基金代码630005 | 基金经理邓默 | 最新份额21,576.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模3.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-11-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模22.99亿 | 托管费0.2% |
本基金通过量化模型筛选出具有高Alpha的股票,利用主动投资管理与数量化组合管理的有效结合,管理并提高组合的Alpha水平,在有效控制投资风险的同时,力争为投资者创造超越业绩基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,在资产配置中强调数量化配置,其预期收益和风险水平较股票型产品低、较债券型基金高,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.404 | 1.844 | 0.00% |
2024-4-29 | 1.404 | 1.844 | -0.14% |
2024-4-26 | 1.406 | 1.846 | 1.44% |
2024-4-25 | 1.386 | 1.826 | 0.22% |
2024-4-24 | 1.383 | 1.823 | 0.88% |
2024-4-23 | 1.371 | 1.811 | -1.51% |
2024-4-22 | 1.392 | 1.832 | -1.56% |
2024-4-19 | 1.414 | 1.854 | -0.42% |
2024-4-18 | 1.42 | 1.86 | -0.14% |
2024-4-17 | 1.422 | 1.862 | 1.43% |
2024-4-16 | 1.402 | 1.842 | -1.82% |
2024-4-15 | 1.428 | 1.868 | 1.20% |
2024-4-12 | 1.411 | 1.851 | 0.43% |
2024-4-11 | 1.405 | 1.845 | 0.57% |
2024-4-10 | 1.397 | 1.837 | 0.29% |
2024-4-9 | 1.393 | 1.833 | -0.36% |
2024-4-8 | 1.398 | 1.838 | -0.50% |
2024-4-3 | 1.405 | 1.845 | 0.86% |
2024-4-2 | 1.393 | 1.833 | -0.14% |
2024-4-1 | 1.395 | 1.835 | 1.16% |
邓默先生:中国国籍,数学博士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2011年6月加入华商基金管理有限公司,从事金融工程与产品设计工作;2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理;2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2020年12月15日担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2019年10月30日至2020年12月15日担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年10月28日起至今担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月8日起至今担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理;现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商量化优质精选混合 | 混合型 | 2020-09-24 至 2024-01-23 | 3.3 | -41.84% | -16.12% |
华商大盘量化精选混合 | 混合型 | 2015-09-09 至 2017-04-26 | 1.6 | 11.69% | 8.67% |
华商新量化混合A | 混合型 | 2015-09-09 至 今 | 8.7 | 55.28% | 44.70% |
华商品质慧选混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -34.81% | -22.29% |
华商动态阿尔法混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 6.2 | 10.84% | 23.46% |
华商量化进取混合 | 混合型 | 2015-09-09 至 今 | 8.7 | 23.07% | 44.64% |
华商电子行业量化股票发起式 | 股票型 | 2019-08-27 至 2020-12-15 | 1.3 | 60.81% | 41.92% |
华商新量化混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -36.92% | -25.90% |
华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 2019-09-26 至 2020-12-15 | 1.2 | 25.46% | 42.11% |
华商品质慧选混合C | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -35.31% | -22.29% |
华商红利优选混合 | 混合型 | 2019-03-08 至 今 | 5.2 | 35.85% | 26.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
艾定飞 | 2018-11-26 至 2019-12-18 | 1年0个月零22天 | 18.82 | 28.55 |
邓默 | 2018-02-23 至 今 | 6年2个月零13天 | 10.84 | 23.46 |
梁永强 | 2009-10-21 至 2018-07-11 | 8年-4个月零20天 | 60.10 | 49.13 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004895 | 1.593 | 1.719 | -0.17% | |
008489 | 1.0094 | 1.1203 | 0.08% | |
008490 | 1.0081 | 1.109 | 0.08% | |
007684 | 1.1516 | 1.1516 | 0.08% | |
010403 | 0.9561 | 0.9561 | -0.17% | |
010761 | 1.3655 | 1.3655 | -0.17% | |
001448 | 1.583 | 1.583 | -0.17% | |
000390 | 1.058 | 3.388 | -0.17% | |
166301 | 9.444 | 9.444 | -0.17% | |
000654 | 1.352 | 1.372 | -0.17% | |
016661 | 1.0105 | 1.0397 | 0.08% | |
015094 | 0.902 | 0.902 | -0.17% | |
013957 | 0.6764 | 0.6764 | -0.17% | |
013959 | 1.1276 | 1.1276 | -0.17% | |
014076 | 1.0149 | 1.0524 | 0.08% | |
014267 | 0.7578 | 0.7578 | -0.17% | |
014350 | 0.5616 | 0.5616 | -0.17% | |
016070 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
001959 | 1.556 | 1.829 | -0.17% | |
630006 | 1.209 | 1.439 | -0.17% | |
012491 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
008961 | 1.2031 | 1.2031 | -0.17% | |
001751 | 1.396 | 1.396 | 0.08% | |
002289 | 1.741 | 1.741 | -0.52% | |
014559 | 0.71 | 0.71 | -0.17% | |
016642 | 1.0334 | 1.0334 | -0.17% | |
016051 | 1.617 | 1.617 | -0.17% | |
016052 | 1.7227 | 1.7227 | -0.52% | |
015095 | 0.8959 | 0.8959 | -0.17% | |
014268 | 0.7476 | 0.7476 | -0.17% | |
017628 | 0.9019 | 0.9019 | -0.52% | |
018284 | 1.031 | 1.031 | -0.17% | |
019190 | 1.0136 | 1.0136 | -0.17% | |
001933 | 1.446 | 1.446 | -0.17% | |
011372 | 0.4066 | 0.4066 | -0.17% | |
007683 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
003598 | 2.022 | 2.022 | -0.17% | |
003093 | 1.469 | 1.781 | 0.08% | |
000541 | 1.858 | 2.113 | -0.17% | |
017419 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
013958 | 1.1407 | 1.1407 | -0.17% | |
018595 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | |
017927 | 0.575 | 0.575 | -0.17% | |
018023 | 2.381 | 2.381 | -0.52% | |
018283 | 1.0333 | 1.0333 | -0.17% | |
019685 | 1.0015 | 1.0105 | 0.08% | |
008009 | 1.8434 | 1.8434 | -0.52% | |
005273 | 1.6153 | 1.6153 | 0.08% | |
010976 | 1.0678 | 1.14 | 0.08% | |
630001 | 0.5306 | 2.0726 | -0.17% | |
630002 | 5.2307 | 6.8857 | -0.17% | |
630005 | 1.404 | 1.844 | -0.17% | |
630007 | 1.709 | 2.044 | 0.08% | |
630009 | 1.839 | 2.169 | 0.08% | |
630016 | 2.524 | 2.884 | -0.17% | |
008555 | 0.8491 | 0.8491 | -0.17% | |
008488 | 1.0239 | 1.6519 | -0.17% | |
010293 | 0.651 | 0.651 | -0.17% | |
001457 | 0.705 | 1.687 | -0.17% | |
016641 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
013194 | 1.0411 | 1.0411 | -0.17% | |
014351 | 0.5544 | 0.5544 | -0.17% | |
018973 | 0.956 | 0.956 | -0.17% | |
018974 | 0.9543 | 0.9543 | -0.17% | |
019053 | 1.5663 | 1.5663 | -0.17% | |
630003 | 1.435 | 1.96 | 0.08% | |
630109 | 1.739 | 2.059 | 0.08% | |
004206 | 1.5707 | 1.6157 | -0.17% | |
007509 | 2.013 | 2.013 | -0.17% | |
003092 | 1.515 | 1.833 | 0.08% | |
016050 | 1.8226 | 1.8226 | -0.52% | |
013887 | 0.4447 | 0.4447 | -0.17% | |
015385 | 1.392 | 1.392 | -0.17% | |
015547 | 0.5298 | 0.5298 | -0.17% | |
013193 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | |
019964 | 1.0031 | 1.0031 | -0.17% | |
019691 | 1.0074 | 1.0074 | -0.17% | |
011370 | 0.7225 | 0.7225 | -0.17% | |
630011 | 2.175 | 3.075 | -0.17% | |
630107 | 1.654 | 1.94 | 0.08% | |
007210 | 1.1182 | 1.1327 | 0.08% | |
001752 | 1.348 | 1.348 | 0.08% | |
001449 | 1.445 | 1.635 | -0.17% | |
001143 | 0.889 | 0.889 | -0.17% | |
017418 | 0.845 | 0.845 | -0.17% | |
017442 | 1.0347 | 1.0347 | 0.08% | |
016045 | 0.7153 | 0.7153 | -0.17% | |
013956 | 0.6828 | 0.6828 | -0.17% | |
015548 | 0.5263 | 0.5263 | -0.17% | |
018596 | 0.9997 | 0.9997 | 0.08% | |
005161 | 2.3971 | 2.3971 | -0.52% | |
005284 | 1.5818 | 1.5818 | 0.08% | |
002176 | 1.573 | 1.573 | -0.17% | |
630008 | 1.612 | 2.142 | -0.17% | |
004189 | 1.2185 | 0.8674 | -0.52% | |
010550 | 0.4323 | 0.4323 | -0.17% | |
001822 | 1.409 | 1.409 | -0.17% | |
001106 | 0.889 | 0.939 | -0.17% | |
000279 | 0.759 | 2.316 | -0.17% | |
000609 | 1.799 | 2.349 | -0.17% | |
000800 | 0.748 | 0.748 | -0.17% | |
014558 | 0.7161 | 0.7161 | -0.17% | |
016046 | 0.7104 | 0.7104 | -0.17% | |
016049 | 1.3513 | 1.3513 | -0.17% | |
015523 | 1.066 | 1.066 | 0.08% | |
013142 | 1.558 | 1.831 | -0.17% | |
019189 | 1.014 | 1.014 | -0.17% | |
019690 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | |
008107 | 0.9641 | 0.9641 | -0.52% | |
011369 | 0.7359 | 0.7359 | -0.17% | |
011371 | 0.4173 | 0.4173 | -0.17% | |
630010 | 1.255 | 2.165 | -0.17% | |
008721 | 1.0633 | 1.1286 | 0.08% | |
007685 | 1.2203 | 1.2203 | -0.52% | |
003403 | 1.1379 | 1.1749 | 0.08% | |
010656 | 0.7414 | 0.7414 | -0.17% | |
001723 | 0.5788 | 0.5788 | -0.17% | |
002669 | 1.638 | 1.638 | -0.17% | |
004423 | 2.297 | 2.297 | -0.17% | |
007853 | 0.9064 | 0.9064 | -0.52% | |
002924 | 1.719 | 1.719 | 0.08% | |
016048 | 1.782 | 1.782 | -0.17% | |
013886 | 0.4491 | 0.4491 | -0.17% | |
014077 | 1.0375 | 1.0375 | -0.17% | |
014078 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | |
016069 | 2.28 | 2.28 | -0.17% | |
630015 | 2.022 | 2.702 | -0.17% | |
630103 | 1.363 | 1.869 | 0.08% | |
012492 | 0.6626 | 0.6626 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,944.73 | 73.75 |
2 | 债券及货币 | 8,219.56 | 27.62 |
3 | 现金 | 3,509.06 | 11.79 |
4 | 其他资产 | 18.10 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 82.41 | 1,386.14 | 4.66% | 6.92 |
000933 | 神火股份 | 40.04 | 796.80 | 2.68% | 0.00 |
601636 | 旗滨集团 | 84.75 | 625.46 | 2.10% | 84.75 |
600028 | 中国石化 | 94.66 | 604.88 | 2.03% | 94.66 |
000883 | 湖北能源 | 114.54 | 599.04 | 2.01% | 114.54 |
000157 | 中联重科 | 72.45 | 594.84 | 2.00% | 72.45 |
002032 | 苏泊尔 | 09.77 | 568.61 | 1.91% | 9.77 |
601000 | 唐山港 | 135.88 | 555.75 | 1.87% | 97.37 |
000703 | 恒逸石化 | 80.24 | 524.77 | 1.76% | 80.24 |
300308 | 中际旭创 | 03.34 | 522.91 | 1.76% | 3.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019547 | 16国债19 | 24.70(万张) | 2,754.06(万元) | 9.26(%) |
2 | 113052 | 兴业转债 | 09.56(万张) | 996.36(万元) | 3.35(%) |
3 | 113044 | 大秦转债 | 06.19(万张) | 742.08(万元) | 2.49(%) |
4 | 110059 | 浦发转债 | 02.00(万张) | 217.99(万元) | 0.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 0.44 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.01% | -10.74% | -9.96% | 4.96% | 4.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81% | 10.2% | 6.52% | 6.52% | -10.74% | -27.03% | 27.4% | 95.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.30 | 0.65 |
夏普比率 | -88.64 | -47.03 | 26.91 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | 0.02 |
詹森指数 | -0.06 | -0.07 | 0.05 |
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