基金代码001143 | 基金经理邓默 | 最新份额36,882.03万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模5.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-04-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模80.98亿 | 托管费0.2% |
本基金主要以数量化投资技术为基础,并辅以基本面研究 ,严格控制下行风险,实现基金资产的持续稳健增长。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 0.878 | 0.878 | 0.00% |
2024-5-13 | 0.878 | 0.878 | -0.34% |
2024-5-10 | 0.881 | 0.881 | -1.23% |
2024-5-9 | 0.892 | 0.892 | 0.79% |
2024-5-8 | 0.885 | 0.885 | -1.45% |
2024-5-7 | 0.898 | 0.898 | -0.11% |
2024-5-6 | 0.899 | 0.899 | 1.12% |
2024-4-30 | 0.889 | 0.889 | -0.89% |
2024-4-29 | 0.897 | 0.897 | 1.59% |
2024-4-26 | 0.883 | 0.883 | 3.15% |
2024-4-25 | 0.856 | 0.856 | 0.23% |
2024-4-24 | 0.854 | 0.854 | 2.40% |
2024-4-23 | 0.834 | 0.834 | -0.12% |
2024-4-19 | 0.846 | 0.846 | -1.05% |
2024-4-18 | 0.855 | 0.855 | 0.35% |
2024-4-17 | 0.852 | 0.852 | 4.03% |
2024-4-16 | 0.819 | 0.819 | -3.42% |
2024-4-15 | 0.848 | 0.848 | -0.35% |
2024-4-12 | 0.851 | 0.851 | 1.19% |
2024-4-11 | 0.841 | 0.841 | 0.48% |
邓默先生:中国国籍,数学博士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2011年6月加入华商基金管理有限公司,从事金融工程与产品设计工作;2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理;2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2020年12月15日担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2019年10月30日至2020年12月15日担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年10月28日起至今担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月8日起至今担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理;现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商量化优质精选混合 | 混合型 | 2020-09-24 至 2024-01-23 | 3.3 | -41.84% | -16.12% |
华商大盘量化精选混合 | 混合型 | 2015-09-09 至 2017-04-26 | 1.6 | 11.69% | 8.67% |
华商新量化混合A | 混合型 | 2015-09-09 至 今 | 8.7 | 55.28% | 44.70% |
华商品质慧选混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -34.81% | -22.29% |
华商动态阿尔法混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 6.2 | 10.84% | 23.46% |
华商量化进取混合 | 混合型 | 2015-09-09 至 今 | 8.7 | 23.07% | 44.64% |
华商电子行业量化股票发起式 | 股票型 | 2019-08-27 至 2020-12-15 | 1.3 | 60.81% | 41.92% |
华商新量化混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.9 | -36.92% | -25.90% |
华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 2019-09-26 至 2020-12-15 | 1.2 | 25.46% | 42.11% |
华商品质慧选混合C | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -35.31% | -22.29% |
华商红利优选混合 | 混合型 | 2019-03-08 至 今 | 5.2 | 35.85% | 26.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王东旋 | 2015-09-09 至 2017-04-26 | 1年7个月零17天 | 5.36 | 8.61 |
邓默 | 2015-09-09 至 今 | 8年8个月零6天 | 23.07 | 44.64 |
费鹏 | 2015-04-02 至 2015-11-05 | 0年7个月零3天 | -26.90 | -0.90 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001822 | 1.356 | 1.356 | 0.06% | |
002669 | 1.666 | 1.666 | 0.06% | |
003403 | 1.1398 | 1.1768 | 0.04% | |
004895 | 1.619 | 1.745 | 0.06% | |
007683 | 1.1992 | 1.1992 | 0.04% | |
007853 | 0.871 | 0.871 | 0.01% | |
008009 | 1.8901 | 1.8901 | 0.01% | |
011369 | 0.7486 | 0.7486 | 0.06% | |
011370 | 0.7348 | 0.7348 | 0.06% | |
013956 | 0.7103 | 0.7103 | 0.06% | |
013957 | 0.7035 | 0.7035 | 0.06% | |
014350 | 0.5445 | 0.5445 | 0.06% | |
015548 | 0.5081 | 0.5081 | 0.06% | |
016046 | 0.7307 | 0.7307 | 0.06% | |
017628 | 0.8665 | 0.8665 | 0.01% | |
017927 | 0.5667 | 0.5667 | 0.06% | |
630001 | 0.5449 | 2.0869 | 0.06% | |
630008 | 1.634 | 2.164 | 0.06% | |
000609 | 1.801 | 2.351 | 0.06% | |
001448 | 1.545 | 1.545 | 0.06% | |
001449 | 1.473 | 1.663 | 0.06% | |
004206 | 1.5388 | 1.5838 | 0.06% | |
005161 | 2.494 | 2.494 | 0.01% | |
008721 | 1.0651 | 1.1304 | 0.04% | |
008961 | 1.2323 | 1.2323 | 0.06% | |
010656 | 0.7539 | 0.7539 | 0.06% | |
010976 | 1.0695 | 1.1417 | 0.04% | |
012491 | 0.6891 | 0.6891 | 0.06% | |
013193 | 1.0614 | 1.0614 | 0.06% | |
013887 | 0.4289 | 0.4289 | 0.06% | |
014558 | 0.705 | 0.705 | 0.06% | |
015094 | 0.9209 | 0.9209 | 0.06% | |
016045 | 0.7359 | 0.7359 | 0.06% | |
016069 | 2.319 | 2.319 | 0.06% | |
019053 | 1.5343 | 1.5343 | 0.06% | |
019690 | 1.0211 | 1.0211 | 0.06% | |
630009 | 1.877 | 2.207 | 0.04% | |
630016 | 2.619 | 2.979 | 0.06% | |
000800 | 0.759 | 0.759 | 0.06% | |
001457 | 0.724 | 1.706 | 0.06% | |
001752 | 1.351 | 1.351 | 0.04% | |
004423 | 2.336 | 2.336 | 0.06% | |
007210 | 1.12 | 1.1345 | 0.04% | |
007509 | 1.946 | 1.946 | 0.06% | |
011371 | 0.437 | 0.437 | 0.06% | |
013958 | 1.1924 | 1.1924 | 0.06% | |
014559 | 0.6989 | 0.6989 | 0.06% | |
016051 | 1.644 | 1.644 | 0.06% | |
016641 | 1.0519 | 1.0519 | 0.06% | |
018595 | 0.9939 | 0.9939 | 0.04% | |
018974 | 0.9491 | 0.9491 | 0.06% | |
630006 | 1.224 | 1.454 | 0.06% | |
630007 | 1.727 | 2.062 | 0.04% | |
008488 | 1.0463 | 1.6743 | 0.06% | |
014076 | 1.0164 | 1.0539 | 0.04% | |
014078 | 1.0439 | 1.0439 | 0.06% | |
014351 | 0.5373 | 0.5373 | 0.06% | |
015547 | 0.5117 | 0.5117 | 0.06% | |
018284 | 1.0641 | 1.0641 | 0.06% | |
019190 | 1.027 | 1.027 | 0.06% | |
630005 | 1.418 | 1.858 | 0.06% | |
630015 | 2.055 | 2.735 | 0.06% | |
000390 | 1.083 | 3.413 | 0.06% | |
000541 | 1.91 | 2.165 | 0.06% | |
001723 | 0.5705 | 0.5705 | 0.06% | |
001751 | 1.399 | 1.399 | 0.04% | |
001933 | 1.397 | 1.397 | 0.06% | |
002176 | 1.536 | 1.536 | 0.06% | |
002289 | 1.7163 | 1.7163 | 0.01% | |
003598 | 1.955 | 1.955 | 0.06% | |
008107 | 0.9971 | 0.9971 | 0.01% | |
008555 | 0.8759 | 0.8759 | 0.06% | |
011372 | 0.4257 | 0.4257 | 0.06% | |
012492 | 0.6815 | 0.6815 | 0.06% | |
013142 | 1.561 | 1.834 | 0.06% | |
013886 | 0.4332 | 0.4332 | 0.06% | |
013959 | 1.1785 | 1.1785 | 0.06% | |
015385 | 1.34 | 1.34 | 0.06% | |
015523 | 1.0688 | 1.0688 | 0.04% | |
016661 | 1.0128 | 1.042 | 0.04% | |
018283 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
630010 | 1.279 | 2.189 | 0.06% | |
630011 | 2.236 | 3.136 | 0.06% | |
630109 | 1.775 | 2.095 | 0.04% | |
001143 | 0.878 | 0.878 | 0.06% | |
007684 | 1.1865 | 1.1865 | 0.04% | |
014267 | 0.78 | 0.78 | 0.06% | |
019964 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | |
166301 | 9.7 | 9.7 | 0.06% | |
630003 | 1.452 | 1.977 | 0.04% | |
001106 | 0.917 | 0.967 | 0.06% | |
004189 | 1.2483 | 0.8886 | 0.01% | |
005273 | 1.6754 | 1.6754 | 0.04% | |
005284 | 1.6405 | 1.6405 | 0.04% | |
007685 | 1.2028 | 1.2028 | 0.01% | |
010293 | 0.6589 | 0.6589 | 0.06% | |
010403 | 0.9665 | 0.9665 | 0.06% | |
013194 | 1.0515 | 1.0515 | 0.06% | |
014077 | 1.0526 | 1.0526 | 0.06% | |
015095 | 0.9146 | 0.9146 | 0.06% | |
016048 | 1.784 | 1.784 | 0.06% | |
016049 | 1.4002 | 1.4002 | 0.06% | |
016050 | 1.8683 | 1.8683 | 0.01% | |
016070 | 0.718 | 0.718 | 0.06% | |
017442 | 1.0367 | 1.0367 | 0.04% | |
018596 | 0.9918 | 0.9918 | 0.04% | |
019189 | 1.0277 | 1.0277 | 0.06% | |
019685 | 1.0027 | 1.0117 | 0.04% | |
019691 | 1.0201 | 1.0201 | 0.06% | |
630002 | 5.359 | 7.014 | 0.06% | |
630107 | 1.671 | 1.957 | 0.04% | |
000279 | 0.77 | 2.327 | 0.06% | |
000654 | 1.375 | 1.395 | 0.06% | |
001959 | 1.559 | 1.832 | 0.06% | |
010550 | 0.4276 | 0.4276 | 0.06% | |
010761 | 1.416 | 1.416 | 0.06% | |
014268 | 0.7693 | 0.7693 | 0.06% | |
016052 | 1.6979 | 1.6979 | 0.01% | |
016642 | 1.0477 | 1.0477 | 0.06% | |
017418 | 0.8633 | 0.8633 | 0.06% | |
017419 | 0.8601 | 0.8601 | 0.06% | |
018023 | 2.4766 | 2.4766 | 0.01% | |
018973 | 0.9508 | 0.9508 | 0.06% | |
630103 | 1.379 | 1.885 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 27,948.20 | 87.39 |
2 | 债券及货币 | 4,241.56 | 13.26 |
3 | 现金 | 4,241.56 | 13.26 |
4 | 其他资产 | 20.05 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 44.12 | 742.10 | 2.32% | 33.25 |
002156 | 通富微电 | 31.22 | 702.14 | 2.20% | 31.22 |
002371 | 北方华创 | 02.20 | 672.32 | 2.10% | 1.92 |
000630 | 铜陵有色 | 162.90 | 646.71 | 2.02% | 141.64 |
601138 | 工业富联 | 28.09 | 639.61 | 2.00% | 28.09 |
688100 | 威胜信息 | 18.44 | 637.97 | 1.99% | 18.44 |
300308 | 中际旭创 | 04.01 | 627.81 | 1.96% | 4.01 |
002920 | 德赛西威 | 05.00 | 622.55 | 1.95% | 5.00 |
603979 | 金诚信 | 11.37 | 602.72 | 1.88% | 11.37 |
300394 | 天孚通信 | 03.71 | 561.21 | 1.75% | 3.71 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.76% | -19.38% | -14.71% | 3.81% | -1.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17% | 6.17% | -3.73% | -3.73% | -19.38% | -37.99% | 20.6% | -12.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 0.29 | 0.71 |
夏普比率 | -132.45 | -79.85 | 16.90 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.13 | 0.02 |
詹森指数 | -0.18 | -0.13 | 0.04 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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