| 基金代码024962 | 基金经理刘晓晨 | 最新份额11,960.96万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-09-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.82亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票交易型开放式证券投资基金(以下简称“股票型ETF”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体事项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.0078 | 1.0078 | -0.14% |
| 2026-1-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.09% |
| 2026-1-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.15% |
| 2026-1-22 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% |
| 2026-1-21 | 1.006 | 1.006 | 0.26% |
| 2026-1-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.09% |
| 2026-1-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.10% |
| 2026-1-16 | 1.0015 | 1.0015 | -0.05% |
| 2026-1-15 | 1.002 | 1.002 | -0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% |
| 2026-1-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% |
| 2026-1-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.31% |
| 2026-1-9 | 0.9987 | 0.9987 | 0.14% |
| 2026-1-8 | 0.9973 | 0.9973 | 0.02% |
| 2026-1-7 | 0.9971 | 0.9971 | -0.15% |
| 2026-1-6 | 0.9986 | 0.9986 | 0.21% |
| 2026-1-5 | 0.9965 | 0.9965 | 0.14% |
| 2025-12-30 | 0.9961 | 0.9961 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 0.9959 | 0.9959 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.10% |

刘晓晨先生:斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士。2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2024年2月8日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2025年9月9日至今担任宏利集享债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华高端制造灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-12 至 2020-06-15 | 2.3 | 36.18% | 28.20% |
| 中加科享混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-11-02 | 0.5 | 3.42% | 3.11% |
| 中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-07-06 | 2.2 | 7.71% | -7.39% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中加消费优选混合A | 混合型 | 2021-07-14 至 2023-07-06 | 2.0 | -5.03% | -16.24% |
| 宏利集享债券A | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-04-21 | 1.5 | 7.34% | 2.60% |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利新起点混合B | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-07 至 2020-09-30 | 2.7 | 35.62% | 41.21% |
| 中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-07-06 | 2.2 | 6.76% | -7.39% |
| 宏利宏达混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华商丰利增强定期开放债券C | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1.1 | -0.20% | 0.72% |
| 中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1.2 | 5.14% | 3.18% |
| 宏利新起点混合C | 混合型 | 2025-06-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利盛享债券A | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 新华优选消费混合 | 混合型 | 2018-01-12 至 2020-10-12 | 2.8 | 91.37% | 46.64% |
| 华商现金增利货币A | 货币型 | 2012-11-28 至 2017-05-12 | 4.5 | 14.77% | 17.13% |
| 宏利新起点混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华商信用增强债券A | 债券型 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2.1 | 6.60% | 5.34% |
| 华商信用增强债券C | 债券型 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2.1 | 5.70% | 5.37% |
| 中加科盈混合A | 混合型 | 2022-04-07 至 2023-07-06 | 1.2 | 3.81% | -3.81% |
| 中加科盈混合C | 混合型 | 2022-04-07 至 2023-07-06 | 1.2 | 3.04% | -3.81% |
| 宏利市值优选混合C | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-07 至 2020-09-30 | 1.2 | 86.46% | 46.99% |
| 华商丰利增强定期开放债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1.1 | 0.20% | 0.72% |
| 中加聚优一年混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 2.0 | 4.77% | -14.95% |
| 宏利盛享债券C | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中加科享混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-11-02 | 0.5 | 3.20% | 3.12% |
| 中加聚优一年混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 2.0 | 5.82% | -14.94% |
| 宏利市值优选混合A | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华商现金增利货币B | 货币型 | 2012-11-28 至 2017-05-12 | 4.5 | 15.99% | 17.13% |
| 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-04-21 | 1.5 | 8.18% | 2.61% |
| 中加消费优选混合C | 混合型 | 2021-07-14 至 2023-07-06 | 2.0 | -6.45% | -16.23% |
| 中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1.2 | 5.64% | 3.18% |
| 宏利集享债券C | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓晨 | 2025-07-31 至 今 | 0年-7个月零28天 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012383 | 0.8449 | 0.8449 | -0.45% | |
| 010136 | 1.592 | 1.6821 | -0.45% | |
| 162203 | 1.7277 | 3.6677 | -0.45% | |
| 162299 | 1.3013 | 2.0775 | -0.03% | |
| 011234 | 1.0447 | 1.1327 | -0.03% | |
| 023259 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | |
| 024128 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | |
| 024257 | 1.615 | 1.615 | -0.45% | |
| 025008 | 1.9392 | 1.9392 | -0.55% | |
| 001267 | 1.694 | 1.694 | -0.45% | |
| 003550 | 1.675 | 1.675 | -0.45% | |
| 003768 | 1.0382 | 1.2805 | -0.03% | |
| 024498 | 1.1074 | 1.1074 | -0.45% | |
| 022012 | 1.0259 | 1.0259 | -0.03% | |
| 020269 | 1.4482 | 1.4482 | -0.45% | |
| 013280 | 1.2631 | 1.915 | -0.45% | |
| 015619 | 0.963 | 0.996 | -0.45% | |
| 012127 | 1.3698 | 1.3698 | -0.55% | |
| 009815 | 1.037 | 1.2014 | -0.03% | |
| 001418 | 1.757 | 1.91 | -0.45% | |
| 008329 | 1.0035 | 1.0685 | -0.03% | |
| 162215 | 1.085 | 2.042 | -0.03% | |
| 024962 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
| 024963 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | |
| 023848 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
| 024256 | 1.5899 | 1.5899 | -0.55% | |
| 025434 | 1.246 | 1.246 | -0.45% | |
| 000508 | 1.246 | 1.689 | -0.45% | |
| 006105 | 1.3645 | 1.3929 | -0.21% | |
| 022013 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 020270 | 1.4413 | 1.4413 | -0.45% | |
| 015576 | 2.6211 | 2.8621 | -0.45% | |
| 012126 | 1.3889 | 1.3889 | -0.55% | |
| 008353 | 0.8172 | 1.0172 | -0.45% | |
| 162205 | 1.2487 | 3.4243 | -0.45% | |
| 162212 | 0.977 | 1.825 | -0.45% | |
| 022636 | 1.0142 | 1.0142 | -0.45% | |
| 023849 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 024994 | 1.048 | 1.048 | -0.03% | |
| 002273 | 1.7 | 1.846 | -0.45% | |
| 003074 | 1.1532 | 1.3262 | -0.03% | |
| 021269 | 1.004 | 1.0282 | -0.03% | |
| 024461 | 1.1101 | 1.1101 | -0.45% | |
| 018551 | 1.0743 | 1.0743 | -0.45% | |
| 015601 | 9.4023 | 9.4023 | -0.45% | |
| 008330 | 1.0047 | 1.0097 | -0.03% | |
| 012382 | 0.8668 | 0.8668 | -0.45% | |
| 010135 | 1.6099 | 1.71 | -0.45% | |
| 162216 | 1.7281 | 3.0463 | -0.55% | |
| 011235 | 1.0422 | 1.1274 | -0.03% | |
| 023419 | 1.1287 | 1.1287 | -0.55% | |
| 022818 | 1.2534 | 1.2534 | -0.55% | |
| 001170 | 2.717 | 2.717 | -0.45% | |
| 003794 | 1.0189 | 1.2564 | -0.03% | |
| 229002 | 2.535 | 3.395 | -0.45% | |
| 014023 | 1.3779 | 1.3779 | -0.45% | |
| 005753 | 1.023 | 1.2574 | -0.03% | |
| 004002 | 1.0583 | 1.3199 | -0.03% | |
| 162201 | 4.2203 | 6.6168 | -0.45% | |
| 005315 | 1.0307 | 1.2646 | -0.03% | |
| 024129 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
| 001254 | 1.764 | 1.829 | -0.45% | |
| 003073 | 1.3206 | 1.5111 | -0.03% | |
| 021062 | 1.7765 | 1.7765 | -0.45% | |
| 021511 | 2.1352 | 2.1352 | -0.45% | |
| 022327 | 1.6817 | 1.6817 | -0.55% | |
| 020267 | 1.6027 | 1.6027 | -0.45% | |
| 014299 | 1.2243 | 1.2243 | -0.55% | |
| 015551 | 1.0163 | 1.1093 | -0.03% | |
| 014807 | 1.9585 | 1.9585 | -0.45% | |
| 014808 | 1.9353 | 1.9353 | -0.45% | |
| 009142 | 0.8942 | 0.8942 | -0.45% | |
| 008928 | 1.6117 | 1.6117 | -0.55% | |
| 011431 | 0.8799 | 0.8799 | -0.45% | |
| 001017 | 1.5936 | 1.8236 | -0.45% | |
| 005316 | 1.0307 | 1.2646 | -0.03% | |
| 023418 | 1.1318 | 1.1318 | -0.55% | |
| 003501 | 1.277 | 2.1522 | -0.45% | |
| 022328 | 1.6751 | 1.6751 | -0.55% | |
| 006099 | 1.0634 | 1.2469 | -0.03% | |
| 009141 | 0.9091 | 0.9091 | -0.45% | |
| 007640 | 1.1419 | 1.2396 | -0.03% | |
| 008929 | 1.5884 | 1.5884 | -0.55% | |
| 000828 | 4.773 | 4.993 | -0.55% | |
| 162207 | 1.5341 | 3.6898 | -0.45% | |
| 162213 | 1.936 | 2.7425 | -0.55% | |
| 162214 | 1.539 | 1.539 | -0.45% | |
| 010845 | 1.0844 | 1.0844 | -0.45% | |
| 002313 | 1.605 | 1.665 | -0.45% | |
| 000507 | 1.268 | 1.759 | -0.45% | |
| 021510 | 2.145 | 2.145 | -0.45% | |
| 018552 | 1.0673 | 1.0673 | -0.45% | |
| 020268 | 1.5864 | 1.5864 | -0.45% | |
| 014300 | 1.2088 | 1.2088 | -0.55% | |
| 017289 | 2.0457 | 2.0457 | -0.55% | |
| 014848 | 1.0404 | 1.1118 | -0.03% | |
| 009814 | 1.0377 | 1.2072 | -0.03% | |
| 004001 | 1.048 | 1.3553 | -0.03% | |
| 008354 | 0.8021 | 1.0021 | -0.45% | |
| 011432 | 0.8542 | 0.8542 | -0.45% | |
| 012384 | 1.0854 | 1.1074 | -0.03% | |
| 012385 | 1.0432 | 1.0921 | -0.03% | |
| 162202 | 4.5564 | 6.6014 | -0.45% | |
| 162204 | 9.6054 | 11.4104 | -0.45% | |
| 162208 | 2.0701 | 3.2484 | -0.55% | |
| 162209 | 1.7891 | 1.7891 | -0.45% | |
| 162210 | 1.2592 | 2.1979 | -0.03% | |
| 026015 | 1.3636 | 1.3636 | -0.21% | |
| 022817 | 1.2578 | 1.2578 | -0.55% | |
| 023258 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | |
| 025524 | 1.0428 | 1.0428 | -0.03% | |
| 000319 | 1.0159 | 1.605 | -0.03% | |
| 000320 | 1.0626 | 1.5688 | -0.03% | |
| 003548 | 1.9047 | 2.2705 | -0.55% | |
| 003767 | 1.0536 | 1.3084 | -0.03% | |
| 003793 | 1.0118 | 2.6927 | -0.03% | |
| 021270 | 1.0253 | 1.0343 | -0.03% | |
| 017612 | 2.692 | 2.692 | -0.45% | |
| 012800 | 4.709 | 4.709 | -0.55% | |
| 005903 | 2.6591 | 2.9001 | -0.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,173.38 | 10.97 |
| 2 | 债券及货币 | 13,880.92 | 70.09 |
| 3 | 现金 | 731.77 | 03.69 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000725 | 京东方A | 51.99 | 218.88 | 1.11% | 51.99 |
| 601816 | 京沪高铁 | 42.37 | 218.21 | 1.10% | 42.37 |
| 603027 | 千禾味业 | 10.81 | 106.26 | 0.54% | 10.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 05.20 | 100.04 | 0.51% | 5.20 |
| 603707 | 健友股份 | 11.19 | 101.05 | 0.51% | 11.19 |
| 002601 | 龙佰集团 | 05.09 | 99.66 | 0.50% | 5.09 |
| 600595 | 中孚实业 | 11.47 | 90.04 | 0.45% | 11.47 |
| 01818 | 招金矿业 | 02.35 | 65.25 | 0.33% | 2.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 00.59 | 64.85 | 0.33% | 0.59 |
| 601808 | 中海油服 | 04.24 | 59.53 | 0.30% | 4.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 41.90(万张) | 4,387.59(万元) | 22.15(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 15.60(万张) | 1,575.75(万元) | 7.96(%) |
| 3 | 102102020 | 21闽高速MTN006 | 10.00(万张) | 1,061.46(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 102480405 | 24蜀道投资MTN002 | 10.00(万张) | 1,051.68(万元) | 5.31(%) |
| 5 | 132480051 | 24北排水GN001 | 10.00(万张) | 1,019.36(万元) | 5.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<250 | 0.5% |
| 250≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1% | 0.93% | 1.42% | 1.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。