基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理沈乔旸 申购费率0.8% 基金规模80.2亿 (2022-06-30) |
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基金代码009814 | 基金经理沈乔旸 | 最新份额780,003.14万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模80.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-07-31 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模78.0亿 | 托管费0.05% |
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府机构债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、非金融企业债务融资工具、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、同业存单、债券回购、银行存款等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0074 | 1.1394 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0073 | 1.1393 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0072 | 1.1392 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.007 | 1.139 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0069 | 1.1389 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0066 | 1.1386 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0065 | 1.1385 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0064 | 1.1384 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0063 | 1.1383 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0062 | 1.1382 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0056 | 1.1376 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0055 | 1.1375 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0054 | 1.1374 | 0.03% |
2024-3-29 | 1.0051 | 1.1371 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.005 | 1.137 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0049 | 1.1369 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0048 | 1.1368 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.0047 | 1.1367 | 0.03% |
2024-3-22 | 1.0044 | 1.1364 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0043 | 1.1363 | 0.01% |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 0.7 | 1.16% | 0.99% |
宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.50% | 1.29% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 0.7 | 1.06% | 0.99% |
宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 0.76% | 0.77% |
宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.58% | 1.29% |
宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 1.89% | 1.29% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 0.86% | 0.77% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 1.68% | 1.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2024-03-04 至 今 | 0年1个月零18天 | ||
宁霄 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3年0个月零3天 | 11.51 | 8.00 |
傅浩 | 2020-07-11 至 2021-09-09 | 1年1个月零29天 | 3.91 | 5.13 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021062 | 1.3917 | 1.3917 | -0.52% | |
001017 | 1.3555 | 1.5855 | -0.52% | |
162202 | 3.2827 | 5.3277 | -0.52% | |
162210 | 1.3025 | 2.0412 | 0.03% | |
162214 | 0.678 | 0.678 | -0.52% | |
008354 | 0.8255 | 1.0255 | -0.52% | |
004001 | 1.0888 | 1.3018 | 0.03% | |
014023 | 0.6373 | 0.6373 | -0.52% | |
014299 | 0.6754 | 0.6754 | -0.89% | |
001170 | 0.956 | 0.956 | -0.52% | |
003794 | 1.0469 | 1.2448 | 0.03% | |
162204 | 6.4612 | 8.2662 | -0.52% | |
011431 | 0.7107 | 0.7107 | -0.52% | |
015619 | 0.936 | 0.962 | -0.52% | |
001267 | 0.882 | 0.882 | -0.52% | |
000508 | 1.08 | 1.523 | -0.52% | |
003548 | 1.7707 | 1.7707 | -0.89% | |
003793 | 1.03 | 2.6745 | 0.03% | |
162212 | 0.942 | 1.782 | -0.52% | |
162216 | 1.1788 | 2.3571 | -0.89% | |
001418 | 1.653 | 1.806 | -0.52% | |
008329 | 1.0043 | 1.0303 | 0.03% | |
007640 | 1.1105 | 1.2082 | 0.03% | |
011235 | 1.0387 | 1.0961 | 0.03% | |
012382 | 0.5705 | 0.5705 | -0.52% | |
012383 | 0.5621 | 0.5621 | -0.52% | |
003501 | 0.9663 | 1.6415 | -0.52% | |
003550 | 1.4323 | 1.4323 | -0.52% | |
003767 | 1.0609 | 1.2647 | 0.03% | |
162203 | 1.5039 | 3.4439 | -0.52% | |
162299 | 1.2073 | 1.9287 | 0.03% | |
009814 | 1.0074 | 1.1394 | 0.03% | |
009142 | 0.6522 | 0.6522 | -0.52% | |
012800 | 2.118 | 2.118 | -0.89% | |
012126 | 0.8561 | 0.8561 | -0.89% | |
013280 | 0.9624 | 1.4143 | -0.52% | |
001254 | 1.414 | 1.414 | -0.52% | |
003073 | 1.3277 | 1.4718 | 0.03% | |
162208 | 1.5959 | 2.7742 | -0.89% | |
005316 | 1.0549 | 1.2288 | 0.03% | |
006099 | 1.1162 | 1.2139 | 0.03% | |
005753 | 1.0312 | 1.2206 | 0.03% | |
014808 | 0.9263 | 0.9263 | -0.52% | |
011234 | 1.0397 | 1.0984 | 0.03% | |
017612 | 0.953 | 0.953 | -0.52% | |
015601 | 6.3691 | 6.3691 | -0.52% | |
018551 | 1.033 | 1.033 | -0.52% | |
000507 | 1.093 | 1.584 | -0.52% | |
003074 | 1.1619 | 1.2981 | 0.03% | |
162209 | 1.3916 | 1.3916 | -0.52% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | |
005903 | 1.1376 | 1.3786 | -0.52% | |
008928 | 1.4882 | 1.4882 | -0.89% | |
229002 | 1.905 | 2.765 | -0.52% | |
017289 | 1.5889 | 1.5889 | -0.89% | |
015576 | 1.1291 | 1.3701 | -0.52% | |
002313 | 1.303 | 1.303 | -0.52% | |
000319 | 1.2735 | 1.5673 | 0.03% | |
003768 | 1.0485 | 1.2428 | 0.03% | |
162201 | 1.6323 | 4.0288 | -0.52% | |
162211 | 0.457 | 0.917 | -0.52% | |
010845 | 1.0026 | 1.0026 | -0.52% | |
009141 | 0.6597 | 0.6597 | -0.52% | |
010136 | 0.9588 | 0.9589 | -0.52% | |
008353 | 0.8366 | 1.0366 | -0.52% | |
008929 | 1.4732 | 1.4732 | -0.89% | |
004002 | 1.0667 | 1.2728 | 0.03% | |
014807 | 0.9321 | 0.9321 | -0.52% | |
014848 | 1.0147 | 1.0611 | 0.03% | |
011432 | 0.6977 | 0.6977 | -0.52% | |
012384 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% | |
012385 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
014300 | 0.6708 | 0.6708 | -0.89% | |
018552 | 1.0317 | 1.0317 | -0.52% | |
002273 | 1.608 | 1.754 | -0.52% | |
000320 | 1.2438 | 1.5351 | 0.03% | |
000828 | 2.135 | 2.355 | -0.89% | |
162205 | 1.1233 | 3.2853 | -0.52% | |
162207 | 1.3121 | 3.1558 | -0.52% | |
162213 | 1.7867 | 2.2267 | -0.89% | |
162215 | 1.051 | 1.918 | 0.03% | |
005315 | 1.0549 | 1.2288 | 0.03% | |
009815 | 1.0084 | 1.1354 | 0.03% | |
010135 | 0.969 | 0.9691 | -0.52% | |
012127 | 0.8487 | 0.8487 | -0.89% | |
015551 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,344,332.51 | 171.35 |
3 | 现金 | 26,681.30 | 03.40 |
4 | 其他资产 | 171.77 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 160405 | 16农发05 | 7,230.00(万张) | 746,837.32(万元) | 95.19(%) |
2 | 150314 | 15进出14 | 1,510.00(万张) | 154,128.22(万元) | 19.65(%) |
3 | 171771 | 20内蒙24 | 750.00(万张) | 75,543.70(万元) | 9.63(%) |
4 | 180411 | 18农发11 | 550.00(万张) | 55,889.13(万元) | 7.12(%) |
5 | 160836 | 20河南31 | 526.02(万张) | 53,039.20(万元) | 6.76(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.4% |
100≤X<250 | 0.6% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.01 |
2 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.01 |
3 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.02 |
4 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.02 |
5 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.03 |
6 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.03 |
7 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.012 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.89% | 3.86% | 3.83% | 0.0% | 3.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.96% | 1.16% | 1.16% | 3.86% | 11.94% | 0.0% | 14.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 2063.12 | 1580.90 | 1505.41 |
特雷诺指数 | 2.02 | -3.22 | -4.59 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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