基金代码019769 | 基金经理杜磊 | 最新份额5,112.23万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-10-24 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、同业存单、债券回购、中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债券融资工具;中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2.收益分配的方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。
3.本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5.本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
杜磊先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年8月,就职于大公国际资信评估有限公司,任信用分析师;2011年11月至2013年8月,就职于光大证券股份有限公司,任金融市场部高级经理;2013年8月至2016年3月,就职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月,就职于先锋基金管理有限公司,任基金经理、投资研究部固定收益副总监;2019年10月至2022年9月,就职于泰达宏利基金管理有限公司,任基金经理、固定收益部总经理助理;2022年9月加入华商基金管理有限公司;2023年3月8日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月8日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理;2023年11月16日起至今担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 6.45% | 5.44% |
宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-03-23 至 2022-09-02 | 1.4 | 4.55% | 4.67% |
华商现金增利货币E | 货币型 | 2023-10-24 至 今 | 0.6 | 0.58% | 0.56% |
宏利货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.78% | 5.44% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.70% | 5.44% |
华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 1.2 | 3.02% | 1.98% |
宏利溢利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 4.72% | 8.50% |
宏利永利债券 | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-30 | 1.9 | 11.63% | 8.63% |
宏利汇利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 23.36% | 8.51% |
先锋现金宝货币 | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-05-28 | 1.2 | 4.74% | 4.73% |
先锋日添利货币A | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-09-27 | 2.4 | 8.04% | 8.38% |
宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-01-22 至 2021-12-30 | 1.9 | 10.34% | 8.63% |
宏利汇利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 9.23% | 8.50% |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.68% | 5.44% |
宏利纯利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2022-09-02 | 2.6 | 10.59% | 10.24% |
华商现金增利货币A | 货币型 | 2023-03-08 至 今 | 1.2 | 2.01% | 1.78% |
先锋日添利货币B | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-09-27 | 2.4 | 8.58% | 8.38% |
华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 1.2 | 2.75% | 1.98% |
宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-03-23 至 2022-09-02 | 1.4 | 4.42% | 4.67% |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 6.35% | 5.44% |
宏利纯利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2022-09-02 | 2.6 | 9.61% | 10.24% |
宏利溢利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 5.36% | 8.50% |
华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.55% | 5.44% |
先锋聚元混合A | 混合型 | 2017-11-04 至 2019-09-27 | 1.9 | 5.75% | 4.44% |
华商现金增利货币B | 货币型 | 2023-03-08 至 今 | 1.2 | 2.02% | 1.78% |
先锋聚元混合C | 混合型 | 2017-11-04 至 2019-09-27 | 1.9 | 4.18% | 4.45% |
华商鸿裕利率债债券 | 债券型 | 2023-10-10 至 今 | 0.6 | 0.59% | 0.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜磊 | 2023-10-24 至 今 | 0年-6个月零21天 | 0.58 | 0.56 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001822 | 1.356 | 1.356 | 0.06% | |
002669 | 1.666 | 1.666 | 0.06% | |
003403 | 1.1398 | 1.1768 | 0.04% | |
004895 | 1.619 | 1.745 | 0.06% | |
007683 | 1.1992 | 1.1992 | 0.04% | |
007853 | 0.871 | 0.871 | 0.01% | |
008009 | 1.8901 | 1.8901 | 0.01% | |
011369 | 0.7486 | 0.7486 | 0.06% | |
011370 | 0.7348 | 0.7348 | 0.06% | |
013956 | 0.7103 | 0.7103 | 0.06% | |
013957 | 0.7035 | 0.7035 | 0.06% | |
014350 | 0.5445 | 0.5445 | 0.06% | |
015548 | 0.5081 | 0.5081 | 0.06% | |
016046 | 0.7307 | 0.7307 | 0.06% | |
017628 | 0.8665 | 0.8665 | 0.01% | |
017927 | 0.5667 | 0.5667 | 0.06% | |
630001 | 0.5449 | 2.0869 | 0.06% | |
630008 | 1.634 | 2.164 | 0.06% | |
000609 | 1.801 | 2.351 | 0.06% | |
001448 | 1.545 | 1.545 | 0.06% | |
001449 | 1.473 | 1.663 | 0.06% | |
004206 | 1.5388 | 1.5838 | 0.06% | |
005161 | 2.494 | 2.494 | 0.01% | |
008721 | 1.0651 | 1.1304 | 0.04% | |
008961 | 1.2323 | 1.2323 | 0.06% | |
010656 | 0.7539 | 0.7539 | 0.06% | |
010976 | 1.0695 | 1.1417 | 0.04% | |
012491 | 0.6891 | 0.6891 | 0.06% | |
013193 | 1.0614 | 1.0614 | 0.06% | |
013887 | 0.4289 | 0.4289 | 0.06% | |
014558 | 0.705 | 0.705 | 0.06% | |
015094 | 0.9209 | 0.9209 | 0.06% | |
016045 | 0.7359 | 0.7359 | 0.06% | |
016069 | 2.319 | 2.319 | 0.06% | |
019053 | 1.5343 | 1.5343 | 0.06% | |
019690 | 1.0211 | 1.0211 | 0.06% | |
630009 | 1.877 | 2.207 | 0.04% | |
630016 | 2.619 | 2.979 | 0.06% | |
000800 | 0.759 | 0.759 | 0.06% | |
001457 | 0.724 | 1.706 | 0.06% | |
001752 | 1.351 | 1.351 | 0.04% | |
004423 | 2.336 | 2.336 | 0.06% | |
007210 | 1.12 | 1.1345 | 0.04% | |
007509 | 1.946 | 1.946 | 0.06% | |
011371 | 0.437 | 0.437 | 0.06% | |
013958 | 1.1924 | 1.1924 | 0.06% | |
014559 | 0.6989 | 0.6989 | 0.06% | |
016051 | 1.644 | 1.644 | 0.06% | |
016641 | 1.0519 | 1.0519 | 0.06% | |
018595 | 0.9939 | 0.9939 | 0.04% | |
018974 | 0.9491 | 0.9491 | 0.06% | |
630006 | 1.224 | 1.454 | 0.06% | |
630007 | 1.727 | 2.062 | 0.04% | |
008488 | 1.0463 | 1.6743 | 0.06% | |
014076 | 1.0164 | 1.0539 | 0.04% | |
014078 | 1.0439 | 1.0439 | 0.06% | |
014351 | 0.5373 | 0.5373 | 0.06% | |
015547 | 0.5117 | 0.5117 | 0.06% | |
018284 | 1.0641 | 1.0641 | 0.06% | |
019190 | 1.027 | 1.027 | 0.06% | |
630005 | 1.418 | 1.858 | 0.06% | |
630015 | 2.055 | 2.735 | 0.06% | |
000390 | 1.083 | 3.413 | 0.06% | |
000541 | 1.91 | 2.165 | 0.06% | |
001723 | 0.5705 | 0.5705 | 0.06% | |
001751 | 1.399 | 1.399 | 0.04% | |
001933 | 1.397 | 1.397 | 0.06% | |
002176 | 1.536 | 1.536 | 0.06% | |
002289 | 1.7163 | 1.7163 | 0.01% | |
003598 | 1.955 | 1.955 | 0.06% | |
008107 | 0.9971 | 0.9971 | 0.01% | |
008555 | 0.8759 | 0.8759 | 0.06% | |
011372 | 0.4257 | 0.4257 | 0.06% | |
012492 | 0.6815 | 0.6815 | 0.06% | |
013142 | 1.561 | 1.834 | 0.06% | |
013886 | 0.4332 | 0.4332 | 0.06% | |
013959 | 1.1785 | 1.1785 | 0.06% | |
015385 | 1.34 | 1.34 | 0.06% | |
015523 | 1.0688 | 1.0688 | 0.04% | |
016661 | 1.0128 | 1.042 | 0.04% | |
018283 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
630010 | 1.279 | 2.189 | 0.06% | |
630011 | 2.236 | 3.136 | 0.06% | |
630109 | 1.775 | 2.095 | 0.04% | |
001143 | 0.878 | 0.878 | 0.06% | |
007684 | 1.1865 | 1.1865 | 0.04% | |
014267 | 0.78 | 0.78 | 0.06% | |
019964 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | |
166301 | 9.7 | 9.7 | 0.06% | |
630003 | 1.452 | 1.977 | 0.04% | |
001106 | 0.917 | 0.967 | 0.06% | |
004189 | 1.2483 | 0.8886 | 0.01% | |
005273 | 1.6754 | 1.6754 | 0.04% | |
005284 | 1.6405 | 1.6405 | 0.04% | |
007685 | 1.2028 | 1.2028 | 0.01% | |
010293 | 0.6589 | 0.6589 | 0.06% | |
010403 | 0.9665 | 0.9665 | 0.06% | |
013194 | 1.0515 | 1.0515 | 0.06% | |
014077 | 1.0526 | 1.0526 | 0.06% | |
015095 | 0.9146 | 0.9146 | 0.06% | |
016048 | 1.784 | 1.784 | 0.06% | |
016049 | 1.4002 | 1.4002 | 0.06% | |
016050 | 1.8683 | 1.8683 | 0.01% | |
016070 | 0.718 | 0.718 | 0.06% | |
017442 | 1.0367 | 1.0367 | 0.04% | |
018596 | 0.9918 | 0.9918 | 0.04% | |
019189 | 1.0277 | 1.0277 | 0.06% | |
019685 | 1.0027 | 1.0117 | 0.04% | |
019691 | 1.0201 | 1.0201 | 0.06% | |
630002 | 5.359 | 7.014 | 0.06% | |
630107 | 1.671 | 1.957 | 0.04% | |
000279 | 0.77 | 2.327 | 0.06% | |
000654 | 1.375 | 1.395 | 0.06% | |
001959 | 1.559 | 1.832 | 0.06% | |
010550 | 0.4276 | 0.4276 | 0.06% | |
010761 | 1.416 | 1.416 | 0.06% | |
014268 | 0.7693 | 0.7693 | 0.06% | |
016052 | 1.6979 | 1.6979 | 0.01% | |
016642 | 1.0477 | 1.0477 | 0.06% | |
017418 | 0.8633 | 0.8633 | 0.06% | |
017419 | 0.8601 | 0.8601 | 0.06% | |
018023 | 2.4766 | 2.4766 | 0.01% | |
018973 | 0.9508 | 0.9508 | 0.06% | |
630103 | 1.379 | 1.885 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,556,948.21 | 95.53 |
3 | 现金 | 429,810.34 | 26.37 |
4 | 其他资产 | 10,766.83 | 00.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190208 | 19国开08 | 330.00(万张) | 33,955.77(万元) | 2.08(%) |
2 | 112303237 | 23农业银行CD237 | 300.00(万张) | 29,917.50(万元) | 1.84(%) |
3 | 112318207 | 23华夏银行CD207 | 300.00(万张) | 29,716.00(万元) | 1.82(%) |
4 | 190404 | 19农发04 | 220.00(万张) | 22,769.66(万元) | 1.40(%) |
5 | 112408004 | 24中信银行CD004 | 200.00(万张) | 19,989.46(万元) | 1.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.819% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 2.040% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.47% | 1.02% | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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