基金代码019691 | 基金经理王毅文 | 最新份额15,905.42万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-03-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.91亿 | 托管费0.2% |
本基金以产业演进的视角选择方向,通过深入地分析和研判,以中长期持有为目的精选个股,力争在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型证券投资基金。 本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.0103 | 1.0103 | -0.57% |
2024-5-7 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% |
2024-5-6 | 1.0162 | 1.0162 | 0.87% |
2024-4-30 | 1.0074 | 1.0074 | -0.43% |
2024-4-29 | 1.0117 | 1.0117 | 0.30% |
2024-4-26 | 1.0087 | 1.0087 | 0.70% |
2024-4-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.17% |
2024-4-24 | 1.0 | 1.0 | 0.57% |
2024-4-23 | 0.9943 | 0.9943 | 0.03% |
2024-4-22 | 0.994 | 0.994 | -0.10% |
2024-4-19 | 0.995 | 0.995 | -0.30% |
2024-4-18 | 0.998 | 0.998 | 0.03% |
2024-4-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.46% |
2024-4-16 | 0.9931 | 0.9931 | -0.46% |
2024-4-15 | 0.9977 | 0.9977 | -0.15% |
2024-4-12 | 0.9992 | 0.9992 | -0.11% |
2024-4-11 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% |
2024-4-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% |
2024-4-8 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% |
王毅文先生:中国籍,经济学硕士。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2018年6月25日起至今担任基金经理助理。2020年5月11日起任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年1月10日起至今担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王毅文 | 2023-12-27 至 今 | 0年-8个月零12天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007683 | 1.1852 | 1.1852 | 0.09% | |
004206 | 1.5679 | 1.6129 | -0.01% | |
010403 | 0.9614 | 0.9614 | -0.01% | |
001449 | 1.457 | 1.647 | -0.01% | |
630001 | 0.5363 | 2.0783 | -0.01% | |
012492 | 0.6737 | 0.6737 | -0.01% | |
013193 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
014267 | 0.7663 | 0.7663 | -0.01% | |
014558 | 0.7248 | 0.7248 | -0.01% | |
016642 | 1.0409 | 1.0409 | -0.01% | |
017419 | 0.8605 | 0.8605 | -0.01% | |
016045 | 0.7275 | 0.7275 | -0.01% | |
016046 | 0.7224 | 0.7224 | -0.01% | |
016051 | 1.636 | 1.636 | -0.01% | |
016052 | 1.7458 | 1.7458 | -0.04% | |
016069 | 2.306 | 2.306 | -0.01% | |
016070 | 0.707 | 0.707 | -0.01% | |
013956 | 0.7003 | 0.7003 | -0.01% | |
013959 | 1.1599 | 1.1599 | -0.01% | |
019053 | 1.5634 | 1.5634 | -0.01% | |
019685 | 1.0022 | 1.0112 | 0.09% | |
019691 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | |
018595 | 1.0054 | 1.0054 | 0.09% | |
018974 | 0.9631 | 0.9631 | -0.01% | |
000654 | 1.368 | 1.388 | -0.01% | |
004423 | 2.322 | 2.322 | -0.01% | |
010550 | 0.4376 | 0.4376 | -0.01% | |
001752 | 1.364 | 1.364 | 0.09% | |
001822 | 1.413 | 1.413 | -0.01% | |
630011 | 2.215 | 3.115 | -0.01% | |
630016 | 2.545 | 2.905 | -0.01% | |
008009 | 1.8751 | 1.8751 | -0.04% | |
008107 | 0.9937 | 0.9937 | -0.04% | |
010976 | 1.0687 | 1.1409 | 0.09% | |
017442 | 1.0362 | 1.0362 | 0.09% | |
016049 | 1.378 | 1.378 | -0.01% | |
014076 | 1.0163 | 1.0538 | 0.09% | |
015523 | 1.0682 | 1.0682 | 0.09% | |
166301 | 9.598 | 9.598 | -0.01% | |
001106 | 0.902 | 0.952 | -0.01% | |
010761 | 1.3935 | 1.3935 | -0.01% | |
630006 | 1.214 | 1.444 | -0.01% | |
012491 | 0.6812 | 0.6812 | -0.01% | |
008555 | 0.8669 | 0.8669 | -0.01% | |
011372 | 0.4223 | 0.4223 | -0.01% | |
016050 | 1.8537 | 1.8537 | -0.04% | |
013886 | 0.4506 | 0.4506 | -0.01% | |
013887 | 0.4462 | 0.4462 | -0.01% | |
014078 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
000609 | 1.809 | 2.359 | -0.01% | |
000390 | 1.075 | 3.405 | -0.01% | |
003598 | 2.014 | 2.014 | -0.01% | |
010293 | 0.6598 | 0.6598 | -0.01% | |
005161 | 2.4158 | 2.4158 | -0.04% | |
005273 | 1.6464 | 1.6464 | 0.09% | |
630003 | 1.442 | 1.967 | 0.09% | |
630107 | 1.662 | 1.948 | 0.09% | |
013142 | 1.596 | 1.869 | -0.01% | |
014351 | 0.5563 | 0.5563 | -0.01% | |
016048 | 1.792 | 1.792 | -0.01% | |
000541 | 1.879 | 2.134 | -0.01% | |
007685 | 1.2304 | 1.2304 | -0.04% | |
004895 | 1.608 | 1.734 | -0.01% | |
001448 | 1.583 | 1.583 | -0.01% | |
630009 | 1.856 | 2.186 | 0.09% | |
008721 | 1.0648 | 1.1301 | 0.09% | |
011369 | 0.7445 | 0.7445 | -0.01% | |
013194 | 1.047 | 1.047 | -0.01% | |
015385 | 1.397 | 1.397 | -0.01% | |
019190 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | |
019690 | 1.0169 | 1.0169 | -0.01% | |
018596 | 1.0033 | 1.0033 | 0.09% | |
000800 | 0.761 | 0.761 | -0.01% | |
002289 | 1.7645 | 1.7645 | -0.04% | |
007509 | 2.005 | 2.005 | -0.01% | |
007210 | 1.1192 | 1.1337 | 0.09% | |
008961 | 1.2228 | 1.2228 | -0.01% | |
004189 | 1.2523 | 0.8914 | -0.04% | |
010656 | 0.7474 | 0.7474 | -0.01% | |
630002 | 5.3167 | 6.9717 | -0.01% | |
630005 | 1.416 | 1.856 | -0.01% | |
630008 | 1.635 | 2.165 | -0.01% | |
630109 | 1.755 | 2.075 | 0.09% | |
014268 | 0.7559 | 0.7559 | -0.01% | |
014350 | 0.5636 | 0.5636 | -0.01% | |
016641 | 1.0449 | 1.0449 | -0.01% | |
016661 | 1.012 | 1.0412 | 0.09% | |
017418 | 0.8637 | 0.8637 | -0.01% | |
013958 | 1.1735 | 1.1735 | -0.01% | |
014077 | 1.0451 | 1.0451 | -0.01% | |
018284 | 1.0613 | 1.0613 | -0.01% | |
019964 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | |
007853 | 0.9055 | 0.9055 | -0.04% | |
001143 | 0.898 | 0.898 | -0.01% | |
000279 | 0.762 | 2.319 | -0.01% | |
007684 | 1.1727 | 1.1727 | 0.09% | |
003403 | 1.139 | 1.176 | 0.09% | |
005284 | 1.6122 | 1.6122 | 0.09% | |
001959 | 1.593 | 1.866 | -0.01% | |
001723 | 0.5858 | 0.5858 | -0.01% | |
001457 | 0.713 | 1.695 | -0.01% | |
011370 | 0.7309 | 0.7309 | -0.01% | |
011371 | 0.4334 | 0.4334 | -0.01% | |
014559 | 0.7185 | 0.7185 | -0.01% | |
015094 | 0.9126 | 0.9126 | -0.01% | |
015547 | 0.5314 | 0.5314 | -0.01% | |
017927 | 0.5819 | 0.5819 | -0.01% | |
018283 | 1.0638 | 1.0638 | -0.01% | |
019189 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | |
017628 | 0.9009 | 0.9009 | -0.04% | |
018973 | 0.9649 | 0.9649 | -0.01% | |
008488 | 1.0406 | 1.6686 | -0.01% | |
002669 | 1.657 | 1.657 | -0.01% | |
001933 | 1.455 | 1.455 | -0.01% | |
001751 | 1.413 | 1.413 | 0.09% | |
630007 | 1.718 | 2.053 | 0.09% | |
630010 | 1.266 | 2.176 | -0.01% | |
630015 | 2.036 | 2.716 | -0.01% | |
630103 | 1.369 | 1.875 | 0.09% | |
002176 | 1.574 | 1.574 | -0.01% | |
015095 | 0.9064 | 0.9064 | -0.01% | |
013957 | 0.6936 | 0.6936 | -0.01% | |
015548 | 0.5278 | 0.5278 | -0.01% | |
018023 | 2.3992 | 2.3992 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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