长量基金-宏利效率优选混合(LOF)(162207)

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宏利效率优选混合(LOF) 162207

收藏成功

混合型,LOF型

基金公司宏利基金管理有限公司

基金经理周笑雯

申购费率0.15%

基金规模5.9亿 (2022-06-30)

1.4038

3.3764

237.69%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.94%	-0.01%	4370/9087
最近一月	-3.51%	-0.02%	5479/9081
最近三月	-1.66%	0.06%	5703/8990
最近一年	11.06%	0.37%	5057/8228

(2026-06-09)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码162207	基金经理周笑雯	最新份额26,398.6万份 (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型	基金公司宏利基金管理有限公司	最新规模5.9亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2006-05-12	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模43.35亿	托管费0.2%

投资策略

充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；

3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；

4、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；

5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；场内投资人只能选择现金分红；

6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-6-9	1.4038	3.3764	2.36%
2026-6-8	1.3714	3.2985	-2.43%
2026-6-5	1.4056	3.3807	-1.76%
2026-6-4	1.4308	3.4413	0.77%
2026-6-3	1.4198	3.4149	0.19%
2026-6-2	1.4171	3.4084	0.65%
2026-6-1	1.408	3.3865	-1.53%
2026-5-29	1.4299	3.4392	-1.30%
2026-5-28	1.4487	3.4844	0.74%
2026-5-27	1.4381	3.4589	-0.11%
2026-5-26	1.4397	3.4627	-0.69%
2026-5-25	1.4497	3.4868	0.81%
2026-5-22	1.4381	3.4589	1.21%
2026-5-21	1.4209	3.4175	-0.82%
2026-5-20	1.4327	3.4459	0.62%
2026-5-19	1.4239	3.4247	-0.15%
2026-5-18	1.4261	3.43	-0.61%
2026-5-15	1.4349	3.4512	-1.04%
2026-5-14	1.45	3.4875	-2.24%
2026-5-13	1.4833	3.5676	1.07%

周笑雯

周笑雯女士：中国国籍，具备多年证券从业经验，具有基金从业资格。中科院研究生院企业管理硕士研究生；2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司,担任研究员；2015年10月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理，现任基金经理。2021年7月8日至今担任宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理；2023年12月26日至今担任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金基金经理；2026年3月18日起担任宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益

宏利效率优选混合(LOF) 2026-03-18至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
宏利效率优选混合(LOF)	混合型,LOF型	2026-03-18 至今	0.2	--	--
宏利红利先锋混合C	混合型	2022-06-10 至 2026-03-19	3.8	-12.97%	-23.00%
宏利红利先锋混合A	混合型	2021-07-08 至 2026-03-19	4.7	-29.66%	-29.07%
宏利医药健康混合发起A	混合型	2023-12-06 至今	2.5	-3.11%	-8.17%
宏利医药健康混合发起C	混合型	2023-12-06 至今	2.5	-3.14%	-8.17%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
周笑雯	2026-03-18 至今	0年2个月零23天
宁霄	2020-11-04 至 2021-12-30	1年1个月零26天	-6.18	15.97
吴华	2014-03-25 至 2026-03-18	11年-1个月零21天	20.77	110.99
胡涛	2009-12-23 至 2014-03-25	4年3个月零2天	24.38	-0.64
陈少平	2007-11-13 至 2013-08-30	5年9个月零17天	-4.82	-18.38
梁辉	2006-08-09 至 2009-05-23	2年9个月零14天	74.32	116.60
康赛波	2006-03-27 至 2007-04-30	1年1个月零3天	70.22	110.56

基本信息

宏利基金管理有限公司

注册资本	18000.0 万元	公司属性	外资企业
成立时间	2002-06-06	资产管理规模	626.63 亿元
公司股东	宏利投资管理(新加坡)私人有限公司宏利投资管理(香港)有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

018552

宏利医药健康混合发起C

0.8759

2.03%

021269

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A

1.0135

1.0377

0.08%

021511

宏利半导体产业混合发起C

2.5396

2.03%

023418

宏利中证A50指数增强A

1.1547

1.92%

023419

宏利中证A50指数增强C

1.1499

1.92%

023849

宏利悦享30天持有债券C

1.0082

0.08%

001254

宏利新起点混合A

1.817

1.882

2.03%

003768

宏利纯利债券C

1.0421

1.2934

0.08%

003073

宏利汇利债券A

1.3393

1.5298

0.08%

004002

宏利恒利债券C

1.0776

1.3392

0.08%

008330

宏利添盈两年定开债券C

1.0071

1.0131

0.08%

005903

宏利绩优混合A

5.126

5.367

2.03%

162208

宏利首选企业股票A

2.3925

3.5708

1.92%

162214

宏利领先中小盘混合

1.969

2.03%

011234

宏利中债1-5年国开债指数A

1.047

1.135

0.08%

012382

宏利新兴景气龙头混合A

0.9566

2.03%

015601

宏利行业精选混合C

9.1561

2.03%

013280

宏利睿智稳健混合C

1.2233

1.8752

2.03%

014023

宏利景气领航两年持有混合

2.7264

2.03%

017612

宏利复兴混合C

5.249

2.03%

020267

宏利睿智成长混合A

1.5842

2.03%

020268

宏利睿智成长混合C

1.5646

2.03%

020270

宏利价值驱动6个月持有混合C

1.3566

2.03%

023848

宏利悦享30天持有债券A

1.0099

0.08%

026532

宏利优势企业混合A

1.1895

2.03%

024963

宏利集享债券C

1.0224

0.08%

001170

宏利复兴混合A

5.303

2.03%

003548

宏利沪深300指数增强C

1.9989

2.3647

1.92%

003793

宏利溢利债券A

1.0228

2.7037

0.08%

002273

宏利创益混合B

1.694

1.84

2.03%

008353

宏利消费量化混合A

0.7182

0.9182

2.03%

007640

宏利永利债券

1.1109

1.2476

0.08%

009814

宏利乐盈66个月定开债A

1.0419

1.2114

0.08%

162202

宏利周期混合

3.9359

5.9809

2.03%

162212

宏利红利先锋混合A

0.992

1.84

2.03%

162213

宏利沪深300指数增强A

2.0341

2.8406

1.92%

012127

宏利新能源股票C

1.3109

1.92%

015619

宏利红利先锋混合C

0.976

1.009

2.03%

229002

宏利逆向策略混合

2.733

3.593

2.03%

020269

宏利价值驱动6个月持有混合A

1.3651

2.03%

022012

宏利鑫享90天持有债券A

1.0325

0.08%

022013

宏利鑫享90天持有债券C

1.0292

0.08%

022636

宏利中证同业存单AAA指数7天持有

1.0183

2.03%

022817

宏利中证A500指数增强A

1.3012

1.92%

023258

宏利悦利利率债A

1.0189

0.08%

024256

宏利消费红利指数I

1.3332

1.92%

024994

宏利恒利债券D

1.0681

0.08%

025119

宏利盛享债券A

1.0064

0.08%

025434

宏利宏达混合C

1.258

2.03%

026803

宏利消费主题精选混合A

0.9016

2.03%

000320

宏利淘利债券C

1.0692

1.5754

0.08%

003501

宏利睿智稳健混合A

1.1465

2.117

2.03%

008928

宏利消费红利指数A

1.3522

1.92%

001017

宏利改革动力混合A

1.7077

1.9377

2.03%

162204

宏利行业精选混合A

9.3676

11.1726

2.03%

162205

宏利风险预算混合

1.4827

3.6856

2.03%

162210

宏利集利债券A

1.3461

2.2848

0.08%

162215

宏利聚利债券(LOF)

1.09

2.049

0.08%

005315

宏利交利3个月定开债券发起式A

1.0453

1.2792

0.08%

010845

宏利波控回报12个月持有混合

1.1068

2.03%

022327

宏利高端装备股票A

1.5326

1.92%

021270

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C

1.0378

1.0468

0.08%

021062

宏利市值优选混合C

1.8771

2.03%

021510

宏利半导体产业混合发起A

2.5539

2.03%

024128

宏利嘉利债券A

0.9978

0.08%

000507

宏利宏达混合A

1.282

1.773

2.03%

002313

宏利新起点混合B

1.626

1.686

2.03%

004001

宏利恒利债券A

1.0683

1.3756

0.08%

009815

宏利乐盈66个月定开债C

1.0407

1.2051

0.08%

009141

宏利价值长青混合A

0.8695

2.03%

022328

宏利高端装备股票C

1.5244

1.92%

024257

宏利新起点混合C

1.658

2.03%

025008

宏利沪深300指数增强Y

2.0402

1.92%

000319

宏利淘利债券A

1.0232

1.6123

0.08%

003794

宏利溢利债券C

1.0289

1.2664

0.08%

001418

宏利创益混合A

1.753

1.906

2.03%

010135

宏利高研发6个月持有混合A

1.8961

1.9962

2.03%

162207

宏利效率优选混合(LOF)

1.4038

3.3764

2.03%

005316

宏利交利3个月定开债券发起式C

1.0453

1.2792

0.08%

018551

宏利医药健康混合发起A

0.8826

2.03%

022818

宏利中证A500指数增强C

1.2948

1.92%

025524

宏利中短债债券D

1.0508

0.08%

001267

宏利蓝筹混合

2.39

2.03%

008354

宏利消费量化混合C

0.7042

0.9042

2.03%

162216

宏利500指数增强(LOF)

1.693

3.0112

1.92%

162299

宏利集利债券C

1.3891

2.1653

0.08%

012126

宏利新能源股票A

1.3307

1.92%

015551

宏利昇利一年定开债券发起式

1.0319

1.1249

0.08%

014300

宏利先进制造股票C

1.5091

1.92%

023259

宏利悦利利率债C

1.0176

0.08%

000508

宏利宏达混合B

1.259

1.702

2.03%

003550

宏利改革动力混合C

1.7927

2.03%

003767

宏利纯利债券A

1.0549

1.3227

0.08%

008929

宏利消费红利指数C

1.3314

1.92%

008329

宏利添盈两年定开债券A

1.0045

1.0745

0.08%

006099

宏利泽利3个月定开债券发起式

1.0748

1.2583

0.08%

009142

宏利价值长青混合C

0.8543

2.03%

010136

宏利高研发6个月持有混合C

1.8729

1.963

2.03%

162209

宏利市值优选混合A

1.8932

2.03%

012384

宏利中短债债券A

1.0953

1.1173

0.08%

012800

宏利转型机遇股票C

6.031

1.92%

014808

宏利景气智选18个月持有混合C

2.7349

2.03%

014848

宏利闽利一年定开债券发起式

1.0472

1.1186

0.08%

015576

宏利绩优混合C

5.0458

5.2868

2.03%

014299

宏利先进制造股票A

1.5301

1.92%

024461

宏利睿智领航混合A

1.055

2.03%

024498

宏利睿智领航混合C

1.0509

2.03%

024129

宏利嘉利债券C

0.9946

0.08%

025120

宏利盛享债券C

1.0057

0.08%

026533

宏利优势企业混合C

1.1878

2.03%

026804

宏利消费主题精选混合C

0.9011

2.03%

024962

宏利集享债券A

1.0256

0.08%

003074

宏利汇利债券C

1.1682

1.3412

0.08%

005753

宏利金利3个月定开债券发起式

1.0259

1.2713

0.08%

000828

宏利转型机遇股票A

6.12

6.34

1.92%

162201

宏利成长混合

7.9516

10.3481

2.03%

162203

宏利稳定混合

1.4461

3.3861

2.03%

011235

宏利中债1-5年国开债指数C

1.0447

1.1299

0.08%

011431

宏利消费服务混合A

0.7128

2.03%

011432

宏利消费服务混合C

0.6902

2.03%

012383

宏利新兴景气龙头混合C

0.9303

2.03%

012385

宏利中短债债券C

1.0518

1.1007

0.08%

014807

宏利景气智选18个月持有混合A

2.7706

2.03%

017289

宏利首选企业股票C

2.3618

1.92%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	25,173.75	69.64
2	债券及货币	11,355.62	31.42
3	现金	1,979.72	05.48
4	其他资产	583.79	01.62

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
603259	药明康德	21.49	2,108.17	5.83%	21.49
002821	凯莱英	18.33	2,030.41	5.62%	18.33
688617	惠泰医疗	07.23	1,808.00	5.00%	7.23
603087	甘李药业	19.82	1,268.48	3.51%	19.82
301080	百普赛斯	26.49	1,159.73	3.21%	26.49
688212	澳华内镜	30.55	1,139.43	3.15%	30.55
300896	爱美客	09.51	1,114.95	3.08%	9.51
301033	迈普医学	18.71	1,107.26	3.06%	18.71
300181	佐力药业	70.13	1,096.13	3.03%	70.13
301345	涛涛车业	04.98	1,080.66	2.99%	4.98

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019792	25国债19	33.40(万张)	3,365.22(万元)	9.31(%)
2	019745	24国债12	23.70(万张)	2,404.29(万元)	6.65(%)
3	019541	16国债13	15.21(万张)	2,015.65(万元)	5.58(%)
4	019785	25国债13	15.50(万张)	1,564.74(万元)	4.33(%)
5	019554	16国债26	00.20(万张)	25.99(万元)	0.07(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<50	1.5%
50≤X<250	1.2%
250≤X<500	0.75%
500≤X<1000	0.5%
1000≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<366天	0.5%
366天≤X<731天	0.25%
731天≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2007-08-27	1900-01-01	0.0

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
-13.55%	11.06%	-1.15%	-9.28%	6.24%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
-3.51%	-1.66%	-6.18%	-6.18%	11.06%	-3.42%	-38.58%	237.69%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	1.03	0.81	0.68
夏普比率	52.46	23.04	-49.48
特雷诺指数	0.01	0.02	-0.04
詹森指数	-0.06	-0.06	-0.11

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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