基金代码021118 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额0.5万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-03-28 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 4.08% | 3.37% |
宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 3.78% | 3.37% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 3.61% | 3.37% |
宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 1.7 | 2.63% | 2.67% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 1.7 | 2.97% | 2.67% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 3.47% | 3.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2024-03-28 至 今 | 0年1个月零11天 | ||
周丹娜 | 2024-03-28 至 今 | 0年1个月零11天 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 0.8 | 1.16% | 0.99% |
宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.50% | 1.29% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 0.8 | 1.06% | 0.99% |
宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 0.7 | 0.76% | 0.77% |
宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.58% | 1.29% |
宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 1.89% | 1.29% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 0.7 | 0.86% | 0.77% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 1.68% | 1.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2024-03-28 至 今 | 0年1个月零11天 | ||
周丹娜 | 2024-03-28 至 今 | 0年1个月零11天 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001017 | 1.4035 | 1.6335 | -0.01% | |
162201 | 1.7282 | 4.1247 | -0.01% | |
162209 | 1.3695 | 1.3695 | -0.01% | |
012384 | 1.0647 | 1.0647 | 0.09% | |
012800 | 2.239 | 2.239 | -0.04% | |
014808 | 0.9819 | 0.9819 | -0.01% | |
011432 | 0.7416 | 0.7416 | -0.01% | |
014300 | 0.7165 | 0.7165 | -0.04% | |
229002 | 1.957 | 2.817 | -0.01% | |
003501 | 1.0213 | 1.6965 | -0.01% | |
003768 | 1.049 | 1.2433 | 0.09% | |
009141 | 0.675 | 0.675 | -0.01% | |
000828 | 2.258 | 2.478 | -0.04% | |
162213 | 1.8225 | 2.2625 | -0.04% | |
162299 | 1.2158 | 1.9372 | 0.09% | |
015576 | 1.194 | 1.435 | -0.01% | |
015601 | 6.7229 | 6.7229 | -0.01% | |
018552 | 1.1319 | 1.1319 | -0.01% | |
002273 | 1.619 | 1.765 | -0.01% | |
001170 | 1.034 | 1.034 | -0.01% | |
001267 | 0.907 | 0.907 | -0.01% | |
000507 | 1.102 | 1.593 | -0.01% | |
003550 | 1.4828 | 1.4828 | -0.01% | |
004001 | 1.0875 | 1.3005 | 0.09% | |
162207 | 1.3241 | 3.1847 | -0.01% | |
162208 | 1.5778 | 2.7561 | -0.04% | |
162215 | 1.051 | 1.918 | 0.09% | |
015619 | 1.025 | 1.051 | -0.01% | |
003074 | 1.161 | 1.2972 | 0.09% | |
000319 | 1.2739 | 1.5677 | 0.09% | |
009142 | 0.6672 | 0.6672 | -0.01% | |
162212 | 1.032 | 1.872 | -0.01% | |
162216 | 1.2143 | 2.3926 | -0.04% | |
005315 | 1.0553 | 1.2292 | 0.09% | |
009815 | 1.0103 | 1.1373 | 0.09% | |
010845 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | |
006105 | 1.4559 | 1.4843 | -0.37% | |
002313 | 1.336 | 1.336 | -0.01% | |
001254 | 1.45 | 1.45 | -0.01% | |
000320 | 1.2441 | 1.5354 | 0.09% | |
003548 | 1.8059 | 1.8059 | -0.04% | |
008929 | 1.5638 | 1.5638 | -0.04% | |
004002 | 1.0652 | 1.2713 | 0.09% | |
008329 | 1.0056 | 1.0316 | 0.09% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.09% | |
008354 | 0.8856 | 1.0856 | -0.01% | |
162210 | 1.3119 | 2.0506 | 0.09% | |
009814 | 1.0093 | 1.1413 | 0.09% | |
012126 | 0.8647 | 0.8647 | -0.04% | |
011234 | 1.041 | 1.0997 | 0.09% | |
013280 | 1.017 | 1.4689 | -0.01% | |
014299 | 0.7215 | 0.7215 | -0.04% | |
017612 | 1.03 | 1.03 | -0.01% | |
003073 | 1.327 | 1.4711 | 0.09% | |
000508 | 1.089 | 1.532 | -0.01% | |
003793 | 1.0306 | 2.6751 | 0.09% | |
162203 | 1.5843 | 3.5243 | -0.01% | |
162211 | 0.48 | 0.94 | -0.01% | |
162214 | 0.721 | 0.721 | -0.01% | |
005316 | 1.0553 | 1.2292 | 0.09% | |
012382 | 0.6062 | 0.6062 | -0.01% | |
012383 | 0.597 | 0.597 | -0.01% | |
012127 | 0.8571 | 0.8571 | -0.04% | |
014807 | 0.9881 | 0.9881 | -0.01% | |
015551 | 1.0604 | 1.0604 | 0.09% | |
003767 | 1.0615 | 1.2653 | 0.09% | |
010135 | 1.0239 | 1.024 | -0.01% | |
162202 | 3.2336 | 5.2786 | -0.01% | |
001418 | 1.665 | 1.818 | -0.01% | |
014848 | 1.015 | 1.0614 | 0.09% | |
011235 | 1.04 | 1.0974 | 0.09% | |
018551 | 1.1336 | 1.1336 | -0.01% | |
021062 | 1.3694 | 1.3694 | -0.01% | |
003794 | 1.0474 | 1.2453 | 0.09% | |
007640 | 1.1112 | 1.2089 | 0.09% | |
008928 | 1.5799 | 1.5799 | -0.04% | |
008353 | 0.8976 | 1.0976 | -0.01% | |
010136 | 1.0128 | 1.0129 | -0.01% | |
162204 | 6.8215 | 8.6265 | -0.01% | |
162205 | 1.1307 | 3.2927 | -0.01% | |
005753 | 1.0317 | 1.2211 | 0.09% | |
005903 | 1.2032 | 1.4442 | -0.01% | |
006099 | 1.1171 | 1.2148 | 0.09% | |
012385 | 1.0554 | 1.0554 | 0.09% | |
011431 | 0.7556 | 0.7556 | -0.01% | |
017289 | 1.5707 | 1.5707 | -0.04% | |
014023 | 0.675 | 0.675 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 396,440.88 | 77.40 |
3 | 现金 | 250,394.08 | 48.89 |
4 | 其他资产 | 01.45 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230304 | 23进出04 | 150.00(万张) | 15,241.07(万元) | 2.98(%) |
2 | 112311055 | 23平安银行CD055 | 100.00(万张) | 9,982.05(万元) | 1.95(%) |
3 | 112320244 | 23广发银行CD244 | 100.00(万张) | 9,917.67(万元) | 1.94(%) |
4 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 100.00(万张) | 9,957.24(万元) | 1.94(%) |
5 | 112374203 | 23宁波银行CD244 | 100.00(万张) | 9,949.52(万元) | 1.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.990% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.982% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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