公募基金 > 基金超市 > 宏利货币F
| 基金代码024589 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额6.37万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-06-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分红收益权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金的基金合同相关约定内容相应调整，且无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周丹娜女士：法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利货币F 2025-06-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.1 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.1 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-06-16 至 今 | 1年4个月零1天 | ||
| 周丹娜 | 2025-06-16 至 今 | 1年4个月零1天 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004001 | 1.0849 | 1.3922 | -0.13% | |
| 010135 | 1.8381 | 1.9382 | -1.86% | |
| 011432 | 0.7563 | 0.7563 | -1.86% | |
| 015601 | 8.6296 | 8.6296 | -1.86% | |
| 020268 | 1.4498 | 1.4498 | -1.86% | |
| 020269 | 1.2568 | 1.2568 | -1.86% | |
| 022328 | 1.424 | 1.424 | -2.04% | |
| 023259 | 1.0241 | 1.0241 | -0.13% | |
| 024257 | 1.472 | 1.472 | -1.86% | |
| 028422 | 0.9556 | 0.9556 | -1.86% | |
| 162214 | 2.085 | 2.085 | -1.86% | |
| 162215 | 1.079 | 2.033 | -0.13% | |
| 162216 | 1.4592 | 2.7774 | -2.04% | |
| 162299 | 1.3517 | 2.1279 | -0.13% | |
| 229002 | 2.291 | 3.151 | -1.86% | |
| 000507 | 1.311 | 1.802 | -1.86% | |
| 003548 | 1.7701 | 2.1359 | -2.04% | |
| 003550 | 1.711 | 1.711 | -1.86% | |
| 003767 | 1.0569 | 1.3337 | -0.13% | |
| 008353 | 0.7368 | 0.9368 | -1.86% | |
| 012127 | 0.8224 | 0.8224 | -2.04% | |
| 018552 | 0.929 | 0.929 | -1.86% | |
| 020267 | 1.4711 | 1.4711 | -1.86% | |
| 021511 | 2.1094 | 2.1094 | -1.86% | |
| 024128 | 0.9436 | 0.9436 | -0.13% | |
| 025524 | 1.0543 | 1.0543 | -0.13% | |
| 028042 | 0.9102 | 0.9102 | -1.86% | |
| 162205 | 1.3811 | 3.584 | -1.86% | |
| 000319 | 1.0279 | 1.617 | -0.13% | |
| 001267 | 1.856 | 1.856 | -1.86% | |
| 001418 | 1.711 | 1.864 | -1.86% | |
| 002313 | 1.441 | 1.501 | -1.86% | |
| 003073 | 1.3379 | 1.5514 | -0.13% | |
| 003768 | 1.045 | 1.3033 | -0.13% | |
| 003794 | 1.0391 | 1.2766 | -0.13% | |
| 007640 | 1.1413 | 1.278 | -0.13% | |
| 009814 | 1.0472 | 1.2167 | -0.13% | |
| 010136 | 1.8137 | 1.9038 | -1.86% | |
| 012126 | 0.8357 | 0.8357 | -2.04% | |
| 012382 | 0.6099 | 0.6099 | -1.86% | |
| 012384 | 1.1005 | 1.1225 | -0.13% | |
| 013280 | 1.0804 | 1.8323 | -1.86% | |
| 015619 | 1.027 | 1.06 | -1.86% | |
| 020270 | 1.2471 | 1.2471 | -1.86% | |
| 022636 | 1.0217 | 1.0217 | -1.86% | |
| 023419 | 1.0454 | 1.0454 | -2.04% | |
| 024461 | 0.9741 | 0.9741 | -1.86% | |
| 025008 | 1.811 | 1.811 | -2.04% | |
| 026015 | 1.2956 | 1.2956 | -0.80% | |
| 027934 | 0.9985 | 0.9985 | -0.13% | |
| 028041 | 0.9111 | 0.9111 | -1.86% | |
| 162201 | 5.3601 | 7.7566 | -1.86% | |
| 162210 | 1.3117 | 2.2504 | -0.13% | |
| 000508 | 1.286 | 1.729 | -1.86% | |
| 000828 | 5.184 | 5.404 | -2.04% | |
| 005316 | 1.0309 | 1.2918 | -0.13% | |
| 005903 | 3.4222 | 3.6632 | -1.86% | |
| 011235 | 1.0482 | 1.1334 | -0.13% | |
| 014023 | 1.7535 | 1.7535 | -1.86% | |
| 015551 | 1.0437 | 1.1367 | -0.13% | |
| 017289 | 1.5216 | 1.5216 | -2.04% | |
| 022012 | 1.0368 | 1.0368 | -0.13% | |
| 025434 | 1.284 | 1.284 | -1.86% | |
| 026532 | 0.7581 | 0.7581 | -1.86% | |
| 003501 | 1.102 | 2.0725 | -1.86% | |
| 003793 | 1.0343 | 2.7152 | -0.13% | |
| 005315 | 1.0309 | 1.2918 | -0.13% | |
| 010845 | 1.1142 | 1.1142 | -1.86% | |
| 012800 | 5.104 | 5.104 | -2.04% | |
| 014300 | 1.392 | 1.392 | -2.04% | |
| 014808 | 1.941 | 1.941 | -1.86% | |
| 023418 | 1.0513 | 1.0513 | -2.04% | |
| 024129 | 0.9386 | 0.9386 | -0.13% | |
| 024498 | 0.969 | 0.969 | -1.86% | |
| 026533 | 0.756 | 0.756 | -1.86% | |
| 026803 | 1.0029 | 1.0029 | -1.86% | |
| 027333 | 0.8896 | 0.8896 | -2.04% | |
| 162202 | 3.4427 | 5.4877 | -1.86% | |
| 162203 | 1.3787 | 3.3187 | -1.86% | |
| 162208 | 1.543 | 2.7213 | -2.04% | |
| 162213 | 1.8031 | 2.6096 | -2.04% | |
| 004002 | 1.0933 | 1.3549 | -0.13% | |
| 008329 | 1.0077 | 1.0807 | -0.13% | |
| 008330 | 1.0105 | 1.0175 | -0.13% | |
| 008354 | 0.7216 | 0.9216 | -1.86% | |
| 008929 | 1.34 | 1.34 | -2.04% | |
| 009141 | 0.7952 | 0.7952 | -1.86% | |
| 011431 | 0.7827 | 0.7827 | -1.86% | |
| 012383 | 0.5919 | 0.5919 | -1.86% | |
| 014848 | 1.0491 | 1.1205 | -0.13% | |
| 021062 | 1.7976 | 1.7976 | -1.86% | |
| 021510 | 2.1235 | 2.1235 | -1.86% | |
| 022817 | 1.1117 | 1.1117 | -2.04% | |
| 022818 | 1.1046 | 1.1046 | -2.04% | |
| 023258 | 1.0257 | 1.0257 | -0.13% | |
| 024963 | 1.0394 | 1.0394 | -0.13% | |
| 024994 | 1.0848 | 1.0848 | -0.13% | |
| 025119 | 1.0223 | 1.0223 | -0.13% | |
| 025120 | 1.0209 | 1.0209 | -0.13% | |
| 026804 | 1.0008 | 1.0008 | -1.86% | |
| 027332 | 0.8903 | 0.8903 | -2.04% | |
| 027933 | 0.9985 | 0.9985 | -0.13% | |
| 001254 | 1.617 | 1.682 | -1.86% | |
| 006105 | 1.2992 | 1.3276 | -0.80% | |
| 009142 | 0.7805 | 0.7805 | -1.86% | |
| 009815 | 1.0457 | 1.2101 | -0.13% | |
| 012385 | 1.0557 | 1.1046 | -0.13% | |
| 014299 | 1.4128 | 1.4128 | -2.04% | |
| 017612 | 3.506 | 3.506 | -1.86% | |
| 018551 | 0.9372 | 0.9372 | -1.86% | |
| 021269 | 1.0198 | 1.044 | -0.13% | |
| 021270 | 1.0441 | 1.0531 | -0.13% | |
| 028423 | 0.955 | 0.955 | -1.86% | |
| 162209 | 1.8156 | 1.8156 | -1.86% | |
| 162212 | 1.047 | 1.895 | -1.86% | |
| 000320 | 1.0732 | 1.5794 | -0.13% | |
| 001017 | 1.6316 | 1.8616 | -1.86% | |
| 001170 | 3.545 | 3.545 | -1.86% | |
| 002273 | 1.652 | 1.798 | -1.86% | |
| 003074 | 1.1658 | 1.3588 | -0.13% | |
| 005753 | 1.0294 | 1.2808 | -0.13% | |
| 006099 | 1.0803 | 1.2638 | -0.13% | |
| 008928 | 1.362 | 1.362 | -2.04% | |
| 011234 | 1.0508 | 1.1388 | -0.13% | |
| 014807 | 1.9685 | 1.9685 | -1.86% | |
| 015576 | 3.3639 | 3.6049 | -1.86% | |
| 022013 | 1.0326 | 1.0326 | -0.13% | |
| 022327 | 1.4337 | 1.4337 | -2.04% | |
| 024256 | 1.3425 | 1.3425 | -2.04% | |
| 024962 | 1.0441 | 1.0441 | -0.13% | |
| 162204 | 8.8414 | 10.6464 | -1.86% | |
| 162207 | 1.2283 | 2.9543 | -1.86% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,015,044.17 | 72.94 |
| 3 | 现金 | 686,086.78 | 16.60 |
| 4 | 其他资产 | 09.07 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612084 | 26北京银行CD084 | 1,000.00(万张) | 99,282.23(万元) | 2.40(%) |
| 2 | 112608172 | 26中信银行CD172 | 1,000.00(万张) | 99,284.62(万元) | 2.40(%) |
| 3 | 112613064 | 26浙商银行CD064 | 1,000.00(万张) | 98,540.68(万元) | 2.38(%) |
| 4 | 112691448 | 26徽商银行CD025 | 700.00(万张) | 69,899.44(万元) | 1.69(%) |
| 5 | 112610079 | 26兴业银行CD079 | 680.00(万张) | 67,645.07(万元) | 1.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.257% | 1.368% | 0.000% | 0.000% | 1.402% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.66% | 1.06% | 1.37% | 0.0% | 0.0% | 1.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -330.03 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund