公募基金 > 基金超市 > 华商均衡成长混合A
| 基金代码011369 | 基金经理张明昕 | 最新份额105,500.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模1.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-04-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.82亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于具备优质成长属性的上市公司股票，同时兼顾对不同行业的均衡配置，在严格控制风险的前提下，力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含中小板，创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 3.2573 | 3.2573 | -1.80% |
| 2026-4-22 | 3.3171 | 3.3171 | 4.45% |
| 2026-4-21 | 3.1759 | 3.1759 | 0.68% |
| 2026-4-20 | 3.1543 | 3.1543 | 0.60% |
| 2026-4-17 | 3.1354 | 3.1354 | 3.82% |
| 2026-4-16 | 3.0199 | 3.0199 | 2.55% |
| 2026-4-15 | 2.9449 | 2.9449 | -1.12% |
| 2026-4-14 | 2.9784 | 2.9784 | 1.84% |
| 2026-4-13 | 2.9247 | 2.9247 | 0.75% |
| 2026-4-10 | 2.903 | 2.903 | 1.79% |
| 2026-4-9 | 2.852 | 2.852 | 1.50% |
| 2026-4-8 | 2.8098 | 2.8098 | 5.60% |
| 2026-4-7 | 2.6607 | 2.6607 | 0.24% |
| 2026-4-3 | 2.6543 | 2.6543 | 4.03% |
| 2026-4-2 | 2.5514 | 2.5514 | -0.99% |
| 2026-4-1 | 2.577 | 2.577 | 3.02% |
| 2026-3-31 | 2.5014 | 2.5014 | -2.24% |
| 2026-3-30 | 2.5587 | 2.5587 | 2.18% |
| 2026-3-27 | 2.504 | 2.504 | 0.68% |
| 2026-3-26 | 2.4871 | 2.4871 | -1.27% |
张明昕先生：北京航空航天大学计算机学士，伯明翰大学金融学硕士，特许金融分析师(CFA)。2009年7月至2011年8月，就职于南京证券股份有限公司，任研究员；2011年8月至2016年6月，就职于申万宏源证券股份有限公司，历任研究员、投资主办；2016年6月至2017年6月，就职于华安财保资产管理公司，任投资经理；2017年7月至2018年6月，就职于盛盈资本管理有限公司，任投资经理；2019年2月至2020年12月，就职于高正(天津)投资管理有限公司，任基金经理；2020年12月至2025年1月，就职于英大保险资产管理有限公司，历任高级权益投资经理、权益投资部股票投资总监；2025年1月加入华商基金管理有限公司，2025年3月4日起至今担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理；2025年3月12日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年7月15日起至今担任华商致远回报混合型证券投资基金的基金经理；现任公司权益投资副总监、权益投资部副总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
任职期间收益
华商均衡成长混合A 2025-03-04至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张明昕 | 2025-03-04 至 今 | 1年1个月零20天 | ||
| 童立 | 2022-05-19 至 2025-03-04 | 2年-3个月零13天 | -24.91 | -19.49 |
| 梁皓 | 2021-02-24 至 2022-06-20 | 1年3个月零27天 | -7.91 | -1.20 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019691 | 1.7415 | 1.7415 | -0.82% | |
| 022462 | 1.3458 | 1.3458 | -0.87% | |
| 024020 | 3.68 | 3.68 | -0.82% | |
| 026045 | 0.9962 | 0.9962 | -0.07% | |
| 026178 | 1.1621 | 1.1621 | -0.82% | |
| 024313 | 1.1106 | 1.1106 | -0.87% | |
| 025348 | 2.822 | 3.055 | -0.82% | |
| 166301 | 16.673 | 16.673 | -0.82% | |
| 000609 | 3.075 | 3.625 | -0.82% | |
| 003598 | 4.553 | 4.553 | -0.82% | |
| 004189 | 1.0184 | 0.7249 | -0.87% | |
| 002669 | 3.589 | 3.589 | -0.82% | |
| 001933 | 2.735 | 2.735 | -0.82% | |
| 001959 | 2.984 | 3.257 | -0.82% | |
| 012492 | 1.507 | 1.507 | -0.82% | |
| 013958 | 1.989 | 1.989 | -0.82% | |
| 630015 | 2.329 | 3.009 | -0.82% | |
| 016641 | 1.1427 | 1.1427 | -0.82% | |
| 016642 | 1.1294 | 1.1294 | -0.82% | |
| 016051 | 3.475 | 3.475 | -0.82% | |
| 015385 | 2.575 | 2.575 | -0.82% | |
| 015547 | 1.0151 | 1.0151 | -0.82% | |
| 013194 | 1.1276 | 1.1276 | -0.82% | |
| 020522 | 1.154 | 1.154 | -0.07% | |
| 018023 | 4.4031 | 4.4031 | -0.87% | |
| 019438 | 1.3113 | 1.3113 | -0.82% | |
| 024459 | 2.8224 | 2.8224 | -0.82% | |
| 024460 | 2.8099 | 2.8099 | -0.82% | |
| 022491 | 1.1848 | 1.3856 | -0.82% | |
| 023324 | 1.1654 | 1.1654 | -0.87% | |
| 001106 | 1.427 | 1.477 | -0.82% | |
| 000390 | 2.83 | 5.445 | -0.82% | |
| 005273 | 2.1259 | 2.1259 | -0.07% | |
| 002176 | 2.569 | 2.569 | -0.82% | |
| 001752 | 1.9 | 1.9 | -0.07% | |
| 001448 | 2.608 | 2.608 | -0.82% | |
| 008721 | 1.051 | 1.1708 | -0.07% | |
| 015094 | 1.1839 | 1.1839 | -0.82% | |
| 011369 | 3.2573 | 3.2573 | -0.82% | |
| 630006 | 2.393 | 2.623 | -0.82% | |
| 630010 | 2.269 | 3.179 | -0.82% | |
| 630016 | 4.732 | 5.092 | -0.82% | |
| 016045 | 1.4222 | 1.4222 | -0.82% | |
| 016050 | 5.292 | 5.292 | -0.87% | |
| 016052 | 3.6084 | 3.6084 | -0.87% | |
| 022093 | 1.5823 | 1.5823 | -0.82% | |
| 019053 | 2.8946 | 3.2116 | -0.82% | |
| 019189 | 2.1986 | 2.1986 | -0.82% | |
| 019685 | 1.0125 | 1.0215 | -0.07% | |
| 023898 | 1.4772 | 1.4772 | -0.87% | |
| 007853 | 1.3428 | 1.3428 | -0.87% | |
| 008488 | 1.1674 | 2.0054 | -0.82% | |
| 007684 | 1.3221 | 1.3221 | -0.07% | |
| 008961 | 2.4127 | 2.4127 | -0.82% | |
| 010293 | 0.9835 | 0.9835 | -0.82% | |
| 003403 | 1.1092 | 1.2154 | -0.07% | |
| 010761 | 2.6315 | 2.6315 | -0.82% | |
| 012491 | 1.5359 | 1.5359 | -0.82% | |
| 008555 | 2.3478 | 2.3478 | -0.82% | |
| 011370 | 3.1606 | 3.1606 | -0.82% | |
| 630009 | 2.197 | 2.527 | -0.07% | |
| 630107 | 1.653 | 2.121 | -0.07% | |
| 014350 | 1.0696 | 1.0696 | -0.82% | |
| 014558 | 1.2798 | 1.2798 | -0.82% | |
| 017442 | 1.0031 | 1.0733 | -0.07% | |
| 016049 | 2.5744 | 2.5744 | -0.82% | |
| 016069 | 4.41 | 4.41 | -0.82% | |
| 015523 | 1.0248 | 1.1172 | -0.07% | |
| 020409 | 2.0721 | 2.0721 | -0.82% | |
| 018596 | 1.2103 | 1.2103 | -0.07% | |
| 024669 | 1.2345 | 1.2345 | -0.87% | |
| 022490 | 1.1884 | 1.3931 | -0.82% | |
| 022831 | 2.6617 | 2.6617 | -0.87% | |
| 023671 | 1.52 | 1.52 | -0.07% | |
| 000279 | 0.828 | 2.385 | -0.82% | |
| 004206 | 2.9287 | 3.2907 | -0.82% | |
| 010550 | 0.561 | 0.561 | -0.82% | |
| 001751 | 1.982 | 1.982 | -0.07% | |
| 001457 | 0.948 | 1.93 | -0.82% | |
| 015095 | 1.1666 | 1.1666 | -0.82% | |
| 630002 | 8.472 | 10.127 | -0.82% | |
| 630003 | 1.521 | 2.046 | -0.07% | |
| 630008 | 2.718 | 3.248 | -0.82% | |
| 630011 | 3.596 | 4.496 | -0.82% | |
| 016070 | 0.931 | 0.931 | -0.82% | |
| 014076 | 1.0243 | 1.0824 | -0.07% | |
| 020521 | 1.1602 | 1.1602 | -0.07% | |
| 019190 | 2.1466 | 2.1466 | -0.82% | |
| 019964 | 1.0296 | 1.0296 | -0.82% | |
| 022461 | 1.3537 | 1.3537 | -0.87% | |
| 023897 | 1.4826 | 1.4826 | -0.87% | |
| 026177 | 1.1632 | 1.1632 | -0.82% | |
| 025024 | 1.0909 | 1.0909 | -0.82% | |
| 000800 | 1.269 | 1.269 | -0.82% | |
| 005161 | 4.4861 | 4.4861 | -0.87% | |
| 001723 | 1.2651 | 1.2651 | -0.82% | |
| 001822 | 2.636 | 2.636 | -0.82% | |
| 013959 | 1.9419 | 1.9419 | -0.82% | |
| 630005 | 2.254 | 2.694 | -0.82% | |
| 630109 | 2.06 | 2.38 | -0.07% | |
| 014268 | 1.433 | 1.433 | -0.82% | |
| 020408 | 2.0712 | 2.0712 | -0.82% | |
| 021803 | 1.0423 | 1.0423 | -0.07% | |
| 022402 | 1.1289 | 1.1753 | -0.07% | |
| 023323 | 1.1674 | 1.1674 | -0.87% | |
| 001143 | 1.298 | 1.298 | -0.82% | |
| 007683 | 1.3394 | 1.3394 | -0.07% | |
| 007685 | 2.6753 | 2.6753 | -0.87% | |
| 001449 | 2.221 | 2.411 | -0.82% | |
| 008009 | 5.4178 | 5.4178 | -0.87% | |
| 008107 | 1.0896 | 1.0896 | -0.87% | |
| 013887 | 0.7496 | 0.7496 | -0.82% | |
| 013957 | 0.6931 | 0.6931 | -0.82% | |
| 011372 | 0.8903 | 0.8903 | -0.82% | |
| 630001 | 0.896 | 2.438 | -0.82% | |
| 016661 | 1.0096 | 1.0742 | -0.07% | |
| 017628 | 1.3256 | 1.3256 | -0.87% | |
| 018595 | 1.2199 | 1.2199 | -0.07% | |
| 024670 | 1.2309 | 1.2309 | -0.87% | |
| 023826 | 1.3412 | 1.3412 | -0.87% | |
| 026046 | 0.9953 | 0.9953 | -0.07% | |
| 024314 | 1.1083 | 1.1083 | -0.87% | |
| 002289 | 3.7077 | 3.7077 | -0.87% | |
| 007509 | 4.524 | 4.524 | -0.82% | |
| 007210 | 1.0854 | 1.1671 | -0.07% | |
| 004895 | 2.52 | 2.646 | -0.82% | |
| 010656 | 0.9578 | 0.9578 | -0.82% | |
| 013886 | 0.763 | 0.763 | -0.82% | |
| 630007 | 1.676 | 2.241 | -0.07% | |
| 014351 | 1.0432 | 1.0432 | -0.82% | |
| 016048 | 3.0 | 3.0 | -0.82% | |
| 015548 | 0.9983 | 0.9983 | -0.82% | |
| 013142 | 2.963 | 3.236 | -0.82% | |
| 022092 | 1.5931 | 1.5931 | -0.82% | |
| 017927 | 1.2418 | 1.2418 | -0.82% | |
| 019437 | 1.3136 | 1.3136 | -0.82% | |
| 019690 | 1.7548 | 1.7548 | -0.82% | |
| 023511 | 1.1087 | 1.1087 | -0.07% | |
| 023827 | 1.3377 | 1.3377 | -0.87% | |
| 000541 | 3.701 | 3.956 | -0.82% | |
| 000654 | 2.661 | 2.681 | -0.82% | |
| 004423 | 4.477 | 4.477 | -0.82% | |
| 005284 | 2.0655 | 2.0655 | -0.07% | |
| 010976 | 1.1304 | 1.2326 | -0.07% | |
| 013956 | 0.7054 | 0.7054 | -0.82% | |
| 011371 | 0.9248 | 0.9248 | -0.82% | |
| 630103 | 1.438 | 1.944 | -0.07% | |
| 014267 | 1.4697 | 1.4697 | -0.82% | |
| 014559 | 1.2589 | 1.2589 | -0.82% | |
| 016046 | 1.3955 | 1.3955 | -0.82% | |
| 013193 | 1.1471 | 1.1471 | -0.82% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 605,011.68 | 87.14 |
| 2 | 债券及货币 | 89,471.73 | 12.89 |
| 3 | 现金 | 89,471.73 | 12.89 |
| 4 | 其他资产 | 19,721.50 | 02.84 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601869 | 长飞光纤 | 211.25 | 65,379.76 | 9.42% | 108.52 |
| 300502 | 新易盛 | 120.16 | 53,212.01 | 7.66% | 78.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 81.54 | 46,427.30 | 6.69% | 49.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 35.56 | 35,751.13 | 5.15% | 19.72 |
| 688048 | 长光华芯 | 147.03 | 30,288.45 | 4.36% | 87.04 |
| 600105 | 永鼎股份 | 908.90 | 25,212.83 | 3.63% | 772.62 |
| 600487 | 亨通光电 | 396.72 | 20,891.30 | 3.01% | 284.29 |
| 688195 | 腾景科技 | 71.00 | 19,208.02 | 2.77% | 13.64 |
| 002384 | 东山精密 | 178.74 | 18,463.84 | 2.66% | 58.96 |
| 600522 | 中天科技 | 606.04 | 18,235.74 | 2.63% | 606.04 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 408.07% | 295.69% | 48.37% | 26.38% | 26.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.61% | 59.31% | 65.4% | 65.4% | 295.69% | 226.97% | 222.57% | 225.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.50 | 1.39 | 1.08 |
| 夏普比率 | 378.32 | 188.77 | 68.36 |
| 特雷诺指数 | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
| 詹森指数 | 1.16 | 0.50 | 0.19 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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