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宏利活期友货币E  021134
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2647
0.973%
2.85%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.38%
(2026-01-23)
基金代码021134 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额3,546.74万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2024-03-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币E  2024-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.84.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.8--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.83.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.83.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.2--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.42.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.8--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.42.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.8--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.6--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.83.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.2--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.6--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-04-24 至 今0年9个月零1天
周丹娜2024-03-28 至 今1年-3个月零28天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001017 1.5947 1.8247 0.62%
002273 1.701 1.847 0.62%
004001 1.0477 1.355 0.10%
008329 1.0034 1.0684 0.10%
008354 0.8072 1.0072 0.62%
012385 1.0428 1.0917 0.10%
014299 1.2642 1.2642 0.80%
014807 1.9407 1.9407 0.62%
014808 1.9178 1.9178 0.62%
014848 1.0404 1.1118 0.10%
015551 1.0161 1.1091 0.10%
015601 9.4871 9.4871 0.62%
022328 1.6823 1.6823 0.80%
022818 1.2506 1.2506 0.80%
024498 1.1202 1.1202 0.62%
162204 9.6917 11.4967 0.62%
000508 1.247 1.69 0.62%
003073 1.3201 1.5106 0.10%
003548 1.8972 2.263 0.80%
008929 1.5977 1.5977 0.80%
009141 0.9308 0.9308 0.62%
010136 1.6451 1.7352 0.62%
017289 2.0305 2.0305 0.80%
021511 2.1928 2.1928 0.62%
162201 4.1844 6.5809 0.62%
162214 1.59 1.59 0.62%
000507 1.268 1.759 0.62%
001418 1.758 1.911 0.62%
009814 1.0375 1.207 0.10%
014023 1.3635 1.3635 0.62%
018552 1.0823 1.0823 0.62%
020268 1.5919 1.5919 0.62%
021510 2.2028 2.2028 0.62%
022013 1.0232 1.0232 0.10%
022817 1.2549 1.2549 0.80%
023258 1.0104 1.0104 0.10%
024129 1.0066 1.0066 0.10%
024461 1.1229 1.1229 0.62%
162202 4.4482 6.4932 0.62%
162203 1.7237 3.6637 0.62%
162207 1.5911 3.8269 0.62%
005316 1.0305 1.2644 0.10%
011431 0.889 0.889 0.62%
012126 1.4092 1.4092 0.80%
012384 1.0849 1.1069 0.10%
012800 4.759 4.759 0.80%
014300 1.2482 1.2482 0.80%
015576 2.5821 2.8231 0.62%
020267 1.6081 1.6081 0.62%
020269 1.458 1.458 0.62%
021062 1.7578 1.7578 0.62%
023259 1.0096 1.0096 0.10%
023848 1.0059 1.0059 0.10%
024962 1.0083 1.0083 0.10%
024963 1.0068 1.0068 0.10%
001170 2.68 2.68 0.62%
001254 1.767 1.832 0.62%
003767 1.0534 1.3082 0.10%
008353 0.8224 1.0224 0.62%
010845 1.0847 1.0847 0.62%
011235 1.0419 1.1271 0.10%
012127 1.3898 1.3898 0.80%
012383 0.8541 0.8541 0.62%
015619 0.956 0.989 0.62%
023849 1.0053 1.0053 0.10%
024256 1.5992 1.5992 0.80%
025434 1.246 1.246 0.62%
162205 1.2569 3.4325 0.62%
162208 2.0546 3.2329 0.80%
162216 1.7403 3.0585 0.80%
162299 1.3056 2.0818 0.10%
003501 1.2881 2.1633 0.62%
003768 1.038 1.2803 0.10%
003793 1.0117 2.6926 0.10%
003794 1.0189 1.2564 0.10%
008330 1.0047 1.0097 0.10%
008928 1.6211 1.6211 0.80%
009142 0.9156 0.9156 0.62%
010135 1.6636 1.7637 0.62%
013280 1.2741 1.926 0.62%
020270 1.4511 1.4511 0.62%
022327 1.6889 1.6889 0.80%
023418 1.1319 1.1319 0.80%
024257 1.618 1.618 0.62%
024994 1.0477 1.0477 0.10%
162215 1.088 2.046 0.10%
000319 1.0176 1.6067 0.10%
002313 1.609 1.669 0.62%
003550 1.6761 1.6761 0.62%
004002 1.058 1.3196 0.10%
005903 2.6193 2.8603 0.62%
009815 1.0369 1.2013 0.10%
011432 0.8631 0.8631 0.62%
012382 0.8762 0.8762 0.62%
017612 2.656 2.656 0.62%
021269 1.0038 1.028 0.10%
021270 1.025 1.034 0.10%
022636 1.0141 1.0141 0.62%
023419 1.1289 1.1289 0.80%
024128 1.0072 1.0072 0.10%
025008 1.9315 1.9315 0.80%
162210 1.2633 2.202 0.10%
000320 1.0644 1.5706 0.10%
000828 4.824 5.044 0.80%
001267 1.684 1.684 0.62%
003074 1.1528 1.3258 0.10%
005315 1.0305 1.2644 0.10%
005753 1.0228 1.2572 0.10%
006099 1.0632 1.2467 0.10%
007640 1.1417 1.2394 0.10%
011234 1.0444 1.1324 0.10%
018551 1.0894 1.0894 0.62%
022012 1.0258 1.0258 0.10%
025524 1.0424 1.0424 0.10%
162209 1.7702 1.7702 0.62%
162212 0.971 1.819 0.62%
162213 1.9285 2.735 0.80%
229002 2.558 3.418 0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币517,602.7477.08
3现金10,105.1501.50
4其他资产659.7200.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250317725农业银行CD177160.00(万张)15,886.03(万元)2.37(%)  
225041125农发11150.00(万张)15,196.92(万元)2.26(%)  
325042125农发21140.00(万张)14,113.83(万元)2.10(%)  
411259949825湖北银行CD060100.00(万张)9,994.26(万元)1.49(%)  
511259982125徽商银行CD130100.00(万张)9,991.16(万元)1.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.039%1.384%0.000%0.000%1.552%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.63%
0.06%
1.38%
0.0%
0.0%
2.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-104.99
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。