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宏利京元宝货币E  021118
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.5187
1.975%
0.22%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2024-05-07)
基金代码021118 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额0.5万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-03-28 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币E  2024-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 2.14.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 0.1--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 2.13.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 2.13.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 1.72.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 1.72.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 0.1--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 2.13.47% 3.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2024-03-28 至 今0年1个月零11天
周丹娜2024-03-28 至 今0年1个月零11天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001017 1.4035 1.6335 -0.01%
162201 1.7282 4.1247 -0.01%
162209 1.3695 1.3695 -0.01%
012384 1.0647 1.0647 0.09%
012800 2.239 2.239 -0.04%
014808 0.9819 0.9819 -0.01%
011432 0.7416 0.7416 -0.01%
014300 0.7165 0.7165 -0.04%
229002 1.957 2.817 -0.01%
003501 1.0213 1.6965 -0.01%
003768 1.049 1.2433 0.09%
009141 0.675 0.675 -0.01%
000828 2.258 2.478 -0.04%
162213 1.8225 2.2625 -0.04%
162299 1.2158 1.9372 0.09%
015576 1.194 1.435 -0.01%
015601 6.7229 6.7229 -0.01%
018552 1.1319 1.1319 -0.01%
002273 1.619 1.765 -0.01%
001170 1.034 1.034 -0.01%
001267 0.907 0.907 -0.01%
000507 1.102 1.593 -0.01%
003550 1.4828 1.4828 -0.01%
004001 1.0875 1.3005 0.09%
162207 1.3241 3.1847 -0.01%
162208 1.5778 2.7561 -0.04%
162215 1.051 1.918 0.09%
015619 1.025 1.051 -0.01%
003074 1.161 1.2972 0.09%
000319 1.2739 1.5677 0.09%
009142 0.6672 0.6672 -0.01%
162212 1.032 1.872 -0.01%
162216 1.2143 2.3926 -0.04%
005315 1.0553 1.2292 0.09%
009815 1.0103 1.1373 0.09%
010845 1.0051 1.0051 -0.01%
006105 1.4559 1.4843 -0.37%
002313 1.336 1.336 -0.01%
001254 1.45 1.45 -0.01%
000320 1.2441 1.5354 0.09%
003548 1.8059 1.8059 -0.04%
008929 1.5638 1.5638 -0.04%
004002 1.0652 1.2713 0.09%
008329 1.0056 1.0316 0.09%
008330 1.0029 1.0029 0.09%
008354 0.8856 1.0856 -0.01%
162210 1.3119 2.0506 0.09%
009814 1.0093 1.1413 0.09%
012126 0.8647 0.8647 -0.04%
011234 1.041 1.0997 0.09%
013280 1.017 1.4689 -0.01%
014299 0.7215 0.7215 -0.04%
017612 1.03 1.03 -0.01%
003073 1.327 1.4711 0.09%
000508 1.089 1.532 -0.01%
003793 1.0306 2.6751 0.09%
162203 1.5843 3.5243 -0.01%
162211 0.48 0.94 -0.01%
162214 0.721 0.721 -0.01%
005316 1.0553 1.2292 0.09%
012382 0.6062 0.6062 -0.01%
012383 0.597 0.597 -0.01%
012127 0.8571 0.8571 -0.04%
014807 0.9881 0.9881 -0.01%
015551 1.0604 1.0604 0.09%
003767 1.0615 1.2653 0.09%
010135 1.0239 1.024 -0.01%
162202 3.2336 5.2786 -0.01%
001418 1.665 1.818 -0.01%
014848 1.015 1.0614 0.09%
011235 1.04 1.0974 0.09%
018551 1.1336 1.1336 -0.01%
021062 1.3694 1.3694 -0.01%
003794 1.0474 1.2453 0.09%
007640 1.1112 1.2089 0.09%
008928 1.5799 1.5799 -0.04%
008353 0.8976 1.0976 -0.01%
010136 1.0128 1.0129 -0.01%
162204 6.8215 8.6265 -0.01%
162205 1.1307 3.2927 -0.01%
005753 1.0317 1.2211 0.09%
005903 1.2032 1.4442 -0.01%
006099 1.1171 1.2148 0.09%
012385 1.0554 1.0554 0.09%
011431 0.7556 0.7556 -0.01%
017289 1.5707 1.5707 -0.04%
014023 0.675 0.675 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币396,440.8877.40
3现金250,394.0848.89
4其他资产01.4500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030423进出04150.00(万张)15,241.07(万元)2.98(%)  
211231105523平安银行CD055100.00(万张)9,982.05(万元)1.95(%)  
311232024423广发银行CD244100.00(万张)9,917.67(万元)1.94(%)  
411240303624农业银行CD036100.00(万张)9,957.24(万元)1.94(%)  
511237420323宁波银行CD244100.00(万张)9,949.52(万元)1.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.990%0.000%0.000%0.000%1.982%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。