| 基金代码016070 | 基金经理陈恒 | 最新份额23.25万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-07-07 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将密切关注中国经济“新常态”下的投资机会,在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,自本基金合同生效之日起每半年后的对日(若该日为非工作日则顺延至下一工作日)收盘后,同一类别每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含),则本基金以该日作为该类别基金份额的收益分配基准日,并在15个工作日之内进行收益分配,届时见基金管理人公告,同一类别每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.019 | 1.019 | 1.29% |
| 2026-1-22 | 1.006 | 1.006 | -0.49% |
| 2026-1-21 | 1.011 | 1.011 | 0.60% |
| 2026-1-20 | 1.005 | 1.005 | 0.00% |
| 2026-1-19 | 1.005 | 1.005 | 1.93% |
| 2026-1-16 | 0.986 | 0.986 | -0.10% |
| 2026-1-15 | 0.987 | 0.987 | 0.82% |
| 2026-1-14 | 0.979 | 0.979 | -0.10% |
| 2026-1-13 | 0.98 | 0.98 | -0.51% |
| 2026-1-12 | 0.985 | 0.985 | 1.44% |
| 2026-1-9 | 0.971 | 0.971 | 1.46% |
| 2026-1-8 | 0.957 | 0.957 | -0.52% |
| 2026-1-7 | 0.962 | 0.962 | 0.63% |
| 2026-1-6 | 0.956 | 0.956 | 2.25% |
| 2026-1-5 | 0.935 | 0.935 | 1.85% |
| 2025-12-30 | 0.919 | 0.919 | 0.77% |
| 2025-12-29 | 0.912 | 0.912 | -0.87% |
| 2025-12-26 | 0.92 | 0.92 | 0.22% |
| 2025-12-25 | 0.918 | 0.918 | 0.77% |
| 2025-12-24 | 0.911 | 0.911 | 0.77% |

陈恒先生:应用心理硕士,工学、经济学双学士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2005年7月至2006年9月,就职于汇源集团,任研发员;2008年7月至2010年4月,就职于天相投资顾问有限公司,任行业研究组组长;2010年4月至2014年5月,就职于东兴证券股份有限公司,任研究总监;2014年5月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理助理;2017年7月26日至2020年1月8日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年7月12日至2020年12月7日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年12月27日至2022年5月19日担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理;2020年12月8日至2022年5月19日担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月29日起至今担任华商均衡30混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月6日起至今担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商医药医疗行业股票 | 股票型 | 2019-11-29 至 2022-05-19 | 2.5 | -3.38% | 25.45% |
| 华商新常态混合A | 混合型 | 2025-01-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华商均衡30混合 | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 2.1 | -13.83% | -10.45% |
| 华商新动力混合A | 混合型 | 2018-07-12 至 2022-05-19 | 3.9 | -3.64% | 57.91% |
| 华商鑫安混合 | 混合型 | 2022-05-19 至 今 | 3.7 | -22.49% | -19.49% |
| 华商新常态混合C | 混合型 | 2025-01-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华商双驱优选混合 | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 3.0 | -20.95% | -21.27% |
| 华商价值精选混合 | 混合型 | 2017-07-26 至 2020-01-08 | 2.5 | 5.28% | 20.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈恒 | 2025-01-06 至 今 | 1年0个月零18天 | ||
| 吴昊 | 2022-07-07 至 2025-01-07 | 2年-7个月零31天 | -35.31 | -25.90 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003403 | 1.1033 | 1.2094 | 0.10% | |
| 005273 | 2.2553 | 2.2553 | 0.10% | |
| 005284 | 2.1935 | 2.1935 | 0.10% | |
| 008555 | 1.6973 | 1.6973 | 0.62% | |
| 008961 | 2.3709 | 2.3709 | 0.62% | |
| 011371 | 0.8095 | 0.8095 | 0.62% | |
| 013142 | 2.743 | 3.016 | 0.62% | |
| 013886 | 0.6806 | 0.6806 | 0.62% | |
| 013958 | 2.1537 | 2.1537 | 0.62% | |
| 014351 | 0.7892 | 0.7892 | 0.62% | |
| 016045 | 1.3935 | 1.3935 | 0.62% | |
| 016051 | 3.151 | 3.151 | 0.62% | |
| 018973 | 1.8242 | 1.8242 | 0.62% | |
| 019053 | 3.0983 | 3.4153 | 0.62% | |
| 019189 | 1.9247 | 1.9247 | 0.62% | |
| 022402 | 1.1235 | 1.1699 | 0.10% | |
| 023511 | 1.1031 | 1.1031 | 0.10% | |
| 023671 | 1.517 | 1.517 | 0.10% | |
| 023827 | 1.44 | 1.44 | 0.80% | |
| 024670 | 1.2379 | 1.2379 | 0.80% | |
| 630006 | 2.078 | 2.308 | 0.62% | |
| 000800 | 1.236 | 1.236 | 0.62% | |
| 001143 | 1.346 | 1.346 | 0.62% | |
| 001933 | 2.114 | 2.114 | 0.62% | |
| 003598 | 4.895 | 4.895 | 0.62% | |
| 007509 | 4.865 | 4.865 | 0.62% | |
| 007853 | 1.5138 | 1.5138 | 0.80% | |
| 008490 | 1.0169 | 1.141 | 0.10% | |
| 011369 | 2.0446 | 2.0446 | 0.62% | |
| 013194 | 1.1491 | 1.1491 | 0.62% | |
| 013959 | 2.1057 | 2.1057 | 0.62% | |
| 014268 | 1.2829 | 1.2829 | 0.62% | |
| 015095 | 1.1823 | 1.1823 | 0.62% | |
| 018596 | 1.1877 | 1.1877 | 0.10% | |
| 019437 | 1.3136 | 1.3136 | 0.62% | |
| 022092 | 1.5692 | 1.5692 | 0.62% | |
| 023323 | 1.1769 | 1.1769 | 0.80% | |
| 023324 | 1.1757 | 1.1757 | 0.80% | |
| 023897 | 1.5106 | 1.5106 | 0.80% | |
| 024314 | 1.1318 | 1.1318 | 0.80% | |
| 026045 | 1.004 | 1.004 | 0.10% | |
| 026046 | 1.0038 | 1.0038 | 0.10% | |
| 630002 | 8.2632 | 9.9182 | 0.62% | |
| 630011 | 3.41 | 4.31 | 0.62% | |
| 630016 | 4.647 | 5.007 | 0.62% | |
| 630103 | 1.436 | 1.942 | 0.10% | |
| 630109 | 2.109 | 2.429 | 0.10% | |
| 001106 | 1.301 | 1.351 | 0.62% | |
| 001752 | 1.878 | 1.878 | 0.10% | |
| 003093 | 2.292 | 2.604 | 0.10% | |
| 004895 | 2.729 | 2.855 | 0.62% | |
| 011372 | 0.7805 | 0.7805 | 0.62% | |
| 013193 | 1.1679 | 1.1679 | 0.62% | |
| 013887 | 0.6692 | 0.6692 | 0.62% | |
| 014076 | 1.0201 | 1.0782 | 0.10% | |
| 014350 | 0.808 | 0.808 | 0.62% | |
| 014559 | 1.2745 | 1.2745 | 0.62% | |
| 015385 | 2.004 | 2.004 | 0.62% | |
| 015523 | 1.0103 | 1.1027 | 0.10% | |
| 016046 | 1.3695 | 1.3695 | 0.62% | |
| 016048 | 2.595 | 2.595 | 0.62% | |
| 016661 | 1.0032 | 1.0667 | 0.10% | |
| 017442 | 0.9935 | 1.0637 | 0.10% | |
| 022461 | 1.3676 | 1.3676 | 0.80% | |
| 022490 | 1.283 | 1.283 | 0.62% | |
| 022831 | 2.5578 | 2.5578 | 0.80% | |
| 166301 | 15.908 | 15.908 | 0.62% | |
| 000279 | 0.811 | 2.368 | 0.62% | |
| 000609 | 2.656 | 3.206 | 0.62% | |
| 000654 | 2.543 | 2.563 | 0.62% | |
| 002289 | 3.6585 | 3.6585 | 0.80% | |
| 004189 | 1.1193 | 0.7968 | 0.80% | |
| 008107 | 1.1873 | 1.1873 | 0.80% | |
| 008488 | 1.3245 | 2.0025 | 0.62% | |
| 010656 | 1.0744 | 1.0744 | 0.62% | |
| 010761 | 2.2907 | 2.2907 | 0.62% | |
| 012492 | 1.3773 | 1.3773 | 0.62% | |
| 014267 | 1.3138 | 1.3138 | 0.62% | |
| 015548 | 0.7496 | 0.7496 | 0.62% | |
| 016069 | 4.186 | 4.186 | 0.62% | |
| 016641 | 1.1465 | 1.1465 | 0.62% | |
| 020409 | 2.2024 | 2.2024 | 0.62% | |
| 022093 | 1.5609 | 1.5609 | 0.62% | |
| 022462 | 1.3609 | 1.3609 | 0.80% | |
| 024460 | 1.7393 | 1.7393 | 0.62% | |
| 025348 | 1.905 | 2.138 | 0.62% | |
| 630010 | 1.987 | 2.897 | 0.62% | |
| 001751 | 1.958 | 1.958 | 0.10% | |
| 003092 | 2.38 | 2.698 | 0.10% | |
| 007210 | 1.0802 | 1.1619 | 0.10% | |
| 007683 | 1.3406 | 1.3406 | 0.10% | |
| 010293 | 1.0633 | 1.0633 | 0.62% | |
| 012491 | 1.4023 | 1.4023 | 0.62% | |
| 013957 | 0.7692 | 0.7692 | 0.62% | |
| 017927 | 1.2424 | 1.2424 | 0.62% | |
| 019685 | 1.002 | 1.011 | 0.10% | |
| 024020 | 3.456 | 3.456 | 0.62% | |
| 025024 | 1.0421 | 1.0421 | 0.62% | |
| 630007 | 1.669 | 2.234 | 0.10% | |
| 630008 | 2.662 | 3.192 | 0.62% | |
| 001822 | 2.049 | 2.049 | 0.62% | |
| 002924 | 2.333 | 2.333 | 0.10% | |
| 007684 | 1.3233 | 1.3233 | 0.10% | |
| 007685 | 2.5683 | 2.5683 | 0.80% | |
| 008009 | 4.1728 | 4.1728 | 0.80% | |
| 008489 | 1.0236 | 1.1577 | 0.10% | |
| 008721 | 1.043 | 1.1553 | 0.10% | |
| 011370 | 1.9867 | 1.9867 | 0.62% | |
| 016050 | 4.0835 | 4.0835 | 0.80% | |
| 016052 | 3.5658 | 3.5658 | 0.80% | |
| 016642 | 1.1342 | 1.1342 | 0.62% | |
| 019438 | 1.3126 | 1.3126 | 0.62% | |
| 023826 | 1.4427 | 1.4427 | 0.80% | |
| 630003 | 1.518 | 2.043 | 0.10% | |
| 630015 | 2.388 | 3.068 | 0.62% | |
| 001457 | 1.037 | 2.019 | 0.62% | |
| 001723 | 1.2639 | 1.2639 | 0.62% | |
| 001959 | 2.76 | 3.033 | 0.62% | |
| 004206 | 3.1317 | 3.4937 | 0.62% | |
| 010550 | 0.518 | 0.518 | 0.62% | |
| 010976 | 1.1184 | 1.2206 | 0.10% | |
| 013956 | 0.7821 | 0.7821 | 0.62% | |
| 014558 | 1.2944 | 1.2944 | 0.62% | |
| 015547 | 0.7613 | 0.7613 | 0.62% | |
| 016070 | 1.019 | 1.019 | 0.62% | |
| 018595 | 1.1962 | 1.1962 | 0.10% | |
| 019690 | 1.6732 | 1.6732 | 0.62% | |
| 020521 | 1.1678 | 1.1678 | 0.10% | |
| 022491 | 1.2772 | 1.2772 | 0.62% | |
| 023898 | 1.5065 | 1.5065 | 0.80% | |
| 024459 | 1.7448 | 1.7448 | 0.62% | |
| 630107 | 1.649 | 2.117 | 0.10% | |
| 000390 | 1.908 | 4.523 | 0.62% | |
| 000541 | 3.471 | 3.726 | 0.62% | |
| 001448 | 2.726 | 2.726 | 0.62% | |
| 001449 | 2.393 | 2.583 | 0.62% | |
| 002176 | 2.688 | 2.688 | 0.62% | |
| 002669 | 3.251 | 3.251 | 0.62% | |
| 004423 | 4.246 | 4.246 | 0.62% | |
| 005161 | 4.7171 | 4.7171 | 0.80% | |
| 015094 | 1.1986 | 1.1986 | 0.62% | |
| 016049 | 2.2443 | 2.2443 | 0.62% | |
| 017628 | 1.496 | 1.496 | 0.80% | |
| 018023 | 4.6369 | 4.6369 | 0.80% | |
| 018974 | 1.8081 | 1.8081 | 0.62% | |
| 019190 | 1.8822 | 1.8822 | 0.62% | |
| 019691 | 1.6568 | 1.6568 | 0.62% | |
| 019964 | 1.0266 | 1.0266 | 0.62% | |
| 020408 | 2.1993 | 2.1993 | 0.62% | |
| 020522 | 1.1623 | 1.1623 | 0.10% | |
| 021803 | 1.0328 | 1.0328 | 0.10% | |
| 024313 | 1.1333 | 1.1333 | 0.80% | |
| 024669 | 1.2403 | 1.2403 | 0.80% | |
| 630001 | 0.8835 | 2.4255 | 0.62% | |
| 630005 | 2.028 | 2.468 | 0.62% | |
| 630009 | 2.246 | 2.576 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,216.96 | 92.65 |
| 2 | 债券及货币 | 852.09 | 07.73 |
| 3 | 现金 | 852.09 | 07.73 |
| 4 | 其他资产 | 28.53 | 00.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600114 | 东睦股份 | 15.08 | 460.69 | 4.18% | 0.91 |
| 300001 | 特锐德 | 15.21 | 390.59 | 3.54% | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.28 | 388.82 | 3.53% | 0.00 |
| 688208 | 道通科技 | 10.44 | 384.34 | 3.49% | 4.05 |
| 002850 | 科达利 | 02.39 | 377.29 | 3.42% | 0.38 |
| 002517 | 恺英网络 | 17.18 | 375.73 | 3.41% | 4.13 |
| 300662 | 科锐国际 | 13.83 | 350.31 | 3.18% | 13.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 05.12 | 349.49 | 3.17% | 1.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 03.36 | 338.77 | 3.07% | -0.15 |
| 601336 | 新华保险 | 04.74 | 330.38 | 3.00% | 4.74 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 424.07% | 54.39% | 1.65% | 0.0% | 1.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.72% | 16.32% | 11.0% | 11.0% | 54.39% | 5.05% | 0.0% | 3.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.49 | 0.99 | 0.76 |
| 夏普比率 | 230.18 | 58.67 | -11.22 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.08 | -0.02 | -0.05 |
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