公募基金 > 基金超市 > 宏利中债1-5年国开债指数A
债券型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理高春梅,沈乔旸
申购费率0.5%
基金规模0.13亿  (2022-06-30)
1.0444
1.1324
13.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.22% 0.0% 2220/7551
最近一月 0.15% 0.01% 5027/7519
最近三月 0.44% 0.01% 4915/7328
最近一年 0.83% 0.03% 5330/6695
(2026-01-23)
基金代码011234 基金经理高春梅,沈乔旸 最新份额22,106.92万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-06-18 托管行上海银行股份有限公司
首募规模7.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票等权益资产,也不投资各类信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 1.0447 1.1327 0.03%
2026-1-23 1.0444 1.1324 0.08%
2026-1-22 1.0436 1.1316 -0.02%
2026-1-21 1.0444 1.1318 0.06%
2026-1-20 1.0438 1.1312 0.08%
2026-1-19 1.043 1.1304 0.00%
2026-1-16 1.043 1.1304 0.07%
2026-1-15 1.0423 1.1297 0.00%
2026-1-14 1.0423 1.1297 -0.01%
2026-1-13 1.0424 1.1298 0.01%
2026-1-12 1.0423 1.1297 0.06%
2026-1-9 1.0417 1.1291 0.08%
2026-1-8 1.0409 1.1283 0.09%
2026-1-7 1.04 1.1274 -0.09%
2026-1-6 1.0409 1.1283 -0.11%
2026-1-5 1.042 1.1294 -0.04%
2025-12-30 1.0424 1.1298 -0.02%
2025-12-29 1.0426 1.13 -0.11%
2025-12-26 1.0437 1.1311 0.02%
2025-12-25 1.0435 1.1309 -0.01%

高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生;2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司,担任信用研究员;2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月1日至今担任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年9月20日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年10月29日至今担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。具备多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
宏利中债1-5年国开债指数A  2021-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
同泰开泰混合A混合型2019-07-26 至 2021-08-30 2.189.23% 72.83% 
同泰开泰混合C混合型2019-07-26 至 2021-08-30 2.187.57% 72.83% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2021-12-30 至 今 4.17.13% 3.65% 
宏利闽利一年定开债券发起式债券型2023-12-25 至 今 2.10.81% 0.26% 
宏利鑫享90天持有债券C债券型2024-09-06 至 今 1.4--  --  
宏利溢利债券C债券型2022-09-20 至 今 3.42.97% 2.15% 
宏利泽利3个月定开债券发起式债券型2021-12-30 至 今 4.19.70% 3.65% 
宏利永利债券债券型2021-12-30 至 今 4.16.88% 3.65% 
宏利中短债债券D债券型2025-09-15 至 今 0.4--  --  
宏利汇利债券A债券型2021-12-30 至 今 4.18.50% 3.65% 
宏利汇利债券C债券型2021-12-30 至 今 4.17.80% 3.65% 
同泰恒兴纯债C债券型2020-05-08 至 2021-08-30 1.33.45% 5.22% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2021-12-30 至 今 4.17.08% 3.65% 
宏利中短债债券A债券型2022-06-01 至 今 3.74.70% 3.27% 
宏利鑫享90天持有债券A债券型2024-09-06 至 今 1.4--  --  
宏利溢利债券A债券型2022-09-20 至 今 3.43.41% 2.15% 
同泰恒利纯债A债券型2020-01-10 至 2021-08-30 1.64.36% 6.23% 
同泰恒利纯债C债券型2020-01-10 至 2021-08-30 1.64.04% 6.22% 
同泰恒兴纯债A债券型2020-05-08 至 2021-08-30 1.33.68% 5.22% 
宏利昇利一年定开债券发起式债券型2022-04-09 至 今 3.84.66% 3.84% 
宏利中短债债券C债券型2022-06-01 至 今 3.74.02% 3.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-05-05 至 今2年8个月零22天2.501.29
高春梅2021-12-30 至 今4年-12个月零28天7.133.65
杜磊2021-03-23 至 2022-09-021年5个月零10天4.554.67
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001017 1.5947 1.8247 0.62%
002273 1.701 1.847 0.62%
004001 1.0477 1.355 0.10%
008329 1.0034 1.0684 0.10%
008354 0.8072 1.0072 0.62%
012385 1.0428 1.0917 0.10%
014299 1.2642 1.2642 0.80%
014807 1.9407 1.9407 0.62%
014808 1.9178 1.9178 0.62%
014848 1.0404 1.1118 0.10%
015551 1.0161 1.1091 0.10%
015601 9.4871 9.4871 0.62%
022328 1.6823 1.6823 0.80%
022818 1.2506 1.2506 0.80%
024498 1.1202 1.1202 0.62%
026015 1.3636 1.3636 0.24%
162204 9.6917 11.4967 0.62%
000508 1.247 1.69 0.62%
003073 1.3201 1.5106 0.10%
003548 1.8972 2.263 0.80%
008929 1.5977 1.5977 0.80%
009141 0.9308 0.9308 0.62%
010136 1.6451 1.7352 0.62%
017289 2.0305 2.0305 0.80%
021511 2.1928 2.1928 0.62%
162201 4.1844 6.5809 0.62%
162214 1.59 1.59 0.62%
000507 1.268 1.759 0.62%
001418 1.758 1.911 0.62%
009814 1.0375 1.207 0.10%
014023 1.3635 1.3635 0.62%
018552 1.0823 1.0823 0.62%
020268 1.5919 1.5919 0.62%
021510 2.2028 2.2028 0.62%
022013 1.0232 1.0232 0.10%
022817 1.2549 1.2549 0.80%
023258 1.0104 1.0104 0.10%
024129 1.0066 1.0066 0.10%
024461 1.1229 1.1229 0.62%
162202 4.4482 6.4932 0.62%
162203 1.7237 3.6637 0.62%
162207 1.5911 3.8269 0.62%
005316 1.0305 1.2644 0.10%
006105 1.3645 1.3929 0.24%
011431 0.889 0.889 0.62%
012126 1.4092 1.4092 0.80%
012384 1.0849 1.1069 0.10%
012800 4.759 4.759 0.80%
014300 1.2482 1.2482 0.80%
015576 2.5821 2.8231 0.62%
020267 1.6081 1.6081 0.62%
020269 1.458 1.458 0.62%
021062 1.7578 1.7578 0.62%
023259 1.0096 1.0096 0.10%
023848 1.0059 1.0059 0.10%
024962 1.0083 1.0083 0.10%
024963 1.0068 1.0068 0.10%
001170 2.68 2.68 0.62%
001254 1.767 1.832 0.62%
003767 1.0534 1.3082 0.10%
008353 0.8224 1.0224 0.62%
010845 1.0847 1.0847 0.62%
011235 1.0419 1.1271 0.10%
012127 1.3898 1.3898 0.80%
012383 0.8541 0.8541 0.62%
015619 0.956 0.989 0.62%
023849 1.0053 1.0053 0.10%
024256 1.5992 1.5992 0.80%
025434 1.246 1.246 0.62%
162205 1.2569 3.4325 0.62%
162208 2.0546 3.2329 0.80%
162216 1.7403 3.0585 0.80%
162299 1.3056 2.0818 0.10%
003501 1.2881 2.1633 0.62%
003768 1.038 1.2803 0.10%
003793 1.0117 2.6926 0.10%
003794 1.0189 1.2564 0.10%
008330 1.0047 1.0097 0.10%
008928 1.6211 1.6211 0.80%
009142 0.9156 0.9156 0.62%
010135 1.6636 1.7637 0.62%
013280 1.2741 1.926 0.62%
020270 1.4511 1.4511 0.62%
022327 1.6889 1.6889 0.80%
023418 1.1319 1.1319 0.80%
024257 1.618 1.618 0.62%
024994 1.0477 1.0477 0.10%
162215 1.088 2.046 0.10%
000319 1.0176 1.6067 0.10%
002313 1.609 1.669 0.62%
003550 1.6761 1.6761 0.62%
004002 1.058 1.3196 0.10%
005903 2.6193 2.8603 0.62%
009815 1.0369 1.2013 0.10%
011432 0.8631 0.8631 0.62%
012382 0.8762 0.8762 0.62%
017612 2.656 2.656 0.62%
021269 1.0038 1.028 0.10%
021270 1.025 1.034 0.10%
022636 1.0141 1.0141 0.62%
023419 1.1289 1.1289 0.80%
024128 1.0072 1.0072 0.10%
025008 1.9315 1.9315 0.80%
162210 1.2633 2.202 0.10%
000320 1.0644 1.5706 0.10%
000828 4.824 5.044 0.80%
001267 1.684 1.684 0.62%
003074 1.1528 1.3258 0.10%
005315 1.0305 1.2644 0.10%
005753 1.0228 1.2572 0.10%
006099 1.0632 1.2467 0.10%
007640 1.1417 1.2394 0.10%
011234 1.0444 1.1324 0.10%
018551 1.0894 1.0894 0.62%
022012 1.0258 1.0258 0.10%
025524 1.0424 1.0424 0.10%
162209 1.7702 1.7702 0.62%
162212 0.971 1.819 0.62%
162213 1.9285 2.735 0.80%
229002 2.558 3.418 0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币23,678.06100.09
3现金666.4002.82
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020421国开0430.00(万张)3,203.84(万元)13.54(%)  
225020825国开0830.00(万张)2,999.47(万元)12.68(%)  
325020325国开0330.00(万张)2,983.28(万元)12.61(%)  
418020518国开0520.00(万张)2,220.57(万元)9.39(%)  
521020921国开0920.00(万张)2,095.95(万元)8.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2500.3%
250≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-222026-01-236.0E-4
22025-09-152025-09-160.0052
32025-06-262025-06-270.0056
42025-01-162025-01-170.005
52024-10-302024-10-310.0047
62024-07-182024-07-190.0043
72024-05-092024-05-100.0039
82024-01-152024-01-160.0031
92023-10-262023-10-270.0025
102023-07-202023-07-210.0022
112023-04-202023-04-210.0073
122022-10-262022-10-270.0108
132022-07-202022-07-210.0072
142022-04-202022-04-210.0073
152022-01-202022-01-210.0072
162021-10-272021-10-280.0044
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.03%0.83%2.64%0.0%2.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.44%
0.25%
0.25%
0.83%
8.12%
0.0%
13.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.01
-0.02
夏普比率
-61.33
57.66
130.54
特雷诺指数
0.03
-0.22
-0.18
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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