | 0.783 | -1.43% | |
| 014267 | 1.1855 | 1.1855 | -1.43% | |
| 016641 | 1.1224 | 1.1224 | -1.43% | |
| 000609 | 3.426 | 3.976 | -1.43% | |
| 000390 | 2.361 | 5.439 | -1.43% | |
| 002924 | 2.543 | 2.543 | -0.06% | |
| 026046 | 0.9695 | 0.9695 | -0.06% | |
| 026178 | 0.9199 | 0.9199 | -1.43% | |
| 004895 | 2.103 | 2.229 | -1.43% | |
| 010656 | 0.7925 | 0.7925 | -1.43% | |
| 001822 | 2.49 | 2.49 | -1.43% | |
| 001457 | 0.798 | 1.78 | -1.43% | |
| 020409 | 2.9229 | 2.9229 | -1.43% | |
| 018023 | 3.5209 | 3.5209 | -1.95% | |
| 019964 | 1.0311 | 1.0311 | -1.43% | |
| 013886 | 0.5343 | 0.5343 | -1.43% | |
| 011369 | 3.2681 | 3.2681 | -1.43% | |
| 011370 | 3.1663 | 3.1663 | -1.43% | |
| 630003 | 1.521 | 2.046 | -0.06% | |
| 630011 | 3.017 | 3.917 | -1.43% | |
| 023671 | 1.52 | 1.52 | -0.06% | |
| 024314 | 1.0096 | 1.0096 | -1.95% | |
| 022402 | 1.1331 | 1.1795 | -0.06% | |
| 015385 | 2.429 | 2.429 | -1.43% | |
| 013193 | 1.1717 | 1.1717 | -1.43% | |
| 013194 | 1.1506 | 1.1506 | -1.43% | |
| 000800 | 1.316 | 1.316 | -1.43% | |
| 003598 | 4.039 | 4.039 | -1.43% | |
| 166301 | 14.776 | 14.776 | -1.43% | |
| 026401 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% | |
| 008961 | 2.1542 | 2.1542 | -1.43% | |
| 004189 | 0.8815 | 0.6275 | -1.95% | |
| 019189 | 2.0206 | 2.0206 | -1.43% | |
| 019190 | 1.9695 | 1.9695 | -1.43% | |
| 019690 | 1.6982 | 1.6982 | -1.43% | |
| 019691 | 1.6828 | 1.6828 | -1.43% | |
| 630006 | 2.149 | 2.379 | -1.43% | |
| 024459 | 2.7073 | 2.7073 | -1.43% | |
| 022491 | 1.126 | 1.3268 | -1.43% | |
| 014076 | 1.0244 | 1.0825 | -0.06% | |
| 015548 | 0.9149 | 0.9149 | -1.43% | |
| 016661 | 1.0074 | 1.0803 | -0.06% | |
| 002289 | 5.8734 | 5.8734 | -1.95% | |
| 007853 | 1.1623 | 1.1623 | -1.95% | |
| 003092 | 2.409 | 2.727 | -0.06% | |
| 026045 | 0.9711 | 0.9711 | -0.06% | |
| 008489 | 1.0345 | 1.1686 | -0.06% | |
| 007685 | 3.803 | 3.803 | -1.95% | |
| 003403 | 1.114 | 1.2203 | -0.06% | |
| 005273 | 2.6268 | 2.6268 | -0.06% | |
| 001752 | 1.958 | 1.958 | -0.06% | |
| 018595 | 1.2617 | 1.2617 | -0.06% | |
| 022092 | 1.4304 | 1.4304 | -1.43% | |
| 630002 | 8.6712 | 10.3262 | -1.43% | |
| 008555 | 2.3617 | 2.3617 | -1.43% | |
| 023324 | 1.2178 | 1.2178 | -1.95% | |
| 024313 | 1.0125 | 1.0125 | -1.95% | |
| 022461 | 1.2625 | 1.2625 | -1.95% | |
| 022462 | 1.2538 | 1.2538 | -1.95% | |
| 022490 | 1.1308 | 1.3355 | -1.43% | |
| 016046 | 1.2402 | 1.2402 | -1.43% | |
| 016069 | 3.913 | 3.913 | -1.43% | |
| 014268 | 1.1543 | 1.1543 | -1.43% | |
| 016642 | 1.1082 | 1.1082 | -1.43% | |
| 001143 | 1.199 | 1.199 | -1.43% | |
| 008488 | 1.1526 | 1.9906 | -1.43% | |
| 008490 | 1.0262 | 1.1503 | -0.06% | |
| 007210 | 1.0896 | 1.1713 | -0.06% | |
| 001933 | 2.596 | 2.596 | -1.43% | |
| 001448 | 2.283 | 2.283 | -1.43% | |
| 010293 | 0.8055 | 0.8055 | -1.43% | |
| 020521 | 1.1264 | 1.1264 | -0.06% | |
| 011372 | 0.8058 | 0.8058 | -1.43% | |
| 630005 | 2.347 | 2.787 | -1.43% | |
| 630103 | 1.437 | 1.943 | -0.06% | |
| 023323 | 1.2209 | 1.2209 | -1.95% | |
| 016048 | 3.338 | 3.338 | -1.43% | |
| 016050 | 4.5806 | 4.5806 | -1.95% | |
| 015547 | 0.9315 | 0.9315 | -1.43% | |
| 013142 | 2.747 | 3.02 | -1.43% | |
| 014351 | 0.9611 | 0.9611 | -1.43% | |
| 001723 | 1.9212 | 1.9212 | -1.43% | |
| 020408 | 2.9247 | 2.9247 | -1.43% | |
| 020522 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | |
| 008009 | 4.6974 | 4.6974 | -1.95% | |
| 008107 | 1.1173 | 1.1173 | -1.95% | |
| 015095 | 1.1261 | 1.1261 | -1.43% | |
| 013957 | 0.6675 | 0.6675 | -1.43% | |
| 630008 | 2.782 | 3.312 | -1.43% | |
| 630016 | 3.684 | 4.044 | -1.43% | |
| 022831 | 3.78 | 3.78 | -1.95% | |
| 024020 | 4.261 | 4.261 | -1.43% | |
| 025024 | 0.9999 | 0.9999 | -1.43% | |
| 025348 | 2.354 | 3.044 | -1.43% | |
| 024670 | 1.0883 | 1.0883 | -1.95% | |
| 017442 | 1.0095 | 1.0797 | -0.06% | |
| 017628 | 1.1463 | 1.1463 | -1.95% | |
| 014558 | 1.0718 | 1.0718 | -1.43% | |
| 014559 | 1.0532 | 1.0532 | -1.43% | |
| 004423 | 3.977 | 3.977 | -1.43% | |
| 026177 | 0.9218 | 0.9218 | -1.43% | |
| 026430 | 0.9864 | 0.9864 | -1.43% | |
| 005284 | 2.5495 | 2.5495 | -0.06% | |
| 018596 | 1.2509 | 1.2509 | -0.06% | |
| 022093 | 1.4186 | 1.4186 | -1.43% | |
| 013887 | 0.5244 | 0.5244 | -1.43% | |
| 013956 | 0.68 | 0.68 | -1.43% | |
| 011371 | 0.8388 | 0.8388 | -1.43% | |
| 012492 | 1.1482 | 1.1482 | -1.43% | |
| 021803 | 1.0066 | 1.0484 | -0.06% | |
| 024460 | 2.6913 | 2.6913 | -1.43% | |
| 024669 | 1.0925 | 1.0925 | -1.95% | |
| 016045 | 1.2658 | 1.2658 | -1.43% | |
| 016049 | 2.2872 | 2.2872 | -1.43% | |
| 014350 | 0.9868 | 0.9868 | -1.43% | |
| 001106 | 1.467 | 1.517 | -1.43% | |
| 000279 | 0.778 | 2.335 | -1.43% | |
| 003093 | 2.314 | 2.626 | -0.06% | |
| 026402 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
| 026431 | 0.9849 | 0.9849 | -1.43% | |
| 007509 | 4.012 | 4.012 | -1.43% | |
| 010550 | 0.7116 | 0.7116 | -1.43% | |
| 010761 | 2.3414 | 2.3414 | -1.43% | |
| 005161 | 3.5927 | 3.5927 | -1.95% | |
| 002176 | 2.247 | 2.247 | -1.43% | |
| 002669 | 2.935 | 2.935 | -1.43% | |
| 017927 | 1.8829 | 1.8829 | -1.43% | |
| 019437 | 2.0104 | 2.0104 | -1.43% | |
| 019438 | 2.0049 | 2.0049 | -1.43% | |
| 015094 | 1.144 | 1.144 | -1.43% | |
| 013958 | 1.5458 | 1.5458 | -1.43% | |
| 013959 | 1.5069 | 1.5069 | -1.43% | |
| 630001 | 1.0333 | 2.9369 | -1.43% | |
| 630007 | 1.829 | 2.394 | -0.06% | |
| 630009 | 2.477 | 2.807 | -0.06% | |
| 630010 | 2.324 | 3.234 | -1.43% | |
| 630015 | 2.065 | 2.745 | -1.43% | |
| 630109 | 2.321 | 2.641 | -0.06% | |
| 012491 | 1.1714 | 1.1714 | -1.43% | |
| 023897 | 1.3845 | 1.3845 | -1.95% | |
| 023898 | 1.3781 | 1.3781 | -1.95% | |
| 016052 | 5.7036 | 5.7036 | -1.95% | |
| 015523 | 1.0412 | 1.1336 | -0.06% | |
| 000541 | 4.292 | 4.547 | -1.43% | |
| 000654 | 2.388 | 2.408 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 92,024.69 | 89.37 |
| 2 | 债券及货币 | 11,325.00 | 11.00 |
| 3 | 现金 | 11,325.00 | 11.00 |
| 4 | 其他资产 | 2,267.19 | 02.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 14.43 | 8,756.58 | 8.50% | 14.43 |
| 002080 | 中材科技 | 79.57 | 7,160.95 | 6.95% | 79.57 |
| 002008 | 大族激光 | 47.05 | 7,062.68 | 6.86% | 47.05 |
| 01888 | 建滔积层板 | 81.75 | 7,040.04 | 6.84% | 81.75 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20.33 | 6,837.92 | 6.64% | 20.33 |
| 002384 | 东山精密 | 20.30 | 5,325.02 | 5.17% | 20.30 |
| 601208 | 东材科技 | 66.65 | 4,718.42 | 4.58% | 66.65 |
| 688521 | 芯原股份 | 11.30 | 4,194.07 | 4.07% | 11.30 |
| 300672 | 国科微 | 13.85 | 4,085.75 | 3.97% | 13.85 |
| 600105 | 永鼎股份 | 58.84 | 3,970.52 | 3.86% | 58.84 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-35.67% | -19.84% | -36.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.82% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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