基金代码630002 | 基金经理周海栋,孙蔚 | 最新份额77,488.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模23.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-09-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.85亿 | 托管费0.2% |
把握中国经济增长的主线,寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业;在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法发行上市股票(含存托凭证)、债券货币市场工具权证资产支持以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具。如法律规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,理人在履行适如法律规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 90%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 5.2307 | 6.8857 | -0.57% |
2024-4-29 | 5.2605 | 6.9155 | 0.22% |
2024-4-26 | 5.249 | 6.904 | 1.93% |
2024-4-25 | 5.1497 | 6.8047 | 0.24% |
2024-4-24 | 5.1372 | 6.7922 | 1.57% |
2024-4-23 | 5.058 | 6.713 | -1.97% |
2024-4-22 | 5.1594 | 6.8144 | -1.01% |
2024-4-19 | 5.2118 | 6.8668 | -0.67% |
2024-4-18 | 5.2469 | 6.9019 | 0.50% |
2024-4-17 | 5.2207 | 6.8757 | 2.73% |
2024-4-16 | 5.0818 | 6.7368 | -3.59% |
2024-4-15 | 5.2712 | 6.9262 | 0.41% |
2024-4-12 | 5.2498 | 6.9048 | 0.34% |
2024-4-11 | 5.2319 | 6.8869 | 0.48% |
2024-4-10 | 5.2071 | 6.8621 | 0.60% |
2024-4-9 | 5.1763 | 6.8313 | 0.06% |
2024-4-8 | 5.1733 | 6.8283 | -1.00% |
2024-4-3 | 5.2258 | 6.8808 | 0.98% |
2024-4-2 | 5.1752 | 6.8302 | -0.23% |
2024-4-1 | 5.1872 | 6.8422 | 1.45% |
周海栋先生:管理学硕士,中国籍,具有基金从业资格;2003年7月至2004年10月,就职于上海慧旭药物研究所,任研究员;2004年10月至2005年8月,就职于上海拓引数码技术有限公司,任项目经理;2008年6月至2010年5月,就职于中国国际金融有限公司,任研究员;2010年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理;2012年3月至2014年5月担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2014年5月5日至2021年12月21日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年8月5日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月11日至2019年8月23日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月26日至2022年9月21日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日至2020年4月14日担任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月20日起至今担任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月19日起至今担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月31日起至今担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任公司权益投资总监、权益投资部(原投资管理部)总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商策略精选混合 | 混合型 | 2014-05-05 至 2021-12-21 | 7.6 | 235.21% | 247.20% |
华商新动力混合 | 混合型 | 2015-08-14 至 2017-04-21 | 1.7 | -15.40% | 13.24% |
华商甄选回报混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | 11.66% | -26.64% |
华商乐享互联灵活配置混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2022-09-21 | 1.1 | 0.10% | -11.70% |
华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-26 至 2022-09-21 | 3.8 | 285.26% | 79.93% |
华商盛世成长混合 | 混合型 | 2017-12-21 至 今 | 6.4 | 84.60% | 22.68% |
华商优势行业混合 | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 7.8 | 178.53% | 35.00% |
华商鑫选回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -7.27% | -20.89% |
华商鑫选回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -8.20% | -20.89% |
华商主题精选混合 | 混合型 | 2018-04-11 至 2019-08-23 | 1.4 | -4.31% | 3.74% |
华商智能生活灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-08 至 2020-04-14 | 1.1 | 58.94% | 19.98% |
华商甄选回报混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -5.12% | -25.90% |
华商新趋势优选混合 | 混合型,分级基金 | 2015-05-14 至 今 | 9.0 | 247.25% | 13.70% |
华商恒益稳健混合 | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 51.61% | -0.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙蔚 | 2023-01-04 至 今 | 1年4个月零2天 | -9.70 | -19.77 |
周海栋 | 2017-12-21 至 今 | 6年-8个月零15天 | 84.60 | 22.68 |
鲁宁 | 2016-12-23 至 2019-03-22 | 2年-10个月零27天 | 0.69 | 10.58 |
何奇峰 | 2016-12-23 至 2017-12-28 | 1年0个月零5天 | -4.48 | 10.44 |
马国江 | 2016-12-23 至 2019-03-13 | 2年-10个月零18天 | -0.14 | 8.89 |
赵媛媛 | 2015-07-06 至 2016-08-19 | 1年1个月零13天 | -21.52 | 3.07 |
高兵 | 2015-04-08 至 2016-08-19 | 1年4个月零11天 | -16.97 | -3.63 |
刘宏 | 2013-02-01 至 2017-01-26 | 3年11个月零25天 | 79.29 | 66.30 |
孙建波 | 2009-11-18 至 2013-02-01 | 3年-10个月零14天 | -1.39 | -16.09 |
梁永强 | 2008-08-13 至 2012-04-24 | 3年8个月零11天 | 104.95 | 28.33 |
庄涛 | 2008-08-13 至 2011-09-24 | 3年1个月零11天 | 138.72 | 33.12 |
孙蔚女士:硕士,2013年3月至2013年6月,就职于阿克苏诺贝尔公司(Akzo Nobel N.V),任财务分析;2013年6月至2015年12月,就职于普华永道咨询(深圳)有限公司,任高级顾问;2016年1月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2021年12月2日至2023年1月3日担任基金经理助理;2023年1月4日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商医药消费精选混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月29日起至今担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月29日起至今担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商甄选回报混合A | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -11.43% | -10.45% |
华商健康生活混合 | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -14.51% | -10.44% |
华商医药消费精选混合A | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -30.10% | -21.27% |
华商盛世成长混合 | 混合型 | 2023-01-04 至 今 | 1.3 | -9.70% | -19.77% |
华商医药消费精选混合C | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -30.39% | -21.27% |
华商甄选回报混合C | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -11.48% | -10.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙蔚 | 2023-01-04 至 今 | 1年4个月零2天 | -9.70 | -19.77 |
周海栋 | 2017-12-21 至 今 | 6年-8个月零15天 | 84.60 | 22.68 |
鲁宁 | 2016-12-23 至 2019-03-22 | 2年-10个月零27天 | 0.69 | 10.58 |
何奇峰 | 2016-12-23 至 2017-12-28 | 1年0个月零5天 | -4.48 | 10.44 |
马国江 | 2016-12-23 至 2019-03-13 | 2年-10个月零18天 | -0.14 | 8.89 |
赵媛媛 | 2015-07-06 至 2016-08-19 | 1年1个月零13天 | -21.52 | 3.07 |
高兵 | 2015-04-08 至 2016-08-19 | 1年4个月零11天 | -16.97 | -3.63 |
刘宏 | 2013-02-01 至 2017-01-26 | 3年11个月零25天 | 79.29 | 66.30 |
孙建波 | 2009-11-18 至 2013-02-01 | 3年-10个月零14天 | -1.39 | -16.09 |
梁永强 | 2008-08-13 至 2012-04-24 | 3年8个月零11天 | 104.95 | 28.33 |
庄涛 | 2008-08-13 至 2011-09-24 | 3年1个月零11天 | 138.72 | 33.12 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004895 | 1.593 | 1.719 | -0.17% | |
008489 | 1.0094 | 1.1203 | 0.08% | |
008490 | 1.0081 | 1.109 | 0.08% | |
007684 | 1.1516 | 1.1516 | 0.08% | |
010403 | 0.9561 | 0.9561 | -0.17% | |
010761 | 1.3655 | 1.3655 | -0.17% | |
001448 | 1.583 | 1.583 | -0.17% | |
000390 | 1.058 | 3.388 | -0.17% | |
166301 | 9.444 | 9.444 | -0.17% | |
000654 | 1.352 | 1.372 | -0.17% | |
016661 | 1.0105 | 1.0397 | 0.08% | |
015094 | 0.902 | 0.902 | -0.17% | |
013957 | 0.6764 | 0.6764 | -0.17% | |
013959 | 1.1276 | 1.1276 | -0.17% | |
014076 | 1.0149 | 1.0524 | 0.08% | |
014267 | 0.7578 | 0.7578 | -0.17% | |
014350 | 0.5616 | 0.5616 | -0.17% | |
016070 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
001959 | 1.556 | 1.829 | -0.17% | |
630006 | 1.209 | 1.439 | -0.17% | |
012491 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
008961 | 1.2031 | 1.2031 | -0.17% | |
001751 | 1.396 | 1.396 | 0.08% | |
002289 | 1.741 | 1.741 | -0.52% | |
014559 | 0.71 | 0.71 | -0.17% | |
016642 | 1.0334 | 1.0334 | -0.17% | |
016051 | 1.617 | 1.617 | -0.17% | |
016052 | 1.7227 | 1.7227 | -0.52% | |
015095 | 0.8959 | 0.8959 | -0.17% | |
014268 | 0.7476 | 0.7476 | -0.17% | |
017628 | 0.9019 | 0.9019 | -0.52% | |
018284 | 1.031 | 1.031 | -0.17% | |
019190 | 1.0136 | 1.0136 | -0.17% | |
001933 | 1.446 | 1.446 | -0.17% | |
011372 | 0.4066 | 0.4066 | -0.17% | |
007683 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
003598 | 2.022 | 2.022 | -0.17% | |
003093 | 1.469 | 1.781 | 0.08% | |
000541 | 1.858 | 2.113 | -0.17% | |
017419 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
013958 | 1.1407 | 1.1407 | -0.17% | |
018595 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | |
017927 | 0.575 | 0.575 | -0.17% | |
018023 | 2.381 | 2.381 | -0.52% | |
018283 | 1.0333 | 1.0333 | -0.17% | |
019685 | 1.0015 | 1.0105 | 0.08% | |
008009 | 1.8434 | 1.8434 | -0.52% | |
005273 | 1.6153 | 1.6153 | 0.08% | |
010976 | 1.0678 | 1.14 | 0.08% | |
630001 | 0.5306 | 2.0726 | -0.17% | |
630002 | 5.2307 | 6.8857 | -0.17% | |
630005 | 1.404 | 1.844 | -0.17% | |
630007 | 1.709 | 2.044 | 0.08% | |
630009 | 1.839 | 2.169 | 0.08% | |
630016 | 2.524 | 2.884 | -0.17% | |
008555 | 0.8491 | 0.8491 | -0.17% | |
008488 | 1.0239 | 1.6519 | -0.17% | |
010293 | 0.651 | 0.651 | -0.17% | |
001457 | 0.705 | 1.687 | -0.17% | |
016641 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
013194 | 1.0411 | 1.0411 | -0.17% | |
014351 | 0.5544 | 0.5544 | -0.17% | |
018973 | 0.956 | 0.956 | -0.17% | |
018974 | 0.9543 | 0.9543 | -0.17% | |
019053 | 1.5663 | 1.5663 | -0.17% | |
630003 | 1.435 | 1.96 | 0.08% | |
630109 | 1.739 | 2.059 | 0.08% | |
004206 | 1.5707 | 1.6157 | -0.17% | |
007509 | 2.013 | 2.013 | -0.17% | |
003092 | 1.515 | 1.833 | 0.08% | |
016050 | 1.8226 | 1.8226 | -0.52% | |
013887 | 0.4447 | 0.4447 | -0.17% | |
015385 | 1.392 | 1.392 | -0.17% | |
015547 | 0.5298 | 0.5298 | -0.17% | |
013193 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | |
019964 | 1.0031 | 1.0031 | -0.17% | |
019691 | 1.0074 | 1.0074 | -0.17% | |
011370 | 0.7225 | 0.7225 | -0.17% | |
630011 | 2.175 | 3.075 | -0.17% | |
630107 | 1.654 | 1.94 | 0.08% | |
007210 | 1.1182 | 1.1327 | 0.08% | |
001752 | 1.348 | 1.348 | 0.08% | |
001449 | 1.445 | 1.635 | -0.17% | |
001143 | 0.889 | 0.889 | -0.17% | |
017418 | 0.845 | 0.845 | -0.17% | |
017442 | 1.0347 | 1.0347 | 0.08% | |
016045 | 0.7153 | 0.7153 | -0.17% | |
013956 | 0.6828 | 0.6828 | -0.17% | |
015548 | 0.5263 | 0.5263 | -0.17% | |
018596 | 0.9997 | 0.9997 | 0.08% | |
005161 | 2.3971 | 2.3971 | -0.52% | |
005284 | 1.5818 | 1.5818 | 0.08% | |
002176 | 1.573 | 1.573 | -0.17% | |
630008 | 1.612 | 2.142 | -0.17% | |
004189 | 1.2185 | 0.8674 | -0.52% | |
010550 | 0.4323 | 0.4323 | -0.17% | |
001822 | 1.409 | 1.409 | -0.17% | |
001106 | 0.889 | 0.939 | -0.17% | |
000279 | 0.759 | 2.316 | -0.17% | |
000609 | 1.799 | 2.349 | -0.17% | |
000800 | 0.748 | 0.748 | -0.17% | |
014558 | 0.7161 | 0.7161 | -0.17% | |
016046 | 0.7104 | 0.7104 | -0.17% | |
016049 | 1.3513 | 1.3513 | -0.17% | |
015523 | 1.066 | 1.066 | 0.08% | |
013142 | 1.558 | 1.831 | -0.17% | |
019189 | 1.014 | 1.014 | -0.17% | |
019690 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | |
008107 | 0.9641 | 0.9641 | -0.52% | |
011369 | 0.7359 | 0.7359 | -0.17% | |
011371 | 0.4173 | 0.4173 | -0.17% | |
630010 | 1.255 | 2.165 | -0.17% | |
008721 | 1.0633 | 1.1286 | 0.08% | |
007685 | 1.2203 | 1.2203 | -0.52% | |
003403 | 1.1379 | 1.1749 | 0.08% | |
010656 | 0.7414 | 0.7414 | -0.17% | |
001723 | 0.5788 | 0.5788 | -0.17% | |
002669 | 1.638 | 1.638 | -0.17% | |
004423 | 2.297 | 2.297 | -0.17% | |
007853 | 0.9064 | 0.9064 | -0.52% | |
002924 | 1.719 | 1.719 | 0.08% | |
016048 | 1.782 | 1.782 | -0.17% | |
013886 | 0.4491 | 0.4491 | -0.17% | |
014077 | 1.0375 | 1.0375 | -0.17% | |
014078 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | |
016069 | 2.28 | 2.28 | -0.17% | |
630015 | 2.022 | 2.702 | -0.17% | |
630103 | 1.363 | 1.869 | 0.08% | |
012492 | 0.6626 | 0.6626 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 364,972.11 | 92.13 |
2 | 债券及货币 | 32,176.33 | 08.12 |
3 | 现金 | 32,176.33 | 08.12 |
4 | 其他资产 | 172.79 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 1,868.58 | 31,429.54 | 7.93% | 7.38 |
601111 | 中国国航 | 1,627.24 | 11,878.87 | 3.00% | 0.00 |
000933 | 神火股份 | 572.76 | 11,397.87 | 2.88% | 0.00 |
603979 | 金诚信 | 201.21 | 10,666.09 | 2.69% | 0.00 |
000807 | 云铝股份 | 769.59 | 10,620.33 | 2.68% | 0.00 |
000630 | 铜陵有色 | 2,265.49 | 8,994.00 | 2.27% | -981.26 |
603993 | 洛阳钼业 | 1,060.62 | 8,824.34 | 2.23% | 0.00 |
603885 | 吉祥航空 | 635.06 | 7,716.03 | 1.95% | 0.00 |
600415 | 小商品城 | 878.65 | 7,582.75 | 1.91% | 91.19 |
000426 | 兴业银锡 | 652.90 | 7,371.24 | 1.86% | 17.43 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 1.39 |
2 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.265 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.14% | -4.24% | 10.1% | 16.3% | 14.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3% | 16.74% | 4.79% | 4.79% | -4.24% | 33.49% | 112.98% | 724.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 0.97 | 0.91 |
夏普比率 | -25.83 | 68.90 | 82.64 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.05 |
詹森指数 | 0.03 | 0.11 | 0.16 |
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