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华商新量化混合A  000609
收藏成功
混合型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理邓默
申购费率0.15%
基金规模3.41亿  (2022-06-30)
2.711
3.261
302.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.99% 0.01% 2819/8873
最近一月 8.05% 0.07% 3236/8851
最近三月 7.07% 0.07% 3813/8693
最近一年 62.82% 0.37% 1312/8126
(2026-01-28)
基金代码000609 基金经理邓默 最新份额8,960.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模3.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-06-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.34亿 托管费0.2%
投资策略

充分利用量化投资策略和量化工具,严格控制下行风险,实现基金资产的持续稳健增长。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 2.711 3.261 0.78%
2026-1-27 2.69 3.24 1.28%
2026-1-26 2.656 3.206 0.00%
2026-1-23 2.656 3.206 -0.60%
2026-1-22 2.672 3.222 0.53%
2026-1-21 2.658 3.208 1.30%
2026-1-20 2.624 3.174 -1.35%
2026-1-19 2.66 3.21 -0.30%
2026-1-16 2.668 3.218 1.02%
2026-1-15 2.641 3.191 1.89%
2026-1-14 2.592 3.142 0.58%
2026-1-13 2.577 3.127 -1.04%
2026-1-12 2.604 3.154 -0.08%
2026-1-9 2.606 3.156 0.46%
2026-1-8 2.594 3.144 -1.22%
2026-1-7 2.626 3.176 0.54%
2026-1-6 2.612 3.162 1.56%
2026-1-5 2.572 3.122 2.76%
2025-12-30 2.524 3.074 0.72%
2025-12-29 2.506 3.056 -0.12%

邓默先生:中国国籍,数学博士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2011年6月加入华商基金管理有限公司,曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2020年12月15日担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2019年10月30日至2020年12月15日担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年10月28日至2024年1月23日担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月8日起至今担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理;2024年11月1日起至今担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年6月17日起至今担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年8月5日起至今担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年8月19日起至今担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理;现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。

任职期间收益
华商新量化混合A  2015-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商量化优质精选混合混合型2020-09-24 至 2024-01-23 3.3-41.84% -16.12% 
华商中证A500指数增强C指数型2024-10-22 至 今 1.3--  --  
华商中证500指数增强A指数型2025-04-24 至 今 0.8--  --  
华商中证A500指数增强A指数型2024-10-22 至 今 1.3--  --  
华商中证500指数增强C指数型2025-04-24 至 今 0.8--  --  
华商沪深300指数增强C指数型2025-07-22 至 今 0.5--  --  
华商中证800指数增强A指数型2025-07-10 至 今 0.6--  --  
华商大盘量化精选混合混合型2015-09-09 至 2017-04-26 1.611.69% 8.67% 
华商新量化混合A混合型2015-09-09 至 今 10.455.28% 44.70% 
华商品质慧选混合A混合型2022-01-21 至 今 4.0-34.81% -22.29% 
华商动态阿尔法混合混合型2018-02-23 至 今 7.910.84% 23.46% 
华商量化进取混合混合型2015-09-09 至 今 10.423.07% 44.64% 
华商电子行业量化股票发起式A股票型2019-08-27 至 2020-12-15 1.360.81% 41.92% 
华商新量化混合C混合型2022-07-07 至 今 3.6-36.92% -25.90% 
华商计算机行业量化股票发起式A股票型2019-09-26 至 2020-12-15 1.225.46% 42.11% 
华商品质慧选混合C混合型2022-01-21 至 今 4.0-35.31% -22.29% 
华商沪深300指数增强A指数型2025-07-22 至 今 0.5--  --  
华商中证800指数增强C指数型2025-07-10 至 今 0.6--  --  
华商红利优选混合混合型2019-03-08 至 今 6.935.85% 26.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王东旋2015-09-09 至 2017-04-261年7个月零17天12.388.67
邓默2015-09-09 至 今10年4个月零20天55.2844.70
费鹏2014-05-08 至 2015-11-051年5个月零28天62.3067.79
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022093 1.5956 1.5956 0.56%
017927 1.2898 1.2898 0.56%
019189 1.9935 1.9935 0.56%
019438 1.3672 1.3672 0.56%
011372 0.8075 0.8075 0.56%
630001 0.9183 2.4603 0.56%
630002 8.4849 10.1399 0.56%
012491 1.44 1.44 0.56%
008555 1.8366 1.8366 0.56%
022462 1.356 1.356 0.34%
014558 1.2705 1.2705 0.56%
016045 1.4127 1.4127 0.56%
016048 2.649 2.649 0.56%
016049 2.3267 2.3267 0.56%
016052 3.7097 3.7097 0.34%
016070 1.01 1.01 0.56%
013958 2.2238 2.2238 0.56%
013959 2.1741 2.1741 0.56%
014076 1.0204 1.0785 0.08%
015547 0.7979 0.7979 0.56%
000800 1.272 1.272 0.56%
000609 2.711 3.261 0.56%
025348 1.976 2.209 0.56%
010550 0.5239 0.5239 0.56%
004206 3.0832 3.4452 0.56%
018973 1.8253 1.8253 0.56%
630006 2.077 2.307 0.56%
630015 2.402 3.082 0.56%
630103 1.435 1.941 0.08%
021803 1.0333 1.0333 0.08%
014350 0.8455 0.8455 0.56%
015094 1.1993 1.1993 0.56%
013193 1.1714 1.1714 0.56%
000654 2.606 2.626 0.56%
000279 0.825 2.382 0.56%
001449 2.39 2.58 0.56%
002669 3.326 3.326 0.56%
001933 2.193 2.193 0.56%
008488 1.3474 2.0254 0.56%
019690 1.7413 1.7413 0.56%
022092 1.6043 1.6043 0.56%
020408 2.2918 2.2918 0.56%
020522 1.1615 1.1615 0.08%
010976 1.119 1.2212 0.08%
011369 2.1411 2.1411 0.56%
011370 2.0803 2.0803 0.56%
630008 2.747 3.277 0.56%
630016 4.775 5.135 0.56%
630107 1.663 2.131 0.08%
012492 1.4142 1.4142 0.56%
023671 1.517 1.517 0.08%
023826 1.4375 1.4375 0.34%
023898 1.4907 1.4907 0.34%
023511 1.1031 1.1031 0.08%
016641 1.1503 1.1503 0.56%
015095 1.1829 1.1829 0.56%
015523 1.0104 1.1028 0.08%
001822 2.128 2.128 0.56%
001448 2.708 2.708 0.56%
010656 1.0599 1.0599 0.56%
005161 5.0224 5.0224 0.34%
001752 1.886 1.886 0.08%
007685 2.5993 2.5993 0.34%
008961 2.4231 2.4231 0.56%
019964 1.0267 1.0267 0.56%
018595 1.2019 1.2019 0.08%
017628 1.4702 1.4702 0.34%
018974 1.8091 1.8091 0.56%
019190 1.9492 1.9492 0.56%
008009 4.44 4.44 0.34%
630109 2.124 2.444 0.08%
008721 1.0428 1.1551 0.08%
023827 1.4347 1.4347 0.34%
024670 1.2241 1.2241 0.34%
014267 1.305 1.305 0.56%
014559 1.251 1.251 0.56%
016642 1.138 1.138 0.56%
013886 0.6717 0.6717 0.56%
013957 0.7604 0.7604 0.56%
010293 1.0451 1.0451 0.56%
001959 2.743 3.016 0.56%
001723 1.3123 1.3123 0.56%
007684 1.3122 1.3122 0.08%
007210 1.0805 1.1622 0.08%
018596 1.1933 1.1933 0.08%
002176 2.671 2.671 0.56%
630007 1.684 2.249 0.08%
023323 1.1755 1.1755 0.34%
023897 1.4947 1.4947 0.34%
024460 1.8205 1.8205 0.56%
022490 1.318 1.318 0.56%
022491 1.312 1.312 0.56%
016046 1.3882 1.3882 0.56%
016051 3.225 3.225 0.56%
016069 4.287 4.287 0.56%
015385 2.082 2.082 0.56%
002289 3.8065 3.8065 0.34%
004423 4.349 4.349 0.56%
003598 4.819 4.819 0.56%
166301 16.306 16.306 0.56%
005273 2.3039 2.3039 0.08%
007683 1.3293 1.3293 0.08%
020409 2.2949 2.2949 0.56%
018023 4.9366 4.9366 0.34%
008107 1.1622 1.1622 0.34%
630003 1.518 2.043 0.08%
630009 2.263 2.593 0.08%
630010 2.027 2.937 0.56%
023324 1.1743 1.1743 0.34%
024314 1.1432 1.1432 0.34%
024459 1.8264 1.8264 0.56%
015548 0.7856 0.7856 0.56%
013142 2.726 2.999 0.56%
003403 1.1037 1.2098 0.08%
010761 2.375 2.375 0.56%
005284 2.2406 2.2406 0.08%
007509 4.789 4.789 0.56%
019685 1.0022 1.0112 0.08%
019691 1.7241 1.7241 0.56%
019053 3.0502 3.3672 0.56%
020521 1.167 1.167 0.08%
630005 2.051 2.491 0.56%
630011 3.646 4.546 0.56%
024313 1.1448 1.1448 0.34%
025024 1.0845 1.0845 0.56%
022402 1.1238 1.1702 0.08%
022461 1.3627 1.3627 0.34%
014268 1.2742 1.2742 0.56%
014351 0.8258 0.8258 0.56%
013194 1.1526 1.1526 0.56%
001457 1.028 2.01 0.56%
001751 1.967 1.967 0.08%
004895 2.71 2.836 0.56%
004189 1.0951 0.7795 0.34%
019437 1.3684 1.3684 0.56%
011371 0.8375 0.8375 0.56%
022831 2.5885 2.5885 0.34%
024020 3.524 3.524 0.56%
024669 1.2264 1.2264 0.34%
016661 1.0034 1.0669 0.08%
017442 0.9938 1.064 0.08%
016050 4.3446 4.3446 0.34%
013887 0.6605 0.6605 0.56%
013956 0.7732 0.7732 0.56%
007853 1.4878 1.4878 0.34%
001106 1.321 1.371 0.56%
001143 1.338 1.338 0.56%
000390 1.979 4.594 0.56%
000541 3.54 3.795 0.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,941.3988.09
2债券及货币3,124.6313.80
3现金2,907.8612.85
4其他资产274.3701.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.771,017.314.49%0.40  
002475立讯精密17.04966.344.27%9.05  
601899紫金矿业27.74956.204.22%-9.10  
300308中际旭创01.36829.603.66%-2.57  
600595中孚实业101.46796.463.52%15.93  
002371北方华创01.66760.703.36%1.66  
002384东山精密08.73738.993.26%8.73  
000426兴业银锡20.62734.073.24%-2.39  
601600中国铝业57.30700.213.09%57.30  
002463沪电股份09.41687.593.04%-2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128136立讯转债01.65(万张)216.77(万元)0.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<12月0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-182017-12-200.3
22017-08-142017-08-160.25
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
183.09%62.82%7.55%-0.28%12.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.05%
7.07%
8.31%
8.31%
62.82%
24.41%
-1.38%
302.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
1.08
0.81
夏普比率
237.10
87.85
-0.55
特雷诺指数
0.05
0.05
-0.00
詹森指数
0.16
0.05
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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