公募基金 > 基金超市 > 华商中证同业存单AAA指数7天持有
混合型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理杜磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0321
1.0321
3.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.01% 6453/9311
最近一月 0.07% -0.01% 2897/9283
最近三月 0.16% -0.03% 3542/9199
最近一年 0.94% 0.11% 5690/8420
(2026-09-09)
基金代码019964 基金经理杜磊 最新份额10,970.31万份   ()
基金类型混合型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-03-01 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模50.01亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.0321 1.0321 0.00%
2026-9-9 1.0321 1.0321 0.00%
2026-9-8 1.0321 1.0321 0.00%
2026-9-7 1.0321 1.0321 0.01%
2026-9-4 1.032 1.032 0.00%
2026-9-3 1.032 1.032 0.00%
2026-9-2 1.032 1.032 0.01%
2026-9-1 1.0319 1.0319 0.00%
2026-8-31 1.0319 1.0319 0.01%
2026-8-28 1.0318 1.0318 0.00%
2026-8-27 1.0318 1.0318 0.00%
2026-8-26 1.0318 1.0318 0.00%
2026-8-25 1.0318 1.0318 0.00%
2026-8-24 1.0318 1.0318 0.01%
2026-8-21 1.0317 1.0317 -0.01%
2026-8-20 1.0318 1.0318 0.01%
2026-8-19 1.0317 1.0317 0.01%
2026-8-18 1.0316 1.0316 0.01%
2026-8-17 1.0315 1.0315 0.00%
2026-8-14 1.0315 1.0315 0.00%

杜磊先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年8月,就职于大公国际资信评估有限公司,任信用分析师;2011年11月至2013年8月,就职于光大证券股份有限公司,任金融市场部高级经理;2013年8月至2016年3月,就职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月,就职于先锋基金管理有限公司,任基金经理、投资研究部固定收益副总监;2019年10月至2022年9月,就职于泰达宏利基金管理有限公司,任基金经理、固定收益部总经理助理;2022年9月加入华商基金管理有限公司;2023年3月8日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月8日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理;2023年11月16日至2025年3月24日担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理;2024年3月1日起至今担任华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年8月7日起至今担任华商鸿信纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华商中证同业存单AAA指数7天持有  2024-01-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2020-01-19 至 2022-09-02 2.66.45% 5.44% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2021-03-23 至 2022-09-02 1.44.55% 4.67% 
华商现金增利货币E货币型2023-10-24 至 今 2.90.58% 0.56% 
华商鑫悦30天滚动持有债券A债券型2026-05-26 至 今 0.3--  --  
宏利货币A货币型2020-01-19 至 2022-09-02 2.65.78% 5.44% 
宏利活期友货币B货币型2020-01-19 至 2022-09-02 2.65.70% 5.44% 
华商瑞丰短债债券A债券型2023-03-08 至 今 3.53.02% 1.98% 
宏利溢利债券C债券型2020-01-22 至 2021-12-13 1.94.72% 8.50% 
宏利永利债券债券型2020-01-22 至 2021-12-30 1.911.63% 8.63% 
宏利汇利债券A债券型2020-01-22 至 2021-12-13 1.923.36% 8.51% 
现金宝A货币型2017-03-24 至 2018-05-28 1.24.74% 4.73% 
先锋日添利A货币型2017-04-21 至 2019-09-27 2.48.04% 8.38% 
华商瑞丰短债债券E债券型2024-10-25 至 今 1.9--  --  
宏利聚利债券(LOF)债券型,LOF型2020-01-22 至 2021-12-30 1.910.34% 8.63% 
宏利汇利债券C债券型2020-01-22 至 2021-12-13 1.99.23% 8.50% 
宏利京元宝货币A货币型2020-01-19 至 2022-09-02 2.65.68% 5.44% 
宏利纯利债券A债券型2020-01-22 至 2022-09-02 2.610.59% 10.24% 
华商鸿信纯债债券债券型2024-07-02 至 今 2.2--  --  
华商现金增利货币A货币型2023-03-08 至 今 3.52.01% 1.78% 
先锋日添利B货币型2017-04-21 至 2019-09-27 2.48.58% 8.38% 
华商瑞丰短债债券C债券型2023-03-08 至 今 3.52.75% 1.98% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2021-03-23 至 2022-09-02 1.44.42% 4.67% 
宏利京元宝货币B货币型2020-01-19 至 2022-09-02 2.66.35% 5.44% 
宏利纯利债券C债券型2020-01-22 至 2022-09-02 2.69.61% 10.24% 
宏利溢利债券A债券型2020-01-22 至 2021-12-13 1.95.36% 8.50% 
华商中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-01-24 至 今 2.6--  --  
华商瑞丰短债债券F债券型2025-02-25 至 今 1.5--  --  
宏利活期友货币A货币型2020-01-19 至 2022-09-02 2.65.55% 5.44% 
先锋聚元A2017-11-04 至 2019-09-27 1.95.75% 4.44% 
华商鑫悦30天滚动持有债券C债券型2026-05-26 至 今 0.3--  --  
华商现金增利货币B货币型2023-03-08 至 今 3.52.02% 1.78% 
先锋聚元C2017-11-04 至 2019-09-27 1.94.18% 4.45% 
华商鸿裕利率债债券债券型2023-10-10 至 2025-03-24 1.50.59% 0.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜磊2024-01-24 至 今2年7个月零18天
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004895 2.146 2.272 0.04%
000541 4.124 4.379 0.04%
001106 1.505 1.555 0.04%
003598 4.102 4.102 0.04%
166301 15.337 15.337 0.04%
019438 1.8437 1.8437 0.04%
020522 1.1211 1.1211 0.00%
018023 3.8799 3.8799 -0.06%
012492 1.2338 1.2338 0.04%
630009 2.48 2.81 0.00%
014350 0.9743 0.9743 0.04%
014351 0.9481 0.9481 0.04%
016069 4.028 4.028 0.04%
015095 1.0878 1.0878 0.04%
002669 3.107 3.107 0.04%
010761 2.6241 2.6241 0.04%
007509 4.074 4.074 0.04%
007210 1.0935 1.1752 0.00%
026046 0.9675 0.9675 0.00%
022461 1.273 1.273 -0.06%
024020 4.09 4.09 0.04%
024313 1.0013 1.0013 -0.06%
000390 2.566 5.644 0.04%
019690 1.6334 1.6334 0.04%
022093 1.4537 1.4537 0.04%
019053 2.5972 2.9142 0.04%
005161 3.9622 3.9622 -0.06%
002176 2.248 2.248 0.04%
010976 1.1489 1.2511 0.00%
011370 3.5356 3.5356 0.04%
013887 0.5049 0.5049 0.04%
015385 2.447 2.447 0.04%
010550 0.6975 0.6975 0.04%
010656 0.8058 0.8058 0.04%
001751 2.025 2.025 0.00%
001752 1.938 1.938 0.00%
001822 2.511 2.511 0.04%
001449 1.916 2.106 0.04%
026177 1.0035 1.0035 0.04%
022462 1.2636 1.2636 -0.06%
024314 0.9981 0.9981 -0.06%
002289 5.4911 5.4911 -0.06%
004423 4.096 4.096 0.04%
020408 2.6553 2.6553 0.04%
017927 1.7446 1.7446 0.04%
008009 4.8251 4.8251 -0.06%
001933 2.584 2.584 0.04%
630008 2.686 3.216 0.04%
630107 1.8 2.268 0.00%
016049 2.5614 2.5614 0.04%
016051 3.001 3.001 0.04%
013959 1.6654 1.6654 0.04%
004206 2.6318 2.9938 0.04%
026402 1.0026 1.0026 0.00%
026430 0.9536 0.9536 0.04%
022490 1.2615 1.4662 0.04%
023324 1.2153 1.2153 -0.06%
023898 1.3263 1.3263 -0.06%
024460 2.9541 2.9541 0.04%
000279 0.802 2.359 0.04%
019190 2.2328 2.2328 0.04%
019691 1.6174 1.6174 0.04%
022092 1.4669 1.4669 0.04%
020409 2.6522 2.6522 0.04%
011372 0.9119 0.9119 0.04%
630001 0.9689 2.8725 0.04%
630103 1.439 1.945 0.00%
014268 1.1057 1.1057 0.04%
016052 5.3284 5.3284 -0.06%
013142 3.302 3.575 0.04%
013193 1.1734 1.1734 0.04%
001457 0.818 1.8 0.04%
008961 2.2111 2.2111 0.04%
026178 1.0009 1.0009 0.04%
023511 1.1176 1.1176 0.00%
024669 1.1249 1.1249 -0.06%
024670 1.12 1.12 -0.06%
000654 2.473 2.493 0.04%
019685 1.0341 1.0431 0.00%
018596 1.2471 1.2471 0.00%
011369 3.6522 3.6522 0.04%
630005 2.245 2.685 0.04%
630015 2.08 2.76 0.04%
630109 2.323 2.643 0.00%
014559 1.1876 1.1876 0.04%
015547 0.9257 0.9257 0.04%
015548 0.9086 0.9086 0.04%
004189 0.9398 0.669 -0.06%
025348 2.556 3.246 0.04%
026431 0.9517 0.9517 0.04%
026045 0.9696 0.9696 0.00%
023323 1.2188 1.2188 -0.06%
024459 2.974 2.974 0.04%
017628 1.1873 1.1873 -0.06%
020521 1.1285 1.1285 0.00%
008721 1.0819 1.2017 0.00%
005284 2.4897 2.4897 0.00%
011371 0.9501 0.9501 0.04%
630002 8.3279 9.9829 0.04%
016661 1.0053 1.0831 0.00%
017442 1.0127 1.0829 0.00%
016070 0.802 0.802 0.04%
013956 0.7401 0.7401 0.04%
013957 0.7261 0.7261 0.04%
013958 1.7097 1.7097 0.04%
014076 1.0248 1.0829 0.00%
015523 1.0542 1.1466 0.00%
013194 1.1516 1.1516 0.04%
001723 1.7814 1.7814 0.04%
001448 2.285 2.285 0.04%
008488 1.164 2.002 0.04%
007685 3.4982 3.4982 -0.06%
022402 1.1373 1.1837 0.00%
022491 1.2553 1.4561 0.04%
022831 3.4753 3.4753 -0.06%
023897 1.3332 1.3332 -0.06%
025024 1.1152 1.1152 0.04%
000800 1.26 1.26 0.04%
001143 1.268 1.268 0.04%
019189 2.2924 2.2924 0.04%
018595 1.2583 1.2583 0.00%
012491 1.2594 1.2594 0.04%
008107 1.1821 1.1821 -0.06%
630003 1.524 2.049 0.00%
630007 1.827 2.392 0.00%
630016 4.0 4.36 0.04%
016641 1.1425 1.1425 0.04%
016642 1.1275 1.1275 0.04%
013886 0.5148 0.5148 0.04%
010293 0.8577 0.8577 0.04%
007853 1.2044 1.2044 -0.06%
026401 1.0032 1.0032 0.00%
023671 1.523 1.523 0.00%
021803 1.0098 1.0516 0.00%
000609 3.293 3.843 0.04%
019437 1.8497 1.8497 0.04%
019964 1.0321 1.0321 0.04%
008555 2.5882 2.5882 0.04%
005273 2.5665 2.5665 0.00%
001959 3.331 3.604 0.04%
630006 2.078 2.308 0.04%
630010 2.267 3.177 0.04%
630011 3.199 4.099 0.04%
014267 1.1366 1.1366 0.04%
014558 1.2092 1.2092 0.04%
016045 1.2925 1.2925 0.04%
016046 1.2653 1.2653 0.04%
016048 3.205 3.205 0.04%
016050 4.7014 4.7014 -0.06%
015094 1.1056 1.1056 0.04%
003403 1.1183 1.2247 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,163.8789.88
3现金91.2400.81
4其他资产57.1400.51
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111252025925广发银行CD25908.00(万张)797.25(万元)7.05(%)  
211251111525平安银行CD11508.00(万张)796.52(万元)7.04(%)  
311251723625光大银行CD23608.00(万张)796.17(万元)7.04(%)  
411250623925交通银行CD23908.00(万张)796.33(万元)7.04(%)  
511250927225浦发银行CD27208.00(万张)796.54(万元)7.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.88%0.94%0.0%0.0%1.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.16%
0.13%
0.6%
0.94%
0.0%
0.0%
3.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-792.53
-199.07
-119.87
特雷诺指数
-16.86
-0.46
-0.52
詹森指数
-0.01
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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