基金公司 基金经理杜磊 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019964 | 基金经理杜磊 | 最新份额500,123.61万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-03-01 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% |
2024-4-29 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% |
2024-4-26 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
杜磊先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年8月,就职于大公国际资信评估有限公司,任信用分析师;2011年11月至2013年8月,就职于光大证券股份有限公司,任金融市场部高级经理;2013年8月至2016年3月,就职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月,就职于先锋基金管理有限公司,任基金经理、投资研究部固定收益副总监;2019年10月至2022年9月,就职于泰达宏利基金管理有限公司,任基金经理、固定收益部总经理助理;2022年9月加入华商基金管理有限公司;2023年3月8日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月8日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理;2023年11月16日起至今担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 6.45% | 5.44% |
宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-03-23 至 2022-09-02 | 1.4 | 4.55% | 4.67% |
华商现金增利货币E | 货币型 | 2023-10-24 至 今 | 0.5 | 0.58% | 0.56% |
宏利货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.78% | 5.44% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.70% | 5.44% |
华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 1.2 | 3.02% | 1.98% |
宏利溢利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 4.72% | 8.50% |
宏利永利债券 | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-30 | 1.9 | 11.63% | 8.63% |
宏利汇利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 23.36% | 8.51% |
先锋现金宝货币 | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-05-28 | 1.2 | 4.74% | 4.73% |
先锋日添利货币A | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-09-27 | 2.4 | 8.04% | 8.38% |
宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-01-22 至 2021-12-30 | 1.9 | 10.34% | 8.63% |
宏利汇利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 9.23% | 8.50% |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.68% | 5.44% |
宏利纯利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2022-09-02 | 2.6 | 10.59% | 10.24% |
华商现金增利货币A | 货币型 | 2023-03-08 至 今 | 1.2 | 2.01% | 1.78% |
先锋日添利货币B | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-09-27 | 2.4 | 8.58% | 8.38% |
华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 1.2 | 2.75% | 1.98% |
宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-03-23 至 2022-09-02 | 1.4 | 4.42% | 4.67% |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 6.35% | 5.44% |
宏利纯利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2022-09-02 | 2.6 | 9.61% | 10.24% |
宏利溢利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 5.36% | 8.50% |
华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.55% | 5.44% |
先锋聚元混合A | 混合型 | 2017-11-04 至 2019-09-27 | 1.9 | 5.75% | 4.44% |
华商现金增利货币B | 货币型 | 2023-03-08 至 今 | 1.2 | 2.02% | 1.78% |
先锋聚元混合C | 混合型 | 2017-11-04 至 2019-09-27 | 1.9 | 4.18% | 4.45% |
华商鸿裕利率债债券 | 债券型 | 2023-10-10 至 今 | 0.6 | 0.59% | 0.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜磊 | 2024-01-24 至 今 | 0年3个月零7天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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