长量基金-华商元亨混合C(019053)

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华商元亨混合C 019053

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基金公司华商基金管理有限公司

基金经理胡中原

申购费率0.0%

基金规模0.0亿 ()

2.6193

2.9363

108.28%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.86%	-0.01%	5562/9308
最近一月	-4.57%	-0.01%	8119/9284
最近三月	-9.27%	-0.03%	7143/9192
最近一年	-6.95%	0.11%	7040/8417

(2026-09-07)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码019053	基金经理胡中原	最新份额25,165.45万份 ()
基金类型	基金公司华商基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.6%

成立日期2023-08-16	托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模0.0亿	托管费0.1%

投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金AO类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-9-8	2.6145	2.9315	-0.18%
2026-9-7	2.6193	2.9363	0.64%
2026-9-4	2.6027	2.9197	-0.58%
2026-9-3	2.6178	2.9348	0.87%
2026-9-2	2.5951	2.9121	-1.60%
2026-9-1	2.6373	2.9543	-0.59%
2026-8-31	2.6529	2.9699	0.64%
2026-8-28	2.6361	2.9531	0.07%
2026-8-27	2.6343	2.9513	1.07%
2026-8-26	2.6064	2.9234	0.47%
2026-8-25	2.5941	2.9111	0.84%
2026-8-24	2.5726	2.8896	-1.76%
2026-8-21	2.6188	2.9358	-0.22%
2026-8-20	2.6245	2.9415	0.14%
2026-8-19	2.6208	2.9378	-4.75%
2026-8-18	2.7516	3.0686	0.17%
2026-8-17	2.7469	3.0639	1.77%
2026-8-14	2.699	3.016	0.10%
2026-8-13	2.6964	3.0134	-1.45%
2026-8-12	2.736	3.053	0.19%

胡中原

胡中原先生：中国籍，硕士研究生，2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理、多资产投资部(原固定收益部)总经理助理；2018年1月2日至2019年12月19日担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年6月5日至2023年3月14日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月20日至2023年3月14日担任华商现金增利货币市场基金的基金经理；2020年3月10日至2020年8月5日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理；2020年6月8日至2025年3月24日担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年6月19日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理；2020年9月25日至2025年7月11日担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年1月20日至2025年7月11日担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月28日起至今担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月10日起至今担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年5月24日起至今担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理；2025年12月30日起至今担任华商安元债券型证券投资基金的基金经理；现任多资产投资部(原固定收益部)副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。

任职期间收益

华商元亨混合C 2023-08-16至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
华商鸿益一年定期开放债券发起式	债券型	2020-05-26 至 2025-03-24	4.8	12.35%	10.66%
华商鸿盛纯债债券	债券型	2022-04-15 至 2025-12-05	3.6	5.38%	3.74%
华商瑞丰短债债券A	债券型	2019-06-05 至 2023-03-14	3.8	11.08%	15.24%
华商鸿源三个月定开纯债债券	债券型	2022-02-11 至 2025-12-05	3.8	4.68%	4.20%
华商安恒债券A	债券型	2024-04-19 至今	2.4	--	--
华商安元债券C	债券型	2025-12-01 至今	0.8	--	--
华商双翼平衡混合C	混合型	2023-06-16 至 2026-08-12	3.2	-28.17%	-19.92%
华商润丰混合C		2019-06-19 至今	7.2	69.60%	28.26%
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C	债券型	2020-09-07 至 2025-07-11	4.8	10.79%	9.86%
华商鸿盈87个月定期开放债券	债券型	2020-12-18 至 2025-07-11	4.6	13.34%	7.95%
华商现金增利货币A	货币型	2019-12-20 至 2023-03-14	3.2	4.84%	6.62%
华商润丰混合A		2019-03-19 至今	7.5	70.47%	22.39%
华商瑞丰短债债券C	债券型	2019-06-05 至 2023-03-14	3.8	9.41%	15.23%
华商稳固添利债券A	债券型	2020-03-10 至 2020-07-15	0.3	-0.33%	0.50%
华商稳固添利债券C	债券型	2020-03-10 至 2020-07-15	0.3	-0.45%	0.49%
华商双翼平衡混合A	混合型	2020-06-19 至 2026-08-12	6.2	29.79%	-5.64%
华商元亨混合C		2023-08-16 至今	3.1	-10.07%	-15.08%
华商安恒债券C	债券型	2024-04-19 至今	2.4	--	--
华商元亨混合A		2019-05-10 至今	7.3	64.63%	25.58%
华商安元债券A	债券型	2025-12-01 至今	0.8	--	--
华商现金增利货币B	货币型	2019-12-20 至 2023-03-14	3.2	5.44%	6.62%
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A	债券型	2020-09-07 至 2025-07-11	4.8	11.90%	9.86%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
胡中原	2023-08-16 至今	3年0个月零24天	-10.07	-15.08

基本信息

华商基金管理有限公司

注册资本	10000.0 万元	公司属性
成立时间	2005-12-20	资产管理规模	687.91 亿元
公司股东	济钢集团有限公司华龙证券股份有限公司深圳市五洲协和投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

016642

华商稳健泓利一年持有混合C

1.1224

1.25%

013956

华商医药消费精选混合A

0.734

1.25%

013959

华商鑫选回报一年持有混合C

1.6585

1.25%

015523

华商鸿盛纯债债券

1.0544

1.1468

0.07%

013142

华商乐享互联灵活配置混合C

3.292

3.565

1.25%

014267

华商竞争力优选混合A

1.1434

1.25%

017628

华商计算机行业量化股票发起式C

1.2171

0.84%

018023

华商上游产业股票C

3.7705

0.84%

016052

华商改革创新股票C

5.4512

0.84%

025348

华商优势行业混合C

2.543

3.233

1.25%

004189

华商消费行业股票

0.9523

0.6779

0.84%

007685

华商电子行业量化股票发起式A

3.5564

0.84%

005161

华商上游产业股票A

3.8504

0.84%

001822

华商智能生活灵活配置混合A

2.495

1.25%

630015

华商大盘量化精选混合

2.075

2.755

1.25%

630103

华商收益增强债券B

1.44

1.946

0.07%

016661

华商鸿丰纯债债券

1.0104

1.0833

0.07%

014076

华商鸿源三个月定开纯债债券

1.0249

1.083

0.07%

019190

华商品质价值混合C

2.2343

1.25%

019690

华商产业机遇混合A

1.6582

1.25%

019691

华商产业机遇混合C

1.642

1.25%

022461

华商中证A500指数增强A

1.266

0.84%

023898

华商上证科创板综合指数增强C

1.3517

0.84%

024313

华商沪深300指数增强A

0.9996

0.84%

002289

华商改革创新股票A

5.6175

0.84%

010656

华商均衡30混合

0.801

1.25%

005284

华商可转债债券C

2.4961

0.07%

001959

华商乐享互联灵活配置混合A

3.321

3.594

1.25%

002176

华商双翼平衡混合C

2.264

1.25%

001723

华商新动力混合A

1.8243

1.25%

001751

华商信用增强债券A

2.034

0.07%

630007

华商稳健双利债券A

1.829

2.394

0.07%

630011

华商主题精选混合

3.129

4.029

1.25%

630016

华商价值共享混合发起式

3.998

4.358

1.25%

630107

华商稳健双利债券B

1.802

2.27

0.07%

008009

华商高端装备制造股票A

4.8177

0.84%

014350

华商卓越成长一年持有混合A

0.9704

1.25%

014351

华商卓越成长一年持有混合C

0.9444

1.25%

016641

华商稳健泓利一年持有混合A

1.1374

1.25%

013887

华商新能源汽车混合C

0.5084

1.25%

020408

华商数字经济混合A

2.7275

1.25%

020521

华商安恒债券A

1.1308

0.07%

016048

华商新量化混合C

3.189

1.25%

016049

华商甄选回报混合C

2.5585

1.25%

022462

华商中证A500指数增强C

1.2566

0.84%

000390

华商优势行业混合A

2.553

5.631

1.25%

003598

华商润丰混合A

4.138

1.25%

166301

华商新趋势优选混合

15.251

1.25%

001457

华商新常态混合A

0.814

1.796

1.25%

010293

华商量化优质精选混合

0.8537

1.25%

630005

华商动态阿尔法混合

2.238

2.678

1.25%

011370

华商均衡成长混合C

3.5196

1.25%

020409

华商数字经济混合C

2.7245

1.25%

020522

华商安恒债券C

1.1235

0.07%

019964

华商中证同业存单AAA指数7天持有

1.0321

1.25%

016045

华商研究回报一年持有混合A

1.2938

1.25%

022490

华商恒鑫回报混合A

1.2591

1.4638

1.25%

023671

华商收益增强债券C

1.523

0.07%

024020

华商创新成长混合发起式C

4.137

1.25%

026401

华商鑫悦30天滚动持有债券A

1.0032

0.07%

026178

华商品质甄选混合C

0.9918

1.25%

000654

华商新锐产业混合

2.465

2.485

1.25%

001933

华商新兴活力混合

2.567

1.25%

630009

华商稳定增利债券A

2.483

2.813

0.07%

012492

华商核心引力混合C

1.2252

1.25%

011369

华商均衡成长混合A

3.6355

1.25%

011372

华商远见价值混合C

0.9092

1.25%

014558

华商品质慧选混合A

1.2091

1.25%

015094

华商300智选混合A

1.1112

1.25%

015385

华商智能生活灵活配置混合C

2.431

1.25%

015548

华商核心成长一年持有混合C

0.9045

1.25%

019053

华商元亨混合C

2.6193

2.9363

1.25%

021803

华商鸿信纯债债券

1.0097

1.0515

0.07%

023897

华商上证科创板综合指数增强A

1.3587

0.84%

026430

华商核心优选混合A

0.9667

1.25%

026431

华商核心优选混合C

0.9648

1.25%

007853

华商计算机行业量化股票发起式A

1.2347

0.84%

008961

华商科技创新混合

2.2147

1.25%

001449

华商双驱优选混合

1.904

2.094

1.25%

003403

华商瑞丰短债债券A

1.1181

1.2245

0.07%

010550

华商双擎领航混合

0.7003

1.25%

630006

华商产业升级混合

2.109

2.339

1.25%

015095

华商300智选混合C

1.0934

1.25%

015547

华商核心成长一年持有混合A

0.9215

1.25%

014268

华商竞争力优选混合C

1.1124

1.25%

019685

华商鸿裕利率债债券

1.0345

1.0435

0.07%

016051

华商万众创新混合C

2.974

1.25%

016069

华商研究精选混合C

4.015

1.25%

024460

华商致远回报混合C

2.9467

1.25%

022402

华商瑞丰短债债券E

1.1371

1.1835

0.07%

022491

华商恒鑫回报混合C

1.253

1.4538

1.25%

023324

华商上证科创板100指数增强C

1.2317

0.84%

026046

华商安元债券C

0.9694

0.07%

026177

华商品质甄选混合A

0.9943

1.25%

024314

华商沪深300指数增强C

0.9964

0.84%

025024

华商港股通价值回报混合

1.1219

1.25%

001106

华商健康生活混合

1.489

1.539

1.25%

004206

华商元亨混合A

2.6541

3.0161

1.25%

007509

华商润丰混合C

4.11

1.25%

007210

华商瑞丰短债债券C

1.0933

1.175

0.07%

001448

华商双翼平衡混合A

2.301

1.25%

002669

华商万众创新混合A

3.079

1.25%

630001

华商领先企业混合

0.9916

2.8952

1.25%

630010

华商价值精选混合

2.283

3.193

1.25%

008721

华商鸿益一年定期开放债券发起式

1.082

1.2018

0.07%

013886

华商新能源汽车混合A

0.5183

1.25%

019437

华商科创创业精选混合A

1.8997

1.25%

019438

华商科创创业精选混合C

1.8937

1.25%

018595

华商利欣回报债券A

1.2612

0.07%

018596

华商利欣回报债券C

1.25

0.07%

016046

华商研究回报一年持有混合C

1.2667

1.25%

016070

华商新常态混合C

0.798

1.25%

024459

华商致远回报混合A

2.9664

1.25%

024669

华商中证800指数增强A

1.1202

0.84%

026045

华商安元债券A

0.9714

0.07%

000800

华商未来主题混合

1.277

1.25%

004423

华商研究精选混合A

4.083

1.25%

008488

华商恒益稳健混合

1.1663

2.0043

1.25%

630003

华商收益增强债券A

1.524

2.049

0.07%

012491

华商核心引力混合A

1.2507

1.25%

008555

华商龙头优势混合

2.574

1.25%

011371

华商远见价值混合A

0.9474

1.25%

014559

华商品质慧选混合C

1.1875

1.25%

013957

华商医药消费精选混合C

0.7202

1.25%

013958

华商鑫选回报一年持有混合A

1.7026

1.25%

013193

华商稳健添利一年持有混合A

1.1714

1.25%

013194

华商稳健添利一年持有混合C

1.1497

1.25%

017927

华商新动力混合C

1.7867

1.25%

019189

华商品质价值混合A

2.2939

1.25%

022092

华商研究驱动混合A

1.4695

1.25%

022093

华商研究驱动混合C

1.4562

1.25%

017442

华商鸿悦纯债债券

1.0128

1.083

0.07%

016050

华商高端装备制造股票C

4.6943

0.84%

024670

华商中证800指数增强C

1.1153

0.84%

023511

华商瑞丰短债债券F

1.1174

0.07%

022831

华商电子行业量化股票发起式C

3.5331

0.84%

023323

华商上证科创板100指数增强A

1.2352

0.84%

026402

华商鑫悦30天滚动持有债券C

1.0026

0.07%

000541

华商创新成长混合发起式A

4.171

4.426

1.25%

000609

华商新量化混合A

3.276

3.826

1.25%

001143

华商量化进取混合

1.268

1.25%

000279

华商红利优选混合

0.786

2.343

1.25%

004895

华商鑫安混合

2.133

2.259

1.25%

010761

华商甄选回报混合A

2.6211

1.25%

005273

华商可转债债券A

2.573

0.07%

010976

华商鸿盈87个月定期开放债券

1.1487

1.2509

0.07%

001752

华商信用增强债券C

1.946

0.07%

630002

华商盛世成长混合

8.4316

10.0866

1.25%

630008

华商策略精选混合

2.717

3.247

1.25%

630109

华商稳定增利债券C

2.326

2.646

0.07%

008107

华商医药医疗行业股票

1.1699

0.84%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	248,261.52	94.93
2	债券及货币	23,558.92	09.01
3	现金	4,078.80	01.56
4	其他资产	6,946.83	02.66

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
002273	水晶光电	349.86	12,413.03	4.75%	72.29
601021	春秋航空	236.16	10,764.28	4.12%	236.16
002475	立讯精密	152.75	10,753.88	4.11%	64.37
600029	南方航空	1,990.67	10,311.67	3.94%	1990.67
600115	中国东航	2,621.34	9,987.31	3.82%	2621.34
601111	中国国航	1,651.29	9,990.29	3.82%	1651.29
603885	吉祥航空	832.27	8,564.07	3.27%	832.27
688322	奥比中光	60.23	7,863.04	3.01%	18.76
688332	中科蓝讯	46.58	7,336.95	2.81%	26.62
600141	兴发集团	155.31	7,294.70	2.79%	155.31

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019792	25国债19	88.00(万张)	8,892.33(万元)	3.40(%)
2	019785	25国债13	55.10(万张)	5,579.57(万元)	2.13(%)
3	019835	26国债09	50.00(万张)	5,008.23(万元)	1.92(%)

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	0.5%
30天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2024-12-25	2024-12-27	0.25
2	2024-09-25	2024-09-27	0.067

	1年	3年	5年
贝塔	1.33	1.34	1.36
夏普比率	-33.27	138.28	96.51
特雷诺指数	-0.01	0.09	0.06
詹森指数	-0.10	0.20	0.17