基金代码000390 | 基金经理周海栋 | 最新份额812,805.25万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模19.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-12-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.4亿 | 托管费0.2% |
本基金以对经济周期、产业周期判断为基础,深入研究不同经济周期下产业周期的变化,准确把握在产业周期变化过程中表现相对优势的行业和主题板块,通过超配优势行业和板块、精选这些行业和板块中成长性良好的优质股票来构建组合,实现基金资产的持续稳健增长。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、中小企业私募债以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;自《基金合同》生效之日起每半年后的对日(若该日为非工作日则顺延至下一工作日)收盘后,若每份基金份额可供分配利润金额高于0.04元(含),则本基金以该日作为收益分配基准日,并在15个工作日之内进行收益分配,届时见基金管理人公告;每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.071 | 3.401 | 1.23% |
2024-4-30 | 1.058 | 3.388 | -0.47% |
2024-4-29 | 1.063 | 3.393 | 0.38% |
2024-4-26 | 1.059 | 3.389 | 1.73% |
2024-4-25 | 1.041 | 3.371 | 0.29% |
2024-4-24 | 1.038 | 3.368 | 1.47% |
2024-4-23 | 1.023 | 3.353 | -1.82% |
2024-4-22 | 1.042 | 3.372 | -0.95% |
2024-4-19 | 1.052 | 3.382 | -0.57% |
2024-4-18 | 1.058 | 3.388 | 0.47% |
2024-4-17 | 1.053 | 3.383 | 2.63% |
2024-4-16 | 1.026 | 3.356 | -3.30% |
2024-4-15 | 1.061 | 3.391 | 0.19% |
2024-4-12 | 1.059 | 3.389 | 0.28% |
2024-4-11 | 1.056 | 3.386 | 0.48% |
2024-4-10 | 1.051 | 3.381 | 0.38% |
2024-4-9 | 1.047 | 3.377 | 0.10% |
2024-4-8 | 1.046 | 3.376 | -0.95% |
2024-4-3 | 1.056 | 3.386 | 0.86% |
2024-4-2 | 1.047 | 3.377 | -0.19% |
周海栋先生:管理学硕士,中国籍,具有基金从业资格;2003年7月至2004年10月,就职于上海慧旭药物研究所,任研究员;2004年10月至2005年8月,就职于上海拓引数码技术有限公司,任项目经理;2008年6月至2010年5月,就职于中国国际金融有限公司,任研究员;2010年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理;2012年3月至2014年5月担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2014年5月5日至2021年12月21日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年8月5日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月11日至2019年8月23日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月26日至2022年9月21日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日至2020年4月14日担任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月20日起至今担任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月19日起至今担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月31日起至今担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任公司权益投资总监、权益投资部(原投资管理部)总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商策略精选混合 | 混合型 | 2014-05-05 至 2021-12-21 | 7.6 | 235.21% | 247.20% |
华商新动力混合 | 混合型 | 2015-08-14 至 2017-04-21 | 1.7 | -15.40% | 13.24% |
华商甄选回报混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | 11.66% | -26.64% |
华商乐享互联灵活配置混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2022-09-21 | 1.1 | 0.10% | -11.70% |
华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-26 至 2022-09-21 | 3.8 | 285.26% | 79.93% |
华商盛世成长混合 | 混合型 | 2017-12-21 至 今 | 6.4 | 84.60% | 22.68% |
华商优势行业混合 | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 7.8 | 178.53% | 35.00% |
华商鑫选回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -7.27% | -20.89% |
华商鑫选回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -8.20% | -20.89% |
华商主题精选混合 | 混合型 | 2018-04-11 至 2019-08-23 | 1.4 | -4.31% | 3.74% |
华商智能生活灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-08 至 2020-04-14 | 1.1 | 58.94% | 19.98% |
华商甄选回报混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -5.12% | -25.90% |
华商新趋势优选混合 | 混合型,分级基金 | 2015-05-14 至 今 | 9.0 | 247.25% | 13.70% |
华商恒益稳健混合 | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 51.61% | -0.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周海栋 | 2016-08-05 至 今 | 7年9个月零2天 | 178.53 | 35.00 |
吴鹏飞 | 2013-11-11 至 2016-08-29 | 2年9个月零18天 | 110.17 | 59.66 |
田明圣 | 2013-11-11 至 2015-10-08 | 1年-2个月零27天 | 99.08 | 46.72 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001448 | 1.583 | 1.583 | -0.17% | |
010403 | 0.9561 | 0.9561 | -0.17% | |
010761 | 1.3655 | 1.3655 | -0.17% | |
001959 | 1.556 | 1.829 | -0.17% | |
630006 | 1.209 | 1.439 | -0.17% | |
012491 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
016070 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
015094 | 0.902 | 0.902 | -0.17% | |
013957 | 0.6764 | 0.6764 | -0.17% | |
013959 | 1.1276 | 1.1276 | -0.17% | |
014076 | 1.0149 | 1.0524 | 0.08% | |
014267 | 0.7578 | 0.7578 | -0.17% | |
014350 | 0.5616 | 0.5616 | -0.17% | |
016661 | 1.0105 | 1.0397 | 0.08% | |
000390 | 1.058 | 3.388 | -0.17% | |
166301 | 9.444 | 9.444 | -0.17% | |
000654 | 1.352 | 1.372 | -0.17% | |
007684 | 1.1516 | 1.1516 | 0.08% | |
004895 | 1.593 | 1.719 | -0.17% | |
008489 | 1.0094 | 1.1203 | 0.08% | |
008490 | 1.0081 | 1.109 | 0.08% | |
001751 | 1.396 | 1.396 | 0.08% | |
001933 | 1.446 | 1.446 | -0.17% | |
011372 | 0.4066 | 0.4066 | -0.17% | |
016051 | 1.617 | 1.617 | -0.17% | |
016052 | 1.7227 | 1.7227 | -0.51% | |
015095 | 0.8959 | 0.8959 | -0.17% | |
014268 | 0.7476 | 0.7476 | -0.17% | |
014559 | 0.71 | 0.71 | -0.17% | |
016642 | 1.0334 | 1.0334 | -0.17% | |
018023 | 2.381 | 2.381 | -0.51% | |
018284 | 1.031 | 1.031 | -0.17% | |
019190 | 1.0136 | 1.0136 | -0.17% | |
008961 | 1.2031 | 1.2031 | -0.17% | |
005273 | 1.6153 | 1.6153 | 0.08% | |
010976 | 1.0678 | 1.14 | 0.08% | |
630001 | 0.5306 | 2.0726 | -0.17% | |
630002 | 5.2307 | 6.8857 | -0.17% | |
630005 | 1.404 | 1.844 | -0.17% | |
630007 | 1.709 | 2.044 | 0.08% | |
630009 | 1.839 | 2.169 | 0.08% | |
630016 | 2.524 | 2.884 | -0.17% | |
008555 | 0.8491 | 0.8491 | -0.17% | |
017419 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
013958 | 1.1407 | 1.1407 | -0.17% | |
018595 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | |
017927 | 0.575 | 0.575 | -0.17% | |
018283 | 1.0333 | 1.0333 | -0.17% | |
019685 | 1.0015 | 1.0105 | 0.08% | |
007853 | 0.9064 | 0.9064 | -0.51% | |
003598 | 2.022 | 2.022 | -0.17% | |
003093 | 1.469 | 1.781 | 0.08% | |
000541 | 1.858 | 2.113 | -0.17% | |
007683 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
001457 | 0.705 | 1.687 | -0.17% | |
010293 | 0.651 | 0.651 | -0.17% | |
630003 | 1.435 | 1.96 | 0.08% | |
630109 | 1.739 | 2.059 | 0.08% | |
013194 | 1.0411 | 1.0411 | -0.17% | |
014351 | 0.5544 | 0.5544 | -0.17% | |
016641 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
017628 | 0.9019 | 0.9019 | -0.51% | |
018973 | 0.956 | 0.956 | -0.17% | |
018974 | 0.9543 | 0.9543 | -0.17% | |
019053 | 1.5663 | 1.5663 | -0.17% | |
008488 | 1.0239 | 1.6519 | -0.17% | |
011370 | 0.7225 | 0.7225 | -0.17% | |
630011 | 2.175 | 3.075 | -0.17% | |
630107 | 1.654 | 1.94 | 0.08% | |
016050 | 1.8226 | 1.8226 | -0.51% | |
013887 | 0.4447 | 0.4447 | -0.17% | |
015385 | 1.392 | 1.392 | -0.17% | |
015547 | 0.5298 | 0.5298 | -0.17% | |
013193 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | |
019691 | 1.0074 | 1.0074 | -0.17% | |
019964 | 1.0031 | 1.0031 | -0.17% | |
003092 | 1.515 | 1.833 | 0.08% | |
007509 | 2.013 | 2.013 | -0.17% | |
004206 | 1.5707 | 1.6157 | -0.17% | |
001752 | 1.348 | 1.348 | 0.08% | |
001449 | 1.445 | 1.635 | -0.17% | |
005284 | 1.5818 | 1.5818 | 0.08% | |
008009 | 1.8434 | 1.8434 | -0.51% | |
008107 | 0.9641 | 0.9641 | -0.51% | |
002176 | 1.573 | 1.573 | -0.17% | |
630008 | 1.612 | 2.142 | -0.17% | |
017418 | 0.845 | 0.845 | -0.17% | |
017442 | 1.0347 | 1.0347 | 0.08% | |
016045 | 0.7153 | 0.7153 | -0.17% | |
013956 | 0.6828 | 0.6828 | -0.17% | |
015548 | 0.5263 | 0.5263 | -0.17% | |
018596 | 0.9997 | 0.9997 | 0.08% | |
002289 | 1.741 | 1.741 | -0.51% | |
001143 | 0.889 | 0.889 | -0.17% | |
007210 | 1.1182 | 1.1327 | 0.08% | |
001822 | 1.409 | 1.409 | -0.17% | |
010550 | 0.4323 | 0.4323 | -0.17% | |
011369 | 0.7359 | 0.7359 | -0.17% | |
011371 | 0.4173 | 0.4173 | -0.17% | |
630010 | 1.255 | 2.165 | -0.17% | |
008721 | 1.0633 | 1.1286 | 0.08% | |
016046 | 0.7104 | 0.7104 | -0.17% | |
016049 | 1.3513 | 1.3513 | -0.17% | |
015523 | 1.066 | 1.066 | 0.08% | |
013142 | 1.558 | 1.831 | -0.17% | |
014558 | 0.7161 | 0.7161 | -0.17% | |
019189 | 1.014 | 1.014 | -0.17% | |
019690 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | |
001106 | 0.889 | 0.939 | -0.17% | |
000279 | 0.759 | 2.316 | -0.17% | |
000609 | 1.799 | 2.349 | -0.17% | |
000800 | 0.748 | 0.748 | -0.17% | |
002669 | 1.638 | 1.638 | -0.17% | |
003403 | 1.1379 | 1.1749 | 0.08% | |
010656 | 0.7414 | 0.7414 | -0.17% | |
005161 | 2.3971 | 2.3971 | -0.51% | |
001723 | 0.5788 | 0.5788 | -0.17% | |
630015 | 2.022 | 2.702 | -0.17% | |
630103 | 1.363 | 1.869 | 0.08% | |
012492 | 0.6626 | 0.6626 | -0.17% | |
016048 | 1.782 | 1.782 | -0.17% | |
016069 | 2.28 | 2.28 | -0.17% | |
013886 | 0.4491 | 0.4491 | -0.17% | |
014077 | 1.0375 | 1.0375 | -0.17% | |
014078 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | |
004423 | 2.297 | 2.297 | -0.17% | |
002924 | 1.719 | 1.719 | 0.08% | |
007685 | 1.2203 | 1.2203 | -0.51% | |
004189 | 1.2185 | 0.8674 | -0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 704,891.97 | 83.75 |
2 | 债券及货币 | 142,460.28 | 16.93 |
3 | 现金 | 142,277.87 | 16.90 |
4 | 其他资产 | 847.86 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 3,400.54 | 57,197.08 | 6.80% | 399.44 |
603993 | 洛阳钼业 | 2,555.49 | 21,261.68 | 2.53% | 0.00 |
000630 | 铜陵有色 | 4,508.48 | 17,898.66 | 2.13% | -277.53 |
000933 | 神火股份 | 893.89 | 17,788.41 | 2.11% | 0.00 |
601600 | 中国铝业 | 2,329.36 | 17,237.27 | 2.05% | 127.77 |
000807 | 云铝股份 | 1,171.28 | 16,163.73 | 1.92% | 65.47 |
603979 | 金诚信 | 297.66 | 15,778.94 | 1.87% | 0.00 |
000426 | 兴业银锡 | 1,387.12 | 15,660.59 | 1.86% | 38.09 |
600415 | 小商品城 | 1,807.23 | 15,596.39 | 1.85% | 442.92 |
600029 | 南方航空 | 2,557.56 | 14,296.76 | 1.70% | 518.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 111007 | 永和转债 | 01.39(万张) | 182.41(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.06 |
2 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 0.1 |
3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.1 |
4 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.2 |
5 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.166 |
6 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.166 |
7 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 0.2 |
8 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.2 |
9 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.048 |
10 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.1 |
11 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 0.04 |
12 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 0.04 |
13 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 0.07 |
14 | 2015-12-30 | 2016-01-04 | 0.23 |
15 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 0.48 |
16 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 0.11 |
17 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.38% | -6.08% | 9.84% | 21.49% | 20.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12% | 16.14% | 4.86% | 4.86% | -6.08% | 32.55% | 164.96% | 584.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.86 | 0.82 |
夏普比率 | -39.33 | 68.17 | 101.27 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | 0.07 |
詹森指数 | 0.01 | 0.11 | 0.20 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。