基金代码630008 | 基金经理王毅文 | 最新份额80,090.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模5.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-11-09 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模118.15亿 | 托管费0.2% |
紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,综合运用主题投资、行业轮动等投资策略,追求基金资产的长期、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;
2.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.635 | 2.165 | 0.25% |
2024-5-6 | 1.631 | 2.161 | 1.18% |
2024-4-30 | 1.612 | 2.142 | -1.16% |
2024-4-29 | 1.631 | 2.161 | 0.31% |
2024-4-26 | 1.626 | 2.156 | 2.01% |
2024-4-25 | 1.594 | 2.124 | 0.13% |
2024-4-24 | 1.592 | 2.122 | 1.73% |
2024-4-23 | 1.565 | 2.095 | -1.14% |
2024-4-22 | 1.583 | 2.113 | -0.88% |
2024-4-19 | 1.597 | 2.127 | -0.75% |
2024-4-18 | 1.609 | 2.139 | 0.56% |
2024-4-17 | 1.6 | 2.13 | 2.76% |
2024-4-16 | 1.557 | 2.087 | -3.59% |
2024-4-15 | 1.615 | 2.145 | -0.55% |
2024-4-12 | 1.624 | 2.154 | -0.31% |
2024-4-11 | 1.629 | 2.159 | 0.68% |
2024-4-10 | 1.618 | 2.148 | -0.37% |
2024-4-9 | 1.624 | 2.154 | 0.43% |
2024-4-8 | 1.617 | 2.147 | -1.10% |
2024-4-3 | 1.635 | 2.165 | -0.12% |
王毅文先生:中国籍,经济学硕士。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2018年6月25日起至今担任基金经理助理。2020年5月11日起任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年1月10日起至今担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘力 | 2021-10-26 至 2023-01-05 | 1年-10个月零10天 | -3.10 | -13.21 |
王毅文 | 2020-05-11 至 今 | 3年-1个月零27天 | 14.33 | 0.09 |
孙祺 | 2016-04-12 至 2018-11-26 | 2年7个月零14天 | -4.94 | -3.75 |
周海栋 | 2014-05-05 至 2021-12-21 | 7年7个月零16天 | 235.21 | 247.20 |
田明圣 | 2013-02-01 至 2015-10-30 | 2年8个月零29天 | 91.19 | 74.31 |
孙建波 | 2010-10-18 至 2013-02-01 | 2年-9个月零14天 | -26.20 | -19.14 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019964 | 1.0033 | 1.0033 | 1.44% | |
000390 | 1.071 | 3.401 | 1.44% | |
004423 | 2.319 | 2.319 | 1.44% | |
007853 | 0.9121 | 0.9121 | 1.76% | |
630002 | 5.2952 | 6.9502 | 1.44% | |
630007 | 1.718 | 2.053 | 0.16% | |
630008 | 1.631 | 2.161 | 1.44% | |
014558 | 0.7258 | 0.7258 | 1.44% | |
016070 | 0.706 | 0.706 | 1.44% | |
013958 | 1.1691 | 1.1691 | 1.44% | |
015385 | 1.4 | 1.4 | 1.44% | |
007685 | 1.2415 | 1.2415 | 1.76% | |
001933 | 1.457 | 1.457 | 1.44% | |
001959 | 1.591 | 1.864 | 1.44% | |
001822 | 1.417 | 1.417 | 1.44% | |
000541 | 1.876 | 2.131 | 1.44% | |
000279 | 0.761 | 2.318 | 1.44% | |
630011 | 2.198 | 3.098 | 1.44% | |
016045 | 0.7262 | 0.7262 | 1.44% | |
013959 | 1.1556 | 1.1556 | 1.44% | |
007210 | 1.1187 | 1.1332 | 0.16% | |
001457 | 0.712 | 1.694 | 1.44% | |
010550 | 0.4377 | 0.4377 | 1.44% | |
019053 | 1.57 | 1.57 | 1.44% | |
017927 | 0.5835 | 0.5835 | 1.44% | |
018284 | 1.0555 | 1.0555 | 1.44% | |
000800 | 0.758 | 0.758 | 1.44% | |
630015 | 2.043 | 2.723 | 1.44% | |
630107 | 1.662 | 1.948 | 0.16% | |
630109 | 1.753 | 2.073 | 0.16% | |
011369 | 0.7431 | 0.7431 | 1.44% | |
011370 | 0.7295 | 0.7295 | 1.44% | |
011371 | 0.4348 | 0.4348 | 1.44% | |
014268 | 0.7563 | 0.7563 | 1.44% | |
016052 | 1.7493 | 1.7493 | 1.76% | |
013957 | 0.6946 | 0.6946 | 1.44% | |
014077 | 1.0461 | 1.0461 | 1.44% | |
015548 | 0.5292 | 0.5292 | 1.44% | |
007683 | 1.1832 | 1.1832 | 0.16% | |
001448 | 1.589 | 1.589 | 1.44% | |
001449 | 1.46 | 1.65 | 1.44% | |
005284 | 1.6079 | 1.6079 | 0.16% | |
019189 | 1.0249 | 1.0249 | 1.44% | |
630006 | 1.224 | 1.454 | 1.44% | |
630009 | 1.854 | 2.184 | 0.16% | |
012491 | 0.68 | 0.68 | 1.44% | |
008009 | 1.8785 | 1.8785 | 1.76% | |
015094 | 0.9142 | 0.9142 | 1.44% | |
015095 | 0.908 | 0.908 | 1.44% | |
013142 | 1.594 | 1.867 | 1.44% | |
016661 | 1.0112 | 1.0404 | 0.16% | |
016046 | 0.7211 | 0.7211 | 1.44% | |
016069 | 2.302 | 2.302 | 1.44% | |
014076 | 1.0155 | 1.053 | 0.16% | |
015523 | 1.0671 | 1.0671 | 0.16% | |
004895 | 1.611 | 1.737 | 1.44% | |
010293 | 0.6619 | 0.6619 | 1.44% | |
010403 | 0.9692 | 0.9692 | 1.44% | |
010656 | 0.749 | 0.749 | 1.44% | |
010761 | 1.3908 | 1.3908 | 1.44% | |
001723 | 0.5874 | 0.5874 | 1.44% | |
018974 | 0.9715 | 0.9715 | 1.44% | |
019190 | 1.0243 | 1.0243 | 1.44% | |
019685 | 1.0018 | 1.0108 | 0.16% | |
019691 | 1.0162 | 1.0162 | 1.44% | |
018596 | 1.0004 | 1.0004 | 0.16% | |
008721 | 1.0641 | 1.1294 | 0.16% | |
014350 | 0.5652 | 0.5652 | 1.44% | |
016642 | 1.0417 | 1.0417 | 1.44% | |
017442 | 1.0354 | 1.0354 | 0.16% | |
014078 | 1.0376 | 1.0376 | 1.44% | |
007684 | 1.1707 | 1.1707 | 0.16% | |
002669 | 1.654 | 1.654 | 1.44% | |
018023 | 2.39 | 2.39 | 1.76% | |
018595 | 1.0025 | 1.0025 | 0.16% | |
003598 | 2.027 | 2.027 | 1.44% | |
166301 | 9.554 | 9.554 | 1.44% | |
001143 | 0.899 | 0.899 | 1.44% | |
630001 | 0.5355 | 2.0775 | 1.44% | |
630003 | 1.441 | 1.966 | 0.16% | |
630005 | 1.418 | 1.858 | 1.44% | |
630016 | 2.543 | 2.903 | 1.44% | |
630103 | 1.369 | 1.875 | 0.16% | |
008555 | 0.8605 | 0.8605 | 1.44% | |
013886 | 0.4508 | 0.4508 | 1.44% | |
011372 | 0.4236 | 0.4236 | 1.44% | |
014351 | 0.5578 | 0.5578 | 1.44% | |
016641 | 1.0457 | 1.0457 | 1.44% | |
017419 | 0.8642 | 0.8642 | 1.44% | |
016051 | 1.633 | 1.633 | 1.44% | |
013956 | 0.7013 | 0.7013 | 1.44% | |
004189 | 1.2486 | 0.8888 | 1.76% | |
004206 | 1.5745 | 1.6195 | 1.44% | |
003403 | 1.1384 | 1.1754 | 0.16% | |
005161 | 2.4065 | 2.4065 | 1.76% | |
018973 | 0.9732 | 0.9732 | 1.44% | |
000609 | 1.809 | 2.359 | 1.44% | |
000654 | 1.366 | 1.386 | 1.44% | |
002289 | 1.7681 | 1.7681 | 1.76% | |
012492 | 0.6725 | 0.6725 | 1.44% | |
008107 | 0.9927 | 0.9927 | 1.76% | |
013887 | 0.4464 | 0.4464 | 1.44% | |
014559 | 0.7195 | 0.7195 | 1.44% | |
017418 | 0.8673 | 0.8673 | 1.44% | |
017628 | 0.9075 | 0.9075 | 1.76% | |
008488 | 1.0386 | 1.6666 | 1.44% | |
007509 | 2.018 | 2.018 | 1.44% | |
002176 | 1.58 | 1.58 | 1.44% | |
010976 | 1.0685 | 1.1407 | 0.16% | |
001751 | 1.406 | 1.406 | 0.16% | |
001752 | 1.358 | 1.358 | 0.16% | |
018283 | 1.0579 | 1.0579 | 1.44% | |
019690 | 1.0171 | 1.0171 | 1.44% | |
001106 | 0.9 | 0.95 | 1.44% | |
630010 | 1.272 | 2.182 | 1.44% | |
013193 | 1.0567 | 1.0567 | 1.44% | |
013194 | 1.0469 | 1.0469 | 1.44% | |
014267 | 0.7667 | 0.7667 | 1.44% | |
016048 | 1.792 | 1.792 | 1.44% | |
016049 | 1.3755 | 1.3755 | 1.44% | |
016050 | 1.8571 | 1.8571 | 1.76% | |
015547 | 0.5328 | 0.5328 | 1.44% | |
008961 | 1.2204 | 1.2204 | 1.44% | |
005273 | 1.6421 | 1.6421 | 0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 99,233.59 | 75.96 |
2 | 债券及货币 | 32,447.96 | 24.84 |
3 | 现金 | 11,224.84 | 08.59 |
4 | 其他资产 | 07.62 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688618 | 三旺通信 | 143.62 | 7,110.47 | 5.44% | 12.72 |
688551 | 科威尔 | 117.40 | 5,952.10 | 4.56% | -8.35 |
300938 | 信测标准 | 150.75 | 5,184.15 | 3.97% | -14.30 |
000625 | 长安汽车 | 293.18 | 4,925.42 | 3.77% | 65.28 |
601899 | 紫金矿业 | 223.65 | 3,761.79 | 2.88% | 96.33 |
688100 | 威胜信息 | 104.05 | 3,600.24 | 2.76% | 9.12 |
603979 | 金诚信 | 55.90 | 2,963.44 | 2.27% | 4.20 |
603993 | 洛阳钼业 | 343.20 | 2,855.42 | 2.19% | 76.80 |
600415 | 小商品城 | 303.64 | 2,620.41 | 2.01% | 303.64 |
300161 | 华中数控 | 85.16 | 2,586.31 | 1.98% | -0.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 51.00(万张) | 5,157.13(万元) | 3.95(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 37.50(万张) | 3,822.95(万元) | 2.93(%) |
3 | 110068 | 龙净转债 | 18.56(万张) | 2,483.28(万元) | 1.90(%) |
4 | 113648 | 巨星转债 | 16.53(万张) | 2,430.36(万元) | 1.86(%) |
5 | 113615 | 金诚转债 | 05.43(万张) | 2,354.42(万元) | 1.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 0.3 |
2 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 0.23 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.02% | -13.66% | -0.26% | 11.19% | 7.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% | 18.36% | -5.5% | -5.5% | -13.66% | -0.79% | 70.08% | 159.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 0.88 | 0.88 |
夏普比率 | -73.85 | 26.15 | 50.37 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.07 | 0.06 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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